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Preço da Prata: Fatores que afetam seu valor e como investir

Equipe de escritores de Skilling
2023-10-03
- Negociação
- Commodities

Silver price image representation with a silver shop in the middle of wall street

A prata é um elemento químico com o símbolo Ag e número atômico 47. É um metal brilhante, branco e dúctil que é encontrado na natureza como elemento livre ou em minerais como argentita e clorargirita. Ele tem sido usado para vários fins ao longo da história, incluindo moeda, joias e talheres. Além do apelo estético, a prata também possui diversos usos industriais devido à sua alta condutividade térmica e elétrica. É utilizado na produção de painéis solares, espelhos, contatos elétricos e equipamentos médicos.

Mesmo que o seu preço possa ser por vezes volátil, a prata é considerada um ativo de refúgio que pode proporcionar uma proteção contra a inflação e a incerteza económica.

Este metal pode ser obtido através de vários métodos, incluindo mineração, reciclagem e compra de prata física. Os investidores também podem investir em prata por meio de fundos negociados em bolsa (ETFs), contratos por diferença (CFDs), contratos futuros, opções, ações de mineração e fundos mútuos.

No geral, é um metal versátil e valioso que desempenhou um papel importante na história da humanidade e continua a ter hoje utilizações económicas e industriais significativas.

O que afeta o preço da prata?

O preço da prata é influenciado por vários fatores, tais como:

Condições econômicas: A procura de prata está intimamente ligada ao crescimento económico e à estabilidade. Quando a economia está forte, normalmente há mais procura de prata em aplicações industriais. Por outro lado, durante crises, a procura pode diminuir, levando a preços mais baixos.
Inflação: Este metal é frequentemente considerado uma proteção contra a inflação, pois seu valor tende a aumentar quando o custo de vida aumenta.
Flutuações cambiais: Como a prata é cotada em dólares americanos, as flutuações nas taxas de câmbio podem afetar seu preço. Quando o dólar enfraquece, o preço pode aumentar, pois fica mais barato para compradores que usam outras moedas.
Demandas industriais: A prata tem uma ampla gama de usos industriais. Quando a demanda por esses produtos aumenta, também aumenta a demanda por prata, o que pode elevar os preços.
Sentimento do investidor: Como outras commodities, seu preço pode ser influenciado pelo sentimento do investidor. Quando estão otimistas, podem estar mais propensos a investir em ativos mais arriscados, como ações e criptomoedas, o que pode levar a uma menor demanda por prata.

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Globalmente, o preço deste metal precioso é influenciado por um conjunto complexo de factores que podem mudar de forma rápida e imprevisível. Como resultado, os investidores devem monitorizar cuidadosamente as condições económicas globais e as tendências do mercado para tomar decisões informadas sobre os seus investimentos.

Diferentes maneiras de investir em prata

Existem vários métodos diferentes que os investidores podem usar para especular ou investir em prata. Alguns dos métodos mais comuns incluem:

Uma das maneiras mais simples de investir em prata é comprar prata física, como moedas ou barras. Os investidores podem comprar e manter estes activos como um investimento a longo prazo, ou podem vendê-los quando o preço da prata subir.
CFDs de Prata (Contratos por Diferença): CFDs são derivados financeiros que permitem aos traders especular sobre os movimentos dos preços da prata sem possuir o metal físico. Eles podem ser alavancados, permitindo que os traders amplifiquem potencialmente ganhos ou perdas.
Exchange-Traded Funds (ETFs) são fundos de investimento que acompanham o preço da prata e permitem aos investidores comprar e vender ações nas bolsas de valores. Este método proporciona exposição ao preço da prata sem a necessidade de segurar fisicamente o metal.
Contratos de futuros são acordos para comprar ou vender uma quantidade específica de prata a um preço e data predeterminados no futuro. Este método permite aos investidores especular sobre o preço futuro da prata e potencialmente lucrar com os movimentos dos preços.
Contratos de opções dão, em vez disso, o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender prata a um preço e data predeterminados no futuro. Isto permite a especulação sobre o preço futuro da prata, ao mesmo tempo que limita perdas potenciais.
Os investidores também podem investir em empresas de mineração que produzem prata. Estas ações proporcionam exposição ao preço da prata, ao mesmo tempo que oferecem potenciais dividendos e ganhos de capital.

Cada um destes métodos tem as suas próprias vantagens e riscos, e os investidores devem considerar cuidadosamente os seus objectivos de investimento e tolerância ao risco antes de escolher um deles.

Principais ações de prata

Os investidores que desejam investir em prata por meio de ações têm várias opções de escolha. Aqui estão alguns dos principais a serem considerados:

Pan American Silver Corp. (PAAS): Esta mineradora canadense é uma das maiores produtoras de prata do mundo, com minas no México, Peru, Argentina e Bolívia. Além de prata, também produz ouro, zinco e chumbo. Possui uma balanço forte e um histórico de geração de fluxo de caixa positivo.
Peñoles (PEOLES): sua empresa mexicana é outra grande produtora de prata, bem como de outros metais. Eles possuem um portfólio diversificado de minas no México e são conhecidos por seu forte desempenho operacional e compromisso com a sustentabilidade.
Empresa de Mineração Hecla (HL): Esta é uma empresa de mineração americana que opera vários locais nos Estados Unidos, Canadá e México e está focada na produção de prata, ouro, chumbo e zinco. A HL tem um balanço patrimonial forte e um histórico de geração de resultados positivos fluxo de caixa. A empresa também vem ampliando sua capacidade de produção por meio de exploração e aquisições.
First Majestic Silver Corp. (AG): Opera diversas minas no México e está focada exclusivamente na produção de prata. A AG tem um balanço patrimonial sólido e um histórico de geração de fluxo de caixa positivo. A empresa também vem expandindo sua capacidade de produção por meio de aquisições e exploração.
Fortuna Silver Mines Inc. (FSM): Esta mineradora opera minas no México e no Peru e também produz ouro, chumbo e zinco. A empresa também vem expandindo sua capacidade de produção por meio de exploração e aquisições.

Investir em ações mineiras pode ser mais arriscado do que outros métodos de investimento em prata, uma vez que o desempenho destas ações está ligado a vários fatores para além do preço da prata, incluindo custos de produção, sucesso de exploração e riscos geopolíticos. No entanto, para os investidores dispostos a assumir este risco, estas ações podem oferecer exposição à potencial subida dos preços da prata, ao mesmo tempo que proporcionam potenciais dividendos e ganhos de capital.

Não é um conselho de investimento. Desempenho passado não garante ou prevê desempenho futuro.