ตลาดเกิดใหม่กำลังกลายเป็นจุดสนใจสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนสูงมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ความเสี่ยงและโอกาสในปี 2567 มีอะไรบ้าง? ด้านล่างนี้ เราจะมาดูกันว่าประเทศใดบ้างที่ถือเป็นตลาดเกิดใหม่ในปี 2024 รวมถึงโอกาสและความท้าทายในการลงทุนในเศรษฐกิจที่มีพลวัตเหล่านี้
ตลาดเกิดใหม่คืออะไร?
ตลาดเกิดใหม่หรือที่เรียกว่าประเทศกำลังพัฒนา กลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ประเทศเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นหลักในอนาคตของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น แต่จริงๆ แล้วตลาดเกิดใหม่คืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญมาก? โดยพื้นฐานแล้วเป็นเศรษฐกิจที่อยู่ในกระบวนการเติบโตและความทันสมัย แต่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ซึ่งอาจครอบคลุมประเทศและภูมิภาคต่างๆ มากมาย ตั้งแต่จีนและอินเดีย ไปจนถึงบางส่วนของละตินอเมริกาและแอฟริกา ดังที่เราจะเห็นด้านล่าง แม้จะมีความท้าทายและความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการลงทุนในตลาดเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าตลาดเหล่านี้มีศักยภาพมหาศาลสำหรับการเติบโตและผลตอบแทนในปีต่อ ๆ ไป
ลักษณะของตลาดเกิดใหม่
ลักษณะทั่วไปบางประการของตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ :
- การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง: ตลาดเหล่านี้มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเติบโตของชนชั้นกลาง การขยายตลาดผู้บริโภค และการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐาน การเติบโตนี้มักได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการส่งออก และนโยบายที่เอื้ออำนวยของรัฐบาล
- รายได้ต่อหัวสูง: รายได้ต่อหัวในตลาดเหล่านี้โดยทั่วไปจะต่ำกว่าในตลาดที่พัฒนาแล้ว แต่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเศรษฐกิจเติบโตและมีผู้คนเข้ามาทำงานมากขึ้น รายได้ก็เพิ่มขึ้น นำไปสู่มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นและการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
- ตลาดตราสารทุนสภาพคล่องและ [หนี้](/blog/trading-terms/ หนี้/): มักจะมีตลาดตราสารทุนและ หนี้ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี ซึ่งนักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถระดมทุนเพื่อใช้ในการเติบโต และนักลงทุนสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของตนและใช้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงขึ้น
- การเข้าถึงโดยนักลงทุนต่างชาติ: มักจะดึงดูดนักลงทุนเนื่องจากมีศักยภาพในการเติบโตสูงและค่าแรงค่อนข้างต่ำ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดเกิดใหม่หลายแห่งได้เปิดเสรีกฎระเบียบด้านการลงทุน ทำให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าถึงตลาดของตนได้ง่ายขึ้น
- ระบบการกำกับดูแลที่เชื่อถือได้: การพัฒนาตลาดที่มีระบบการกำกับดูแลที่เชื่อถือได้มีความน่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนมากกว่า เนื่องจากทำให้มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มั่นคง กฎระเบียบที่โปร่งใส คาดการณ์ได้ และบังคับใช้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงและส่งเสริมการลงทุน
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือตลาดเกิดใหม่ไม่ใช่ทุกตลาดที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ขนาดของตลาด และศักยภาพในการเติบโต นอกจากนี้ ลักษณะของตลาดเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนื่องจากเศรษฐกิจเหล่านี้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงและโอกาสของตลาดเกิดใหม่
| S/N | ความเสี่ยง | โอกาส |
|---|---|---|
| 1. | ความไม่มั่นคงทางการเมือง: สิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองมากกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว ความไม่มั่นคงนี้อาจอยู่ในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ความไม่สงบทางการเมือง หรือสงครามกลางเมือง ความไม่มั่นคงทางการเมืองอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนและการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการลงทุน | ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่และกำลังเติบโต: มักจะมีประชากรจำนวนมากและมีชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตและมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น สิ่งนี้สามารถสร้างความต้องการที่สำคัญสำหรับสินค้าและบริการอุปโภคบริโภค รวมถึงรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน |
| 2. | ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ: อาจมีโครงสร้างพื้นฐานที่ด้อยพัฒนา รวมถึงถนนที่ไม่ดี ไฟฟ้าไม่เพียงพอ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำกัด ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้บริษัทดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพได้ยาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรและราคาหุ้น | ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์: ตลาดเกิดใหม่หลายแห่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงน้ำมัน ก๊าซ แร่ธาตุ และผลผลิตทางการเกษตร สิ่งนี้สามารถสร้างโอกาสให้นักลงทุนมีส่วนร่วมในภาคส่วนต่างๆ เช่น พลังงาน เหมืองแร่ และการเกษตร |
| 3. | ความผันผวนของสกุลเงิน: สกุลเงินในตลาดเกิดใหม่อาจมีความผันผวนมากกว่าสกุลเงินหลัก เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร หรือเยน ปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ ความไม่สมดุลทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้ค่าสกุลเงินผันผวนอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้สามารถสร้างความเสี่ยงให้กับนักลงทุนที่ถือเงินลงทุนในสกุลเงินเหล่านั้น | การเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ: พวกเขาอาจเสนอการเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ เช่น หุ้น พันธบัตร และอสังหาริมทรัพย์ สิ่งนี้สามารถสร้างโอกาสสำหรับนักลงทุนในการใช้ประโยชน์จากการประเมินมูลค่าที่ต่ำและศักยภาพในการเติบโต |
| 4. | หุ้นที่มีสภาพคล่อง: ตลาดเกิดใหม่อาจมีตลาดตราสารทุนที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า ซึ่งสามารถสร้างความท้าทายสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาและความยากลำบากในการหาผู้ซื้อหรือผู้ขาย | นวัตกรรมทางเทคโนโลยี: ตลาดเกิดใหม่กำลังกลายเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆ เช่น ฟินเทค เทคโนโลยีชีวภาพ และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถสร้างโอกาสให้นักลงทุนได้มีส่วนร่วมในภาคส่วนใหม่และนวัตกรรม |
ประเทศใดบ้างที่ถูกจัดเป็นตลาดเกิดใหม่ในปี 2024
ในปี 2024 บราซิล ตุรกี รัสเซีย อินเดีย และจีน เป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังประสบกับการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีประเทศเกิดใหม่อื่นๆ เช่น บาห์เรน ซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ โอมาน และอิรัก ซึ่งอุดมไปด้วยการส่งออกน้ำมัน อย่างไรก็ตาม หลายประเทศเหล่านี้พึ่งพาอุตสาหกรรมน้ำมันอย่างมากเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยแทบไม่เน้นที่การกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจ เป็นผลให้ราคาน้ำมันที่ลดลงอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และขัดขวางการสร้างงานและการเติบโตของภาคเอกชน
ประเทศเกิดใหม่อื่นๆ อีกหลายประเทศตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออก โดยเฉพาะในอดีตสหภาพโซเวียต ประเทศเหล่านี้ได้แก่ ลัตเวีย โรมาเนีย บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี สโลวีเนีย และสโลวาเกีย เนื่องจากประสบการณ์ในอดีตภายใต้ลัทธิคอมมิวนิสต์ ประเทศเหล่านี้จึงไม่ได้รับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเท่ากับประเทศในยุโรปตะวันตก และยังคงทำงานเพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจของตน อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและการเติบโตในทุกประเทศในยุโรป รวมถึงประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตด้วย สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงแนวโน้มเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในประเทศเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ คาซัคสถานยังเป็นประเทศเกิดใหม่อีกแห่งหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต แต่ตั้งอยู่ในเอเชียกลางมากกว่ายุโรป
นอกจากนี้ยังมีทวีปเกิดใหม่อื่นๆ จำนวนมากที่ปรากฏในส่วนต่างๆ ของโลก เช่น แอฟริกา (รวมถึงแอลจีเรีย ตูนิเซีย โมร็อกโก และแอฟริกาใต้) เอเชียใต้ (เช่น อินโดนีเซีย ศรีลังกา และบังคลาเทศ) อเมริกาใต้ ( ได้แก่อาร์เจนตินา ชิลี และโคลอมเบีย) และภูมิภาคแปซิฟิกใต้ ประเทศเหล่านี้กำลังประสบกับการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจของตนผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนจากต่างประเทศ และการสร้างงาน เป็นผลให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกเมื่อเวลาผ่านไป
การลงทุนในตลาดเกิดใหม่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมหรือไม่?
ในปี 2024 ตลาดเกิดใหม่อาจกลายเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลกมากขึ้นเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ:
- จีนคาดว่าจะใช้แนวทางการเติบโตแบบก้าวกระโดดมากขึ้น: เปลี่ยนการมุ่งเน้นจากเป้าหมายด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคมที่เป็นแนวหน้าในช่วงสองปีที่ผ่านมา ตามที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ Morgan Stanley การเปลี่ยนแปลงจุดยืนนี้จะจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งอาจกระตุ้นการเติบโตในประเทศ นอกจากนี้ จีนเพิ่งยุตินโยบายปลอดโควิด และเป็นผลให้คาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเปิดใหม่ได้เต็มที่ ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวขึ้น ในทางกลับกัน สิ่งนี้สามารถกระตุ้นการเติบโตของ GDP ที่ปรับอัตราเงินเฟ้อของจีนได้อย่างมีนัยสำคัญ สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ จีนได้ดำเนินนโยบายตอบสนองต่อโควิด-19 ที่แตกต่างจากประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ ซึ่งหมายความว่าจะไม่ประสบกับภาวะเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สิ่งนี้ทำให้ปักกิ่งมีช่องว่างในการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งอาจช่วยหนุนเศรษฐกิจต่อไปได้ โดยรวมแล้ว ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ตลาดเกิดใหม่ เช่น จีน เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในปี 2567
- จุดแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐที่เป็นไปได้: เนื่องจากวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐใกล้ถึงจุดอิ่มตัว เงินดอลลาร์อาจสูญเสียโมเมนตัมบางส่วน ในขณะเดียวกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจนอกสหรัฐอเมริกาอาจดีขึ้น ทำให้สกุลเงินอื่นน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกัน ซึ่งอาจส่งผลให้สกุลเงินของตลาดเกิดใหม่แข็งค่าขึ้น ซึ่งทำให้สกุลเงินเหล่านี้ดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ ประเทศผู้ส่งออกในภูมิภาคต่างๆ เช่น ละตินอเมริกา อาจได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้ตลาดเกิดใหม่ที่มีการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากอาจเห็นการแกว่งตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งอาจทำให้พวกเขามีโอกาสการลงทุนที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางการค้าทั่วโลก: แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงมีความซับซ้อน การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์อาจสร้างโอกาสใหม่สำหรับประเทศเกิดใหม่นอกเหนือจากจีน มอร์แกน สแตนลีย์คาดการณ์ว่าในด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ทางการค้าใหม่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและตลาดเกิดใหม่ เช่น อินเดีย ละตินอเมริกา และประเทศที่ไม่เชื่อมโยงกับจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์ใหม่เหล่านี้อาจสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุนทั่วโลก นอกจากนี้ คาดว่าจีนจะยังคงพยายามดำเนินการบูรณาการทางเศรษฐกิจกับประเทศเดียวกันนี้บางประเทศ โดยต่อยอดจากโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น โครงการโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง สิ่งนี้อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นกับจีน โดยรวมแล้ว การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าใหม่อาจทำให้ตลาดเกิดใหม่นอกจีนดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกมากขึ้นในปี 2567
จะซื้อขายด้วย CFD ได้อย่างไร?
CFDs (Contracts for Difference) สามารถใช้เพื่อซื้อขายในตลาดเกิดใหม่ได้ โดยเป็นทางเลือกแทนการลงทุนใน ตลาดหุ้น แบบดั้งเดิม นี่คือขั้นตอนในการปฏิบัติตาม:
เลือก CFD โบรกเกอร์ ที่ให้บริการการซื้อขายในตลาดเกิดใหม่: สิ่งสำคัญคือต้องเลือกโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการควบคุมโดยมีค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้และแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้งานง่าย.
สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skillingลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOSลงชื่อ![]()
ตัดสินใจเลือกตลาดเกิดใหม่ที่คุณต้องการซื้อขาย: ศึกษาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงและโอกาส
กำหนด กลยุทธ์การซื้อขาย: คุณวางแผนที่จะไป long หรือ short ในตลาด? ความอดทนต่อความเสี่ยงของคุณคืออะไร? กำไรเป้าหมายของคุณหรือระดับ stop loss คืออะไร?
เปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์ CFD ที่คุณเลือกและฝากเงิน
เริ่มต้นการซื้อขายในตลาดเกิดใหม่ที่คุณเลือกโดยการซื้อหรือขาย CFD ตามกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ: ติดตามตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไร
บทสรุป
ตลาดเกิดใหม่ในปี 2024 มีทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนสำหรับนักลงทุน แม้ว่าจะมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ตลาดเหล่านี้ก็อาจมอบโอกาสพิเศษสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนและการกระจายความเสี่ยงที่สูงขึ้น ด้วยการวิจัยอย่างรอบคอบและแผนการซื้อขายที่มั่นคง นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่เป็นไปได้ที่ตลาดเหล่านี้มอบให้
หากคุณสนใจซื้อขายในตลาดเกิดใหม่ ให้เริ่มต้นด้วยการค้นคว้าประเทศและตลาดที่คุณสนใจ และเลือกโบรกเกอร์ CFD ที่มีชื่อเสียงและได้รับการควบคุม เช่น Skilling เพื่ออำนวยความสะดวกในการเทรดของคุณ จับตาดูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมือง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง มั่นคงอยู่เสมอ
