Đồng yên Nhật tiếp tục đóng một vai trò then chốt trong bối cảnh tài chính toàn cầu. Được biết đến với sự ổn định và độ tin cậy, đồng yên không chỉ là tiền tệ chính thức của Nhật Bản mà còn là đồng tiền chủ chốt trên thị trường Forex trên thế giới.
Lịch sử tiền tệ Nhật Bản Tiền Nhật Bản, lịch sử tóm tắt
Hành trình của đồng yên có niên đại từ thế kỷ thứ 8, phản ánh lịch sử phong phú của Nhật Bản. Ban đầu sử dụng tiền Trung Quốc, Nhật Bản sau đó đã phát triển loại tiền tệ của mình, wadōkaichin. Thế kỷ 17 chứng kiến sự ra đời của loại tiền giấy đầu tiên của Nhật Bản, hansatsu, đánh dấu một bước phát triển đáng kể trong hệ thống tiền tệ của nước này. Năm 1871, đồng yên chính thức được thông qua, ban đầu được gắn với vàng, một tiêu chuẩn sau đó bị bãi bỏ. Sau Thế chiến thứ hai, sự hồi sinh kinh tế của Nhật Bản đã đẩy đồng yên trở thành một trong những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu.
Đồng yên vẫn là một loại tiền tệ phổ biến trên thị trường ngoại hối do tính thanh khoản và tính biến động của nó. Mặc dù bị định giá thấp nhưng nó vẫn được giao dịch rộng rãi bởi các nhà đầu tư Forex muốn tìm kiếm lợi nhuận từ những biến động của nó. Ngân hàng Nhật Bản, ngân hàng trung ương của Nhật Bản, chịu trách nhiệm phát hành và điều tiết loại tiền này.
Lịch sử tiền tệ của Nhật Bản rất phong phú và đa dạng, với nhiều bước phát triển hấp dẫn qua nhiều thế kỷ. Từ đồng xu cổ của Trung Quốc cho đến Giao dịch ngoại hối, đồng yên đã đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản và vẫn là một loại tiền tệ thiết yếu trên thị trường tài chính toàn cầu.
Đồng Yên trên thị trường Forex toàn cầu
Đồng Yên Nhật giữ một vị trí nổi bật trên thị trường ngoại hối toàn cầu, được đặc trưng bởi các thuộc tính độc đáo và vai trò của nó trong tài chính quốc tế:
- Đồng tiền chính: Đồng yên là một trong những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chỉ xếp sau đồng đô la Mỹ và đồng euro về khối lượng giao dịch. Tầm quan trọng của nó phản ánh tầm vóc kinh tế của Nhật Bản với tư cách là nền kinh tế quốc gia lớn thứ ba và mạng lưới thương mại toàn cầu rộng khắp của nước này.
- Trạng thái trú ẩn an toàn: Đồng yên được nhiều người coi là đồng tiền trú ẩn an toàn. Trong thời điểm căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế hoặc biến động thị trường, các nhà đầu tư thường chuyển sang đồng yên như một phương tiện lưu trữ giá trị. Chuyến bay đến nơi an toàn này có thể dẫn đến việc đồng yên tăng giá, ngay cả khi đối mặt với những thách thức kinh tế trong nước.
- Chênh lệch lãi suất: Nhật Bản có lịch sử duy trì lãi suất thấp, đặc biệt khi so sánh với các nền kinh tế lớn khác. Sự chênh lệch lãi suất này làm cho đồng yên trở thành một lựa chọn phổ biến cho các giao dịch chênh lệch giá, trong đó các nhà đầu tư vay đồng yên với lãi suất thấp để đầu tư vào các tài sản có lợi suất cao hơn ở nơi khác. Mặc dù có lợi nhuận nhưng chiến lược này dễ bị tổn thương trước những thay đổi đột ngột trong tâm lý rủi ro hoặc thay đổi lãi suất.
- Tác động của chính sách BoJ: Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ảnh hưởng đáng kể đến giá trị đồng yên trên thị trường ngoại hối. Các biện pháp can thiệp, cho dù thông qua nới lỏng định lượng hay hành động thị trường trực tiếp nhằm hạn chế sức mạnh của đồng Yên, đều được các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ vì những tác động trước mắt và lâu dài của chúng đối với việc định giá tiền tệ.
- Các chỉ số kinh tế toàn cầu: Giá trị của đồng yên cũng nhạy cảm với những thay đổi trong các chỉ số kinh tế toàn cầu, chẳng hạn như dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ, hiệu quả kinh tế Trung Quốc và sự thay đổi của giá hàng hóa. Vì Nhật Bản là nước nhập khẩu năng lượng và nguyên liệu thô lớn nên biến động giá cả hàng hóa toàn cầu có thể ảnh hưởng đến cán cân thương mại của nước này và nói rộng ra là giá trị của đồng yên.
- Tính thanh khoản và biến động: Tính thanh khoản của đồng yên, được đảm bảo bởi chiều sâu và chiều rộng của nền kinh tế Nhật Bản, khiến nó trở thành một loại tiền tệ hấp dẫn trong giao dịch ngoại hối. Nó mang đến cơ hội kiếm lợi từ cả sự biến động để phản ứng với các sự kiện toàn cầu và các xu hướng dễ dự đoán hơn chịu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế và các quyết định chính sách.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị đồng yên
- Chính sách kinh tế: Chính sách tiền tệ của Nhật Bản do Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đặt ra, đóng một vai trò quan trọng. Các biện pháp như điều chỉnh lãi suất, nới lỏng định lượng và can thiệp tiền tệ có thể tác động đáng kể đến sức mạnh của đồng Yên. Ví dụ, lãi suất thấp hơn hoặc nguồn cung tiền tăng thường làm suy yếu đồng yên, khiến hàng xuất khẩu của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn.
- Cán cân thương mại: Vị thế của Nhật Bản là nước xuất khẩu lớn có nghĩa là cán cân thương mại của nước này (chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu) là yếu tố chính quyết định giá trị của đồng yên. Thặng dư thương mại thường dẫn đến đồng yên mạnh hơn vì người mua nước ngoài cần mua đồng yên để thanh toán cho hàng hóa Nhật Bản.
- Tâm lý thị trường toàn cầu: Đồng yên được coi là đồng tiền "trú ẩn an toàn", nghĩa là nó có xu hướng tăng giá trong thời điểm tài chính toàn cầu không ổn định hoặc thị trường biến động. Các nhà đầu tư đổ xô vào đồng yên trong thời kỳ khủng hoảng, tìm kiếm sự ổn định, điều này làm tăng giá trị của nó.
- Các chỉ số kinh tế: Các chỉ số chính như tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát và số liệu thất nghiệp có thể ảnh hưởng đến nhận thức của nhà đầu tư về sức khỏe nền kinh tế Nhật Bản và nói rộng ra là sức hấp dẫn của đồng yên. Ví dụ, lạm phát cao hơn có thể dẫn đến kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, có khả năng làm đồng Yên mạnh lên.
- Sự kiện địa chính trị: Sự kiện chính trị ở Nhật Bản và các đối tác thương mại lớn có thể ảnh hưởng đến đồng yên. Sự ổn định chính trị, kết quả bầu cử và những thay đổi trong chính sách của chính phủ liên quan đến thương mại và đầu tư có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và định giá tiền tệ.
- Quan hệ quốc tế: Quan hệ kinh tế và ngoại giao của Nhật Bản với các nước khác, đặc biệt là Hoa Kỳ và Trung Quốc, có thể tác động đến đồng yên. Các hiệp định thương mại, thuế quan và căng thẳng địa chính trị đều là những yếu tố được các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ.
- Đầu cơ thị trường: Hoạt động đầu cơ của thị trường ngoại hối cũng có thể thúc đẩy giá trị của đồng yên. Các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ vị thế tiền tệ lớn dựa trên kỳ vọng về các sự kiện trong tương lai có thể dẫn đến những biến động ngắn hạn đáng kể.
Các sự kiện lịch sử quan trọng tác động đến đồng yên
Đồng Yên Nhật có một lịch sử lâu dài và phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội khác nhau. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc kinh tế và đại dịch COVID-19 đã có những tác động khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện và chính sách kinh tế cụ thể được áp dụng vào thời điểm đó.
Dưới đây là một số sự kiện khác có tác động đáng kể đến giá trị của đồng yên và nền kinh tế Nhật Bản.
- Hiệp định Plaza năm 1985: Thỏa thuận này giữa các nền kinh tế lớn đã dẫn đến sự tăng giá nhanh chóng của đồng yên, tác động đến nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Nhật Bản.
- Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997: Cuộc khủng hoảng này làm mất giá đồng yên, dẫn đến suy thoái kinh tế và các chính sách kinh tế tiếp theo nhằm vực dậy nền kinh tế.
- Động đất và sóng thần năm 2011: Những thảm họa này đã ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế Nhật Bản và đồng yên, khiến chính phủ phải can thiệp.
- Đại dịch COVID-19 (Bắt đầu từ năm 2020): Gây ra sự gián đoạn chưa từng có đối với nền kinh tế và thương mại toàn cầu. Đại dịch đã dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu đối với đồng yên như một nơi trú ẩn ban đầu do sự bất ổn và suy thoái kinh tế. Đồng yên trải qua nhiều biến động khi Nhật Bản và thế giới vượt qua những tác động kinh tế của đại dịch, với những ảnh hưởng kéo dài đến năm 2024.
Lịch sử của loại tiền tệ này đã được định hình bởi nhiều sự kiện khác nhau có tác động đáng kể đến giá trị của nó và toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản. Hiểu chúng và tác dụng của chúng là điều cần thiết đối với bất kỳ ai muốn giao dịch đồng yên hoặc đầu tư vào nền kinh tế Nhật Bản.
Giao dịch đồng Yên Nhật
Giao dịch đồng yên Nhật mang đến cơ hội duy nhất cho các nhà đầu tư do vai trò quan trọng của Nhật Bản trong nền kinh tế toàn cầu và vị thế của đồng yên là đồng tiền chính trên thị trường Forex. Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về giao dịch đồng yên:
- Giao dịch ngoại hối: Đồng yên là một trong những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, mang lại tính thanh khoản và biến động thu hút các nhà giao dịch. Các cặp tiền tệ liên quan đến đồng yên, chẳng hạn như USD đến JPY, EUR đến JPY và GBP đến JPY, là những lựa chọn phổ biến. Các nhà giao dịch tận dụng các cặp này để đầu cơ về những thay đổi trong nền kinh tế Nhật Bản, chênh lệch lãi suất và các sự kiện địa chính trị rộng lớn hơn.
Quỹ giao dịch trao đổi (ETF): Dành cho những người muốn tiếp cận nền kinh tế Nhật Bản mà không giao dịch trực tiếp các cặp tiền tệ, ETF có mệnh giá bằng yên cung cấp một giải pháp thay thế. Các quỹ này có thể theo dõi các chỉ số chứng khoán hoặc trái phiếu Nhật Bản, cung cấp khoản đầu tư đa dạng mà vẫn nắm bắt được biến động của đồng yên. white text for space
Hợp đồng tương lai và quyền chọn: Đồng yên cũng có sẵn để giao dịch qua tương lai và quyền chọn trên nhiều sàn giao dịch khác nhau. Những sản phẩm phái sinh này cho phép các nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro tiền tệ hoặc suy đoán về những biến động trong tương lai của đồng yên. Hợp đồng tương lai bắt buộc phải mua hoặc bán đồng yên ở một mức giá định trước vào một ngày cụ thể, trong khi các hợp đồng quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán ở một mức giá đã định. white text for space
Giao dịch mua bán: Đồng yên từ trước đến nay được người giao dịch mua bán yêu thích, những người vay bằng tiền tệ có lãi suất thấp (như đồng yên) để đầu tư vào tiền tệ với lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, chiến lược này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về biến động lãi suất và quản lý rủi ro để điều hướng những biến động tiềm ẩn.
Bản tóm tắt
Đối với các nhà giao dịch ngoại hối, việc hiểu hành vi của đồng yên liên quan đến việc theo dõi các chỉ số kinh tế của Nhật Bản, tâm lý thị trường toàn cầu và sự phát triển địa chính trị. Các chiến lược giao dịch thành công thường kết hợp phân tích kỹ thuật về biến động giá đồng yên với phân tích cơ bản về các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến giá trị của đồng yên.
Vai trò của đồng yên như nền tảng của nền kinh tế toàn cầu và đồng tiền chủ chốt trong giao dịch ngoại hối vẫn không bị thách thức vào năm 2024. Sự hiểu biết về đồng yên là điều cần thiết đối với các nhà giao dịch muốn tận dụng những cơ hội mà đồng yên mang lại.
Bạn đã sẵn sàng tham gia giao dịch đồng Yên chưa? Đăng ký với Skilling ngay hôm nay và truy cập vào các nền tảng và tài nguyên giao dịch nâng cao được thiết kế để nâng cao trải nghiệm giao dịch trên thị trường Forex.
