MACD trong giao dịch là gì và bạn sử dụng nó như thế nào?

‘MACD’ là tên viết tắt của Moving Average Convergence Divergence - Trung bình động hội tụ phân kỳ. Được phát minh bởi Gerald Appel vào những năm 1970, đây là một chỉ báo phổ biến có thể được sử dụng để phát hiện các xu hướng giúp các nhà giao dịch tìm ra thời điểm tham gia giao dịch.

Làm thế nào mà chỉ báo MACD có thể giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra có khả năng sinh lời? Hội tụ và phân kỳ. Các chiến lược giao dịch MACD vẽ ra các đường trung bình động trên biểu đồ giá. Ví dụ như: nếu bạn đang xem chỉ báo MACD có sẵn, bạn sẽ vẽ hai đường trung bình động trên biểu đồ giá cổ phiếu. Sau đó, tùy thuộc vào việc các đường di chuyển gần nhau hơn (hội tụ) hoặc xa hơn (phân kỳ), từ đó có thể đưa ra nhiều quyết định khác nhau.

Những kết luận khả thi mà bạn có thể rút ra từ những chuyển động tương phản này sẽ được giải thích ở phần sau trong bài viết giới thiệu thông tin về chỉ báo MACD. Hiện tại, bạn sẽ chỉ cần hiểu rằng các đường trung bình động hội tụ phân kỳ cho thấy động lượng đang giảm. Nói cách khác, tốc độ thay đổi (theo hướng tích cực hoặc tiêu cực) đang có xu hướng chậm lại.

Nếu các đường trung bình đang trong quá trình phân kỳ, đó là tín hiệu cho thấy động lượng có khả năng đang tăng dần, tức là giá đang thay đổi với tốc độ nhanh hơn. Sau khi bạn có cái nhìn sâu sắc về động lượng giá của tài sản bằng cách sử dụng chỉ báo MACD, bạn có thể bắt đầu đưa ra quyết định mua hay bán và thực sự là khi nào nên vào và thoát vị thế.

Chỉ báo MACD hoạt động như thế nào?

Về cơ bản, MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng lấy hai đường trung bình động và tìm ra sự khác biệt giữa chúng. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về đường trung bình động. MACD biến hai đường trung bình động thành một dạng chỉ báo động lượng giúp nhà giao dịch dễ hình dung hơn.

Chỉ báo MACD tiêu chuẩn sẽ gồm ba thành phần chính. Để minh họa tín hiệu MACD trong thực tế sẽ như thế nào, hãy xem hình được chèn ở bên trên. Bên dưới biểu đồ hình nến chính, bạn sẽ thấy ba đường màu đỏ và/hoặc màu vàng. Các đường này chính là ba thành phần thuộc chỉ báo MACD:

Chỉ báo MACD tiêu chuẩn sẽ gồm ba thành phần chính. Để minh họa tín hiệu MACD trong thực tế sẽ như thế nào, hãy xem hình được chèn ở bên trên. Bên dưới biểu đồ hình nến chính, bạn sẽ thấy ba đường màu đỏ và/hoặc màu vàng. Các đường này chính là ba thành phần thuộc chỉ báo MACD:

Đường MACD

Đường MACD được hiển thị bằng đường màu vàng trong ví dụ trên. Đường MACD cũng có thể được biểu diễn bằng một đường màu xanh lam. Bất kể là màu gì thì đây cũng là điểm tập trung chính. MACD được tính bằng cách lấy Trung bình trượt số mũ (Exponential Moving Average) 26 ngày trừ đi cho Trung bình trượt số mũ của 12 ngày.

Đường tín hiệu MACD

Đường màu đỏ (đôi khi là đường chấm) là đường tín hiệu. Đây là đường trung bình động hàm mũ chín thanh của MACD.

Biểu đồ Histogram

Thành phần cuối của chỉ báo MACD chính là biểu đồ. Biểu đồ Histogram là một dạng biểu đồ thanh. Bạn có thể thấy từ hình ảnh trên rằng biểu đồ này được thể hiện bằng một loạt các đường có kích thước khác nhau. Các đường này cho thấy khoảng cách giữa MACD và tín hiệu. Ví dụ: nếu MACD nằm trên đường tín hiệu, biểu đồ Histogram (tức là các đường trên biểu đồ) sẽ nằm trên đường MACD. Nếu MACD nằm dưới tín hiệu, biểu đồ Histogram sẽ nằm dưới đường MACD. Khi biểu đồ Histogram nằm trên MACD, điều này cho thấy động lượng đang có xu hướng tăng. Khi biểu đồ Histogram ở bên dưới, tín hiệu MACD cho thấy động lượng đang giảm.

Thêm một vài ví dụ về tín hiệu MACD

Bạn có thể sử dụng MACD trong forex và khi giao dịch cổ phiếu. Bất kể loại tài sản bạn đang giao dịch là gì, chỉ báo MACD sẽ luôn có ba thành phần được liệt kê ở trên. Từ đó, bạn có thể có được ý tưởng về hướng di chuyển của giá tài sản đang hướng đến và hiện đang có bao nhiêu động lượng dựa trên khoảng cách giữa MACD và tín hiệu.

Cuối cùng, khi hai đường cắt nhau, điều này có thể được xem như một tín hiệu để thực hiện lệnh mua hoặc bán. Những người sử dụng chiến thuật giao dịch MACD tin rằng đó là một tín hiệu giảm giá và là thời điểm thích hợp để bán khi đường MACD giảm xuống dưới mức tín hiệu. Ngược lại, khi đường MACD tăng lên trên mức tín hiệu, các nhà giao dịch tin rằng đó là tín hiệu tăng giá và đến lúc thực hiện việc mua.

Các hình ảnh sau đây cho thấy các ví dụ về những chuyển động này với chỉ báo MACD trong forex và trong giao dịch chứng khoán:

MACD trong Giao dịch Chứng khoán: Cổ phiếu Tesla

Hình ảnh trên cho thấy một điểm giao cắt ngay sau mốc 16:45, cho thấy cổ phiếu Tesla sẽ đi lên với xu hướng tăng giá. Bạn cũng có thể thấy rằng, đối với một phần lớn của biểu đồ, các thanh trên biểu đồ nhỏ. Điều này cho thấy khoảng cách giữa MACD và tín hiệu là nhỏ, do đó, cho thấy không có nhiều động lực.

MACD trong Tiền điện tử: XRP/EUR

Như bạn có thể thấy từ biểu đồ trên, đường MACD (có màu xanh lam) giảm xuống dưới đường tín hiệu trước mốc 06:00, báo hiệu giá trị đang trên đà giảm. Sau đó, nhanh chóng vượt trở lại và trở nên tăng giá.

Tóm tắt kỹ năng

MACD là một chỉ báo phổ biến khác và bạn có thể gặp thường xuyên. Các nhà giao dịch thích nó vì nó cung cấp nhiều cách khác nhau để tạo tín hiệu và cũng có thể đưa ra dấu hiệu về xu hướng. Vì vậy, nếu bạn là kiểu nhà giao dịch chỉ muốn nhìn vào một chỉ báo khi giao dịch, thì có lẽ MACD có thể dành cho bạn.

Nhiêu tai nguyên hơn

Nâng cao kiến thức giao dịch và tinh chỉnh chiến lược giao dịch MACD của bạn bằng các tài nguyên sau:

• Để tìm hiểu thêm về các điều kiện giao dịch của chúng tôi, bấm vào đây.
• Để tìm hiểu về giao dịch CFD và các khái niệm như quản lý rủi ro, bấm vào đây.
• Để tìm hiểu thêm về đòn bẩy trong giao dịch, bấm vào đây.

Câu hỏi thường gặp

1. MACD hoạt động như thế nào?

Chỉ số MACD được tính bằng cách trừ Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ. Sau đó, kết quả được vẽ trên biểu đồ với một đường bổ sung, được gọi là "đường tín hiệu", là đường EMA 9 kỳ của chỉ báo MACD.

2. MACD cho bạn biết điều gì?

Giá trị MACD dương cho thấy đường EMA 12 kỳ nằm trên đường EMA 26 kỳ, báo hiệu đà tăng. Giá trị MACD âm cho thấy đà giảm. Khi đường MACD cắt lên trên hoặc xuống dưới đường tín hiệu, nó sẽ tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán tương ứng.

3. MACD được sử dụng như thế nào trong giao dịch chứng khoán?

Trong giao dịch chứng khoán, các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo MACD để xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó có thể là thời điểm tốt để mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đó có thể là tín hiệu nên bán.

4. MACD có thể được sử dụng như thế nào trong giao dịch tiền điện tử?

Trong giao dịch tiền điện tử, chỉ báo MACD hoạt động tương tự như giao dịch chứng khoán. Các nhà giao dịch tìm kiếm đường MACD cắt đường tín hiệu để xác định các cơ hội mua hoặc bán tiềm năng. Nó có thể đặc biệt hữu ích trong các thị trường tiền điện tử đầy biến động để đánh giá động lượng ngắn hạn.

5. Một số chiến lược giao dịch với MACD là gì?

Một chiến lược phổ biến là "giao cắt MACD", trong đó nhà giao dịch mua khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu và bán khi nó cắt xuống dưới. Một chiến lược khác là chiến lược "phân kỳ MACD", trong đó nếu giá phân kỳ khỏi chỉ báo MACD, nó có thể báo hiệu sự đảo chiều giá sắp tới.