Đường trung bình động & Giao dịch SMA: Hướng dẫn năm 2024

Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động không chỉ là một đường trên biểu đồ; đó là một công cụ mạnh mẽ mà các nhà giao dịch sử dụng để phân tích và giải thích xu hướng thị trường. Bằng cách hiểu đường trung bình động là gì và hoạt động như thế nào, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về hành vi thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

• Định nghĩa: Đường trung bình động là một công cụ thống kê được sử dụng trong giao dịch để làm mịn dữ liệu giá trong một khoảng thời gian xác định, giúp xác định xu hướng.
• Chức năng: Tính giá trung bình của một chứng khoán trong một số khoảng thời gian nhất định, cung cấp mức giá trung bình được cập nhật liên tục.
• Loại: Có một số loại đường trung bình động, trong đó Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là phổ biến nhất. Về bản chất, đường trung bình động đơn giản hóa dữ liệu giá để cho phép các nhà giao dịch nhìn thấy hướng chung của biến động giá chứng khoán, biến nó thành nền tảng trong phân tích kỹ thuật.

Đường trung bình động là một phần quan trọng trong phân tích kỹ thuật và là một khái niệm mà tất cả các nhà giao dịch nên tìm hiểu. Chúng được thiết kế để giúp bạn phát hiện xu hướng của bất kỳ công cụ nào bạn có thể giao dịch và dựa trên việc sử dụng những thay đổi về giá của tài sản cơ bản để tạo một dòng thông tin trên biểu đồ. Đường này có thể giúp bạn đưa ra nhiều quyết định giao dịch và là người bạn đồng hành quan trọng để giao dịch thành công. Đường trung bình động (MA) cũng là nền tảng của nhiều công cụ kỹ thuật tiên tiến hơn - vì vậy không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của chúng.

Để bắt đầu, sẽ rất hữu ích nếu bạn hiểu đặc điểm cơ bản của MA, đó là đường trung bình dài hạn (giả sử là đường trung bình 200 ngày) phản ứng chậm hơn với các xu hướng cơ bản so với đường trung bình ngắn hạn (giả sử là đường trung bình 50 ngày). trung bình). Đây là chìa khóa để hiểu Đường trung bình động.

Đường trung bình động đơn giản (SMA) trong giao dịch

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là một biến thể chính của đường trung bình động, cung cấp cách tiếp cận đơn giản để hiểu xu hướng thị trường. Sự đơn giản trong tính toán và diễn giải khiến nó được các nhà giao dịch yêu thích.

• SMA giải thích: Đường trung bình động đơn giản (SMA) được tính bằng cách lấy giá trị trung bình số học của một tập hợp giá trong một số ngày hoặc khoảng thời gian cụ thể.
• Cách sử dụng: SMA được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, hướng xu hướng và các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường.
• Ví dụ: SMA 50 ngày thường được sử dụng để đánh giá xu hướng trung hạn, trong khi SMA 200 ngày được sử dụng cho xu hướng dài hạn.

Đường trung bình động đơn giản làm mịn dữ liệu giá của bất kỳ công cụ nào để tạo thành chỉ báo theo xu hướng. Nó được thực hiện bằng cách tính giá trung bình của một công cụ trong một số khoảng thời gian cụ thể. Thông thường, Đường trung bình động đơn giản được dựa trên giá đóng cửa.

Giả sử bạn muốn tính Đường trung bình động đơn giản 10 ngày cho Vàng. Để làm điều đó, bạn phải tra cứu giá đóng cửa của vàng trong 10 ngày qua, cộng chúng lại với nhau rồi chia cho 10. Điều này sẽ chỉ cho bạn mức trung bình trong 10 ngày. Nhưng vì Đường Trung bình Động là mức trung bình nên nó sẽ di chuyển một cách tự nhiên khi dữ liệu cũ bị loại bỏ và khi có dữ liệu mới.

Nói cách khác, ngày đầu tiên của Đường trung bình động bao gồm 10 ngày cuối cùng, trong khi ngày thứ hai của đường trung bình động giảm điểm dữ liệu đầu tiên và thêm điểm dữ liệu mới. Những ngày tiếp theo tiếp tục bỏ dữ liệu mới nhất và thêm dữ liệu mới. Dưới đây bạn có thể thấy SMA10 trên biểu đồ giá Vàng hàng ngày.

Lấy ví dụ trước, nếu bạn muốn xác định EMA 10 ngày, bạn sẽ nhận được 0,1818 (18,18%) dưới dạng hệ số nhân bằng cách sử dụng công thức nêu trên (2 / 10 + 1). Và sau đó bạn có thể tính Đường Trung bình Động Hàm mũ với công thức bên dưới: EMA = ((giá đóng cửa hàng ngày - EMA (ngày hôm trước)) x hệ số nhân + EMA (ngày hôm trước)) Đừng quên EMA bắt đầu bằng SMA, vì vậy khi bạn áp dụng công thức EMA đã đề cập trước đó, ở lần tính toán đầu tiên bạn cần thay thế EMA (ngày hôm trước) bằng SMA (ngày hôm trước). Mặc dù lúc đầu điều này có vẻ khó hiểu nhưng thực tế việc hình dung trên biểu đồ rất đơn giản.

Để so sánh SMA và EMA, hãy xem biểu đồ trên.

• Màu xanh = EMA
• Đỏ = SMA

Giải thích đường trung bình động

Đường trung bình động (cả đơn giản và hàm mũ) có thể hữu ích nếu bạn muốn xác định hướng xu hướng bằng cách sử dụng một Đường trung bình động cụ thể hoặc nếu sử dụng nhiều đường trung bình, bằng cách quan sát bất kỳ điểm giao nhau nào của MA.

Nếu bạn muốn sử dụng Đường trung bình động để xác định xu hướng, bạn cần xem giá ở dưới hay trên Đường trung bình động. Nếu giá ở trên và Đường trung bình động đang tăng, điều đó cho thấy giá nhìn chung đang tăng. Nếu giá ở dưới và Đường trung bình động đang giảm, điều đó phản ánh rằng giá nhìn chung đang giảm.

Điểm giao nhau của các đường trung bình động có thể giúp bạn xác định sự thay đổi động lượng và cũng có thể cung cấp các tín hiệu cơ bản nhất để vào lệnh và thoát lệnh. Điều này xảy ra khi hai Đường trung bình động (một đường trung bình động ngắn hạn và một đường trung bình động dài hạn) giao nhau. Ví dụ: nếu Đường trung bình động ngắn hạn di chuyển lên trên thông qua đường trung bình động dài hạn, đó là dấu hiệu cho thấy giá có thể tiếp tục tăng. Nếu đường trung bình ngắn hạn vượt qua đường trung bình dài hạn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy giá sắp sụt giảm. Vui lòng xem bên dưới một ví dụ về đường giao nhau SMA.

Thiết lập MA trên nền tảng Skilling của bạn

Giao diện thiết lập của SMA và EMA giống nhau. Bạn có thể điều chỉnh những mục sau:
Khoảng thời gian: Các đường trung bình động phổ biến hơn là 14, 21, 50, 100 hoặc 200 ngày.
Loại giá: ‘Đóng’, ‘Mở’, ‘Thấp’ hoặc ‘Cao’.

Ứng dụng SMA và đường trung bình động trong phân tích thị trường

Áp dụng Đường trung bình động đơn giản (SMA) và các đường trung bình động khác trong phân tích thị trường là một kỹ năng có thể nâng cao đáng kể khả năng đọc và phản ứng với động lực thị trường của nhà giao dịch. Những công cụ này, khi được sử dụng hiệu quả, có thể cung cấp một góc nhìn về cường độ của thị trường.

• Xác định xu hướng: Đường trung bình động giúp nhà giao dịch xác định hướng của xu hướng. Đường trung bình động có xu hướng đi lên cho thấy xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động có xu hướng đi xuống cho thấy xu hướng giảm.
• Crossovers: Các nhà giao dịch thường tìm kiếm các sự kiện giao nhau, trong đó đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên hoặc xuống dưới đường trung bình động dài hạn, báo hiệu các điểm vào hoặc ra tiềm năng.
• Hạn chế: Mặc dù hữu ích nhưng nên sử dụng đường trung bình động kết hợp với các chỉ báo và phương pháp phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Việc kết hợp các đường trung bình động vào phân tích thị trường là một chiến lược mà khi thành thạo có thể mang lại lợi thế đáng kể trong việc điều hướng sự phức tạp của thị trường tài chính.

Skilling Tóm tắt

Đường trung bình động là một phần cực kỳ quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Trên thực tế, chúng tôi có thể đi xa hơn khi nói rằng đây là lĩnh vực hàng đầu để học và nắm vững từ Skilling bài viết giao dịch! Nếu bạn là người mới giao dịch, bạn hãy đọc lại bài viết và sau đó thực sự bắt đầu tìm hiểu tất cả các loại Đường trung bình động khác nhau trên nền tảng Skilling. Bạn sẽ tìm thấy những kiến thức cơ bản về nhiều chiến lược được người mới sử dụng cho đến các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên toàn cầu. Chúng tạo thành một trong những thành phần cơ bản quan trọng của tất cả các phân tích kỹ thuật.

Câu hỏi thường gặp

SMA khác với các loại đường trung bình động khác như thế nào?

SMA cung cấp mức giá trung bình đơn giản trong một khoảng thời gian xác định, trong khi các loại khác như EMA chú trọng nhiều hơn đến giá gần đây, khiến chúng phản ứng nhanh hơn với thông tin mới.

SMA có vai trò gì trong việc xác định xu hướng thị trường?

SMA giúp làm dịu biến động giá, giúp xác định xu hướng cơ bản dễ dàng hơn. SMA tăng cho thấy xu hướng tăng, trong khi SMA giảm cho thấy xu hướng giảm.

Mục đích chính của việc sử dụng đường trung bình động trong giao dịch là gì?

Mục đích chính của việc sử dụng đường trung bình động là làm mịn dữ liệu giá để xác định và xác nhận xu hướng, giảm nhiễu thị trường và cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về hướng đi của thị trường.

Đường trung bình động có thể dự đoán diễn biến thị trường trong tương lai không?

Đáp: Mặc dù đường trung bình động có thể cung cấp thông tin chuyên sâu về xu hướng thị trường nhưng chúng dựa trên dữ liệu trong quá khứ và không dự đoán diễn biến thị trường trong tương lai. Chúng nên được sử dụng như một phần của chiến lược phân tích rộng hơn.

Làm cách nào để nhà giao dịch chọn đúng khoảng thời gian cho đường trung bình động?

Việc lựa chọn khoảng thời gian cho đường trung bình động phụ thuộc vào chiến lược của nhà giao dịch và thị trường đang được phân tích. Khoảng thời gian ngắn hơn phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá, phù hợp cho giao dịch ngắn hạn, trong khi khoảng thời gian dài hơn mang lại cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng dài hạn.

Đường trung bình động có hiệu quả hơn trong một số điều kiện thị trường nhất định không?

Đường trung bình động thường hiệu quả hơn trong các thị trường có xu hướng nơi thiết lập được định hướng rõ ràng. Trong các thị trường đi ngang hoặc đi ngang, chúng có thể tạo ra các tín hiệu sai.

Đường trung bình động đơn giản (SMA) khác với Đường trung bình động hàm mũ (EMA) như thế nào?

Sự khác biệt chính là trong tính toán. SMA cho trọng số như nhau đối với tất cả các mức giá trong kỳ, trong khi EMA chú trọng nhiều hơn đến các mức giá gần đây, khiến nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá gần đây.

Đường trung bình động có thể được sử dụng cho tất cả các công cụ tài chính không?

Có, đường trung bình động có thể được áp dụng cho bất kỳ công cụ tài chính nào có dữ liệu về giá, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và chỉ số. Chúng là những công cụ linh hoạt trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Có nên chỉ sử dụng đường trung bình động trong các quyết định giao dịch không?

Mặc dù đường trung bình động là công cụ mạnh mẽ nhưng việc chỉ dựa vào chúng để đưa ra quyết định giao dịch là không nên. Chúng nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản khác để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.