Bollinger Band คืออะไร?
Bollinger Band (BB) ได้รับการพัฒนาโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิค John Bollinger เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ความผันผวน ประกอบด้วยแถบสองแถบ วาดด้านล่างและเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย(SMA) ของตลาดใดๆ Bollinger Band ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงให้เทรดเดอร์เห็นเมื่อคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ แถบนี้จะถูกลากรอบๆ SMA โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้วัดความผันผวนของราคา โดยให้ภาพว่าราคาอาจแตกต่างจากมูลค่าปัจจุบันอย่างไร
การคำนวณสำหรับ Bollinger Band:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง N (MA)
- แถบด้านบนที่ K คูณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานช่วง N เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA + Kσ)
- แถบล่างที่ K คูณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานช่วง N ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA − Kσ)
ค่าทั่วไปสำหรับ N และ K คือ 20 และ 2 ตามลำดับ
หากสูตรข้างต้นดูซับซ้อนก็อย่ากังวลมากเกินไป สิ่งสำคัญคือการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลัง เนื่องจากทั้งสองแถบขึ้นอยู่กับความผันผวนของตราสารพื้นฐาน แถบจะแคบลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีความผันผวนต่ำ และกว้างขึ้นเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น โปรดดูภาพด้านล่างเพื่ออธิบายแนวคิดของ John Bollinger ได้ดียิ่งขึ้น
คุณจะได้รู้อะไรบ้างเมื่อใช้ Bollinger Band
รูปภาพต่อไปนี้ให้ภาพรวมของวิธีการอ่าน Bollinger Band ภาพแรกจะถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายวิธีใช้ Bollinger Band และสิ่งที่เส้นแสดงถึง รูปภาพชุดที่สองให้รายละเอียดโดยย่อว่า Bollinger Band ในการซื้อขายมีความหมายอย่างไรเกี่ยวกับแนวโน้ม ความผันผวน และการทะลุกรอบ
วิธีอ่าน Bollinger Band ในการซื้อขาย
ภาพด้านบนแสดง Bollinger Band ที่แสดงบนกราฟราคาสำหรับคู่ Forex EUR/USD อย่างที่คุณเห็น เส้นสีม่วงสองเส้นไหลไปตามการเคลื่อนไหวของราคาของคู่ Forex เมื่อเวลาผ่านไป ส่วนที่อยู่ระหว่างเส้นทั้งสองนี้จะมีการแรเงาสีม่วงเพื่อแสดงความกว้างของแถบ และในทางกลับกัน แสดงให้เห็นว่าแท่งเทียนขึ้นลงอย่างไร
เส้นสุดท้ายที่คุณจะเห็นบนกราฟลากผ่านกึ่งกลางแถบและแท่งเทียน เส้นสีแดงนี้คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วัน (SMA) SMA คือราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด SMA คำนวณโดยใช้ราคาปิดโดยเฉลี่ย เมื่อคุณใช้ Bollinger Band ในการซื้อขาย โดยทั่วไป SMA จะถูกคำนวณในช่วง 20 วัน
ดังนั้น สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเพิ่ม Bollinger Band ลงในกราฟราคาคือองค์ประกอบต่อไปนี้:
- สองแถบด้านบนและด้านล่างความผันผวนของราคารายวันของสินทรัพย์
- การเคลื่อนไหวของราคารายวัน
- เส้น SMA 20 วันเพื่อแสดงราคาเฉลี่ย
เมื่อคุณรวมองค์ประกอบทั้งสามนี้ คุณจะสามารถดูได้ว่าราคาของสินทรัพย์มีความเคลื่อนไหวอย่างไร ในภาพด้านบน ราคาของ EUR/USD ขยับขึ้นเล็กน้อยก่อนจะดิ่งลง Bollinger Band จะแสดงให้คุณเห็นว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไรโดยสัมพันธ์กัน เช่น ค่าสูงสุดอยู่ที่เท่าไร และค่าต่ำสุดอยู่ที่เท่าไรเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
จากนี้ คุณสามารถเริ่มพิจารณาว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป (ราคาเคลื่อนไปทางแถบล่าง) หรือขายเกิน (เคลื่อนเข้าใกล้แถบสูงกว่า) โบลินเจอร์ แบนด์ยังช่วยให้คุณทราบว่าตลาดมีความผันผวนเพียงใด
ภาพด้านล่างแสดงช่วงต่างๆ ของความผันผวน และวิธีที่คุณสามารถสร้างข้อมูลนี้ลงในกลยุทธ์ Bollinger Band :
แผนภาพ ก
เมื่อแถบกำลังหดตัว บ่งบอกว่าเราสามารถคาดหวังการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญได้
แผนภาพ B
เมื่อแถบอยู่ห่างจากกันและราคาทะลุผ่านแถบเหล่านี้ และจากนั้นกลับมาภายในแถบ นั่นควรบ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดลง
แผนภาพ C
หากราคาเคลื่อนไหวนอกแถบ เราสามารถคาดหวังความต่อเนื่องของแนวโน้มปัจจุบันได้
แผนภาพ D
หากราคาแตะแถบใดเส้นหนึ่ง ราคาก็จะไปถึงอีกเส้นหนึ่ง ณ จุดใดจุดหนึ่งด้วย
การตีความ Bollinger Band
เมื่อคุณรู้วิธีอ่าน Bollinger Band คุณจะเห็นว่ากราฟเหล่านี้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ และยังให้สัญญาณว่าราคาค่อนข้างสูงหรือต่ำเกินไป รูปภาพที่แสดงในส่วนก่อนหน้าช่วยแสดงให้เห็นสิ่งนี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าหน้าที่ของการวิเคราะห์ Bollinger Band ไม่ใช่การส่งสัญญาณว่าการซื้อหรือขายถูกต้องเมื่อใด
คุณสามารถใช้ Bollinger Band ในการซื้อขายเพื่อทำความเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเมื่อใดควรเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แนะนำคือใช้ Bollinger Band แยกกัน เราขอแนะนำให้รวมกลยุทธ์ Bollinger Band เข้ากับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อช่วยกำหนดทิศทางที่คาดหวังของการเคลื่อนไหวของราคาและระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด
ตัวชี้วัดบางตัวที่คุณอาจเลือกใช้ร่วมกับ Bollinger Band ได้แก่:
- Relative Strength Index (RSI): นี่คือตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่แสดงบนกราฟเส้นในฐานะออสซิลเลเตอร์ ซึ่งหมายความว่าจะแสดงเป็นค่าระหว่าง 0 ถึง 100 การคำนวณใช้เพื่อแสดงความเร็วและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด จากนี้ คุณสามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์นั้นมีแนวโน้มสูงหรือต่ำไปหรือไม่
- Moving Average Convergence Divergence (MACD): ตัวบ่งชี้ที่สั่นนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า ค่าเฉลี่ยจะถูกเปรียบเทียบเพื่อดูว่าพวกมันกำลังแยกตัว (เคลื่อนออกจากกัน) หรือมาบรรจบกัน (เคลื่อนเข้าหากัน) ค่าเฉลี่ยที่เบี่ยงเบนไปสามารถบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยบรรจบกันบ่งบอกว่าโมเมนตัมกำลังลดลง
- Parabolic SAR: ตัวบ่งชี้นี้ใช้เพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ มันถูกทำเครื่องหมายบนกราฟราคาโดยใช้จุดและมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เทรดเดอร์มีจุดเข้าและออกที่อาจทำกำไรได้ โดยระบุว่าตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลง จุดที่ต่ำกว่าราคาบ่งบอกว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง กล่าวคือ มีประสิทธิภาพดีกว่าที่คาดไว้ จุดที่อยู่เหนือราคาบ่งบอกว่าตลาดอยู่ในภาวะหมี กล่าวคือ มีผลการดำเนินงานแย่กว่าที่คาดไว้
Bollinger Band และการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่ของอินดิเคเตอร์ Bollinger Band คือการแสดงประสิทธิภาพราคาสัมพัทธ์ของสินทรัพย์ และในทางกลับกัน ความผันผวนของตลาด คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่กว้างขึ้นได้ โดยพื้นฐานแล้ว คุณสามารถใช้คำสั่งซื้อและขายอัตโนมัติ รวมถึงขีดจำกัดการทำกำไรและหยุดการขาดทุน โดยอิงตามข้อมูลที่รวบรวมมาจาก Bollinger Band หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านคู่มือการซื้อขายการจัดการความเสี่ยง ของเรา
การตั้งค่า Bollinger Band ในแพลตฟอร์ม Skilling ของคุณ
- ระยะเวลา: การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 20 ซึ่งอ้างอิงถึงจำนวนงวด คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร
- การเบี่ยงเบน: โดยปกติแล้วตัวคูณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะตั้งไว้ที่ 2 อีกครั้ง สิ่งนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ
- ข้อมูลราคา: ราคาที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 'ปิด' แต่คุณสามารถใช้ 'เปิด' 'ต่ำ' และ 'สูง' เพื่อกำหนดการคำนวณ
สรุป Skilling
Bollinger Band ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิค และอาจเป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้ในการสร้างเครื่องมือเทรดเดอร์ที่สำคัญสิบอันดับแรกของเรา! แม้ว่าสูตรที่ใช้ในการแก้ไขอาจดูน่ากลัว (ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้) แต่การประยุกต์ใช้ก็ตรงไปตรงมาและสมเหตุสมผล สมมติฐานคือตลาดต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความสงบ (ความผันผวนต่ำ) และความตื่นเต้น (ความผันผวนสูง) เราคิดว่าอย่างน้อยเทรดเดอร์ทุกคนควรทำความคุ้นเคยกับ Bollinger Band!
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเทรดและปรับแต่งกลยุทธ์ Bollinger Band ของคุณด้วยแหล่งข้อมูลเหล่านี้:
- หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขาย CFD เช่น การบริหารความเสี่ยงคลิกที่นี่
- หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเลเวอเรจ คลิกที่นี่
