Price Action: คืออะไรและเหตุใดจึงมีความสำคัญในการซื้อขาย
-
ทีมงานผู้เขียน Skilling
-
-
- การเทรด
- ศึกษาศาสตร์
ตลาดการเงินอาจเป็นโลกที่น่ากลัวและซับซ้อน เต็มไปด้วยศัพท์แสงทางเทคนิคและ กลยุทธ์การซื้อขาย ที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม มีแนวทางที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการซื้อขายซึ่งผ่านการทดสอบของกาลเวลา นั่นคือการเคลื่อนไหวของราคา
โดยพื้นฐานแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาเป็นวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาบนแผนภูมิเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด เป็นเครื่องมือที่ไร้กาลเวลาและจำเป็นสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการทำความเข้าใจการขึ้นลงและกระแสของอารมณ์ตลาด และทำการตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาด
ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกลงไป สำรวจหลักการพื้นฐาน รูปแบบหลัก และกลยุทธ์การซื้อขายในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่ช่ำชองหรือมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น คู่มือนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมว่ามันคืออะไร และมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการเทรดของคุณ
การเคลื่อนไหวของราคาคืออะไร
นี่เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในโลกแห่งการซื้อขายเพื่ออ้างถึงการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์เมื่อเวลาผ่านไป ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่จุดราคาสูงและต่ำไปจนถึงแนวโน้มและรูปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ผู้ค้าจำนวนมากใช้วิธีนี้เป็นวิธีการซื้อขายที่ต้องการเนื่องจากอาศัยเครื่องมือพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค และผู้ค้าทำการตัดสินใจซื้อขายโดยอิงตามกราฟราคาเท่านั้น วิธีการนี้เป็นที่ทราบกันดีว่ามุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคาและรูปแบบ ซึ่งสามารถให้สัญญาณการซื้อขายที่ชัดเจนโดยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวบ่งชี้หรืออัลกอริทึมที่ซับซ้อน
มันทำงานบนหลักการที่ว่าผู้เข้าร่วมตลาดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมด ดังนั้น ผู้ฝึกฝนเทคนิคนี้จึงวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อพิจารณาว่าฝ่ายใดมีอำนาจเหนือตลาด และด้วยเหตุนี้จึงคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาต่อไป หากผู้ซื้อสามารถควบคุมตลาดได้ อุปสงค์จะมากกว่าอุปทาน ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นเวลาที่ดีสำหรับผู้ค้าในการพิจารณาวางคำสั่งซื้อ ในทางกลับกัน หากผู้ขายถือไพ่เหนือกว่า อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ ทำให้ราคาลดลง ด้วยเหตุนี้จึงกระตุ้นให้ผู้ค้าสำรวจคำสั่งขาย
ผู้ค้า Price Action ใช้การวิเคราะห์ของพวกเขาจากแท่งเทียนหรือระดับราคาเฉพาะ เช่น แนวต้านและแนวรับ เช่นเดียวกับ รูปแบบแท่งเทียน และรูปแบบราคา (ดูด้านล่าง) พวกเขาใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อกลั่นกรองพฤติกรรมราคาและคาดการณ์ทิศทางต่อไปของตลาด ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหรือเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับพวกเขา
ประโยชน์ของการใช้แนวทางการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับการซื้อขาย
- ความเรียบง่าย
- ทำให้การวิเคราะห์และขั้นตอนการซื้อขายง่ายขึ้น ทำให้เป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุด ผู้ค้าสามารถพึ่งพาการสังเกตรูปแบบแท่งเทียนหรือแท่งเทียนบนแผนภูมิเพียงอย่างเดียวเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจซื้อขายโดยไม่ต้องใช้ตัวบ่งชี้ที่ซับซ้อนและสับสน โดยการทำเช่นนั้น ผู้ค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ สังเกต และค้นหาสัญญาณการซื้อขายที่ดีขึ้น
- เข้าถึงง่าย
- นอกจากนี้ยังลดความซับซ้อนของกระบวนการวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลภาพที่จัดทำโดยแท่งเทียนเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากวิธีการแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้ตัวบ่งชี้ที่ซับซ้อน ผู้ค้าสามารถจดจำและซื้อขายสัญญาณที่ให้โดยการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับมือใหม่ เทรดเดอร์ต้องเรียนรู้และนำไปใช้ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการเข้าถึงตลาด นอกจากนี้ ความเรียบง่ายของวิธีการยังช่วยลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ทำให้สามารถตัดสินใจซื้อขายได้แม่นยำยิ่งขึ้น
- ไม่ล่าช้า
- ให้ข้อดีของการไม่มีความล่าช้า ซึ่งแตกต่างจากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม ผู้ค้าสามารถสังเกตการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองทันที สร้างโอกาสในการจับคลื่น ข้อได้เปรียบนี้เหนือกว่าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ทั้งหมด เนื่องจากมักจะมี ความล่าช้าเมื่อเทียบกับตลาด
- กระตุ้นให้เทรดเดอร์คิดมากขึ้น
- วิธีการนี้สนับสนุนให้เทรดเดอร์สังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคา ระบุแนวโน้ม และคาดการณ์ตามรูปแบบที่สังเกตเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย แทนที่จะขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม มันรวมการวิเคราะห์และวิพากษ์ของเทรดเดอร์ ทักษะการคิดเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบรู้
แนวทางนี้ส่งเสริมการคิดอย่างอิสระและช่วยให้เทรดเดอร์พัฒนากลยุทธ์การซื้อขายของตนเองตามการวิเคราะห์ แทนที่จะพึ่งพาตัวบ่งชี้ที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า โดยพื้นฐานแล้ว วิธีนี้ช่วยให้ลงมือปฏิบัติได้มากขึ้น และประสบการณ์การเทรดที่น่าดึงดูดซึ่งกระตุ้นให้เทรดเดอร์คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ข้อเสียของวิธีการดำเนินการราคา:
มีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องส่วนตัวและสามารถนำไปสู่การตีความที่แตกต่างกันในหมู่ผู้ค้า แม้ว่าจะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่สมบูรณ์แบบและอาจใช้ไม่ได้ผลในทุกสภาวะตลาด นอกจากนี้ เนื่องจากการพึ่งพาความสามารถของเทรดเดอร์ในการตีความรูปแบบแท่งเทียนอย่างถูกต้อง จึงไม่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ ทำให้เทรดเดอร์ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์และตัดสินใจมากขึ้น
เครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ค้าที่ดำเนินการด้านราคา
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการซื้อขายนี้ ขอแนะนำให้กำจัดตัวบ่งชี้ที่ไม่จำเป็นบนแผนภูมิและเริ่มค้นหาสัญญาณการซื้อขาย เครื่องมือหลักสามอย่างที่เทรดเดอร์ต้องให้ความสนใจ ได้แก่ แนวต้าน/แนวรับ รูปแบบแท่งเทียน และรูปแบบราคา
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาและระบุด้านที่โดดเด่นของตลาด อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ต้องกำหนดเครื่องมือเหล่านี้ด้วยตนเองโดยการสังเกตแท่งเทียนบนแผนภูมิเนื่องจากไม่พร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใด เทรดเดอร์ต้องเข้าใจความหมายของแท่งเทียนและตีความข้อมูลสำคัญที่นำเสนอโดยแท่งเทียนแต่ละแท่ง
เชิงเทียนเดี่ยว
แท่งเทียนแต่ละแท่งจะนำเสนอข้อมูลสำคัญสี่ส่วนแก่เทรดเดอร์ ซึ่งรวมถึงราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดของช่วงการซื้อขาย ซึ่งนำไปสู่การสร้าง แท่งเทียน. ส่วนต่างๆ ของแท่งเทียนบ่งบอกถึงพฤติกรรมการซื้อและขายในระหว่างเซสชั่นการซื้อขาย ซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคา
สีของตัวแท่งเทียนบ่งบอกว่าราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อสิ้นสุดเซสชั่นเมื่อเทียบกับช่วงเปิด ความยาวของแท่งเทียนเผยให้เห็นถึงขอบเขตของการควบคุมที่กระทำโดยผู้ซื้อหรือผู้ขายในระหว่างช่วงการซื้อขาย เงาด้านบนที่ยาวขึ้นบ่งบอกถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง ในขณะที่เงาด้านล่างที่ยาวกว่าบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ความยาวโดยรวมของแท่งเทียนสะท้อนถึงความรุนแรงของการเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างเซสชัน ไม่ว่าจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอ
แนวรับและแนวต้าน
เครื่องมือสำคัญอีกอย่างหนึ่งในหมู่เทรดเดอร์คือ แนวรับและแนวต้าน โซนราคาของแนวรับและแนวต้านมีบทบาทสำคัญในการระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นหรือการชะลอตัวก่อนที่แนวโน้มจะกลับมาดำเนินต่อ พื้นที่เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับคำสั่งซื้อและขาย และด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงมักอาศัยพื้นที่เหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขาย
เมื่อราคาขยับขึ้นและพบกับแนวต้าน มันมีแนวโน้มที่จะลดระดับลงหรือลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีแรงขายที่แข็งแกร่ง ในสถานการณ์เช่นนี้ เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเข้าสู่คำสั่งขาย ในทางกลับกัน เมื่อราคาลดลงและแตะโซนแนวรับ มีแนวโน้มว่าจะลดระดับหรือกลับตัวขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแรงซื้อมีความแข็งแกร่ง ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ เทรดเดอร์สามารถนึกถึงการเข้ามา ซื้อคำสั่งซื้อ
รูปแบบแท่งเทียน
รูปแบบแท่งเทียนนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมราคาและอารมณ์ตลาด ซึ่งสามารถช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
นอกเหนือจากการวิเคราะห์อารมณ์ตลาดแล้ว รูปแบบแท่งเทียนยังให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เทรดเดอร์เกี่ยวกับแนวโน้มราคาอีกด้วย ดังนั้น เทรดเดอร์จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับรูปแบบแท่งเทียนต่างๆ เช่น รูปแบบพื้นฐาน เช่น Inside bar, Pin bar และ Fakey, รูปแบบการกลับตัวที่เป็นขาขึ้น เช่น Dragonfly Doji Candle, Hammer Candle, Inverted Hammer candle, แท่งเทียน Morning Star, แท่งเทียนที่กลืนกินขาขึ้น และรูปแบบการกลับตัวลงเช่น Doji Tombstone, แท่งเทียนที่แขวนอยู่, แท่งเทียนที่กลืนกินขาลง, แท่งเทียนของ Evening Star, Shooting Star และแท่งเทียนอีกาดำสามแท่ง นอกจากนี้ยังมีรูปแบบแท่งเทียนที่ต่อเนื่อง เช่น รูปแบบขาขึ้น 3 ขั้นตอน (Rising Three Methods) และรูปแบบหมี 3 ขั้นตอน (Falling Three Methods) ที่ผู้ค้าจำเป็นต้องพิจารณา
รูปแบบราคา
รูปแบบราคาเกิดจากกลุ่มของแท่งเทียนในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งสร้างรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์และมีความหมายเฉพาะ รูปแบบเหล่านี้ช่วยให้ผู้ค้าวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขายในระหว่างการสร้างรูปแบบและทำนายทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
มีรูปแบบราคายอดนิยมต่างๆ ที่เทรดเดอร์ควรจับตามอง ได้แก่ รูปแบบ 2 จุดสูงสุดและ 3 จุด รูปแบบ 2 จุดล่างและ 3 จุดล่าง รูปแบบส่วนหัวและไหล่ รูปแบบถ้วยและด้ามจับ รูปแบบลิ่ม รูปแบบชายธง ลายสามเหลี่ยม ลายสี่เหลี่ยม และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การระบุรูปแบบเหล่านี้อย่างถูกต้องนั้น เทรดเดอร์ต้องมีความเข้าใจที่ดีในแต่ละรูปแบบและสังเกตกราฟราคาในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน
ความสัมพันธ์ระหว่าง price action กับการซื้อขาย (Forex)
การเคลื่อนไหวของราคาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ตลาด Forex ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสกุลเงินอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้ ผู้ค้าใช้เพื่อช่วยระบุแนวโน้ม คาดการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต และกำหนดเวลาที่จะซื้อและขายสินทรัพย์
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเทรดเดอร์กำลังวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงิน EURUSD ในกรณีนั้น พวกเขาอาจดูกราฟแท่งเทียนที่แสดงราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูง และราคาต่ำสุดสำหรับแต่ละช่วงเวลา (เช่น หนึ่งนาที หนึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งวัน)
จากนั้น เทรดเดอร์จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบในการเคลื่อนไหวของราคา เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน แนวโน้มขาขึ้นและขาลง และตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่อาจแนะนำการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต จากการวิเคราะห์นี้ เทรดเดอร์จะตัดสินใจว่าเมื่อใดควรซื้อและขายคู่สกุลเงิน
สรุป
หนึ่งในแง่มุมที่น่าสนใจที่สุดของการซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาคือการกระตุ้นให้ผู้ค้าพัฒนาสัญชาตญาณและทักษะการวิเคราะห์ ด้วยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและระบุรูปแบบและแนวโน้ม เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตและทำกำไรจากการเทรดได้ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย และต้องใช้เวลาและความพยายามเพื่อให้เชี่ยวชาญ ผู้ค้าต้องมีระเบียบวินัยและมีความสม่ำเสมอในแนวทางของพวกเขา มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงทักษะของตนและติดตามแนวโน้มและการพัฒนาของตลาดอยู่เสมอ
หากคุณสนใจที่จะสำรวจโลกของการเทรดตามราคา กุญแจสำคัญคือการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ และอดทน ด้วยเวลาและการฝึกฝน คุณสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการนำทางตลาดการเงินของโลก เหตุใดจึงไม่เริ่มก้าวแรกในวันนี้และเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับมัน
ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันหรือคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต
