Sao chép giao dịch là gì và nó hoạt động như thế nào?

Bạn đã bao giờ muốn hoặc tưởng tượng lợi nhuận từ các kỹ năng giao dịch của người khác (có thể là một nhà giao dịch mà bạn ngưỡng mộ hoặc tìm kiếm) mà không phải làm công việc khó phân tích và ra quyết định?

Đó là sự tự do copy giao dịch mang lại cho bạn.

Giao dịch sao chép, đôi khi được gọi là giao dịch xã hội, là khi giao dịch của nhà đầu tư bị người khác sao chép. Trong mạng lưới giao dịch sao chép, các nhà giao dịch có thể phổ biến chiến lược của mình cho người khác để hoàn thành các giao dịch tương tự.

Giống như giao dịch thông thường, giao dịch sao chép có vẻ như đầu tư vào nhiều thị trường tài chính khác nhau và bao gồm hợp đồng chênh lệch (CFD), giao dịch trên forex (FX), cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử - mở và đóng một vị thế trên các tài sản này khi giá trị tăng hoặc giảm.

Vậy nó hoạt động như thế nào và bạn bắt đầu với nó như thế nào?

Chọn nhà giao dịch phù hợp với mục tiêu của bạn: Nhà đầu tư chọn nhà giao dịch có phong cách giao dịch và hiệu suất phù hợp với mục tiêu của họ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ được cung cấp bởi nền tảng giao dịch sao chép, chẳng hạn như các tùy chọn lọc dựa trên lợi nhuận, mức độ rủi ro, số lượng người theo dõi hoặc tổng số tiền được quản lý.

1. Phân bổ vốn: Nhà đầu tư quyết định đầu tư và phân bổ số tiền của họ cho các nhà giao dịch khác nhau nếu họ chọn theo dõi nhiều nhà giao dịch. Khuyến khích đa dạng hóa để giảm thiểu rủi ro.
2. Sao chép tự động: Khi các nhà giao dịch được chọn và tiền được phân bổ, nền tảng giao dịch sao chép sẽ tự động sao chép các vị trí của nhà giao dịch đã chọn trong tài khoản giao dịch của nhà đầu tư. Khi Nhà cung cấp chiến lược thực hiện giao dịch, các giao dịch này sẽ tự động được sao chép bằng mô hình vốn chủ sở hữu trên vốn chủ sở hữu. Điều này cho phép các nhà đầu tư phản ánh các giao dịch của nhà giao dịch trong thời gian thực mà không cần thực hiện từng giao dịch theo cách thủ công.
3. Giám sát và điều chỉnh: Nhà đầu tư có thể theo dõi hiệu suất của các giao dịch được sao chép và thực hiện các điều chỉnh tương ứng. Họ có thể linh hoạt bổ sung thêm tiền nếu hài lòng với hiệu suất của nhà giao dịch hoặc giảm mức độ tiếp xúc với một nhà giao dịch cụ thể để giữ cho danh mục đầu tư của họ được đa dạng hóa.
4. Phí: Mặc dù thường không có phí đặc biệt khi sử dụng chức năng sao chép giao dịch nhưng các nhà đầu tư có thể cần phải trả một phần lợi nhuận cho người quản lý chiến lược. Ngoài ra, mọi khoản phí môi giới áp dụng cho các giao dịch thông thường cũng sẽ áp dụng cho các giao dịch sao chép.

Bạn muốn sao chép giao dịch của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm?

Bạn có bao giờ tự hỏi các nhà giao dịch hàng đầu thực hiện động thái của mình như thế nào không? Với Skilling Copy, bạn không còn là khán giả nữa mà là một phần của trò chơi. Nền tảng Skilling Copy của chúng tôi cho phép bạn phản ánh giao dịch của các nhà đầu tư có kinh nghiệm và nghiên cứu hơn 400 chiến lược để tìm ra chiến lược phù hợp nhất với bạn. Nó không chỉ cung cấp số liệu thống kê hiệu suất chuyên sâu mà còn cung cấp khả năng thực hiện lệnh cực nhanh (trung bình 0,05 giây) và truy cập vào nền tảng giao dịch mạnh mẽ được thiết kế cho các nhà giao dịch nâng cao. Bạn có quyền kiểm soát với các tính năng như 'Dừng lỗ vốn chủ sở hữu', đảm bảo rủi ro của bạn được quản lý. Sẵn sàng? Hãy tham gia Skilling Copy ngay hôm nay.

Lợi ích của việc sao chép giao dịch đối với nhà đầu tư

• Sao chép chiến lược của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm: Giao dịch sao chép cho phép các nhà đầu tư sao chép chiến lược giao dịch của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và thành công. Điều này mang lại cho họ cơ hội hưởng lợi từ chuyên môn và kiến thức của những nhà giao dịch này mà không cần phải tự mình giao dịch. Bằng cách làm theo các chiến lược đã được chứng minh, các nhà đầu tư có thể nâng cao cơ hội thành công trong giao dịch của mình.
• Bắt đầu và dừng đầu tư theo ý muốn: Nền tảng giao dịch sao chép mang lại cho nhà đầu tư sự linh hoạt để bắt đầu và dừng đầu tư theo ý muốn. Nhà đầu tư có quyền kiểm soát thời gian đầu tư của mình và có thể tham gia hoặc thoát khỏi chiến lược được sao chép bất kỳ lúc nào dựa trên sở thích hoặc điều kiện thị trường của họ. Điều này cho phép họ có được sự tự do và khả năng thích ứng cao hơn trong việc quản lý danh mục đầu tư của mình.
• Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro để giảm thiểu rủi ro: Sàn giao dịch sao chép thường cung cấp cho nhà đầu tư các công cụ quản lý rủi ro để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc sao chép giao dịch. Những công cụ này có thể bao gồm các tính năng như lệnh dừng lỗ, giúp hạn chế tổn thất tiềm ẩn và lệnh chốt lời, cho phép nhà đầu tư đảm bảo lợi nhuận ở mức xác định. Những công cụ quản lý rủi ro này nâng cao khả năng kiểm soát của nhà đầu tư và cho phép thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro tốt hơn.
• Minh bạch hoàn toàn: Nền tảng giao dịch sao chép cung cấp cho nhà đầu tư sự minh bạch hoàn toàn về hiệu quả hoạt động của các nhà cung cấp chiến lược. Do đó, nhà đầu tư có thể truy cập số liệu thống kê hiệu suất chi tiết và dữ liệu lịch sử của từng chiến lược, bao gồm lợi tức đầu tư, mức độ rủi ro và các số liệu liên quan khác. Thông tin này giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt và chọn chiến lược phù hợp nhất để sao chép dựa trên mục tiêu đầu tư cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro của họ.

Lợi ích của việc sao chép giao dịch đối với nhà cung cấp chiến lược

• Đặt sân khấu trung tâm chiến lược của bạn trước những đối tượng sẵn sàng đầu tư vào đó: Bằng cách tham gia giao dịch sao chép, các nhà cung cấp chiến lược có thể giới thiệu chiến lược giao dịch của họ với nhiều đối tượng gồm các nhà đầu tư tiềm năng đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư. Sự tiếp xúc này có thể tăng khả năng hiển thị các chiến lược của họ và thu hút nhiều người theo dõi hơn.
• Thiết lập và phổ biến chiến lược của bạn ngay lập tức: Nền tảng giao dịch sao chép cung cấp cho các nhà cung cấp chiến lược khả năng thiết lập và phổ biến chiến lược của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Sau khi chiến lược được thiết lập, các nhà đầu tư sẽ có thể bắt đầu sao chép ngay lập tức, cho phép thực hiện giao dịch một cách liền mạch.
• Chọn khoản hoa hồng được tính: Nhà cung cấp chiến lược có quyền tự do lựa chọn khoản hoa hồng mà họ tính cho các nhà đầu tư sao chép giao dịch của họ. Tính linh hoạt này cho phép họ đặt hoa hồng phù hợp với hiệu suất chiến lược của họ và giá trị mà họ cung cấp cho những người theo dõi.

---

Lịch sử sao chép giao dịch

• Giao dịch sao chép bắt đầu vào năm 2005, nơi nó phát triển từ giao dịch phản chiếu diễn ra giữa các nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Các nhà giao dịch đang sao chép các chiến lược được tạo ra bằng thuật toán thông qua giao dịch tự động. Các nhà phát triển các thuật toán này đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về khoản đầu tư của họ, cho phép những người khác phản ánh lịch sử giao dịch của họ.
• Khi điều này phát triển, nó bắt đầu hình thành một mạng lưới giao dịch xã hội. Cuối cùng, các nhà đầu tư bắt đầu sao chép phương thức giao dịch của các nhà đầu tư khác, cũng như sao chép chính giao dịch đó chứ không chỉ sao chép chiến lược.
• Giao dịch sao chép trở nên phổ biến đến nỗi các trang web cụ thể đã được tạo riêng cho mạng này, chẳng hạn như mang đến cơ hội giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc ngoại hối lần đầu tiên; đầu tư vào một thị trường khác, chưa được biết đến; hoặc thậm chí để thử sao chép của các nhà giao dịch khác bằng tài khoản demo.

Lợi ích của giao dịch sao chép là gì?

Là một nhà giao dịch mới làm quen, giao dịch sao chép cho phép bạn khám phá và hiểu thị trường tài chính cũng như tìm hiểu thời điểm và địa điểm mua và bán. Nó cung cấp quyền truy cập vào chuyên môn của các nhà giao dịch hiểu biết hơn và khả năng xem xét các cơ hội tiềm năng bị bỏ qua - mặc dù bạn vẫn nên nghiên cứu thị trường nơi giao dịch được sao chép đang diễn ra.

Với giao dịch sao chép, bạn có thể giao dịch trên nhiều công cụ khác nhau bao gồm FX, cổ phiếu hoặc chỉ số. Ngoài ra còn có một khía cạnh cộng đồng được tạo ra, trong đó các nhà giao dịch ở mọi cấp độ đều có cơ hội chia sẻ và trao đổi ý tưởng, chiến lược và đào tạo về giao dịch.

Đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn, nó có thể trở thành một nguồn doanh thu bổ sung dưới dạng phí.

Nhược điểm của giao dịch sao chép là gì?

Giống như bất kỳ hình thức giao dịch nào, vẫn có một số rủi ro khi sao chép giao dịch. Việc đầu tư vào chiến lược của một nhà giao dịch khác có nghĩa là những tổn thất mà họ gặp phải cũng sẽ gây ra tổn thất cho những người sao chép chúng.

Ý tưởng có thể tự động giao dịch dựa trên giao dịch của người khác có thể khuyến khích việc thiếu động lực để nghiên cứu và tìm hiểu về các thị trường tài chính khác nhau. Nếu không có nghiên cứu này và xem xét việc nhà giao dịch bị sao chép thì có thể xảy ra sai sót và thua lỗ.

Mặc dù giao dịch sao chép có lợi cho những người mới tham gia thị trường tài chính, nhưng đây không phải là chiến lược giao dịch duy nhất hiện có và khi nhà giao dịch có thêm kinh nghiệm, họ nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng cách bao gồm các chiến lược liên quan đến các phong cách giao dịch khác nhau.

Các bước tiếp theo khi sao chép giao dịch là gì?

Nghiên cứu các thị trường tài chính và loại tài khoản khác nhau là bước tiếp theo trước khi tiếp cận giao dịch sao chép lần đầu tiên. Để giúp bạn làm điều này, hãy xem trung tâm giáo dục của chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp

Giao dịch sao chép hoạt động như thế nào?

Nó hoạt động bằng cách kết nối tài khoản của nhà đầu tư với tài khoản của nhà cung cấp chiến lược thông qua nền tảng giao dịch sao chép. Khi nhà cung cấp chiến lược thực hiện giao dịch, giao dịch đó sẽ tự động được sao chép trong tài khoản của nhà đầu tư theo thời gian thực. Nền tảng giao dịch sao chép đảm bảo rằng vị thế của nhà đầu tư phản ánh vị thế của nhà cung cấp chiến lược dựa trên phương pháp phân bổ được xác định trước.

Tôi có thể chọn nhà cung cấp chiến lược nào để sao chép không?

Có, các nền tảng giao dịch sao chép thường cung cấp các công cụ và bộ lọc để giúp bạn chọn nhà cung cấp chiến lược phù hợp nhất với mục tiêu đầu tư của mình. Bạn có thể xem xét các yếu tố như lợi nhuận, mức độ rủi ro, số lượng người theo dõi và tổng số tiền được quản lý khi đưa ra lựa chọn của mình.

Tôi có cần phải có kinh nghiệm giao dịch để tham gia sao chép giao dịch không?

Không, một trong những lợi thế của giao dịch sao chép là nó cho phép các nhà đầu tư không có kinh nghiệm giao dịch vẫn được hưởng lợi từ thị trường tài chính. Bằng cách sao chép giao dịch của các nhà giao dịch có kinh nghiệm, bạn có thể đạt được lợi nhuận tương tự mà không cần phải tự mình đưa ra quyết định giao dịch.

Giao dịch sao chép có hoàn toàn tự động không?

Có, giao dịch sao chép thường được tự động hóa sau khi bạn thiết lập kết nối giữa tài khoản của mình và tài khoản của nhà cung cấp chiến lược. Sau khi được định cấu hình, các giao dịch do nhà cung cấp chiến lược thực hiện sẽ tự động được sao chép vào tài khoản của bạn mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào.

Tôi có thể điều chỉnh hoặc sửa đổi các giao dịch được sao chép không?

Nói chung, khi bạn bắt đầu sao chép nhà cung cấp chiến lược, giao dịch sẽ được thực hiện tự động và không thể sửa đổi. Tuy nhiên, bạn có thể linh hoạt ngừng sao chép nhà cung cấp chiến lược hoặc điều chỉnh số tiền đầu tư của mình bất kỳ lúc nào.

Có bất kỳ khoản phí nào liên quan đến giao dịch sao chép không?

Mặc dù thường không có phí đặc biệt khi sử dụng chức năng sao chép giao dịch nhưng bạn có thể phải trả một phần lợi nhuận của mình cho nhà cung cấp chiến lược dưới dạng hoa hồng. Ngoài ra, mọi khoản phí môi giới áp dụng cho các giao dịch thông thường cũng sẽ được áp dụng cho các giao dịch sao chép. Bấm vào đây để kiểm tra các khoản phí khác có thể áp dụng.

Giao dịch sao chép có phù hợp để đầu tư dài hạn hay giao dịch ngắn hạn không?

Nó có thể được sử dụng cho cả đầu tư dài hạn và giao dịch ngắn hạn, tùy thuộc vào nhà cung cấp chiến lược đã chọn và mục tiêu đầu tư của bạn. Một số nhà cung cấp chiến lược tập trung vào chiến lược đầu tư dài hạn, trong khi những nhà cung cấp khác có thể chuyên về các phương pháp giao dịch ngắn hạn. Điều quan trọng là chọn nhà cung cấp chiến lược phù hợp với khung thời gian đầu tư ưa thích của bạn.

Rủi ro liên quan đến giao dịch sao chép là gì?

Nó tiềm ẩn những rủi ro nhất định, chẳng hạn như khả năng thua lỗ nếu giao dịch của nhà cung cấp chiến lược không hoạt động tốt. Ngoài ra, hiệu suất trong quá khứ không biểu thị kết quả trong tương lai, vì vậy không có gì đảm bảo cho sự thành công. Điều quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, đa dạng hóa khoản đầu tư của bạn và lựa chọn cẩn thận các nhà cung cấp chiến lược có thành tích hoạt động ổn định.

Tôi có thể ngừng sao chép giao dịch bất cứ lúc nào không?

Có, bạn có quyền ngừng sao chép nhà cung cấp chiến lược bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn có thể dễ dàng ngắt kết nối tài khoản của mình khỏi tài khoản của nhà cung cấp chiến lược thông qua nền tảng giao dịch sao chép.