什麼是差價合約交易及如何運作? -Skilling™

交易差價合約 (CFD) 是一種在無需買賣任何標的資產的情況下推測金融市場資產價格變動的方法。

差價合約是為希望利用上漲和下跌市場的交易者而設計的，因為它讓交易者有機會推測資產價格是上漲還是下跌 - 無需擁有資產本身！

差價合約 (CFD) 是金融衍生品交易中的一種安排或合約，其中開盤價和收盤價之間的結算差額以現金結算，不交付實物或證券。 時間

與傳統投資相比，差價合約讓交易者不僅可以在價格下跌時也可以在價格上漲時建倉。差價合約以現金結算，但通常允許充足的保證金交易，因此投資者只需投入少量合約的名義收益。

您是交易員還是投資者，正在尋找機會對價格變動進行投機？差價合約 (CFD) 可能就是答案。

那麼差價合約是如何運作的？
您有槓桿作用

通過差價合約交易，您可以支付交易價值的一小部分。這顯著增強了您的購買力。通過將您的原始投資乘以一個比率（槓桿），您可以控制比原始投資金額大得多的頭寸。

例如，以 1,000 美元的投資和 1:30 的槓桿，您可以買賣價值 30 倍的資產，即 1,000 美元 x 30 = 30,000 美元。

由於您只需存入 CFD 交易總值的一定百分比，槓桿 CFD 合約提供的市場敞口正是此類交易如此吸引人的原因。但了解相關風險也很重要：差價合約交易者在虧損交易中的風險敞口與在盈利交易中的風險敞口一樣大。這就是教育至關重要的地方。

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進入保證金

理解這一點的最簡單方法：槓桿倍增您的投資額，而保證金是任何給定交易所需的投資額。這筆初始存款就是保證金。因此，假設您想開一筆價值 120,000 美元的交易，並且該資產類別的槓桿率為 1:30，您所需的保證金（投資金額）將為 120,000 美元 / 30 = 4,000 美元。這意味著您需要支付標的股票價值的一小部分來開倉，而不是支付標的股票的全部價值。

注意：槓桿和保證金要求在 1:2 到 1:30 之間變化，具體取決於零售客戶交易的資產類別。可以在此處找到更多詳細信息。

空頭和多頭差價合約交易解釋

槓桿在 CFD 交易中提供的敞口會影響交易的盈利或虧損。在下面的示例中，您將看到影響槓桿有兩種方式。損益的計算方法是查看差價合約買入或賣出的初始價格與交易退出時的價格差異（基於對特定市場條件下資產價格的推測）。

什麼是賣空？

這與買入“多頭”正好相反——唯一的顯著區別是您預期股價會向哪個方向移動。空頭頭寸是做空市場，在價格下跌時獲利，而多頭頭寸涉及購買資產希望價格會上漲。

在下跌的市場中賣空差價合約

通過差價合約交易對沖您的實物投資組合

交易者偏愛差價合約的 3 個原因 / 差價合約交易的好處

它為投資者提供了擁有證券而無需實際擁有證券的所有好處和風險。
槓桿的使用允許投資者投入交易金額的一小部分。
投資者能夠輕鬆地做多或做空頭寸或買入和賣出頭寸。

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差價合約的優勢	差價合約的缺點
更高的槓桿	交易者支付點差
專業執行，不收取任何費用	僅在某些司法管轄區
無日內交易要求	更高的風險
從一個平台進入全球市場
沒有做空規則或借入股票