O que significa ordem de trailing stop?
Uma ordem de trailing stop é um tipo de ordem que ajusta automaticamente o nível de stop loss à medida que o mercado se move a seu favor. Isso significa que, em vez de definir um preço fixo para seu stop loss, você define uma porcentagem ou valor em dólares diferente do preço de mercado atual. A principal diferença entre uma ordem de trailing stop e uma ordem de stop loss regular é que a primeira permite capturar mais ganhos se o mercado continuar se movendo a seu favor.
Por exemplo:
Digamos que você compre uma ação a US$ 50 por ação e defina uma ordem de trailing stop em 10%. Isso significa que se a ação cair 10% de seu ponto mais alto depois que você a comprou, sua ordem de stop loss será acionada e venderá suas ações. Mas se a ação subir para US$ 60 por ação, sua ordem de stop loss subirá para US$ 54 (10% abaixo de US$ 60). Dessa forma, você poderá obter mais ganhos se o mercado continuar se movendo a seu favor.
Esta pode ser uma ferramenta poderosa para traders que desejam possivelmente maximizar seu potencial. Ao automatizar sua estratégia de saída e dar espaço para suas negociações respirarem, você pode obter mais ganhos e reduzir o estresse. No entanto, é importante usá-lo com sabedoria e considerar os seus prós e contras antes de implementá-lo na sua estratégia de negociação.
Um exemplo prático
Para entender melhor como funciona uma ordem de trailing stop, vamos dar uma olhada em um exemplo.
Suponha que você decida comprar 100 ações da XYZ Corp a US$ 50 por ação. Você acredita que a ação tem potencial para subir, mas também deseja limitar suas perdas potenciais caso o mercado vá contra você. Você define uma ordem de trailing stop em 5%, o que significa que se a ação cair 5% de seu ponto mais alto após a compra, sua ordem de stop loss será acionada e venderá suas ações.
Poucos dias depois, a ação começa a subir. Atinge US$ 55 por ação e sua ordem de trailing stop sobe para US$ 52,25 (5% abaixo de US$ 55). Uma semana depois, a XYZ Corp começa a cair, acionando sua ordem de trailing stop em US$ 52,25. Suas ações são vendidas automaticamente, com um ganho de US$ 2,25 por ação.
Se você tivesse definido uma ordem de stop loss regular (por exemplo, em US$ 49,50), teria vendido suas ações assim que elas atingissem esse preço, perdendo os ganhos potenciais. Com a ordem de trailing stop, você conseguiu obter alguns ganhos e ao mesmo tempo se proteger de futuras perdas.
Por que usar o trailing stop?
Os traders usam ordens de trailing stop por vários motivos:
- O principal motivo é gerenciar riscos e limitar perdas potenciais. Ao defini-lo, podem proteger os seus investimentos de recessões significativas do mercado, ao mesmo tempo que conseguem obter ganhos quando o mercado se move a seu favor.
- Outra razão para usá-lo é reduzir o estresse e a tomada de decisões emocionais. Quando os traders estabelecem uma ordem de stop loss regular, podem ficar tentados a entrar em pânico e vender as suas ações assim que o mercado começar a cair. Isto pode levar à perda de oportunidades de ganhos e perdas desnecessárias. Com uma ordem de trailing stop, podem definir um nível de stop loss dinâmico que se ajusta à medida que o mercado se move a seu favor, reduzindo a necessidade de monitorização e tomada de decisões constantes.
No entanto, é importante usar ordens de trailing stop com sabedoria e compreender suas limitações. Os traders devem considerar os seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e condições de mercado antes de implementá-los na sua estratégia.
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Vantagens e benefícios desvantagens
Como qualquer ferramenta de negociação, as ordens de trailing stop têm prós e contras. Vejamos os principais na tabela a seguir.
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Ajuda os traders a gerir os seus riscos e a limitar potenciais perdas. Os traders podem sair automaticamente de uma negociação se o preço se mover contra eles além de um determinado ponto. | As ordens de Stop loss podem não ser adequadas para todos os investidores, especialmente aqueles com baixa tolerância ao risco. Alguém pode preferir uma abordagem mais prática para gerenciar suas negociações. |
| Permite que os traders obtenham ganhos à medida que o mercado sobe. Ao definir um trailing stop loss, os traders podem obter lucros à medida que o preço se move a seu favor. | Eles estão sujeitos à volatilidade do mercado e em mercados em rápida evolução, o preço pode ultrapassar o nível de stop loss antes que a ordem possa ser executada. |
| Ao automatizar o processo de stop loss, os traders podem reduzir o estresse e a tomada de decisões emocionais. | Durante períodos de rápidas flutuações de preços, as ordens de stop loss podem nem sempre ser eficazes. |
| Um nível de stop loss dinâmico se ajusta à medida que o mercado se move a favor do trader. | As ordens de Stop loss podem não ser apropriadas para todos os tipos de títulos ou estilos de negociação. Por exemplo, alguns traders podem preferir usar opções ou outros derivados para gerenciar seu risco. |
Stop loss vs ordem de trailing stop
As ordens Stop loss e trailing stop são duas ferramentas populares de gerenciamento de risco usadas pelos traders. Embora ambos visem limitar perdas potenciais, existem algumas diferenças importantes entre os dois.
| Ordem de Stop loss | Ordem de Trailing stop | |
|---|---|---|
| Definição | Uma ordem para vender um título a um preço especificado para limitar a perda. | Uma ordem para vender um título se seu preço cair abaixo de uma determinada porcentagem ou valor em dólares do preço mais alto desde que o pedido foi feito. |
| Propósito | Limitar perdas potenciais vendendo um título a um preço predeterminado. | Para proteger os lucros vendendo um título se seu preço cair abaixo de uma determinada porcentagem ou valor em dólares do preço mais alto desde que o pedido foi feito. |
| Execução | A ordem é executada ao preço de stop loss especificado. | A ordem é executada quando o preço do trailing stop é atingido. |
| Determinação de preço | O preço do stop loss é definido pelo investidor. | O preço do trailing stop é determinado por uma porcentagem ou valor em dólares abaixo do preço mais alto desde que o pedido foi feito. |
| Flexibilidade | Uma vez definido, o preço do stop loss permanece fixo. | O preço do trailing stop pode ser ajustado à medida que o preço do título aumenta. |
| Risco | Existe o risco de vender demasiado cedo se o preço do stop loss for definido demasiado próximo do preço de mercado atual. | Existe o risco de vender demasiado tarde se o preço do trailing stop for definido muito longe do preço de mercado atual. |
| Custo | Pode haver taxas associadas à colocação de uma ordem de stop loss. | Pode haver taxas associadas à colocação de uma ordem de trailing stop. |
| Volatilidade do Mercado | As ordens Stop loss não podem ser executadas em períodos de alta volatilidade do mercado. | As ordens de Trailing stop podem ser mais eficazes em tempos de alta volatilidade do mercado. |
| Eficácia geral | As ordens de Stop loss são eficazes para limitar perdas potenciais. | As ordens de Trailing stop são eficazes na proteção dos lucros e na potencial maximização dos ganhos. |
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Aplicam-se termos e condições
Tanto as ordens de stop loss quanto as de trailing stop oferecem vantagens e desvantagens. Os traders devem considerar cuidadosamente a sua tolerância ao risco, estilo de negociação e condições de mercado antes de decidirem que tipo de ordem utilizar.
Ao utilizar a ordem de trailing stop, os investidores podem proteger os seus lucros e potencialmente maximizar os ganhos, ao mesmo tempo que minimizam o risco de vender demasiado tarde. É uma ferramenta poderosa para qualquer investidor. Ao automatizar sua estratégia de saída e dar espaço para suas negociações respirarem, você pode reduzir o estresse. No entanto, é importante usar ordens de trailing stop com sabedoria e considerar seus prós e contras antes de implementá-las em sua estratégia de negociação.
