Sẽ có lúc trong cuộc đời một nhà giao dịch, họ bắt đầu cảm thấy choáng ngợp với lượng dữ liệu cần xử lý và tốc độ đưa ra quyết định. Hãy tưởng tượng bạn muốn tham gia giao dịch nhưng bạn không có thời gian hoặc chuyên môn để liên tục theo dõi thị trường. Đây là lúc giao dịch tự động xuất hiện. Vậy nó là gì?
Giao dịch tự động là gì?
Giao dịch tự động, còn được gọi là giao dịch thuật toán, đề cập đến việc sử dụng các chương trình và thuật toán máy tính để thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các chương trình này được thiết kế để tự động phân tích dữ liệu thị trường, xác định cơ hội giao dịch và thực hiện giao dịch mà không cần sự can thiệp của con người.
Cách thức hoạt động và cách bắt đầu sử dụng nó
Với giao dịch tự động, bạn có thể đưa ra dự đoán về việc giá của một thị trường cụ thể sẽ tăng hay giảm bằng cách sử dụng loại giao dịch có tên CFD - Hợp đồng chênh lệch. Giao dịch CFD là một hình thức giao dịch phái sinh trong đó các nhà đầu tư suy đoán về biến động giá của tài sản cơ bản mà không sở hữu chúng.
Ngoài ra, giao dịch tự động cho phép bạn sao chép giao dịch của các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Bằng cách này, bạn có thể tự động hóa giao dịch của mình và tham gia vào thị trường, ngay cả khi bạn là người mới giao dịch.
Để bắt đầu, bạn sẽ phải chọn một nền tảng hỗ trợ giao dịch tự động và đặt các thông số cho chiến lược giao dịch của mình.
Bây giờ, đây là lúc mọi chuyện trở nên thú vị.
Dựa trên kinh nghiệm và kiến thức giao dịch của bạn, bạn sẽ tạo một bộ quy tắc và điều kiện (tham số) mà thuật toán tùy chỉnh của bạn sẽ tuân theo khi thực hiện giao dịch thay mặt bạn. Ví dụ: bạn có thể đặt các tham số về thời gian giao dịch, giá mở và đóng mong muốn cũng như số lượng bạn muốn giao dịch.
Một ví dụ về giao dịch tự động dựa trên thời gian, giá cả và số lượng là chiến lược theo xu hướng. Thuật toán có thể được lập trình để mua một số lượng nhất định, chẳng hạn như cổ phiếu của Microsoft khi đường trung bình động 50 ngày của nó vượt qua đường trung bình động 200 ngày, cho thấy xu hướng tăng tiềm năng.
Khi các tham số của bạn được thiết lập, chiến lược giao dịch tự động sẽ liên tục theo dõi giá trên thị trường tài chính. Nếu đáp ứng các điều kiện xác định trước, thuật toán sẽ tự động thực hiện giao dịch thay mặt bạn. Điều này cho phép bạn tận dụng các sự kiện thị trường cụ thể và có khả năng kiếm được lợi nhuận hiệu quả hơn.
Điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch tự động bao gồm các giao dịch có đòn bẩy sử dụng CFD. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần đặt một khoản tiền gửi nhỏ, gọi là ký quỹ, để có thể tiếp cận vị thế lớn hơn. Tuy nhiên, cả lãi và lỗ đều được tính toán dựa trên quy mô đầy đủ của vị thế chứ không chỉ số tiền ký quỹ của bạn. Điều này có nghĩa là nếu thị trường đi ngược lại bạn, khoản lỗ có thể vượt quá số tiền bạn gửi ban đầu.
Mặc dù giao dịch tự động có thể là một cách thuận tiện và hiệu quả để tham gia thị trường nhưng điều quan trọng là phải hiểu những rủi ro liên quan và quản lý chúng một cách hiệu quả.
Bắt đầu với giao dịch tự động
- Chọn nền tảng giao dịch: Chọn nền tảng giao dịch đáng tin cậy và thân thiện với người dùng, hỗ trợ giao dịch tự động. Một tùy chọn phổ biến là MetaTrader4.
- Sử dụng phần mềm giao dịch thuật toán: Cân nhắc sử dụng phần mềm giao dịch thuật toán. Một số nền tảng cung cấp các công cụ và thư viện để kiểm tra lại, tối ưu hóa và thực hiện các chiến lược tự động.
- Kiểm tra lại chiến lược của bạn: Trước khi triển khai chiến lược tự động của bạn trên thị trường trực tiếp, hãy kiểm tra lại chiến lược đó bằng dữ liệu lịch sử. Điều này sẽ giúp bạn đánh giá hiệu suất, lợi nhuận và quản lý rủi ro.
- Bắt đầu với tài khoản demo: Bắt đầu bằng cách thực hành với tài khoản demo do nhà môi giới của bạn cung cấp hoặc giao dịch nền tảng. Điều này cho phép bạn kiểm tra và tinh chỉnh chiến lược của mình trong môi trường không có rủi ro trước khi sử dụng tiền thật.
- Theo dõi và điều chỉnh: Sau khi chiến lược tự động hóa của bạn hoạt động, hãy theo dõi chặt chẽ hiệu suất của chiến lược đó và thực hiện các điều chỉnh cần thiết dựa trên điều kiện thị trường và phản hồi từ quá trình kiểm tra ngược.
Tại sao giao dịch tự động lại quan trọng đối với nhà giao dịch?
Như chúng ta đã thấy, giao dịch tự động rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó cho phép thực hiện giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn, loại bỏ khả năng xảy ra lỗi của con người, cung cấp khả năng tận dụng các sự kiện thị trường cụ thể và cho phép các nhà giao dịch tham gia vào thị trường. ngay cả khi họ không thể theo dõi chúng liên tục.
Câu hỏi thường gặp
1. Tôi có cần kỹ năng lập trình để sử dụng nền tảng giao dịch tự động không?
Không, bạn không cần kỹ năng lập trình để sử dụng nền tảng giao dịch tự động. Hầu hết các nền tảng đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, cho phép nhà giao dịch tạo và tùy chỉnh chiến lược mà không cần mã hóa.
2. Rủi ro liên quan đến giao dịch tự động là gì?
Một trong những rủi ro chính liên quan đến giao dịch tự động là khả năng xảy ra lỗi kỹ thuật, chẳng hạn như sự cố hệ thống, sự cố kết nối internet và dữ liệu không chính xác. Một rủi ro khác là khả năng xảy ra lỗi lập trình hoặc sơ hở trong chiến lược có thể dẫn đến thua lỗ.
3. Tôi có thể kết hợp giao dịch tự động với giao dịch thủ công không?
Có, nhiều nhà giao dịch sử dụng kết hợp chiến lược giao dịch tự động và thủ công. Giao dịch tự động có thể xử lý các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và thực hiện giao dịch dựa trên các quy tắc đặt trước, trong khi giao dịch thủ công cho phép đưa ra quyết định tùy ý và thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi.
4. Tôi có thể sử dụng giao dịch tự động cho bất kỳ thị trường nào không?
Có, giao dịch tự động có thể được sử dụng ở nhiều thị trường khác nhau như chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử. Tuy nhiên, các thị trường khác nhau có thể có những yêu cầu hoặc hạn chế cụ thể, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu các quy tắc và quy định của từng thị trường trước khi thực hiện chiến lược giao dịch tự động.
5. Có đảm bảo thành công với giao dịch tự động không?
Không, không có gì đảm bảo thành công trong giao dịch, dù tự động hay thủ công. Điều kiện thị trường có thể thay đổi và hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Điều cần thiết là phải liên tục theo dõi và điều chỉnh các chiến lược tự động của bạn để thích ứng với động lực thị trường đang phát triển.
