กลยุทธ์การซื้อขาย Martingale: มันทำงานอย่างไร?

กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Martingale ซึ่งมักถูกขนานนามว่าเป็นแนวทางที่ 'มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง' เป็นวิธีการที่น่าหลงใหลแต่ยังเป็นที่ถกเถียงกันในโลกการซื้อขาย มันเกี่ยวข้องกับการเพิ่มการลงทุนของคุณเป็นสองเท่าหลังจากการสูญเสียการซื้อขายแต่ละครั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อกู้คืนการขาดทุนและทำกำไร ผู้ซื้อขาย มักจะถูกดึงดูดให้มองหาศักยภาพในการทำกำไรอย่างรวดเร็ว แต่ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอาจนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญเมื่อตลาดไม่สามารถคาดเดาได้ มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าแท้จริงแล้วคืออะไร และทำไมเทรดเดอร์บางรายถึงชอบใช้มันใน กลยุทธ์การซื้อขาย.

กลยุทธ์ Martingale คืออะไร?

กลยุทธ์ Martingale มีต้นกำเนิดในฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 18 และตั้งแต่นั้นมาได้ถูกนำไปใช้กับสาขาต่างๆ รวมถึงการซื้อขาย ขึ้นอยู่กับหลักการของการเพิ่มการลงทุนเป็นสองเท่าหลังจากการขาดทุนแต่ละครั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อกู้คืนการขาดทุนครั้งก่อนและสร้างผลกำไร ในการซื้อขาย กลยุทธ์ Martingale เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขนาดตำแหน่งหลังจากการเทรดที่ขาดทุน โดยสมมติว่าในที่สุดการเทรดที่ชนะจะเกิดขึ้น โดยชดเชยการขาดทุนครั้งก่อน เป็นแนวทางที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

ตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างการทำงานของกลยุทธ์ Martingale ในการซื้อขาย:

สมมติว่าผู้ซื้อขายเริ่มต้นด้วยขนาดตำแหน่งเริ่มต้นที่ $100 และทำการซื้อการซื้อขาย น่าเสียดายที่ตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับพวกมัน ส่งผลให้ขาดทุน 100 ดอลลาร์ ตามกลยุทธ์ Martingale เทรดเดอร์ตัดสินใจเพิ่มขนาดตำแหน่งเป็นสองเท่าสำหรับการซื้อขายครั้งต่อไป ตอนนี้พวกเขาทำการซื้อขายด้วยขนาดตำแหน่งที่ $200 หากการซื้อขายนี้ส่งผลให้เกิดการขาดทุนด้วย พวกเขาจะเพิ่มขนาดตำแหน่งเป็นสองเท่าอีกครั้ง โดยขณะนี้ซื้อขายที่ $400

แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือในที่สุด การเทรดที่ชนะจะเกิดขึ้น ซึ่งควรจะมากพอที่จะกู้คืนการขาดทุนก่อนหน้านี้ทั้งหมดและสร้างผลกำไร ในตัวอย่างนี้ หากการซื้อขาย $400 เป็นผู้ชนะ เทรดเดอร์จะกู้คืนการขาดทุน $300 ก่อนหน้านี้และทำกำไรเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่ากลยุทธ์นี้อาจดูน่าดึงดูด แต่ก็มีความเสี่ยงที่สำคัญ การขาดทุนติดต่อกันหลายครั้งอาจทำให้ยอดเงินในบัญชีของเทรดเดอร์หมดลงอย่างรวดเร็วและนำไปสู่การสูญเสียจำนวนมาก การจัดการความเสี่ยงและความเข้าใจสภาวะตลาดอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเมื่อใช้กลยุทธ์นี้

Martingale นำไปใช้กับการซื้อขาย

กลยุทธ์ Martingale ในการซื้อขายได้รับการออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ซึ่งมีความอดทนต่อความเสี่ยงสูงและเข้าใจความผันผวนของตลาดหุ้น แทนที่จะหยุดการดำเนินการหลังจากการขาดทุนติดต่อกัน เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์นี้ในการซื้อขายของตนเป็นสองเท่า แนวคิดก็คือหากมีการเคลื่อนไหวที่ดีเกิดขึ้น ก็สามารถชดเชยการขาดทุนและอาจสร้างกำไรได้ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ต้องใช้เงินสดจำนวนมากเพื่อเพิ่ม ตำแหน่ง เป็นสองเท่า และควรใช้ภายใน day trading ช่วงเวลาเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกชำระบัญชี การรู้ว่าเมื่อใดควรออกและสรุปตำแหน่งถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากกลยุทธ์ Martingale สูญเสียประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

1. มีศักยภาพในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว: กลยุทธ์ Martingale มีศักยภาพในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหากการซื้อขายที่ชนะเกิดขึ้น การเพิ่มการซื้อขายเป็นสองเท่า การซื้อขายที่ทำกำไรเพียงครั้งเดียวสามารถชดเชยการขาดทุนก่อนหน้านี้และแม้แต่สร้างผลกำไรได้
2. ความเรียบง่าย: กลยุทธ์นี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาในการดำเนินการ โดยเกี่ยวข้องกับกฎง่ายๆ ในการเพิ่มขนาดตำแหน่งเป็นสองเท่าหลังจากการสูญเสียแต่ละครั้ง ความเรียบง่ายนี้ทำให้เทรดเดอร์ที่มีระดับประสบการณ์ต่างๆ เข้าถึงได้

ข้อเสีย

1. แนวทางที่มีความเสี่ยงสูง: กลยุทธ์ Martingale มีความเสี่ยงสูงโดยธรรมชาติ การเพิ่มขนาดตำแหน่งเป็นสองเท่าหลังจากการขาดทุนแต่ละครั้งอาจนำไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงอย่างรวดเร็วและการขาดทุนที่สำคัญหากเกิดการขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง เทรดเดอร์จะต้องมีความอดทนต่อความเสี่ยงสูงและเตรียมพร้อมสำหรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
2. การสูญเสียเงินทุน: ในกรณีที่สูญเสียติดต่อกันเป็นเวลานาน กลยุทธ์ Martingale อาจทำให้เงินทุนของเทรดเดอร์หมดลงอย่างรวดเร็ว การลดลงเป็นสองเท่าในการซื้อขายจะเพิ่มจำนวนเงินที่มีความเสี่ยง และหากการขาดทุนติดต่อกันยังคงดำเนินต่อไป ก็อาจนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินจำนวนมาก
3. ข้อจำกัดของตลาด: กลยุทธ์ Martingale ถือว่าตลาดจะกลับตัวในที่สุด ทำให้เกิดโอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไร อย่างไรก็ตาม ในตลาดที่มีแนวโน้มหรือในช่วงที่มี ความผันผวน สูง กลยุทธ์อาจไม่ได้ผลเนื่องจากต้องอาศัยการพลิกกลับของตลาด
4. ถูกจำกัดด้วยเงินทุนที่มีอยู่: เพื่อดำเนินการกลยุทธ์ Martingale ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์จำเป็นต้องมีเงินทุนจำนวนมากเพื่อเพิ่มสถานะเป็นสองเท่าในระหว่างที่แพ้ติดต่อกัน เงินทุนไม่เพียงพออาจจำกัดความสามารถในการดำเนินกลยุทธ์ต่อไปและฟื้นตัวจากการขาดทุน
5. ผลกระทบทางจิตวิทยา: การรักษาความสูญเสียติดต่อกันและเพิ่มการซื้อขายเป็นสองเท่าอาจส่งผลกระทบทางจิตวิทยาต่อเทรดเดอร์ มันอาจทำให้เกิดความเครียด การตัดสินใจทางอารมณ์ และการเบี่ยงเบนไปจากแผนการซื้อขายที่คิดมาอย่างดี

สรุป

อย่างที่คุณเห็น กลยุทธ์ Martingale ไม่ใช่วิธีการรับประกันความสำเร็จในการซื้อขาย ผู้ค้าควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและฝึกฝนเทคนิค การจัดการความเสี่ยง ที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ต้องการสำรวจกลยุทธ์การซื้อขายเพิ่มเติมและเพิ่มพูนความรู้ของคุณหรือไม่? ไปที่ บล็อกการศึกษาของ Skilling ตอนนี้เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมืออันมีค่าเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันหรือคาดการณ์ประสิทธิภาพในอนาคต บทความนี้นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดทราบว่าในปัจจุบัน Skilling ให้บริการเฉพาะ CFDs เท่านั้น