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Negociação short squeeze: o que é e como funciona?

Negociação de short squeeze: Pirâmide de negociação de short squeeze de representação de imagem.

Negociação short squeeze: o que é e como funciona?

Bem-vindo ao fascinante mundo da negociação short squeeze, onde a volatilidade do mercado floresce. Então, como é possível que alguns traders naveguem nessas ondas de caos do mercado? Aperte o cinto enquanto desvendamos os mistérios, exploramos as táticas e revelamos os segredos por trás desse fenômeno comercial cheio de adrenalina. Então, o que é realmente a negociação short squeeze e como funciona?

O que é Short Squeeze?

Um short squeeze é um fenômeno de mercado que ocorre quando o preço de uma ação fortemente vendida a descoberto aumenta rapidamente, forçando os vendedores a descoberto a cobrir suas posições comprando ações. Normalmente acontece quando uma ação com um alto nível de juros a descoberto experimenta um aumento repentino na pressão de compra, fazendo com que o preço da ação suba rapidamente.

À medida que os vendedores a descoberto correm para sair de suas posições, eles devem recomprar ações para fechar suas posições curtas, o que aumenta ainda mais o preço das ações. A pressão ascendente resultante pode criar um ciclo que se autoperpetua, levando a lucros potenciais para aqueles que estão no lado comprado da negociação. Os short squeezes podem ser desencadeados por diversos fatores, como notícias, entre outros, como veremos em breve.

Como funciona?

Um short squeeze normalmente envolve duas fases distintas: a posição 'short' e o 'squeeze'.

1. Posição curta: Na fase inicial, os traders que antecipam uma queda no preço de uma ação assumem posições vendidas. A venda a descoberto envolve tomar emprestado ações de um corretor e vendê-las no mercado, com a expectativa de comprá-las de volta a um preço mais baixo no futuro para devolvê-las ao credor. Os vendedores a descoberto pretendem lucrar com a queda dos preços das ações. À medida que mais traders vendem uma determinada ação, o nível de juros a descoberto aumenta, indicando um número maior de posições vendidas em circulação.

2. Espremer: A fase de 'compressão' ocorre quando há um aumento repentino na demanda pela ação, fazendo com que seu preço suba rapidamente. Este aumento na pressão de compra pode resultar de vários catalisadores, tais como notícias positivas, lucros fortes ou um esforço coordenado por parte dos investidores de retalho. À medida que o preço das ações sobe, os vendedores a descoberto começam a enfrentar perdas potenciais. Para limitar as suas perdas e sair das suas posições curtas, são obrigados a recomprar as ações que pediram emprestadas e venderam.

É aqui que a pressão se intensifica: À medida que os vendedores a descoberto lutam para cobrir as suas posições através da compra de ações, a sua atividade de compra aumenta ainda mais o preço das ações devido ao aumento da procura. Esta pressão ascendente força ainda mais vendedores a descoberto a abandonarem as suas posições, pois temem perdas ainda maiores. O ciclo continua à medida que o aumento do preço faz com que mais vendedores a descoberto comprem, criando um ciclo de feedback conhecido como short squeeze. Este ciclo pode resultar em um aumento rápido e dramático no preço das ações.


O short squeeze pode levar a um efeito cascata, causando perdas significativas para os vendedores a descoberto e potencialmente gerando lucros substanciais para aqueles que estão comprados nas ações ou capazes de capitalizar com o aperto. É importante observar que as short squeeze são normalmente de curta duração e o preço das ações pode eventualmente se estabilizar ou cair assim que a pressão de compra diminuir e os vendedores a descoberto cobrirem suas posições.

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Por que Short squeezes acontecem

Short squeezes acontecem devido a uma combinação de fatores e dinâmicas de mercado. Aqui estão algumas razões pelas quais ocorrem short squeezes:

Desequilíbrio entre oferta e demanda

Short squeezes podem ser desencadeadas quando existe uma disparidade significativa entre a oferta de ações disponíveis para venda a descoberto e a procura dessas ações. Se uma ação fortemente vendida sofrer um aumento inesperado no interesse de compra, a procura por ações poderá rapidamente ultrapassar a oferta disponível, levando a uma compressão.

Notícias positivas ou catalisadores

Notícias positivas ou desenvolvimentos inesperados em torno de uma ação podem atuar como catalisadores para uma short squeeze. Isso pode incluir relatórios de lucros sólidos, decisões regulatórias favoráveis, anúncios de produtos inovadores ou tendências positivas do setor. Essas notícias podem atrair uma onda de sentimento otimista e atividade de compra, fazendo com que os vendedores a descoberto reavaliem suas posições e saiam rapidamente.

Esforços de compra coordenados

Em alguns casos, as short squeezes podem ser orquestradas por um esforço colectivo de investidores de retalho ou de comunidades online. Através de plataformas como as redes sociais, os traders podem coordenar campanhas de compra, incentivando outros a aderir e a criar uma força de compra concentrada. O poder de compra coletivo desses grupos pode desencadear uma short squeeze por parte dos vendedores a descoberto.

Cobertura curta forçada

Quando os vendedores a descoberto enfrentam perdas crescentes e o risco de novos aumentos de preços, podem ser forçados a comprar ações para cobrir as suas posições. Este fenômeno é conhecido como cobertura forçada de posições vendidas. À medida que os vendedores a descoberto correm para comprar ações, a sua atividade de compra alimenta o impulso ascendente, amplificando a pressão.

Fatores psicológicos

Short squeezes também podem ser causados por fatores psicológicos, como medo e pânico. À medida que os vendedores a descoberto testemunham o rápido aumento do preço das ações, podem ficar ansiosos com potenciais perdas. Este receio pode intensificar-se à medida que mais vendedores a descoberto correm para abandonar as suas posições, contribuindo para a pressão ascendente sobre o preço das ações.

Short squeeze vs venda a descoberto

Short squeeze e short sell são dois conceitos distintos no mundo da negociação e do investimento. Aqui está uma análise das principais diferenças entre os dois:

Short squeeze Venda a descoberto
Um short squeeze é um fenômeno de mercado que ocorre quando uma ação fortemente vendida a descoberto experimenta um aumento rápido e significativo no preço. Muitas vezes acontece quando os vendedores a descoberto correm para recomprar ações para cobrir suas posições, o que aumenta ainda mais o preço das ações devido ao aumento demanda. A venda a descoberto é uma estratégia de negociação em que um investidor toma emprestadas ações de uma corretora e as vende no mercado, com a expectativa de que o preço das ações caia. O investidor pretende recomprar as ações por um preço mais baixo no futuro para devolvê-las ao credor, lucrando com a diferença de preço.
Aumento rápido de preços: Short squeezes resultam em um aumento acentuado e repentino no preço das ações. Lucro com a queda dos preços: Os vendedores a descoberto lucram quando o preço das ações que eles venderam cai.
Vendedores a descoberto saindo de posições: Short squeezes são acionados quando os vendedores a descoberto correm para cobrir suas posições recomprando ações. Empréstimo e venda: os vendedores a descoberto emprestam ações de um corretor e as vendem no mercado.
Aumento da pressão de compra: À medida que os vendedores a descoberto recompram ações, o aumento da atividade de compra empurra o preço das ações ainda mais para cima. Vender primeiro, comprar depois: os vendedores a descoberto vendem primeiro (sem possuir as ações) e recompram mais tarde para fechar suas posições.
Lucros potenciais para traders comprados: Os traders comprados que detêm as ações durante um short squeeze podem obter lucros significativos. Perdas potencialmente ilimitadas: Os vendedores a descoberto enfrentam perdas potenciais ilimitadas se o preço das ações subir significativamente.

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Os episódios de short squeeze da GameStop e AMC no início de 2021 foram exemplos notáveis de como short squeeze podem impactar ações fortemente vendidas a descoberto. Aqui está uma explicação simplificada do que aconteceu:

GameStop:

GameStop (GME), um varejista de videogame tradicional em dificuldades, foi fortemente vendido por fundos de hedge devido ao seu modelo de negócios em declínio. Um grupo de investidores de varejo no fórum Reddit r/WallStreetBets percebeu o grande interesse a descoberto na GameStop e viu uma oportunidade de aumentar o preço das ações. Através de plataformas de redes sociais e comunidades online, estes investidores de retalho coordenaram uma campanha de compra massiva, incentivando outros a comprar ações da GameStop.

O poder de compra coletivo dos investidores de varejo causou um aumento significativo no preço das ações da GameStop. Em janeiro de 2021, as ações da GameStop estavam cotadas um pouco abaixo de US$ 20, mas em março de 2021 seu valor disparou para US$ 480. À medida que o preço aumentou rapidamente, desencadeou um short squeeze.

À medida que o preço das ações disparou, os vendedores a descoberto enfrentaram perdas crescentes e foram forçados a recomprar ações para cobrir as suas posições, alimentando ainda mais o aumento dos preços. As ações registaram uma volatilidade extrema, com grandes oscilações de preços e paragens de negociação devido aos movimentos rápidos e imprevisíveis do mercado.

AMC:

Uma sequência semelhante de eventos ocorreu com a AMC Entertainment, uma rede de cinemas em dificuldades, também fortemente vendida por fundos de hedge. Os investidores de varejo em plataformas como o Reddit se mobilizaram novamente para apoiar as ações da AMC. Eles se reuniram, promovendo a ideia de “manter a linha” e encorajando outros a comprar e manter ações da AMC. Este influxo maciço de compras no varejo fez com que o preço das ações da AMC subisse, desencadeando um short squeeze à medida que os vendedores a descoberto corriam para cobrir suas posições.

As short squeezes da GameStop e da AMC ganharam atenção significativa da mídia, atraindo o interesse de investidores de varejo e institucionais, impactando ainda mais o sentimento do mercado e os movimentos de preços. Estes episódios exemplificaram o poder dos esforços de compra coordenados por parte dos investidores de retalho e as potenciais consequências para os vendedores a descoberto apanhados numa situação difícil.

Também destacaram a influência das comunidades online na condução da dinâmica do mercado e no desafio às forças institucionais tradicionais. É importante notar que a volatilidade e os rápidos aumentos de preços observados nestes casos foram excepcionais e não representativos do comportamento típico do mercado.

Conclusão

Embora short squeezes possam apresentar oportunidades lucrativas para os traders, eles também trazem riscos e armadilhas potenciais. É crucial que os indivíduos conduzam pesquisas completas, compreendam a dinâmica do mercado e gerenciem seus riscos de forma adequada antes de se envolverem neles.

No entanto, é igualmente importante reconhecer que as short squeezes podem ter implicações mais amplas para o mercado financeiro. Desafiam a dinâmica tradicional da oferta e da procura e podem criar condições voláteis que afetam não apenas as ações individuais, mas também a estabilidade geral do mercado.

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