Momentum trading是各個層級的交易者都使用的流行策略。其核心是根據最近的價格趨勢購買或出售資產。目標是在趨勢向一個方向或另一個方向移動時利用勢頭，然後在趨勢逆轉之前關閉交易。
什麼是動量指標？
動量指標是一種技術分析工具，用於衡量資產價格趨勢的強度。它是一種在圖表上繪製一條線來指示資產價格是上漲還是下跌的振盪器。
它計算當前價格與指定的過去價格之間的差異。如果當前值高於過去的值，則動量將顯示為正值。另一方面，如果當前數字低於過去數字，則該指標將顯示負值。
交易者使用此指示來確認價格變動並識別潛在的趨勢逆轉。上升的動量線表示價格趨勢正在加強，而下降的動量線則表示價格趨勢正在減弱。
值得注意的是，它是一個滯後指標，這意味著它依賴過去的價格來計算當前值。因此，不應將其用作交易決策的唯一指標。投資者應始終使用其他技術分析工具，例如支撐位和或移動平均線，以確認動量指標產生的交易訊號。
它是如何工作的以及如何閱讀它
動量指標的工作原理是計算當前價格與指定過去價格之間的差異，然後將該值繪製在圖表上。此指標通常顯示為一條在中心線上方和下方振盪的線。
為了閱讀它，交易者會尋找兩個關鍵的東西：
- 當動量線穿過中心線上方或下方時，就會發生交叉，表示價格趨勢強度會改變。當指標線穿過中心線上方時，就會發生看漲交叉，表示價格趨勢正在加強。當該線穿過下方時，就會發生看跌交叉，表示價格趨勢正在減弱。
- 當價值朝著與價格趨勢相反的方向移動時，就會出現背離。
例如，如果資產價格呈現走高趨勢，但動能呈下降趨勢，則可能表示價格趨勢正在失去強度並可能逆轉。
投資者也可以使用該指數來識別超買或超賣情況。當動量線達到極端水準（例如高於 80 或低於 20）時，可能分別表示該資產超買或超賣。這可能表明價格趨勢即將進行調整。
透過了解動量指標的工作原理以及如何解讀它，交易者可以用它來確認價格走勢並識別潛在的趨勢逆轉。
動量指標是如何計算的
動量指標的計算方法是用上一時期的收盤價減去指定期間的收盤價。然後將結果值繪製在圖表上，作為一條在中心線上方和下方振蕩的線。
用於計算動量最常見的週期是 14，但交易者可以根據自己的策略和所交易的資產來調整週期。
動量計算公式為：
.
例如，如果交易者使用 14 週期動量指標，當前週期的收盤價為 50 美元，14 週期前的收盤價為 40 美元，則該值將計算為：
然後，該指標將在圖表上繪製為一條在中心線上方和下方振蕩的線。
需要注意的是，它不提供價格趨勢方向的信息，僅提供趨勢強度的信息。交易者必須使用其他指標或技術分析工具來確定價格趨勢的方向並做出明智的交易決策。
動量指標策略：與其他工具結合
動量指標可能是交易者工具箱中的有用工具，但重要的是要將其與其他技術分析結合使用，以獲得最大的有效性。以下是一些將其與其他指標結合使用的策略：
- 移動平均線 (MA)： 交易者可以將動量指標與移動平均線結合使用來識別趨勢反轉。當該值高於或低於移動平均線時，可能預示著潛在的趨勢反轉。
- 相對強弱指數 (RSI): 投資者可以將此指標與相對強弱指數(RSI) 結合使用來確認超買或超賣情況。當動量高於其中心線且 RSI 處於超買區域時，它可能預示著潛在的趨勢逆轉。
- 背離： 尋找動量和價格行為之間的背離有助於識別潛在的趨勢逆轉。當價格創出更高的高點而指標創造出更低的高點時，可能預示著潛在的看跌逆轉。相反，它可能預示著潛在的看漲逆轉。
- 突破： 交易者可以使用此指標來識別潛在的突破。當動量突破或低於其中心線時，可能預示著趨勢方向可能會出現突破。
- 布林: 投資者可以將動量指標與布林通道結合使用來識別潛在的趨勢逆轉。當它突破或低於布林線上限或下限時，可能預示著潛在的趨勢逆轉。
- 移動平均收斂發散 (MACD): 另一個有用的指標是移動平均收斂發散 (MACD) 指標。它是一種趨勢追蹤動量指標，利用不同時期的兩條移動平均線來產生訊號。交易者可以用它來確認趨勢並識別潛在的趨勢逆轉。當兩個指標一致並顯示出相似的趨勢時，就可以發出更強的趨勢延續訊號。相反，當兩個指標出現分歧時，可能預示著潛在的趨勢逆轉。
需要注意的是，沒有任何單一指標或策略可以提供有保證的利潤，交易者應始終使用風險管理技術，例如止損-損失訂單限制潛在損失。透過將動量指標與其他指標和技術分析工具結合，交易者可以增加做出明智交易決策並實現目標的機會。
Momentum trading需要考慮的市場
如果您準備開始momentum trading，第一步是為您的風格和目標選擇合適的市場。它們各自都有其獨特的特點，對您選擇交易的工具有深入的了解非常重要。以下是一些範例市場您可以考慮：
| 市場NO | 主要特徵 |
|---|---|
| 股票 | 股票可供購買的公開交易公司。波動性大，價格可能會快速變動。最適合短期交易。 |
| 期貨 | 代表以預定價格和時間購買或出售資產的協議的合約。 |
| 外匯 | 在全球外匯市場交易貨幣對。 |
| 選項 | 賦予買方權利（但沒有義務）以預定價格和時間購買或出售資產的合約。 |
概括
請記住，momentum trading可以成為您武器庫中的強大工具，但它需要紀律、耐心和持續學習。專注於您的目標，管理您的風險，並準備好適應不斷變化的市場條件。祝您在momentum trading之旅中好運！
常見問題解答
1. 什麼是momentum trading？
Momentum trading是交易者根據近期價格趨勢的強度進行買賣的一種技術。它涉及做多趨勢上漲的資產，做空趨勢下跌的資產。
2. 動量指標在交易中如何使用？
交易者使用動量指標來確定交易的潛在進入點和退出點。它們可以幫助確定趨勢何時強勁並可能持續或何時可能逆轉。
3.momentum trading有風險嗎？
是的，像所有交易策略一樣，momentum trading可能存在風險。它需要快速決策，市場可以迅速逆轉方向。然而，透過有效的風險管理，這些風險可以得到緩解。
4. 如果動量指標顯示超買或超賣情況，這代表什麼？
如果動量指標顯示超買狀況，則表示價格已大幅上漲，並且可能很快就會反轉。相反，如果指標顯示超賣情況，則表示價格已大幅下跌，並可能很快上漲。
5.動量指標可以預測未來的價格走勢嗎？
雖然動量指標可以提供有關市場趨勢的寶貴見解，但它們無法準確預測未來的價格走勢。它們應與其他工具和策略結合使用，為交易決策提供資訊。
6. 動量指標對所有類型的交易都有用嗎？
動量指標可用於各種類型的交易，包括日內交易、波段交易和長期投資。然而，它們的有效性可能會根據市場狀況和所交易的特定資產而有所不同。
