Bollinger Band là gì?
Bollinger Band (BB) được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật John Bollinger như một chỉ báo biến động. Chúng bao gồm hai Dải, được vẽ bên dưới và bên trên đường trung bình động đơn giản (SMA) của bất kỳ thị trường nào. Bollinger Band được thiết kế để cho nhà giao dịch biết khi nào một biến động lớn có thể xảy ra. Các dải được vẽ xung quanh SMA với độ lệch chuẩn, đây là công thức toán học đo lường mức độ biến động của giá, đưa ra biểu thị trực quan về mức giá có thể thay đổi so với giá trị hiện tại.
Tính toán cho Bollinger Band:
- đường trung bình động kỳ N (MA)
- dải trên tại K nhân với độ lệch chuẩn chu kỳ N trên đường trung bình động (MA + Kσ)
- dải thấp hơn tại K nhân với độ lệch chuẩn chu kỳ N dưới mức trung bình động (MA − Kσ)
Giá trị điển hình của N và K lần lượt là 20 và 2.
Nếu công thức trên có vẻ phức tạp thì đừng lo lắng quá; điều quan trọng là phải hiểu lý do căn bản đằng sau nó. Vì hai dải phụ thuộc vào độ biến động của công cụ cơ bản, nên các dải sẽ tự động thu hẹp khi độ biến động thấp và mở rộng khi độ biến động tăng. Vui lòng xem những hình ảnh bên dưới để minh họa rõ hơn ý tưởng của John Bollinger.
Bạn biết gì khi sử dụng Bollinger Band?
Những hình ảnh sau đây cung cấp cái nhìn tổng quan về cách đọc Bollinger Band. Hình ảnh đầu tiên sẽ được sử dụng để giải thích cách sử dụng Bollinger Band và ý nghĩa của các đường này. Bộ hình ảnh thứ hai cung cấp thông tin chi tiết nhanh về ý nghĩa của Dải Bollinger trong giao dịch liên quan đến xu hướng, sự biến động và đột phá.
Cách đọc dải Bollinger trong giao dịch
Hình ảnh trên cho thấy Dải Bollinger được vẽ trên biểu đồ giá cho cặp Forex EUR/USD. Như bạn có thể thấy, hai đường màu tím chạy dọc theo biến động giá của cặp Forex theo thời gian. Phần ở giữa hai đường này được tô màu tím để hiển thị chiều rộng của dải và lần lượt cho thấy các chân nến tăng và giảm như thế nào.
Dòng cuối cùng bạn sẽ thấy trên biểu đồ chạy qua giữa dải và chân nến. Đường màu đỏ này là Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày. SMA là giá trung bình của một tài sản trong một thời gian cụ thể. SMA được tính bằng cách lấy giá đóng cửa trung bình. Khi bạn sử dụng Bollinger Band trong giao dịch, SMA thường được tính trong khoảng thời gian 20 ngày.
Vì vậy, những gì bạn nhận được khi thêm Dải Bollinger vào biểu đồ giá là các yếu tố sau:
- Hai dải trên và dưới mức biến động giá hàng ngày của tài sản
- Biến động giá hàng ngày
- Đường SMA 20 ngày để hiển thị giá trung bình
Khi bạn kết hợp ba yếu tố này, bạn có thể thấy giá của một tài sản đang biến động như thế nào. Trong hình ảnh trên, giá EUR/USD tăng nhẹ trước khi chạm vào quỹ đạo đi xuống. Dải Bollinger cho bạn thấy giá đang di chuyển như thế nào trên cơ sở tương đối, tức là mức cao nhất và mức thấp nhất thấp như thế nào so với đường trung bình động.
Từ đó, bạn có thể bắt đầu xác định xem thị trường đang ở trạng thái quá mua (giá di chuyển về dải dưới) hay quá bán (tiến gần đến dải cao hơn). Dải Bollinger cũng cho bạn biết mức độ biến động của thị trường.
Các hình ảnh bên dưới hiển thị các giai đoạn biến động khác nhau và cách bạn có thể xây dựng thông tin này thành chiến lược Bollinger Band :
Sơ đồ A
Khi các dải thu hẹp lại, điều đó cho thấy rằng chúng ta có thể mong đợi những biến động giá lớn.
Sơ đồ B
Khi các dải cách xa nhau và giá vượt qua các dải này rồi quay trở lại trong các dải, điều đó cho thấy xu hướng hiện tại sắp kết thúc.
Sơ đồ C
Nếu giá di chuyển ra ngoài dải, chúng ta có thể kỳ vọng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục.
Sơ đồ D
Nếu giá chạm vào một trong các dải, thì giá cũng sẽ chạm đến dải kia vào một thời điểm nào đó.
Giải thích Bollinger Band
Khi bạn biết cách đọc Bollinger Band, bạn sẽ thấy chúng thể hiện những chuyển động giá lớn và cũng đưa ra dấu hiệu cho biết giá tương đối quá cao hay quá thấp. Những hình ảnh hiển thị trong phần trước giúp chứng minh điều này. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là chức năng phân tích Dải Bollinger không phải là tín hiệu khi nào thì mua hoặc bán là chính xác.
Bạn có thể sử dụng Dải Bollinger trong giao dịch để biết rõ hơn về thời điểm thực hiện các động thái. Tuy nhiên, điều nên làm là sử dụng Bollinger Band một cách riêng biệt. Chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp chiến lược Bollinger Band với các chỉ báo khác để giúp xác định hướng biến động giá dự kiến cũng như xác định đỉnh và đáy.
Một số chỉ báo bạn có thể chọn sử dụng cùng với Bollinger Band là:
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Đây là chỉ báo động lượng được hiển thị trên biểu đồ đường dưới dạng chỉ báo dao động. Điều này có nghĩa là nó được hiển thị dưới dạng giá trị từ 0 đến 100. Một phép tính được sử dụng để hiển thị tốc độ và tầm quan trọng của những thay đổi giá gần đây. Từ đó, bạn có thể xác định liệu tài sản đó có khả năng bị định giá cao hơn hay bị định giá thấp hay không.
- Sự phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD): Chỉ báo dao động này cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Các đường trung bình được so sánh để xem liệu chúng đang phân kỳ (di chuyển ra xa nhau) hay hội tụ (di chuyển về phía nhau). Đường trung bình phân kỳ có thể chỉ ra rằng động lượng đang tăng lên. Đường trung bình hội tụ cho thấy động lượng đang giảm.
- Parabolic SAR: Chỉ báo này được sử dụng để thiết lập hướng di chuyển của giá tài sản. Nó được đánh dấu trên biểu đồ giá bằng cách sử dụng các dấu chấm và mục đích là cung cấp cho các nhà giao dịch các điểm vào và thoát có khả năng sinh lời bằng cách cho biết thị trường đang tăng hay giảm. Dấu chấm bên dưới giá cho thấy thị trường đang tăng giá, tức là hoạt động tốt hơn mong đợi. Dấu chấm phía trên giá cho thấy thị trường đang giảm giá, tức là hoạt động kém hơn dự kiến.
Bollinger Band và quản lý rủi ro
Chức năng của các chỉ báo Dải bollinger là hiển thị hiệu suất giá tương đối của một tài sản và theo đó là sự biến động của thị trường. Bạn có thể sử dụng thông tin này như một phần của chiến lược quản lý rủi ro rộng hơn. Về cơ bản, bạn có thể sử dụng các lệnh mua và bán tự động cũng như các giới hạn chốt lời và dừng lỗ, dựa trên thông tin thu thập được từ Bollinger Band. Để tìm hiểu thêm về điều này, hãy nhấp vào đây để đọc quản lý rủi ro hướng dẫn giao dịch của chúng tôi.
Thiết lập Bollinger Band trong nền tảng Skilling của bạn
- Thời gian: Thiết lập mặc định là 20, đề cập đến số lượng thời gian. Bạn có thể thay đổi điều này khi bạn thấy phù hợp.
- Độ lệch: Thông thường hệ số nhân độ lệch chuẩn được đặt ở mức 2. Một lần nữa, điều này có thể được điều chỉnh theo sở thích của bạn.
- Đầu vào giá: Giá được sử dụng phổ biến nhất là 'Đóng', nhưng bạn có thể áp dụng 'Mở', 'Thấp' và 'Cao' để xác định các phép tính.
Skilling
Bollinger Band được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng rất rộng rãi và có thể là một chỉ báo khác góp phần tạo nên 10 công cụ giao dịch quan trọng hàng đầu của chúng tôi! Mặc dù công thức để giải chúng có vẻ khó khăn (mà bạn không cần phải học cách sử dụng), nhưng việc áp dụng chúng rất đơn giản và hợp lý. Tiền đề là thị trường trải qua các giai đoạn bình yên (biến động thấp) và hưng phấn (biến động cao). Chúng tôi nghĩ rằng tất cả các nhà giao dịch ít nhất nên làm quen với Bollinger Band!
Nhiêu tai nguyên hơn
Nâng cao kiến thức giao dịch và tinh chỉnh chiến lược Bollinger Band của bạn bằng các tài nguyên sau:
- Để tìm hiểu về các chiến lược giao dịch CFD, chẳng hạn như quản lý rủi ro, nhấp vào đây.
- Để tìm hiểu thêm về đòn bẩy, bấm vào đây.
