交易策略

5 分鐘了解當日交易策略 + 交易測驗

Skilling Writers Team
2021-07-20
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什麼是日間交易？

有些人以股票交易和股票交易為生，並將自己描述為日間交易者。然而，您可能會問日內交易到底是什麼，這些日內交易者是做什麼的？這些交易者是在同一天在金融市場開倉和平倉的個人，尋求利用市場價格走勢（無論上漲或下跌）。有些日間交易者甚至可能對同一資產進行多次交易。所有這些都是為了利用市場中的部分價格變動。

這是一種不同於波段交易和頭寸交易的短期交易策略，後者要求交易者耐心等待幾天、幾週甚至幾個月的市場大幅波動。

它不像剝頭皮交易那樣短期，交易者在一天中進行多次交易，試圖從市場上獲得多筆微薄的利潤，所有這些在一周或一個月的交易結束時加起來就是一筆可觀的利潤。分享。

日內交易者通常會依靠技術和基本面分析來支援他們的日內交易策略。技術的快速進步，包括高速連接和最先進的交易平台，使日內交易者更有能力對市場新聞和趨勢做出反應，並在幾分鐘或幾小時內開倉和平倉。

日間交易者的特徵

日內交易者是指認真以市場交易為生的人。他們的目標是每天從市場中獲取少量但頻繁的利潤。當談到成為成功的日內交易者所需的特質時，以下性格是先決條件：

有條不紊: 日間交易者不會受到市場噪音的影響。他們頭腦單一，在進行交易之前進行盡職調查並確定風險回報率。
頭腦冷靜: 成功的日內交易需要清醒、冷靜的頭腦。日間交易者的關鍵交易者特徵之一是能夠將情緒拒之門外。一旦情緒影響交易決策，人性就有可能幹擾你的交易計畫。
策略: 日間交易要求您對大多數市場擁有優勢。交易策略為日內交易者提供了多種武器來攻擊市場並在限制損失的同時產生持續的利潤。
紀律嚴明: 成功的日內交易需要個人能夠堅持他們的交易計劃。交易界流行一句話：'計畫交易，計畫交易'。那些能夠忘記虧損交易並避免追逐損失的人更有可能蓬勃發展。

你的交易風格是什麼？

無論在何種競爭環境下，了解自己的風格都是成功的第一步。

做测验

日間交易策略

在交易行為方面，日內交易者通常遵守三種常見交易策略之一。每一種策略都旨在利用市場的短暫波動，而市場波動的原因各不相同：

均值回歸: 資產的價值通常有一個圍繞其波動的「正常」或平均價格點。儘管某些資產會出現遠離平均值的波動性上下波動，但一些日內交易者認為，在極端波動之後，資產的價值通常會在一天結束時回到平均價格。

有一天當資產價格偏離其歷史平均值時，交易者進入市場。移動平均線指標可以幫助找到與這些歷史平均線顯著偏離的工具，日間交易者預計會回到過去的價格軌跡，這種策略稱為均值回歸。
倒賣: 倒賣是全天交易策略中最短的。它試圖以顯著的履約率為基礎，以獲取少量但定期的利潤。黃牛是高度自律的，因為他們需要適當的停損來限制相對於潛在利潤的損失。倒賣在外匯交易中最為常見，外匯交易擁有訂單簿雙方最具流動性的市場。
訂單流程: 監控訂單流和進入市場的資金權重也會影響日間交易。訂單流指標訊號可以找出資產何時'超買'，即尋求購買的交易者數量已經枯竭。他們還可以找到'超賣'資產，即當尋求出售的交易數量也枯竭時。
趨勢交易: 日間交易者也希望藉助市場動能。無論資產出現一系列更高的高點或更低的低點，這都是趨勢交易者做多（買）或做空（賣出）的明確訊號。使用豐富的技術指標，包括相對強弱指數(RSI)和移動平均線收斂背離(MACD)，可以在股票交易期間精確定位動量。
動量交易: 交易市場動能的日間交易者將密切關注價格走勢和走勢，而不是基本面分析。動量日間交易者將尋找流動性高的資產，以便他們能夠在不產生滑點的情況下進出市場。

初學者日間交易技巧

如果您正在考慮第一次嘗試日內交易，請務必記住以下三個方面，這可以讓您在市場上進行短期交易時更加輕鬆：

點差較小

當您在金融市場進行短期日間交易時，選擇提供低點差的經紀商至關重要。如果經紀商提供兩點點差，這意味著市場必須向對您有利的方向移動兩點才能實現收支平衡。點差越小，賺取短期利潤的可能性就越大。

波動性

股票交易中有一句俗話："哪裡有波動性，哪裡就有機會"。波動性是日內交易者從市場走勢中獲利所需要的。當然，波動性意味著價格走勢可以採取兩種方式之一，因此，部署停損或追蹤停損等風險管理策略非常重要，以在市場對您不利時限制損失。

槓桿

當像外匯這樣的金融市場進行日間交易時，每日價格變動比任何加密貨幣或股票交易要小一些，日間交易者經常利用經紀商提供的槓桿。請注意，雖然槓桿可以放大利潤，但它也可能產生與虧損交易相同的效果。

日間交易者使用的工具以及原因

交易工具對於任何日內交易者的交易行為至關重要。首先也是最重要的是，像 MetaTrader 4 這樣的交易軟體對於在市場中快速執行訂單至關重要。這些交易平台旨在提供大量客製化功能，使日間交易者能夠利用他們所需的工具和數據來快速做出明智的決策。

在這些客製化中，日間交易者將可以存取許多可用於識別市場模式的技術指標。甚至還有自動化機器人和演算法，不僅可以用來預測未來的價格走勢，還可以管理市場上訂單的執行。

交易軟體不僅有技術指標，還會以多種新聞來源的形式提供廣泛的基本面指標。當日內交易對企業或地緣政治新聞報道的反應時，獲取多個信譽良好來源的新聞稿非常重要。

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開始日間交易之前您必須了解的事情

如果您正在考慮自己嘗試日內交易，我們為您整理了一些重要提示，供您作為預防措施來管理市場風險：

交易時間: 請注意金融市場交易日收盤時間。日間交易者不會隔夜持有未平倉頭寸，因此不要在交易時間中陷入困境，否則，您的經紀商將要求更高的保證金要求來維持您的頭寸。
熱門日內交易工具: 許多金融工具非常適合日內交易。由於流入和流出市場的資金量龐大，外匯市場自然很受歡迎。使用技術或基本面分析時，股票和股票期貨也很受歡迎。對日間交易者來說，大宗商品也可能會根據基本面、地緣政治因素而大幅波動。
首先準備您的風險管理方法: 眾所周知，只有一小部分零售交易者能夠長期獲利。許多零售交易者陷入困境的主要原因之一是缺乏風險管理計劃。從根本上講，請確保您在每筆交易中僅承擔總體交易銀行 1% 的風險。這確保您必須經歷 100 筆交易的虧損才能讓您的銀行破產。止損訂單是您定義每筆交易最大可接受損失的最佳朋友。

如何使用模擬帳戶開始日內交易

如果您認為自己具備作為日間交易者取得成功的心理素質，那麼首先以低風險的方式測試您的理論總是一個好主意。這就是為什麼我們提供免費的模擬交易帳戶，讓您可以使用模擬資金在市場上進行短期交易。

作為擁有模擬交易帳戶的 Skilling 會員，您仍然可以免費存取我們所有的影片內容和交易文章，以磨練您的交易技能和知識。這些應該可以回答您有關如何開始日內交易的任何問題。

請注意，使用模擬帳戶的心態與真實貨幣帳戶不同，因為在使用真實貨幣進行日內交易時必須考慮風險因素。但是，如果您在啟動真實貨幣Skilling帳戶時可以與模擬帳戶保持相同的紀律，那麼這應該不是問題。儘管如此，請始終尊重您的日間交易銀行並負責任地管理您的資金，並確保風險/回報比對您長期有利。

今天開始您的日間交易之旅嗎？

在 Skilling，我們隨時幫助您以正確的方式開始日間交易之旅。請查看以下適合希望探索金融市場的文章：

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當日交易常見問題解答

我該如何管理日間交易風險？: 了解如何執行限價和停損等風險管理工具是日間交易者的關鍵武器。在日內交易中，快速減少虧損交易並讓獲利交易實現利潤最大化與任何其他形式的股票交易一樣重要。
哪些市場最適合日內交易？: 股票交易在日內交易者中尤其常見，在當天結束時平倉以獲得利潤或虧損，以避免第二天開盤價遠高於或低於前一天收盤價的「缺口風險」。由於這些市場提供的流動性以及使用差價合約進行交易的能力，指數和外匯同樣受歡迎。
為什麼詳細的日內交易記錄很重要？: 作為一名金融交易者，自我分析至關重要。當進入特定的日內交易時，請記下開倉的原因，因為它可以幫助您在事件發生後評估交易策略中的缺陷，以彌補損益中的漏洞。