Với tư cách là nhà giao dịch, điều quan trọng là có quyền truy cập vào các công cụ có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi mua và bán chứng khoán. Một công cụ như vậy là ADX - Chỉ số định hướng trung bình. Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng ta sẽ khám phá ADX là gì, cách sử dụng nó và một số chiến lược giao dịch kết hợp chỉ báo này.
ADX là gì?
ADX, hay Chỉ số Định hướng Trung bình, là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. vào cuối những năm 1970. Nó đo lường sức mạnh của một xu hướng trong chuyển động giá của chứng khoán và được sử dụng để giúp xác định hướng đi và cường độ của một xu hướng.
Số liệu này được tính bằng công thức có tính đến các chuyển động theo hướng tích cực và tiêu cực. Nó tạo ra một giá trị duy nhất nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Giá trị ADX từ 25 trở lên được coi là xu hướng mạnh, trong khi giá trị dưới 20 cho thấy xu hướng yếu.
Đây là một chỉ báo linh hoạt có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Một trong những lợi ích chính của chỉ số này là nó giúp các nhà giao dịch tránh các tín hiệu sai lệch có thể xảy ra khi giá di chuyển theo hướng đi ngang. Bằng cách đo lường sức mạnh của xu hướng, ADX có thể giúp xác định liệu xu hướng này có đủ mạnh để tiếp tục hay nó có khả năng đảo ngược.
Bằng cách hiểu Chỉ số định hướng trung bình là gì và cách sử dụng nó, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn, hiểu được hướng và sức mạnh của xu hướng.
Cách sử dụng ADX khi giao dịch
ADX là một chỉ báo phổ biến đối với các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật. Dưới đây là một số cách để sử dụng nó trong đầu tư của bạn:
- Sức mạnh của xu hướng: Như đã đề cập, ADX đo lường sức mạnh của xu hướng. Bạn có thể sử dụng nó để xác định xem nó có đủ mạnh để giao dịch hay không. Nếu chỉ số trên 25, nó cho thấy một xu hướng mạnh, trong khi dưới 20 cho thấy một xu hướng yếu.
- Hướng của xu hướng: Số liệu này có thể giúp xác nhận hướng của xu hướng. Nếu nó đang tăng, điều đó cho thấy xu hướng đang trở nên mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nếu nó giảm, điều đó cho thấy xu hướng có thể đang mất dần sức mạnh.
- Phân kỳ: Divergence xảy ra khi giá của chứng khoán di chuyển theo hướng ngược lại với ADX. Điều này có thể báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng hoặc sự thay đổi hướng xu hướng.
- Các chỉ báo kỹ thuật khác: Chỉ số định hướng trung bình có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động để xác nhận tín hiệu giao dịch. Ví dụ: nếu sự giao nhau giữa các đường trung bình động xảy ra trong khi chỉ số đang tăng, nó có thể cho thấy một xu hướng mạnh mẽ.
- Lệnh dừng lỗ: ADX có thể giúp nhà giao dịch đặt lệnh stop loss. Khi nó tăng, điều đó cho thấy xu hướng đang trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy bạn có thể muốn đặt ngưỡng rộng hơn. Ngược lại, khi nó giảm, điều đó cho thấy xu hướng có thể đang mất dần sức mạnh, vì vậy bạn có thể muốn đặt giới hạn chặt chẽ hơn.
Tóm lại, số liệu này là một công cụ linh hoạt có thể giúp các nhà giao dịch xác định cường độ và hướng của xu hướng cũng như xác nhận các tín hiệu giao dịch. Bằng cách sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác và thiết lập chiến lược phù hợp, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Tính toán chỉ báo ADX
ADX được tính bằng công thức xem xét sự khác biệt giữa chuyển động theo hướng dương (+DM) và chuyển động theo hướng âm (-DM). Công thức như sau:
Ở đâu:
- +DM = Mức cao hiện tại- Mức cao trước đó
- -DM = Mức thấp hiện tại thấp trước đó
Chỉ số này được tính toán trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 kỳ và được biểu thị bằng phần trăm.
Tỷ lệ phần trăm càng cao thì xu hướng càng mạnh. Giá trị trên 25 được coi là biểu thị xu hướng mạnh, trong khi giá trị dưới 20 cho thấy xu hướng yếu. Bản thân đường Chỉ số định hướng trung bình thường đi kèm với hai đường khác:
- +DI (chỉ báo định hướng tích cực) đo lường cường độ biến động giá đi lên
- -DI (chỉ báo định hướng tiêu cực) thể hiện sức mạnh của biến động giá đi xuống
Số liệu này có thể được hiển thị trong một cửa sổ riêng bên dưới biểu đồ giá hoặc được phủ lên chính biểu đồ giá. Nó cũng thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu giao dịch và xác định xu hướng tiềm năng.
Chiến lược giao dịch với ADX
Chỉ báo ADX là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để phát triển các chiến lược giao dịch hiệu quả. Dưới đây là một số ví dụ về những cái phổ biến nhất:
| Chiến lược giao dịch | Mô tả | Điều kiện thị trường tốt nhất |
|---|---|---|
| Theo xu hướng | Xác định xu hướng trên thị trường và tìm kiếm cơ hội tham gia theo hướng của xu hướng khi ADX trên 25. | Xu hướng thị trường. |
| Đột phá ADX | Xác định những đột phá tiềm năng trên thị trường khi chỉ số đang tăng và vượt qua mức 25. Tìm kiếm cơ hội gia nhập khi giá phá vỡ trên ngưỡng kháng cự chính hoặc dưới mức hỗ trợ chính. | Các thị trường có mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. |
| Divergence ADX | Xác định phân kỳ giữa giá và chỉ báo để xác định các đảo chiều tiềm năng. divergence xảy ra khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn nhưng ADX tạo ra các đỉnh thấp hơn. divergence tăng xảy ra khi tài sản tạo ra mức đáy thấp hơn nhưng các chỉ báo lại tạo ra mức đáy cao hơn. | Thị trường đang có dấu hiệu cạn kiệt hoặc đảo chiều. |
Nhìn chung, số liệu này là một công cụ linh hoạt có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Nhà đầu tư phải luôn sử dụng các chỉ báo và công cụ khác để xác nhận giao dịch và quản lý rủi ro của mình. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá các chỉ báo và công cụ khác có thể nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn.
Nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn khi kết hợp ADX với các chỉ báo khác
ADX có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo và công cụ khác để nâng cao trải nghiệm giao dịch. Những điều này có thể cung cấp thêm xác nhận về xu hướng và các điểm vào và ra tiềm năng.
Đường trung bình động (MA)
Một công cụ phổ biến là Trung bình trượt (MA), có thể giúp xác định hướng của xu hướng cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các nhà giao dịch thường sử dụng kết hợp các đường MA ngắn hạn và dài hạn để có được thông tin chính xác hơn.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Một chỉ báo hữu ích khác là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đo lường cường độ biến động giá. Khi kết hợp với ADX, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội tham gia giao dịch khi cả hai đều hiển thị tín hiệu tăng hoặc giảm.
Bollinger Band
Bollinger Band cũng thường được sử dụng để xác định các đột phá và biến động tiềm ẩn trên thị trường. Các dải này dựa trên đường trung bình động và độ lệch chuẩn. Chúng có thể giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính.
Cuối cùng, các nhà giao dịch phải luôn sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ và xác định quy mô vị thế để bảo vệ vốn của mình. Những công cụ này có thể giúp hạn chế tổn thất và tối đa hóa lợi nhuận, ngay cả trong điều kiện thị trường đầy biến động.
Bằng cách sử dụng kết hợp các chỉ báo này và các chỉ báo khác, nhà giao dịch có thể cải thiện hoạt động của mình và đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là không có chỉ báo hoặc công cụ nào có thể đảm bảo lợi nhuận và nhà đầu tư phải luôn tự nghiên cứu và phân tích trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.
Phần kết luận
Chỉ báo ADX là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt. Bằng cách hiểu nó là gì, cách sử dụng nó và một số chiến lược kết hợp nó, bạn có thể đưa giao dịch của mình lên một tầm cao mới. Hãy nhớ kết hợp nó với các công cụ khác để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và luôn có sẵn một kế hoạch vững chắc.
