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2024 年新興市場：投資者的風險與回報

Skilling Writers Team
2024-05-25
- 教育
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新興市場日益成為投資者尋求高回報的焦點，但2024年的風險和機會是什麼？下面，我們將探討哪些國家被視為 2024 年新興國家，以及投資這些充滿活力的經濟體的機會和挑戰。

什麼是新興市場？

新興市場，又稱發展中經濟體，已成為近年來的熱門話題。隨著全球經濟的轉變和發展，這些國家越來越被視為未來國際貿易和投資的關鍵參與者。但新興市場到底是什麼？從本質上講，它們是處於成長和現代化過程中的經濟體，但尚未完全發展。這可以涵蓋廣泛的國家和地區，從中國和印度到拉丁美洲和非洲的部分地區，如下所示。儘管投資這些市場面臨挑戰和風險，但許多專家認為它們在未來幾年提供巨大的成長和回報潛力。

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新興市場的特徵

新興市場的一些共同特徵包括：

強勁的經濟成長： 由於中產階級的壯大、消費市場的擴張以及基礎設施投資的增加等因素，這些市場的特徵是經濟成長率高。這種成長往往是由強勁的內需、出口導向產業和有利的政府政策所推動的。
人均收入高： 這些市場的人均收入通常低於已開發市場，但正在快速成長。隨著經濟成長和更多人進入勞動市場，收入增加，從而導致生活水準提高和消費增加。
流動股權和[債務](/blog/trading-terms/ 債務/)市場： 它們通常擁有發達的股權和債務市場，外國投資者越來越容易進入這些市場。這使得公司能夠籌集資金為其成長提供資金，投資者也可以實現投資組合多元化並獲得更高的回報。
外國投資者的可及性： 由於其高成長潛力和相對較低的勞動力成本，它們往往對投資者有吸引力。近年來，許多新興市場放寬了投資法規，使外國投資者更容易進入其市場。
可靠的監管體系： 具有可靠監管體系的發展中市場對投資者更具吸引力，因為它們提供了穩定的商業環境。透明、可預測且持續執行的法規有助於降低風險並促進投資。

值得注意的是，並非所有新興市場都具備所有這些特徵，在經濟和政治穩定性、市場規模和成長潛力方面可能存在顯著差異。此外，隨著這些經濟體的不斷發展和成熟，這些市場的特徵可能會隨著時間的推移而改變。

新興市場的風險與機遇

S/N	風險	機會
1.	政治不穩定：它們比已開發市場更容易出現政治不穩定。這種不穩定可能表現為政府政策變革、政治動盪或內戰。政治不穩定可能會導致業務營運的不確定性和中斷，進而對投資產生負面影響。	龐大且不斷成長的消費市場：它們通常擁有大量人口和不斷壯大的中產階級，購買力不斷增強。這可以創造對消費品和服務的巨大需求，包括汽車、電子產品和金融產品。
2.	國內基礎設施問題：他們的基礎設施可能不發達，包括道路條件差、電力供應不足以及獲得技術的機會有限。這些問題可能會使公司難以有效運營，進而影響收益和股價。	豐富的自然資源：許多新興市場擁有豐富的天然資源，包括石油、天然氣、礦產和農產品。這可以為投資者創造參與能源、採礦和農業等行業的機會。
3.	貨幣波動性：新興市場貨幣的波動性可能比美元、歐元或日圓等主要貨幣更大。通貨膨脹貿易失衡及利率變動等因素可能導致貨幣價值快速波動。這可能會為持有這些貨幣計價投資的投資者帶來風險。	獲得被低估的資產：他們可能會提供被低估的資產，例如股票、債券和房地產。這可以為投資者創造利用低估值和潛在成長的機會。
4.	流動性股票：新興市場的股票市場流動性也較低，可能為需要快速買賣證券的投資人帶來挑戰。這可能會導致價格波動以及尋找買家或賣家的困難。	技術創新：新興市場日益成為技術創新中心，特別是在金融科技、生物技術和人工智慧等領域。這可以為投資者創造參與新的創新領域的機會。

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2024年哪些國家被列為新興市場？

2024年，巴西、土耳其、俄羅斯、印度和中國都是經濟快速成長和發展的國家。還有其他新興國家，如巴林、沙烏地阿拉伯、伊朗、科威特、阿聯酋、卡達、阿曼、伊拉克等，石油出口豐富。然而，其中許多國家嚴重依賴石油工業來實現經濟成長，很少關注經濟多元化。因此，油價下跌可能會嚴重影響其經濟並阻礙就業機會的創造和私部門的成長。

其他幾個新興國家位於東歐，特別是前蘇聯。這些國家包括拉脫維亞、羅馬尼亞、保加利亞、捷克共和國、匈牙利、斯洛維尼亞和斯洛伐克。由於過去的共產主義經歷，這些國家的經濟不如西歐國家發達，並且仍在努力改善經濟。然而，歐盟的重點是促進所有歐洲國家的經濟公平和成長，包括那些曾經是蘇聯一部分的國家。隨著時間的推移，這將有助於改善這些國家的經濟前景和生活品質。此外，哈薩克是另一個新興國家，曾經是蘇聯的一部分，但位於中亞而不是歐洲。

還有其他許多新興大陸分佈在世界不同地區，例如非洲（包括阿爾及利亞、突尼斯、摩洛哥和南非）、南亞（例如印尼、斯里蘭卡和孟加拉）、南美洲（包括阿根廷、智利和哥倫比亞）和南太平洋地區。這些國家正在經歷快速的經濟成長和發展，並正在透過基礎建設、外國投資、創造就業等各種措施努力改善經濟。因此，隨著時間的推移，這些新興經濟體可能在全球經濟中發揮越來越重要的作用。

投資新興市場是可行的選擇嗎？

到 2024 年，由於以下幾個因素，新興市場可能對全球投資者更具吸引力：

預計中國將採取更有利於成長的方針： 將重點從過去兩年一直處於首要位置的安全和社會穩定目標轉移。摩根士丹利經濟學家表示，這一立場的變化將優先考慮經濟發展，這可能會刺激該國的成長。此外，中國最近結束了零新冠政策，預計經濟將全面重新開放，私人消費將反彈。反過來，這可能會顯著促進中國經通膨調整後的GDP成長。值得注意的是，與大多數西方國家相比，中國對 COVID-19 採取了不同的政策應對措施，這意味著中國沒有經歷高通膨或利率上升。這為北京方面實施重大刺激措施提供了空間，進一步提振經濟。整體而言，這些因素可能會使中國等新興市場在2024年成為對全球投資者更具吸引力的投資機會。
美元強勢可能見頂： 隨著聯準會升息週期接近尾聲，美元可能失去部分動能。同時，美國以外的經濟成長可能改善，相較之下其他貨幣更具吸引力。這可能導致新興市場貨幣相對升值，對投資者更具吸引力。此外，拉丁美洲等地區的商品出口國可能會受益於全球需求增加所推動的商品價格走強。因此，擁有大量商品出口的新興市場可能會出現經濟回升，這可能使它們成為更具吸引力的投資機會。
全球貿易關係的轉變： 儘管中美關係持續複雜化，但戰略供應鏈的重組可能為中國以外的新興國家創造新的機會。摩根士丹利預測，在消費品和工業品領域，美國與印度、拉丁美洲以及與中國無關的東南亞國家等新興市場可能會出現新的貿易關係。這些新的關係可能為全球投資者創造投資機會。此外，預計中國將在「一帶一路」基礎設施計畫等措施的基礎上，繼續努力促進與其中一些國家的經濟整合。這可能會進一步增加與中國有密切經濟聯繫的新興市場的投資機會。總體而言，戰略供應鏈的重組和新貿易關係的發展可能會使中國以外的新興市場在2024年對全球投資者更具吸引力。