Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch trong ngày trong 5 phút + bài kiểm tra giao dịch

Đội ngũ Skilling
2021-07-20
- Tài chính
- Tin tức
- Giao dịch

Trình bày hình ảnh giao dịch trong ngày với hình ảnh một nhà giao dịch nhìn chằm chằm vào màn hình và giao dịch trong ngày.

Giao dịch trong ngày là gì?

Có những người kiếm sống từ giao dịch chứng khoán và giao dịch cổ phiếu và tự mô tả mình là người giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ hỏi giao dịch trong ngày chính xác là gì và những người giao dịch trong ngày này làm gì? Những nhà giao dịch này là những cá nhân mở và đóng các vị thế trên thị trường tài chính trong cùng một ngày, tìm cách tận dụng hành động giá trên thị trường – cả lên và xuống. Một số nhà giao dịch thậm chí có thể đặt nhiều giao dịch trên cùng một tài sản. Tất cả đều nhằm mục đích khai thác các biến động giá nhỏ lẻ trên thị trường.

Đó là một chiến lược giao dịch ngắn hạn khác với giao dịch xoay vòng và giao dịch vị thế, yêu cầu các nhà giao dịch phải hãy kiên nhẫn và chờ đợi những biến động lớn của thị trường trong vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng.

Nó không hoàn toàn ngắn hạn như giao dịch lướt sóng, trong đó các nhà giao dịch thực hiện nhiều giao dịch trong ngày, cố gắng đảm bảo nhiều lợi nhuận nhỏ từ thị trường, tất cả đều bổ sung thêm lên tới một khoản tiền nhỏ vào cuối tuần hoặc cuối tháng giao dịch cổ phiếu.

Người giao dịch trong ngày thường dựa vào phân tích kỹ thuật và cơ bản để củng cố chiến lược giao dịch trong ngày của họ. Những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ, bao gồm kết nối tốc độ cao và nền tảng giao dịch hiện đại, đã giúp các nhà giao dịch trong ngày có khả năng phản ứng tốt hơn với tin tức và xu hướng thị trường cũng như mở và đóng các vị thế cách nhau vài phút hoặc vài giờ.

Các đặc điểm của một nhà giao dịch trong ngày

Một nhà giao dịch trong ngày thuộc tuýp người nghiêm túc trong việc thực hiện giao dịch trên các thị trường để kiếm sống. Hàng ngày họ sẽ nhắm đến việc thu về những khoảng lợi nhuận nhỏ với tần suất thường xuyên từ các loại thị trường khác nhau. Khi nhắc đến những tố chất hay đặc điểm cần thiết để một người có thể trở thành một nhà giao dịch trong ngày thành công, những tính cách sau là nhân tố quan trọng quyết định cho việc này:

Hành động theo trình tự: Các nhà giao dịch trong ngày sẽ không bị ảnh hưởng bởi độ nhiễu của thị trường (market noise). Họ thường sẽ có tư duy nhất quán, thực hiện việc thẩm định kỹ lưỡng và xác định tỷ lệ rủi ro - phần thưởng (risk-reward ratio) trước khi thực hiện giao dịch.
Giữ một cái đầu lạnh: Một nhà giao dịch trong ngày thành công sẽ cần có một cái đầu thông suốt và điềm tĩnh trước mọi tình huống. Một trong những đặc tính quan trọng của các nhà giao dịch trong ngày chính là biết đặt cảm xúc của mình qua một bên. Ngay lúc mà cảm xúc làm ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của nhà đầu tư, họ sẽ gặp phải các rủi ro đến từ việc đặt cảm tính thay vì lý tính vào trong kế hoạch giao dịch..
Có tính chiến lược: Giao dịch trong ngày yêu cầu bạn phải có lợi thế trên hầu hết các thị trường. Các chiến lược giao dịch mang đến hàng loạt các công cụ giao dịch để có thể tấn công các thị trường và mang đến lợi nhuận ổn định trong khi hạn chế thua lỗ trong giao dịch.
Có tính kỷ luật: Để đạt được giao dịch trong ngày thành công yêu cầu các cá nhân phải có khả năng bám sát vào kế hoạch giao dịch được đề ra ban đầu. Câu nói nổi tiếng trong giới thương nghiệp chính là “lên kế hoạch cho giao dịch và giao dịch theo kế hoạch”. Những người có thể quên đi sự thất vọng từ giao dịch thua lỗ trong quá khứ và tránh đi theo vết xe đổ đó sẽ có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Phong cách giao dịch của bạn là gì?

Bất kể sân chơi nào, biết phong cách của bạn là bước đầu tiên để thành công.

Lấy bài kiểm tra

Chiến lược giao dịch trong ngày

Khi nói đến hành vi giao dịch, người giao dịch trong ngày thường tuân theo một trong ba chiến lược giao dịch phổ biến. Mỗi trong số đó được thiết kế để khai thác những biến động ngắn hạn trên thị trường, xảy ra vì những lý do khác nhau:

Đảo chiều trung bình (Mean reversion): Giá trị của một tài sản thường sẽ có điểm giá 'bình thường' hoặc trung bình mà nó dao động xung quanh. Mặc dù một số tài sản sẽ biến động lên và xuống so với giá trị trung bình đó, nhưng một số nhà giao dịch tin rằng giá trị của một tài sản thường sẽ trở lại quỹ đạo với mức giá trung bình đó vào cuối ngày sau những biến động cực đoan.

Đôi lúc khi nhà giao dịch truy cập vào thị trường sẽ bắt gặp việc giá của một loại tài sản đã dịch chuyển khỏi mức giá trung bình ban đầu.Các chỉ báo đường trung bình động có thể giúp tìm ra những công cụ phù hợp để chuyển hướng khỏi các giá trị trung bình ban đầu này một cách hiệu quả, nhà giao dịch có thể đoán trước được sự quay trở lại quỹ đạo giá ban đầu trong quá khứ của nó - chiến lược này được biết đến với cái tên đảo chiều trung bình.
Lướt sóng (Scalping): Lướt sóng là một trong những chiến lược ngắn nhất trong số các chiến lược giao dịch trong ngày. Chiến lược này sẽ cố gắng thu về lợi nhuận tuy nằm ở mức nhỏ nhưng đảm bảo được tần suất thường xuyên, và có thể được củng cố nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của tỷ lệ thực thi (strike rate). Các nhà giao dịch lướt sóng sẽ luôn theo quy tắc, vì họ cần một lệnh dừng lỗ tại chỗ để giới hạn khoản lỗ so với lợi nhuận tiềm năng. Lướt sóng là hình thức phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối, có thị trường thanh khoản nhất trên cả hai mặt của sổ lệnh mua bán (order book).
Giao dịch theo dòng lệnh (Order flow): Giao dịch trong ngày có thể bị ảnh hưởng trong quá trình quan sát dòng lệnh và khối lượng của dòng tiền khi gia nhập vào thị trường. Các tín hiệu đến từ chỉ báo order flow có thể chỉ ra chính xác khi một loại tài sản gặp tình trạng “mua quá mức” tức là đã không còn nhà giao dịch nào tìm mua. Họ cũng có thể tìm thấy các tài sản ‘bán quá mức’ tức là số lượng nhà giao dịch đang bán sản phẩm cũng đã không còn.
Giao dịch theo xu hướng (Trend trading): Các nhà giao dịch trong ngày cũng tìm cách lợi dụng (piggyback) động lượng của thị trường (market momentum). Bất kể khi nào một loại tài sản đưa ra một chuỗi giá trị các mức cao hơn hay thấp hơn, đây là một dấu hiệu chắc chắn để các nhà giao dịch theo xu hướng có thể thực hiện lệnh mua hay bán.Sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật, bao gồm Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), có thể xác định động lượng trong quá trình giao dịch cổ phiếu.
Giao dịch theo động lượng: Các day trader quan sát động lượng thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ xu hướng và chuyển động của giá thay vì phân tích cơ bản. Các nhà giao dịch trong giao dịch đà sẽ tìm kiếm các tài sản có tính thanh khoản cao để cho phép họ tham gia và ra khỏi thị trường mà không bị trượt giá.

Mẹo day trading cho người mới bắt đầu

Nếu bạn đang nghĩ đến việc thử day trading lần đầu tiên, hãy nhớ ghi nhớ ba khía cạnh sau đây có thể giúp bạn dễ dàng hơn khi đặt các giao dịch ngắn hạn trên thị trường:

Mức chênh lệch giá hẹp

Khi bạn đặt các giao dịch ngắn hạn trong ngày vào thị trường tài chính, việc chọn một nhà môi giới cung cấp mức chênh lệch giá hẹp là rất quan trọng. Nếu một nhà môi giới đưa ra mức chênh lệch hai điểm, điều này có nghĩa là thị trường phải di chuyển hai điểm có lợi cho bạn chỉ để hòa vốn. Mức chênh lệch càng nhỏ thì càng có nhiều khả năng tạo ra lợi nhuận ngắn hạn.

Biến động

Có một câu nói trong giao dịch chứng khoán rằng “ở đâu có sự biến động, ở đó có cơ hội”. Biến động là điều mà các nhà giao dịch trong ngày yêu cầu để có thể kiếm được lợi nhuận từ các biến động của thị trường. Tất nhiên, sự biến động có nghĩa là hành động giá có thể đi theo một trong hai cách, vì vậy điều quan trọng là bạn phải triển khai các chiến lược quản lý rủi ro như dừng lỗ hoặc dừng lỗ theo dõi để hạn chế thua lỗ khi thị trường đi ngược lại bạn.

Đòn bẩy

Khi day trading trên thị trường chứng khoán như Forex, nơi giá biến động hàng ngày thường nhỏ hơn so với các giao dịch tiền điện tử hoặc chứng khoán khác, các day trader thường tận dụng đòn bẩy do các nhà môi giới cung cấp. Hãy lưu ý rằng nếu đòn bẩy có thể giúp tăng lợi nhuận, thì nó cũng có thể gây thua lỗ.

Các công cụ dành cho nhà giao dịch trong ngày và tại sao nên sử dụng?

Các công cụ giao dịch có ảnh hưởng rất lớn đến những hành vi của bất kỳ nhà giao dịch trong ngày. Trước hết, các phần mềm giao dịch như MetaTrader 4 đóng vai trò rất quan trọng việc đưa ra các lệnh nhanh nhất và chuẩn xác nhất trên thị trường. Các nền tảng giao dịch này được thiết kế nhằm cung cấp một loạt các thiết lập cho phép nhà giao dịch trong ngày có thể tận dụng các công cụ và dữ liệu cần thiết để đưa ra quyết định đúng đắn một cách nhanh chóng.

Chỉ với một vài thiết lập, các nhà giao dịch trong ngày có thể truy cập vào nhiều loại chỉ báo kỹ thuật, được dùng để xác định nhiều loại mô hình (pattern) trên thị trường. Thậm chí, các loại bot tự động và thuật toán không chỉ được ứng dụng để dự đoán về chuyển động giá trong tương lai, mà đồng thời quản lý việc đặt lệnh trên thị trường.

Phần mềm giao dịch không chỉ sở hữu các loại chỉ báo kỹ thuật, mà còn cung cấp một lượng lớn các chỉ báo cơ bản theo nhiều nguồn tin tức khác nhau. Việc truy cập các tin tức cập nhật mới nhất từ nhiều nguồn uy tín rất quan trọng do hoạt động giao dịch trong ngày sẽ tiếp nhận, tương tác với các câu chuyện về tập đoàn hay địa chính trị.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling

Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.

Đăng ký

Những điều bạn cần phải biết trước khi bắt đầu giao dịch trong ngày

Nếu bạn đang suy nghĩ đến việc tự mình trải nghiệm hình thức giao dịch trong ngày, chúng tôi đã tổng hợp cho bạn những lời khuyên hàng đầu để giúp bạn quản lý tốt rủi ro trên thị trường.

Thời gian giao dịch: Hãy chú ý về thời điểm mà các thị trường tài chính đóng cửa trong mỗi ngày giao dịch. Các nhà giao dịch trong ngày sẽ không giữ vị thế mở qua đêm, vì vậy đừng để bị quá giờ giao dịch của mình, nếu không bạn sẽ phải trả cho bên môi giới một mức ký quỹ lớn hơn để duy trì vị thế của mình.
Các công cụ giao dịch trong ngày phổ biến: Nhiều công cụ tài chính cho thấy hiệu quả rõ rệt của mình khi được áp dụng ở giao dịch trong ngày. Các thị trường forex trở nên phổ biến một cách tự nhiên nhờ vào việc nắm giữ khối lượng lớn của dòng tiền lưu thông vào và ra trên thị trường. Tương lai của cổ phiếu và vốn chủ sở hữu được dự đoán sẽ trở nên phổ biến khi sử dụng phân tích kỹ thuật hay cơ bản. Các loại hàng hóa tiêu dùng cũng có thể dạo động ở mức tối đa cho nhà giao dịch trong ngày phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản hay địa chính trị.
Hãy chuẩn bị cách tiếp cận việc quản lý rủi ro đầu tiên: Không có gì bí mật khi chỉ có một tỷ lệ nhỏ các nhà giao dịch bán lẻ được cho là có lợi nhuận lâu dài. Một trong những lý do chính khiến nhiều nhà giao dịch bán lẻ gặp khó khăn là do họ thiếu kế hoạch quản lý rủi ro. Ở cấp độ cơ bản, hãy đảm bảo bạn chỉ mạo hiểm 1% tổng ngân hàng giao dịch của mình cho mỗi giao dịch. Điều này đảm bảo bạn sẽ phải trải qua một đợt thua 100 giao dịch để thổi bay toàn bộ ngân hàng của mình. Lệnh dừng lỗ là người bạn tốt nhất của bạn để xác định mức lỗ tối đa có thể chấp nhận được cho mỗi giao dịch.

How

Cách để thực hiện day trading với tài khoản demo

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể thành công với day trading, thì trước tiên bạn nên kiểm tra kiến thức và kỹ năng của mình theo cách ít rủi ro nhất có thể. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp tài khoản giao dịch demo miễn phí, cho phép bạn thực hiện các giao dịch ngắn hạn vào thị trường bằng cách sử dụng tiền demo.

Là thành viên của Skilling với tài khoản giao dịch demo, bạn vẫn sẽ có quyền truy cập miễn phí vào tất cả nội dung video và các bài viết về giao dịch của chúng tôi để trau dồi kỹ năng và kiến thức giao dịch của mình. Việc này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về day trading.

Nhưng cũng cần lưu ý rằng tâm lý khi sử dụng tài khoản demo khác với tài khoản tiền thật, vì yếu tố rủi ro phải được tính đến khi giao dịch bằng tiền thật. Tuy nhiên, nếu bạn có thể duy trì kỹ năng, kiến thức tương tự từ tài khoản demo của mình khi kích hoạt tài khoản Skilling kiếm tiền thật, thì điều này sẽ không thành vấn đề. Nhưng dù sao, hãy luôn cẩn trọng và quản lý tiền của bạn một cách tốt nhất, với tỷ lệ rủi ro cũng như lợi nhuận trong dài hạn khi đầu tư.

Bắt đầu hành trình giao dịch trong ngày của bạn ngay hôm nay?

Tại Skilling, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn bắt đầu hành trình giao dịch trong ngày của mình một cách đúng đắn. Hãy xem các bài viết sau phù hợp cho những ai muốn khám phá thị trường tài chính:

Hiểu biết về biến động: Chìa khóa để quản lý rủi ro
Tìm hiểu xem sự biến động có thể giúp đưa ra kế hoạch quản lý rủi ro đáng tin cậy như thế nào khi giao dịch trong ngày trên thị trường.
Mẹo giao dịch ngoại hối
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 5 nghìn tỷ USD khiến thị trường Forex trở thành cơ hội sinh lợi cho các nhà giao dịch Forex. Tìm hiểu cách bắt đầu giao dịch Forex trong ngày.
Hướng dẫn đầy đủ về chiến lược giao dịch lướt sóng
Giao dịch lướt sóng là một phương pháp giao dịch trong ngày cực kỳ phổ biến. Hãy tìm hiểu cách tự mình trở thành một nhà giao dịch lướt sóng bậc thầy trên thị trường.

Câu hỏi thường gặp về day trading

Làm cách nào để quản lý rủi ro day trading?: Hiểu rõ cách thực hiện các công cụ quản lý rủi ro như giới hạn và điểm dừng là vũ khí quan trọng đối với day trader. Việc cắt giảm các giao dịch thua lỗ một cách nhanh chóng và để các giao dịch lời được chạy để tối đa hóa lợi nhuận rất quan trọng, và dù ở bất kỳ hình thức giao dịch nào thì yếu tố này cũng đóng vai trò như vậy.
Thị trường nào phù hợp nhất để thực hiện day trading?: Giao dịch cổ phiếu đặc biệt phổ biến đối với day trader, với các vị thế được đóng để thu lãi hoặc lỗ vào cuối ngày để tránh rủi ro giá cổ phiếu mở cửa ngày hôm sau cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Index hay indices và forex đều phổ biến như nhau do tính thanh khoản mà các thị trường này cung cấp, với khả năng được giao dịch bằng cách sử dụng CFD.
Tại sao hồ sơ giao dịch chi tiết trong ngày lại quan trọng?: Tự phân tích là yếu tố rất quan trọng với tư cách là một nhà kinh doanh tài chính. Khi tham gia một day trading cụ thể, hãy lưu ý lý do mở vị thế của bạn vì nó có thể giúp bạn đánh giá những sai sót trong chiến lược giao dịch của mình sau sự kiện này, trong việc ngăn chặn lỗ nguồn lãi và lỗ vốn của bạn.

Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu của kết quả trong tương lai. Giao dịch tiền điện tử có thể không khả dụng tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn.

Không ngừng tìm hiểu về thị trường tài chính

Chúng tôi có rất nhiều tài nguyên sẵn sàng và đang chờ để hướng dẫn những người mới tham gia giao dịch CFD trực tuyến, bao gồm:

Các loại tài khoản giao dịch CFD: Chọn tài khoản giao dịch phù hợp nhất với giao dịch của bạn
Khái niệm cơ bản về giao dịch CFD: Tìm hiểu các nguyên tắc cốt lõi của giao dịch thị trường tài chính bằng cách sử dụng CFD.
Tâm lý giao dịch CFD: Khám phá năm quy tắc ngón tay cái để làm chủ thị trường chứng khoán.

Giao dịch Forex là gì?

Giao dịch ngoại hối là việc mua và bán các loại tiền tệ trên thị trường ngoại hối với mục đích kiếm lời.
Forex là thị trường tài chính được giao dịch nhiều nhất, với các giao dịch trị giá hàng nghìn tỷ đô la diễn ra mỗi ngày.

Tìm hiểu thêm về Giao dịch ngoại hối