Momentum trading là một chiến lược phổ biến được các nhà giao dịch ở mọi cấp độ sử dụng. Về cốt lõi, nó liên quan đến việc mua hoặc bán tài sản dựa trên xu hướng giá gần đây của chúng. Mục tiêu là tận dụng đà khi nó di chuyển theo hướng này hay hướng khác, sau đó đóng giao dịch trước khi xu hướng đảo ngược.
Chỉ báo động lượng là gì?
Chỉ báo động lượng là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh xu hướng giá của một tài sản. Nó là một bộ dao động vẽ một đường trên biểu đồ để cho biết giá của một tài sản đang tăng hay giảm.
Nó tính toán sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá quá khứ được chỉ định. Nếu giá trị hiện tại cao hơn giá trị trước đó, động lượng sẽ hiển thị giá trị dương. Mặt khác, nếu con số hiện tại thấp hơn con số trước đó, chỉ báo sẽ hiển thị giá trị âm.
Các nhà giao dịch sử dụng dấu hiệu này để xác nhận biến động giá và xác định khả năng đảo ngược xu hướng. Đường xung lượng tăng cho thấy xu hướng giá đang mạnh lên, trong khi đường xung lượng giảm cho thấy xu hướng giá đang suy yếu.
Điều quan trọng cần lưu ý rằng đây là một chỉ báo trễ, có nghĩa là nó dựa vào giá trong quá khứ để tính giá trị hiện tại. Do đó, nó không nên được sử dụng làm chỉ báo duy nhất cho các quyết định giao dịch. Nhà đầu tư nên luôn sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự hoặc đường trung bình động, để xác nhận tín hiệu giao dịch do chỉ báo động lượng tạo ra.
Cách thức hoạt động và cách đọc nó
Chỉ báo động lượng hoạt động bằng cách tính toán chênh lệch giữa giá hiện tại và giá trong quá khứ được chỉ định, sau đó vẽ giá trị đó trên biểu đồ. Chỉ báo thường được hiển thị dưới dạng một đường dao động bên trên và bên dưới đường trung tâm.
Để đọc nó, các nhà giao dịch tìm kiếm hai điều quan trọng:
- Sự giao nhau xảy ra khi đường xung lượng cắt lên trên hoặc xuống dưới đường trung tâm, cho thấy sự thay đổi về cường độ của xu hướng giá. Sự giao nhau giữa tăng xảy ra khi đường chỉ báo cắt lên trên đường trung tâm, cho thấy xu hướng giá đang mạnh lên. Sự giao nhau giảm xảy ra khi đường này cắt xuống dưới, cho thấy xu hướng giá đang suy yếu.
- Sự phân kỳ xảy ra khi giá trị di chuyển theo hướng ngược lại với xu hướng giá.
Ví dụ: nếu giá của một tài sản đang có xu hướng cao hơn nhưng động lượng lại có xu hướng thấp hơn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng giá đang mất dần sức mạnh và có thể đảo ngược.
Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng chỉ số này để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức. Khi đường xung lượng đạt đến mức cực đoan, chẳng hạn như trên 80 hoặc dưới 20, nó có thể chỉ ra rằng tài sản đó đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán tương ứng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng giá sắp sửa điều chỉnh.
Bằng cách hiểu cách hoạt động và cách đọc chỉ báo động lượng, các nhà giao dịch có thể sử dụng nó để xác nhận biến động giá và xác định khả năng đảo ngược xu hướng.
Cách tính chỉ báo động lượng
Chỉ báo động lượng được tính bằng cách trừ giá đóng cửa của một khoảng thời gian xác định khỏi giá đóng cửa của khoảng thời gian trước đó. Giá trị kết quả sau đó được vẽ trên biểu đồ dưới dạng một đường dao động bên trên và bên dưới đường trung tâm.
Khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng để tính động lượng là 14, nhưng các nhà giao dịch có thể điều chỉnh khoảng thời gian theo ý muốn dựa trên chiến lược và tài sản họ đang giao dịch.
Công thức tính động lượng là:
Ví dụ: nếu một nhà giao dịch đang sử dụng chỉ báo động lượng 14 kỳ và giá đóng cửa của kỳ hiện tại là 50 USD và giá đóng cửa 14 kỳ trước là 40 USD thì giá trị sẽ được tính như sau:
Chỉ báo này sau đó sẽ được vẽ trên biểu đồ dưới dạng một đường dao động trên và dưới đường trung tâm.
Điều quan trọng cần lưu ý là nó không cung cấp thông tin về hướng của xu hướng giá, chỉ sức mạnh của xu hướng. Nhà giao dịch phải sử dụng các chỉ báo hoặc công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác định hướng của xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Chiến lược chỉ báo động lượng: kết hợp nó với các công cụ khác
Chỉ báo động lượng có thể là một công cụ hữu ích trong hộp công cụ của nhà giao dịch, nhưng điều quan trọng là phải sử dụng nó kết hợp với phân tích kỹ thuật khác để đạt hiệu quả tối đa. Dưới đây là một số chiến lược để sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác:
- Đường trung bình động (MA): Nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo động lượng kết hợp với đường trung bình động để xác định sự đảo chiều xu hướng. Khi giá trị vượt lên trên hoặc xuống dưới đường trung bình động, nó có thể báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng.
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo này kết hợp với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Khi đường xung lượng nằm trên đường trung tâm và chỉ số RSI nằm trong vùng quá mua, nó có thể báo hiệu một xu hướng đảo chiều tiềm năng.
- Phân kỳ: Tìm kiếm sự phân kỳ giữa động lượng và hành động giá có thể giúp xác định khả năng đảo ngược xu hướng. Khi giá tạo các đỉnh cao hơn và chỉ báo tạo các đỉnh thấp hơn, nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá tiềm năng. Ngược lại, nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá tiềm năng.
- Đột phá: Nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để xác định các đột phá tiềm ẩn. Khi đường xung lượng phá vỡ lên trên hoặc xuống dưới đường trung tâm, nó có thể báo hiệu một sự đột phá tiềm ẩn theo hướng của xu hướng.
- Dải Bollinger: Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo động lượng kết hợp với Dải Bollinger để xác định khả năng đảo chiều xu hướng. Khi nó phá vỡ lên trên hoặc xuống dưới Dải Bollinger trên hoặc dưới, nó có thể báo hiệu một xu hướng đảo chiều tiềm năng.
- Sự phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD): Một chỉ báo hữu ích khác là chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD). Đây là một chỉ báo động lượng theo xu hướng sử dụng hai đường trung bình động của các giai đoạn khác nhau để tạo tín hiệu. Nhà giao dịch có thể sử dụng nó để xác nhận xu hướng và xác định khả năng đảo ngược xu hướng. Khi hai chỉ báo thẳng hàng và hiển thị xu hướng tương tự, nó có thể báo hiệu sự tiếp tục xu hướng mạnh mẽ hơn. Ngược lại, khi hai chỉ báo phân kỳ, nó có thể báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.
Điều quan trọng cần lưu ý là không có chỉ báo hoặc chiến lược đơn lẻ nào có thể mang lại lợi nhuận đảm bảo và nhà giao dịch phải luôn sử dụng quản lý rủi ro các kỹ thuật như dừng- lệnh thua lỗ để hạn chế tổn thất có thể xảy ra. Bằng cách kết hợp chỉ báo động lượng với các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật khác, nhà giao dịch có thể tăng cơ hội đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và đạt được mục tiêu của mình.
Các thị trường cần xem xét để momentum trading
Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu momentum trading, bước đầu tiên là chọn thị trường phù hợp cho phong cách của bạn và mục tiêu. Mỗi loại đều có những đặc điểm riêng và điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ về công cụ bạn chọn để giao dịch. Dưới đây là một số ví dụ markets bạn có thể xem xét:
| Thị trường | Đặc điểm chính |
|---|---|
| Cổ phiếu | Các công ty giao dịch đại chúng có cổ phiếu sẵn sàng để mua. Dễ biến động và có thể trải qua những thay đổi giá nhanh chóng. Thích hợp nhất cho giao dịch ngắn hạn. |
| Hợp đồng tương lai | Hợp đồng thể hiện thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản ở mức giá và thời gian định trước. Có đòn bẩy cao và yêu cầu quản lý rủi ro cẩn thận. Thích hợp nhất cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm. |
| Forex | Giao dịch các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối toàn cầu. Tính thanh khoản cao và chi phí giao dịch thấp. Có thể giao dịch 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Thích hợp nhất cho các nhà giao dịch có quan điểm kinh tế vĩ mô toàn cầu. |
| Tùy chọn | Hợp đồng cung cấp cho người mua quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một tài sản ở mức giá và thời gian định trước. Rất linh hoạt và có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro, đầu cơ và tạo thu nhập. Thích hợp nhất cho các nhà giao dịch có hiểu biết sâu sắc về giá cả và chiến lược quyền chọn. |
Bản tóm tắt
Hãy nhớ rằng, momentum trading có thể là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của bạn, nhưng nó đòi hỏi tính kỷ luật, kiên nhẫn và học hỏi không ngừng. Hãy tập trung vào mục tiêu của bạn, quản lý rủi ro và sẵn sàng thích ứng với những điều kiện thị trường thay đổi. Chúc may mắn trong hành trình momentum trading của bạn!
Câu hỏi thường gặp
1. momentum trading là gì?
Momentum trading là một kỹ thuật trong đó các nhà giao dịch mua và bán theo sức mạnh của xu hướng giá gần đây. Nó liên quan đến việc mua vào các tài sản đang có xu hướng tăng và bán khống những tài sản có xu hướng giảm.
2. Chỉ báo động lượng được sử dụng như thế nào trong giao dịch?
Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo động lượng để xác định các điểm vào và thoát giao dịch tiềm năng. Chúng có thể giúp xác định khi nào một xu hướng mạnh và có khả năng tiếp tục hoặc khi nào nó có khả năng đảo ngược.
3. momentum trading có rủi ro không?
Đúng, giống như tất cả các chiến lược giao dịch, momentum trading có thể có rủi ro. Nó đòi hỏi phải ra quyết định nhanh chóng và thị trường có thể đảo chiều nhanh chóng. Tuy nhiên, với việc quản lý rủi ro hiệu quả, những rủi ro này có thể được giảm thiểu.
4. Chỉ báo động lượng hiển thị tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức có nghĩa là gì?
Nếu chỉ báo động lượng hiển thị tình trạng mua quá mức, điều đó có nghĩa là giá đã tăng đáng kể và có thể sớm đảo chiều. Ngược lại, nếu chỉ báo hiển thị tình trạng bán quá mức, điều đó có nghĩa là giá đã giảm đáng kể và có thể sớm tăng.
5. Các chỉ báo động lượng có thể dự đoán biến động giá trong tương lai không?
Mặc dù các chỉ báo động lượng có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường nhưng chúng không thể dự đoán chắc chắn biến động giá trong tương lai. Chúng nên được sử dụng kết hợp với các công cụ và chiến lược khác để đưa ra quyết định giao dịch.
6. Các chỉ báo động lượng có hữu ích cho mọi loại hình giao dịch không?
Các chỉ báo động lượng có thể hữu ích cho nhiều loại hình giao dịch khác nhau, bao gồm giao dịch trong ngày, giao dịch xoay vòng và đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, hiệu quả của chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tài sản cụ thể đang được giao dịch.
