หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ต้องการกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณ สินค้าโภคภัณฑ์อาจเป็นส่วนเสริมที่ดี แต่การซื้อและขายสินค้าแต่ละอย่าง สินค้าโภคภัณฑ์ อาจมีราคาแพงและซับซ้อน นี่คือที่มาของ Commodity ETFs Commodity ETF คือกองทุนรวมที่ลงทุนเพื่อติดตามราคาของสินค้าโภคภัณฑ์อ้างอิง ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกลงไปถึงวิธีการทำงานและเหตุใดจึงได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่เทรดเดอร์
ตัวอย่างของสินค้าโภคภัณฑ์ ETFs?
- SPDR Gold Trust (GLD.US): นี่คือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนยอดนิยมที่ให้เทรดเดอร์ได้สัมผัสกับตลาดทองคำ ลงทุนในทองคำจริง ทำให้เป็นวิธีการลงทุนในโลหะมีค่าที่ไม่เหมือนใคร กองทุนพยายามที่จะจำลองประสิทธิภาพของตลาดทองคำโดยการถือครองทองคำแท่งหรือเงินสดที่ใช้ในการซื้อทองคำแท่งเมื่อจำเป็น
- US Oil Fund (USO.US): นี่คือ ETF สินค้าโภคภัณฑ์ยอดนิยมอีกตัวหนึ่งที่ให้เทรดเดอร์ได้สัมผัสกับตลาดน้ำมัน โดยลงทุนในสัญญาซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน เพื่อจำลองประสิทธิภาพของราคาน้ำมันดิบ ด้วยเหตุนี้ ETF นี้จึงเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการลงทุนในตลาดน้ำมันแต่ไม่ต้องการลงทุนในถังน้ำมันจริง
- iShares Silver Trust (SLV.US): เป็นหนึ่งใน ETF เงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ ลงทุนในแท่งเงินจริงและมีเป้าหมายเพื่อติดตามประสิทธิภาพของราคาเงิน นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2549 กองทุนได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในกองทุน ETF เงินที่ใหญ่ที่สุด
- Invesco DB Commodity (DBC): ช่วยให้เทรดเดอร์ได้สัมผัสกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงพลังงาน โลหะ และการเกษตร โดยพยายามจำลองประสิทธิภาพของ DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index ETF ถือสัญญาซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ อนุพันธ์ อื่น ๆ เพื่อรับความเสี่ยงจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ETF สินค้าโภคภัณฑ์ทำงานอย่างไร
ETF สินค้าโภคภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้จัดการกองทุนรวมเงินจากนักลงทุนและซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ การขุด หรือการสำรวจ จากนั้น ETF จะออกหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และสามารถซื้อขายได้เหมือนหลักทรัพย์ทั่วไป มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของหุ้น ETF ขึ้นอยู่กับราคาตลาดของสินค้าอ้างอิงหรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลบด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุน เมื่อใดก็ตามที่คุณซื้อหรือขายหุ้น ETF ผู้จัดการ ETF อาจต้องซื้อหรือขายสินค้าที่จับต้องได้ หรือปรับสถานะ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อรักษาสถานะความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด
เหตุใดจึงมีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์?
- การกระจายความเสี่ยง: ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการลงทุนใน ETF สินค้าโภคภัณฑ์คือการกระจายความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยงช่วยให้เทรดเดอร์สามารถ สเปรด (spread) การลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนเนื่องจากความผันผวนของตลาด ETF สินค้าโภคภัณฑ์สามารถให้เทรดเดอร์ได้สัมผัสกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์ต่ำกับหุ้นและ พันธบัตร ทำให้เป็นส่วนเสริมที่ดีเยี่ยมในพอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลาย
- เข้าถึงง่าย: ข้อดีอีกอย่างคือเข้าถึงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้ง่าย ก่อนที่จะมีการพัฒนา ETF การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ต้องใช้เวลา ความพยายาม และทรัพยากรเป็นจำนวนมาก ผู้ค้าต้องเปิดบัญชีสินค้าโภคภัณฑ์แยกต่างหากและจัดการสัญญา สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งทำให้ใช้เวลานาน ด้วย ETF สินค้าโภคภัณฑ์ เทรดเดอร์สามารถซื้อหรือขายหุ้นบนแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการได้ เช่น ผ่าน CFD ทำให้เป็นวิธีที่ง่ายและเข้าถึงได้ในการลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
- การป้องกันความเสี่ยง: สามารถใช้เป็น ป้องกันความเสี่ยง ต่อ อัตราเงินเฟ้อ เทรดเดอร์หลายรายลงทุนใน ETF สินค้าโภคภัณฑ์เพื่อปกป้องพอร์ตการลงทุนของตนจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ สินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีภาวะเงินเฟ้อ ช่วยให้เทรดเดอร์มีการป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ETF สินค้าโภคภัณฑ์ยังเป็นวิธีที่ดีในการกระจายพอร์ตการลงทุนและลดความเสี่ยงโดยรวม
คุณต้องการเข้าสู่การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ETF แต่คุณไม่แน่ใจว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด? เยี่ยมชม Skilling และเรียนรู้วิธีเริ่มต้นซื้อขาย CFDs (Contracts For Difference) และเหตุใด CFD จึงถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการซื้อขาย เข้าถึง ตราสารทั่วโลกกว่า 1,200 รายการ เพื่อซื้อขาย
เหตุใดจึงพลาดศักยภาพของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์?
ค้นพบโอกาสที่ยังไม่ได้ใช้ใน CFD สินค้าโภคภัณฑ์ชั้นนำ เช่น ทองคำ เงิน และน้ำมัน
คำถามที่พบบ่อย
1. ETF สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร?
Commodity ETF หรือ Exchange-Traded Fund เป็นเครื่องมือการลงทุนที่ช่วยให้เทรดเดอร์ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ที่จับต้องได้ เช่น สินค้าเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และโลหะมีค่า ETF เหล่านี้พยายามติดตามความเคลื่อนไหวของราคาของสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์เฉพาะ
2. ฉันสามารถซื้อขาย Commodity ETFs ผ่าน CFD ได้หรือไม่
ใช่ คุณสามารถซื้อขาย Commodity ETFs ผ่านทางสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ได้ CFD เป็น อนุพันธ์ ทางการเงินที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาของ Commodity ETF โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง การซื้อขาย ETF สินค้าโภคภัณฑ์ผ่าน CFD ช่วยให้เทรดเดอร์มีความยืดหยุ่น เลเวอเรจ และความสามารถในการได้รับประโยชน์จากราคาทั้งขาขึ้นและขาลง
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Commodity ETFs มีอะไรบ้าง?
ETF สินค้าโภคภัณฑ์มีความเสี่ยงบางประการ ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์อาจมีความผันผวน โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น พลวัต อุปสงค์ อุปทาน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ความผันผวนนี้อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของมัน นอกจากนี้ Commodity ETFs อาจมีข้อผิดพลาดในการติดตาม ซึ่งผลการดำเนินงานของกองทุนเบี่ยงเบนไปจากผลการดำเนินงานของสินค้าโภคภัณฑ์อ้างอิงเนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
