Limit Order ในการซื้อขายคืออะไร?
คำสั่งจำกัดเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับ เทรดเดอร์ ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถ ระบุราคาที่พวกเขายินดีจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ มัน ให้การควบคุมการดำเนินการซื้อขายมากขึ้นและช่วยหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนที่ไม่คาดคิดในตลาด เมื่อนักลงทุนวางคำสั่งจำกัดการซื้อ หมายความว่าพวกเขายินดีที่จะซื้อหลักทรัพย์เฉพาะเมื่อราคาตลาดถึงราคาจำกัดที่ระบุหรือต่ำกว่า ในทางกลับกัน เมื่อเทรดเดอร์วางคำสั่งจำกัดการขาย พวกเขายินดีที่จะขายหลักทรัพย์ของตนเฉพาะเมื่อราคาตลาดถึงราคาจำกัดที่ระบุไว้หรือสูงกว่าเท่านั้น
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไม่รับประกันว่าคำสั่งจำกัดจะดำเนินการ ดำเนินการ หากตลาดไปไม่ถึงราคาที่กำหนดหรือดีกว่า คำสั่งซื้ออาจไม่ดำเนินการเลย นอกจากนี้ คำสั่งซื้อแบบจำกัดอาจมี ซับซ้อน มากกว่าคำสั่งซื้อในตลาด และเทรดเดอร์ควรเข้าใจวิธีใช้คำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่พลาดหรือการสูญเสียที่ไม่คาดคิด
นี่เป็นเครื่องมืออันมีค่าสำหรับเทรดเดอร์ในการควบคุมราคาที่พวกเขาดำเนินการซื้อขายและหลีกเลี่ยงการคลาดเคลื่อนที่ไม่คาดคิด ด้วยความเข้าใจและการนำไปใช้อย่างเหมาะสม นักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการใช้คำสั่งจำกัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการซื้อขาย
มันทำงานอย่างไร?
เมื่อเทรดเดอร์วางคำสั่งจำกัด คำสั่งดังกล่าวจะถูกป้อนลงในสมุดคำสั่งด้วยราคาจำกัดที่ระบุ
หากมีการวางคำสั่ง จำกัดการซื้อ หลักทรัพย์ คำสั่งจะถูกดำเนินการก็ต่อเมื่อราคาตลาดถึงราคาจำกัดที่ระบุหรือต่ำกว่า
ตัวอย่างเช่น:
เทรดเดอร์วางคำสั่งจำกัดการซื้อหุ้น XYZ จำนวน 100 หุ้น ที่ราคาจำกัดที่ $60 ต่อหุ้น หากราคาตลาดลดลงเหลือ $50 หรือต่ำกว่า คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการ และพวกเขาจะซื้อหุ้น 100 หุ้นในราคา $60 หรือน้อยกว่า
ในทางกลับกัน หากนักลงทุนวางคำสั่ง จำกัด เพื่อขาย หลักทรัพย์ จะดำเนินการก็ต่อเมื่อราคาตลาดถึงราคาจำกัดที่ระบุหรือสูงกว่าเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น:
หากเทรดเดอร์วางคำสั่งจำกัดการขายหุ้น XYZ จำนวน 100 หุ้นที่ราคาจำกัดที่ $60 ต่อหุ้น คำสั่งจะถูกดำเนินการก็ต่อเมื่อราคาถึง $60 หรือสูงกว่า
สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ เป็นไปได้ที่คำสั่งจำกัดจะถูกดำเนินการ ดำเนินการบางส่วน ซึ่งหมายความว่าคำสั่งจำกัดเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ถูกเติมเต็มในราคาจำกัดที่ระบุ
คำสั่งประเภทนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมการดำเนินงานของตนได้มากขึ้น และสามารถช่วยหลีกเลี่ยงการคลาดเคลื่อนที่ไม่คาดคิดได้
ประเภทของคำสั่งจำกัด
คำสั่งจำกัดมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะของตัวเองและสามารถใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การซื้อขายที่แตกต่างกัน
- จำกัดคำสั่งซื้อ จะใช้เมื่อเทรดเดอร์ต้องการซื้อหลักทรัพย์ในราคาที่กำหนดหรือต่ำกว่า มักใช้โดยผู้ที่ต้องการเข้าสู่ตำแหน่งซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน
- คำสั่งขายจำกัด ในทางกลับกัน จะใช้เมื่อผู้ซื้อขายต้องการขายหลักทรัพย์ในราคาที่กำหนดหรือสูงกว่า การดำเนินการประเภทนี้มักจะใช้เพื่อออกจากตำแหน่งซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน
- คำสั่ง หยุดการขาดทุน ใช้เพื่อจำกัดการขาดทุน เมื่อเทรดเดอร์วางคำสั่งดังกล่าว พวกเขาจะระบุราคาหยุด ซึ่งเป็นราคาที่คำสั่งจะถูกเรียกใช้ หากตลาดถึงจุดนั้น คำสั่งจะถูกดำเนินการ ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งของเทรดเดอร์จะปิดที่ราคาตลาดที่ดีที่สุดที่มีอยู่
- คำสั่งจำกัดหยุด คือการรวมกันของคำสั่งหยุดขาดทุนและคำสั่งจำกัด เมื่อวางจะมีการระบุทั้งราคาหยุดและราคาจำกัด หากตลาดถึงราคาหยุด คำสั่งจะถูกทริกเกอร์ และคำสั่งจำกัดจะถูกวางที่ราคาจำกัดที่ระบุ ข้อดีของการดำเนินการนี้คือช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมราคาดำเนินการได้มากขึ้น แต่คำสั่งซื้ออาจไม่เต็มหากตลาดเคลื่อนไหวเร็วเกินไป
- trailing stop order คือประเภทของคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามราคาตลาด เมื่อผู้ซื้อขายวางราคา พวกเขาจะระบุราคาหยุดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนดอลลาร์ห่างจากราคาตลาด เมื่อราคาตลาดเคลื่อนไหวไปตามความต้องการของเทรดเดอร์ ราคาหยุดก็จะเคลื่อนไหวตามไปด้วย หากตลาดกลับตัวและถึงราคาหยุด คำสั่งจะถูกทริกเกอร์และสถานะจะถูกปิด
มีคำสั่งจำกัดหลายประเภทที่เทรดเดอร์สามารถใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน นักลงทุนควรเลือกแผนที่เหมาะกับกลยุทธ์ของตนมากที่สุดและแผน การจัดการ
ข้อดี & ข้อเสียของคำสั่งจำกัด
เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายอื่นๆ คำสั่งจำกัดมีข้อดีและข้อเสียเป็นของตัวเอง การทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์มีข้อมูลในการตัดสินใจเมื่อใช้งาน
| ข้อดี | ข้อเสีย |
|---|---|
| การดำเนินการที่แม่นยำ: คำสั่งจำกัดช่วยให้ผู้ค้าระบุราคาที่แน่นอนที่พวกเขาต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ | ไม่มีการรับประกันการดำเนินการ: คำสั่งจำกัดอาจไม่ดำเนินการหากตลาดไม่ถึงราคาที่ระบุ ซึ่งอาจส่งผลให้พลาดโอกาสได้ |
| การควบคุมการกำหนดราคา: ผู้ค้าสามารถใช้เพื่อควบคุมราคาที่พวกเขาจ่ายหรือได้รับสำหรับหลักทรัพย์ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวน | ความยืดหยุ่นที่จำกัด: อาจจำกัดความสามารถของเทรดเดอร์ในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด เนื่องจากจะดำเนินการเมื่อตลาดถึงราคาที่กำหนดเท่านั้น |
| Slippage ที่ลดลง: คำสั่งซื้อเหล่านี้สามารถช่วยลด Slippage ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังของการซื้อขายและราคาจริงที่ดำเนินการ | อาจพลาดราคาที่ดีกว่า: ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ราคาที่ระบุในคำสั่งจำกัดอาจไม่ใช่ราคาที่ดีที่สุด ณ เวลาที่ดำเนินการ ซึ่งอาจส่งผลให้พลาดโอกาสได้ |
โดยรวมแล้ว คำสั่งจำกัดอาจเป็นเครื่องมือที่มีค่า แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจข้อดีและข้อเสียก่อนใช้งาน
เหตุใดผู้ค้าจึงควรพิจารณาใช้คำสั่งจำกัด?
คำสั่งจำกัดสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับเทรดเดอร์ มีสาเหตุหลายประการว่าทำไมจึงควรใช้แทนคำสั่งซื้อประเภทอื่น
- เหตุผลหลักประการหนึ่งคือการมี การควบคุมราคา ที่ทำการซื้อขายได้มากขึ้น ด้วยการตั้งค่านี้ เทรดเดอร์สามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ราคาที่แย่กว่าที่พวกเขายินดียอมรับ สิ่งนี้อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนซึ่งราคาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว
- อีกเหตุผลหนึ่งที่ควรใช้คือการ ได้เปรียบจากระดับราคา ที่เทรดเดอร์เชื่อว่าได้เปรียบ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจกำหนดวงเงินในการซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน โดยเชื่อว่าหุ้นนั้นมีมูลค่าต่ำเกินไปและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ด้วยการกำหนดราคาที่ต่ำกว่า เขาจึงสามารถเข้าสู่การซื้อขายในราคาที่ดีกว่าได้
- คำสั่งจำกัดยังมีประโยชน์ใน การจัดการความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจกำหนดคำสั่งจำกัดเพื่อขายหุ้นในราคาที่กำหนด หากราคาอยู่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด สิ่งนี้สามารถช่วยจำกัดการขาดทุนได้หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับพวกเขา
โดยรวมแล้ว เทรดเดอร์ควรพิจารณาใช้คำสั่งจำกัดเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการซื้อขายของพวกเขา ด้วยการกำหนดราคาที่เฉพาะเจาะจงและการใช้ประโยชน์จากระดับราคาที่เหมาะสม พวกเขาสามารถปรับปรุงผลลัพธ์และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บทสรุป
คำสั่งจำกัดเป็นเครื่องมืออันมีค่าในคลังแสงของเทรดเดอร์ การรวมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณจะช่วยให้คุณควบคุมการซื้อขายของคุณได้มากขึ้น และอาจเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของคุณได้ อย่าลืมค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองและใช้คำสั่งจำกัดอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ขอให้มีความสุขในการซื้อขาย!
