กาแฟ

กาแฟเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายกันมากที่สุดในโลกมาช้านานแล้ว กล่าวกันว่าตลาดมีมูลค่ามากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับผู้ค้าปลีกในการเริ่มต้นซื้อขายราคาสินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อคุณซื้อขายกาแฟ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่านี่เป็นสินค้าเกษตร 'อ่อน' มากกว่าสินค้าโภคภัณฑ์ที่ขุดได้ สินค้าฟุ่มเฟือยอย่างกาแฟมีจุดยืนที่แตกต่างในตลาดการเงิน โดยฟิวเจอร์สของกาแฟมีการซื้อขายกันมากที่สุดใน Intercontinental Exchange (ICE) Coffee Futures ระบุวันที่และราคาที่คุณต้องซื้อผลิตภัณฑ์อ้างอิง ในขณะเดียวกัน สัญญาซื้อขายกาแฟให้คุณเลือกซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงหากราคาถึงราคาที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาของสัญญา

กาแฟได้มาจากพืชที่ปลูกในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ประโยชน์จากภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อนและเขตร้อน บราซิลอยู่ข้างหน้าในฐานะผู้ผลิตกาแฟชั้นนำของโลก โดยคิดเป็นเกือบสองในห้า (39%) ของอุปทานทั่วโลก รองลงมาคือเวียดนาม โคลอมเบีย อินโดนีเซีย และเอธิโอเปีย มีกาแฟสองสายพันธุ์หลักที่ปลูกทั่วโลก - โรบัสต้าและอาราบิก้า โรบัสต้าขึ้นชื่อเรื่องรสขมและมีคาเฟอีนสูง ว่ากันว่าอาราบิก้ามีรสชาติที่กลมกล่อมยิ่งขึ้นและมีระดับ 'ระดับพรีเมียม' มากกว่า

มีหลายปัจจัยที่ทำให้กาแฟเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนในการค้าขาย เราจะสำรวจสิ่งเหล่านี้โดยสังเขปเมื่อเราประเมินประวัติราคากาแฟตลอดหลายปีที่ผ่านมา ราคาแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.39 ดอลลาร์ต่อปอนด์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2520 เมื่อบราซิลได้รับผลกระทบจากน้ำค้างแข็งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลผลิตพืชผลล่าสุด เพียงสองปีก่อนน้ำค้างแข็งนี้ ราคาของกาแฟอยู่ที่เพียง 0.45 ดอลลาร์ต่อปอนด์ ในปี 1989 ราคาของกาแฟลดลงหลังจากการล่มสลายของข้อตกลงกาแฟระหว่างประเทศ (ICA) ซึ่งได้กำหนดกรอบการกำกับดูแลสำหรับการผลิตกาแฟมาตั้งแต่ปี 2506 . ในปี 1992 กาแฟซื้อขายในราคาเพียง 0.50 เหรียญสหรัฐต่อปอนด์อีกครั้ง มันอยู่ในช่วงขาขึ้นตั้งแต่ซื้อขายอยู่ในช่วง $2-$2.60 ต่อปอนด์ในปี 2022

ราคากาแฟมีผู้มีอิทธิพลหลายคน ซึ่งทั้งหมดมีผลกระทบต่อทั้งอุปสงค์และอุปทาน:

1. สภาพภูมิอากาศ

การผลิตกาแฟได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสภาพอากาศ หากสภาพอากาศเป็นใจ ราคากาแฟมักจะทรงตัวหรือลดลง หากสภาพอากาศไม่เพียงพอส่งผลให้ผลผลิตไม่ดี ราคาก็มักจะสูงขึ้น

2. ผู้ผลิตที่เรียกว่า 'บิ๊กโฟร์'

ราคากาแฟส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากบริษัท 'บิ๊กโฟร์' ที่ผลิตอุปทานครึ่งหนึ่งของโลก ได้แก่ Kraft (KHC), Procter & Gamble (PG), Nestle (NESN) และ Sara Lee (SLE)

3. สนิมใบกาแฟ

พืชกาแฟสามารถได้รับผลกระทบจากโรคใบที่เรียกว่าสนิมใบ ทุกปีที่ได้รับผลกระทบจากสนิมใบกาแฟจะส่งผลต่ออุปทานอย่างสม่ำเสมอ

4. ภูมิรัฐศาสตร์

เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์อาจมีผลกระทบต่อราคากาแฟเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งที่เรียกว่า 'สงครามการค้า' เกิดขึ้นระหว่างประเทศหรือทวีปต่างๆ

5. ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ

ด้วยราคากาแฟที่ขายเป็น USD ต่อปอนด์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นก็ส่งผลกระทบในทางบวกและทางลบต่อมูลค่าตลาดได้เช่นกัน

สินค้าโภคภัณฑ์เช่นกาแฟสุกงอมสำหรับการซื้อขายระยะสั้นที่เรียกว่าการถลกหนัง ด้วยความผันผวนของราคาในตลาดกาแฟที่สูงกว่าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ มาก มันจึงดีกว่าที่จะทำกำไรจากความผันผวนเล็กน้อยในตลาด บางคนที่ซื้อขายกาแฟจะซื้อขายสินทรัพย์ภายใน 'ช่วง' ที่เรียกว่าแนวรับและแนวต้าน ผู้ค้ากาแฟจะซื้อสินทรัพย์เมื่อเข้าใกล้จุดสนับสนุน เมื่อผู้ซื้อมีมากกว่าผู้ขาย และขายสินทรัพย์ที่จุดแนวต้าน เมื่อจำนวนผู้ขายมีมากกว่าผู้ซื้อที่ใช้งานอยู่

นอกเหนือจากสัญญาซื้อขายกาแฟล่วงหน้าและสัญญาออปชั่นแล้ว ยังสามารถลงทุนในหุ้นที่มีธีมเกี่ยวกับกาแฟ เช่น 'บิ๊กโฟร์' ที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ บริษัทผู้ผลิตกาแฟสามารถเห็นราคาหุ้นของพวกเขาเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามขนาดของผลตอบแทนล่าสุด