OBV nghĩa là gì?
Chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để theo dõi dòng khối lượng vào và ra khỏi chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Được phát triển bởi Joe Granville, đây là một khái niệm đơn giản có thể thông báo cho các nhà giao dịch về nhu cầu thị trường, biến động giá tiềm năng và sức mạnh của xu hướng. Bằng cách tập trung vào khối lượng, OBV nắm bắt được thực tế thị trường mà đôi khi có thể bị đánh giá sai khi chỉ nhìn vào hành động giá.
Khi giá của một công cụ đóng cửa cao hơn giá đóng cửa trước đó, khối lượng của cả ngày được coi là khối lượng tăng. Ngược lại, khi giá của công cụ đóng cửa thấp hơn ngày hôm trước, khối lượng giao dịch trong cả ngày được coi là khối lượng giảm. Sự phân đôi đơn giản này cho phép OBV tích lũy tổng khối lượng tăng hoặc giảm, sau đó được vẽ trên biểu đồ. Đường kết quả cung cấp một dấu hiệu rõ ràng về việc khối lượng đang chảy vào hay ra khỏi chứng khoán, thường là trước khi giá phản ánh những chuyển động này.
Chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) được tính như thế nào?
Công thức OBV:
IF[C0-C1]>0:I = +V
IF[C0-C1]<0:I = -V
OBV = OBV+I
- Nếu giá đóng cửa của thanh hiện tại cao hơn giá đóng cửa của thanh trước đó thì khối lượng của thanh hiện tại sẽ được cộng vào giá trị OBV trước đó. Điều này được biểu diễn dưới dạng: IF[C0-C1]>0: OBV = OBV(trước) + V.
- Nếu giá đóng cửa của thanh hiện tại nhỏ hơn giá đóng cửa của thanh trước đó thì khối lượng của thanh hiện tại sẽ bị trừ khỏi giá trị OBV trước đó. Điều này được biểu diễn dưới dạng: IF[C0-C1]<0: OBV = OBV(trước) - V.
- Nếu giá đóng cửa của thanh hiện tại bằng giá đóng cửa của thanh trước đó thì OBV vẫn giữ nguyên, tức là khối lượng không được cộng hoặc trừ.
Trong các công thức này:
C0 đề cập đến giá đóng cửa của thanh hiện tại.
C1 đề cập đến giá đóng cửa của thanh trước đó.
V đề cập đến âm lượng của thanh hiện tại.
Khái niệm đằng sau phép tính OBV là khối lượng đi trước chuyển động giá, vì vậy nếu một công cụ có OBV tăng thì đó là tín hiệu cho thấy khối lượng đang tăng khi giá di chuyển lên, điều này có thể cho thấy áp lực mua tăng lên. Ngược lại, nếu OBV giảm trong xu hướng giảm, điều đó có thể báo hiệu rằng người bán đang tăng sức mạnh.
Ví dụ về giao dịch với chỉ báo OBV
Giả sử bạn đang theo dõi một cổ phiếu cụ thể. Bạn nhận thấy rằng giá của nó có xu hướng tăng ổn định trong vài tuần qua, nhưng đường OBV lại có xu hướng đi xuống. Sự phân kỳ này giữa xu hướng giá và xu hướng OBV có thể là một tín hiệu cảnh báo. OBV giảm cho thấy khối lượng giao dịch nhiều hơn vào những ngày giá giảm, cho thấy áp lực bán đang gia tăng mặc dù giá vẫn tăng.
Dựa trên thông tin này, bạn có thể quyết định bán cổ phiếu của mình hoặc tránh mua thêm vì dự đoán giá có thể sớm giảm.
Mặt khác, nếu giá đang trong xu hướng giảm và đường OBV bắt đầu có xu hướng đi lên thì đây có thể là tín hiệu tăng giá. Đường OBV tăng cho thấy khối lượng giao dịch nhiều hơn vào những ngày tăng giá, điều này có thể có nghĩa là áp lực mua đang gia tăng và giá có thể bắt đầu tăng sớm.
Trong trường hợp này, bạn có thể quyết định mua cổ phiếu hoặc nắm giữ những cổ phiếu bạn đã có, dự đoán khả năng tăng giá.
Giao dịch Demo: Điều kiện giao dịch thực với rủi ro bằng không
Giao dịch không rủi ro trên các nền tảng từng đoạt giải thưởng của Skilling với tài khoản demo 10k*.
Bản tóm tắt
Chỉ báo khối lượng cân bằng cung cấp cho nhà giao dịch một góc nhìn độc đáo về diễn biến thị trường bằng cách chỉ tập trung vào khối lượng. Khi bạn tích hợp OBV vào chiến lược giao dịch của mình, hãy nhớ rằng không nên sử dụng nó một cách riêng biệt. Luôn luôn là một ý tưởng tốt khi sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác và xem xét bối cảnh thị trường tổng thể.
Áp dụng những gì bạn đã học vào thực tế
Bây giờ bạn đã tìm hiểu về chỉ báo OBV, tại sao không áp dụng nó vào thực tế?
Mở tài khoản giao dịch Skilling thực sự hoặc thử demo để bắt đầu giao dịch trên hơn 1200 công cụ.
Câu hỏi thường gặp
1. Chỉ báo OBV có hiệu quả như thế nào trong việc phát hiện xu hướng thị trường?
Hiệu quả của chỉ báo OBV phụ thuộc vào ngữ cảnh. Nó có thể có hiệu quả cao khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận xu hướng. Tuy nhiên, giống như tất cả các chỉ báo, nó không phải là công cụ hoàn hảo và nên được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch toàn diện.
2. OBV có thể giúp dự đoán biến động giá trong ngắn hạn không?
Mặc dù bản thân OBV không phải là một chỉ báo dự đoán giá nhưng nó có thể cung cấp những tín hiệu sớm về những thay đổi giá tiềm năng. Trong ngắn hạn, nó có thể làm nổi bật sự khác biệt giữa giá và khối lượng có thể đóng vai trò là chỉ báo dẫn đầu.
3. Tôi có nên sử dụng riêng chỉ báo OBV không?
Không, nên sử dụng OBV kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và mẫu biểu đồ khác. Việc sử dụng nhiều nguồn phân tích sẽ làm tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch và cải thiện hiệu quả tổng thể của chiến lược của bạn.
4. Chỉ báo OBV phù hợp nhất với loại công cụ nào?
Chỉ báo OBV có thể được áp dụng cho bất kỳ công cụ nào có sẵn dữ liệu về khối lượng, bao gồm cổ phiếu, Forex, commodities và tiền điện tử.
5. Chỉ báo OBV có thể giúp xác định các hành vi thao túng thị trường hoặc khối lượng giả tạo không?
Có, vì OBV phụ thuộc rất nhiều vào khối lượng nên đôi khi nó có thể bộc lộ những điểm bất thường có thể chỉ ra hoạt động nhân tạo. Các nhà giao dịch nên cảnh giác và sử dụng chỉ báo OBV như một phần của quy trình thẩm định của mình.
