sàn giao dịch cà phê

Cà phê từ lâu đã trở thành một trong những mặt hàng mềm được giao dịch nhiều nhất trên hành tinh. Thị trường được cho là có giá trị hơn 100 tỷ đô la, đó là lý do tại sao nó là một nơi hấp dẫn để các nhà kinh doanh bán lẻ bắt đầu khi giao dịch giá hàng hóa.

Khi bạn kinh doanh cà phê, điều quan trọng cần nhớ là đây là hàng hóa nông nghiệp 'mềm' chứ không phải là hàng hóa cứng được khai thác. Các mặt hàng mềm như cà phê có một vị trí riêng biệt trên thị trường tài chính, với cà phê kỳ hạn được giao dịch phổ biến nhất trên Sàn giao dịch Liên lục địa (ICE). Hợp đồng cà phê kỳ hạn nêu ngày và giá mà bạn có nghĩa vụ mua hàng hóa cơ bản. Trong khi đó, hợp đồng quyền chọn cà phê cung cấp cho bạn lựa chọn mua hoặc bán hàng hóa cơ bản nếu nó đạt đến mức giá đã định trong khung thời gian của hợp đồng.

Cà phê có nguồn gốc từ một loại cây được trồng ở hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới - tất cả đều được hưởng lợi từ khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Brazil đang dẫn đầu với tư cách là nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, chiếm gần hai phần năm (39%) nguồn cung toàn cầu, tiếp theo là Việt Nam, Colombia, Indonesia và Ethiopia. Có hai loại cà phê chính được trồng trên toàn thế giới - Robusta và Arabica. Robusta được biết đến với vị đắng và hàm lượng caffein cao. Arabica được cho là có hương vị tròn trịa hơn và kết thúc 'cao cấp' hơn.

Có nhiều yếu tố khiến cà phê trở thành một mặt hàng dễ biến động để giao dịch. Chúng tôi sẽ khám phá những điều đó một cách ngắn gọn sau khi chúng tôi đánh giá lịch sử của giá cà phê qua các năm. Nó đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3,39 USD / lb vào tháng 4 năm 1977 khi Brazil hứng chịu một trong những đợt băng giá khắc nghiệt nhất được ghi nhận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất vụ mùa mới nhất của nước này. Chỉ hai năm trước đợt băng giá này, giá cà phê chỉ ở mức 0,45 USD / lb. Năm 1989, giá cà phê lao dốc sau sự sụp đổ của Hiệp định cà phê quốc tế (ICA), vốn đã đưa ra khuôn khổ pháp lý cho sản xuất cà phê kể từ năm 1963 Đến năm 1992, cà phê lại được giao dịch ở mức giá chỉ 0,50 USD / lb. Kể từ đó, nó đang ở trên một quỹ đạo đi lên, giao dịch trong phạm vi $ 2 - $ 2,60 mỗi lb cho đến nay vào năm 2022.

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến giá cà phê, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến cả cung và cầu của cà phê:

1. Điều kiện khí hậu

Sản lượng cà phê bị ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện thời tiết. Nếu thời tiết thuận lợi, giá cà phê thường sẽ ổn định hoặc thậm chí giảm. Nếu khí hậu không phù hợp, dẫn đến năng suất kém, giá thường sẽ tăng.

2. Cái gọi là nhà sản xuất ‘Big Four’

Giá cà phê chủ yếu được thúc đẩy bởi các công ty 'Big Four' sản xuất một nửa nguồn cung toàn cầu - Kraft (KHC), Procter & Gamble (PG), Nestle (NESN) và Sara Lee (SLE).

3. Bệnh gỉ sắt ở lá cà phê

Cây cà phê có thể bị ảnh hưởng bởi một loại bệnh lá được gọi là bệnh gỉ sắt lá. Bất kỳ năm nào bị ảnh hưởng bởi bệnh gỉ sắt trên lá cà phê luôn ảnh hưởng đến nguồn cung.

4. Địa chính trị

Các sự kiện địa chính trị cũng có thể tác động đến giá cà phê, đặc biệt là khi cái gọi là 'chiến tranh thương mại' phát triển giữa các quốc gia hoặc lục địa.

5. Sức mạnh của đô la Mỹ

Với giá cà phê được bán bằng USD / lb, sức mạnh của đồng đô la Mỹ cũng có thể ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến giá trị thị trường.

Các mặt hàng mềm như cà phê đã chín muồi để giao dịch ngắn hạn, được gọi là giao dịch theo tỷ lệ. Với mức độ biến động giá cả trên thị trường cà phê cao hơn nhiều so với nhiều thị trường hàng hóa khác, nó cho phép mình thu lợi tốt hơn từ những biến động nhỏ trên thị trường. Một số người giao dịch cà phê sẽ giao dịch tài sản trong một 'phạm vi' được gọi là phạm vi hỗ trợ và kháng cự. Các nhà kinh doanh cà phê sẽ mua tài sản khi nó gần đến điểm hỗ trợ, khi người mua nhiều hơn người bán và bán tài sản tại điểm kháng cự, khi số lượng người bán nhiều hơn người mua đang hoạt động.

Ngoài các hợp đồng tương lai và quyền chọn cà phê, bạn cũng có thể đầu tư vào các cổ phiếu có chủ đề về cà phê như ‘Big Four’ mà chúng tôi đã đề cập trước đó. Các công ty sản xuất cà phê có thể thấy giá cổ phiếu của họ tăng hoặc giảm dựa trên quy mô sản lượng mới nhất của họ.