Giao dịch thực hiện: giới thiệu và hướng dẫn giao dịch thực hiện

Giao dịch chênh lệch là gì?

Bạn có thể tự hỏi carry trade là gì và tại sao nó lại đủ quan trọng để đọc. Chà, hiện tại nó là một trong những loại hình đầu tư được ưa chuộng nhất trên thị trường tài chính. Cách thức hoạt động là bạn vay từ một tài sản có lãi suất thấp với ý định sử dụng số tiền thu được để thanh toán cho việc mua một tài sản khác với lãi suất cao hơn. Bạn thu lợi từ chênh lệch tỷ giá bằng cách trả lãi suất thấp cho một tài sản và thu lãi cao hơn từ tài sản kia.

Thực hiện giao dịch như một phần của Chiến lược giao dịch vĩ mô toàn cầu

Một cách tiếp cận đầu tư vĩ mô toàn cầu là khi nhà quản lý danh mục đầu tư đầu tư một phần quỹ của mình vào hỗn hợp G10 (FX thị trường phát triển) và giao dịch chênh lệch thụ động FX thị trường mới nổi, và giao dịch tích cực vàng, hàng hóa và chỉ số trong nhiều chiến lược khác với cơ sở vĩ mô rõ ràng.

Nhiều nhà giao dịch vĩ mô toàn cầu sử dụng kiểu tiếp cận này vì nó bao gồm giao dịch chênh lệch tỷ giá hối đoái cốt lõi và đồng thời bao gồm Vàng, bạc, dầu và các chỉ số.

Nhà giao dịch vĩ mô vàng với sự tinh tế đối với các giao dịch chênh lệch tỷ giá hối đoái rất có thể đang nhắm đến một phương pháp đầu tư có thể định vị một danh mục đầu tư để nắm bắt được bức tranh toàn cảnh về các chuyển động của thị trường toàn cầu, bất kể điều kiện kinh tế toàn cầu hiện hành như thế nào.

Cách thực hiện giao dịch

Cách tiếp cận giao dịch chênh lệch lãi suất là tận dụng chênh lệch giữa hoán đổi lãi suất của công cụ. Điều này khiến giá bị khóa lợi nhuận, trong khi các giao dịch hoán đổi được tính phí hàng ngày. Điều này có khả năng mang lại lợi nhuận cho giao dịch chênh lệch do chênh lệch so với giá hoán đổi hàng ngày.

Giao dịch chênh lệch giá có dành cho bạn không?

Những yếu tố trên làm cho giao dịch mang vàng trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người có khả năng chịu đựng cao đối với rủi ro. Tuy nhiên, nó không phải là yếu tố chính trong giao dịch của bạn, mà là một thứ khác mang lại lợi thế cho bạn.

Để tìm hiểu thêm về các giao dịch hoán đổi của Skilling, hãy nhấp vào tại đây.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giao dịch mang vàng

Hoán đổi thay đổi

Sự thay đổi của giá hoán đổi phụ thuộc vào 2 yếu tố: lãi suất của đồng tiền và thực tế là nhà môi giới có thể điều chỉnh giá hoán đổi vì lợi ích của mình, do đó có rủi ro là không biết khi nào nhà môi giới sẽ thực hiện các thay đổi, điều này có tác động đáng kể đến các giao dịch chênh lệch với vàng.

Chi phí chênh lệch cao

Ngoài ra còn có rủi ro liên quan đến sự lây lan. Một số nhà môi giới có mức chênh lệch rất cao đối với các giao dịch thực hiện, vì vậy có thể không đáng vì phí qua đêm thấp hơn hầu hết các mức chênh lệch. Ngoài ra, chỉ một số ít nhà môi giới cho phép thực hiện giao dịch vì có quy định chống lại hoạt động này.

Có những rủi ro liên quan nào?

Giao dịch chênh lệch vẫn tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, đặc biệt là do tỷ giá hối đoái không thể đoán trước được. Do mức đòn bẩy cao được sử dụng trong các giao dịch chênh lệch lãi suất, ngay cả những thay đổi nhỏ về tỷ giá hối đoái cũng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu nhà giao dịch không phòng ngừa đúng vị thế của họ.

Cụ thể hơn liên quan đến giao dịch mang theo vàng: trước tiên, nếu thỏi vàng mà bạn đầu tư vào giảm giá mạnh, bạn có thể bị thua lỗ. Thứ hai, ngay cả khi ngân hàng vàng thỏi kiếm được một khoản lãi khiêm tốn sau khi hạch toán lãi suất cho thuê vàng và phòng ngừa rủi ro giá cả, thì vẫn có nguy cơ thua lỗ do biến động tiền tệ.

Những người thiếu kinh nghiệm nói riêng phải cảnh giác với loại lời khuyên đầu tư này. Đừng bị cám dỗ bởi bất kỳ 'lợi nhuận không rủi ro' nào của các giao dịch mang theo vàng mà bạn có thể đọc được. Nó có thể là một chiến lược hấp dẫn nhưng có hai rủi ro chính liên quan đến nó.

Phần kết luận

Nếu được thực hiện đúng cách, giao dịch chênh lệch lãi suất là một phương pháp có thể rất thành công về lâu dài. Việc bạn gặp phải những hậu quả tiêu cực của biến động tỷ giá hối đoái có thể được giảm thiểu bằng dòng thu nhập liên tục mà nó có thể mang lại. Để giảm thiểu và quản lý rủi ro lãi suất, bạn có thể nghiên cứu các chiến lược khác nhau để phòng ngừa rủi ro cho các khoản đặt cược của mình. Trước khi đầu tư bằng tiền thật, hãy thực hành giao dịch của bạn trên tài khoản demo miễn phí của chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp