O que é uma ordem com limite na negociação?
Uma ordem com limite é uma ferramenta fundamental para traders que lhes permite especificar um preço pelo qual estão dispostos a comprar ou vender um título. proporciona mais controle sobre a execução das negociações e ajuda a evitar derrapagens inesperadas no mercado. Quando um investidor coloca uma ordem limitada de compra, significa que ele está disposto a comprar um título apenas se o preço de mercado atingir o preço limite especificado ou inferior. Por outro lado, quando um trader coloca uma ordem limitada de venda, ele está disposto a vender seu título apenas se o preço de mercado atingir o preço limite especificado ou superior.
É importante observar que as ordens com limite não têm garantia de serem executadas. Se o mercado não atingir o preço especificado ou melhor, a ordem pode não ser executada. Além disso, as ordens limitadas podem ser mais complexas do que as ordens de mercado, e os traders devem compreender como utilizá-las de forma eficaz para evitar oportunidades perdidas ou perdas inesperadas.
Esta é uma ferramenta valiosa para os traders controlarem o preço pelo qual executam as suas negociações e evitar derrapagens inesperadas. Com compreensão e implementação adequadas, os investidores podem se beneficiar do uso de ordens limitadas para atingir seus objetivos comerciais.
Como funciona?
Quando um trader coloca uma ordem com limite, ela é inserida na carteira de ofertas com o preço limite especificado.
Se uma ordem limitada para comprar um título for colocada, a ordem só será executada se o preço de mercado atingir o preço limite especificado ou inferior.
Por exemplo:
Um trader coloca uma ordem limitada para comprar 100 ações XYZ a um preço limite de US$ 60 por ação. Se o preço de mercado cair para US$ 50 ou menos, a ordem será executada e eles comprarão as 100 ações por US$ 60 ou menos.
Por outro lado, se um investidor colocar uma ordem limitada para vender um título, ela só será executada se o preço de mercado atingir o preço limite especificado ou superior.
Por exemplo:
Se um trader colocar uma ordem limitada para vender 100 ações XYZ a um preço limite de US$ 60 por ação, a ordem só será executada se o preço atingir US$ 60 ou superior.
É importante observar que é possível que uma ordem com limite seja parcialmente executada, o que significa que apenas uma parte da ordem é executada no preço limite especificado.
Este tipo de ordens proporciona aos traders mais controlo sobre as suas operações e pode ajudar a evitar derrapagens inesperadas.
Tipos de pedidos com limite
Existem vários tipos de ordens com limite. Cada tipo deles possui características próprias e podem ser usados para atingir diferentes objetivos comerciais.
- Uma ordem de compra com limite é usada quando um trader deseja comprar um título a um preço específico ou inferior. É frequentemente utilizado por quem pretende entrar numa posição longa a um preço inferior ao preço atual de mercado.
- Uma ordem de venda limitada, por outro lado, é usada quando um trader deseja vender um título a um preço específico ou superior. Este tipo de operação é frequentemente utilizado para sair de uma posição longa a um preço superior ao preço atual de mercado.
- Uma ordem de stop loss é usada para limitar as perdas. Quando os traders a colocam, eles especificam um preço stop, que é o preço pelo qual a ordem será acionada. Se o mercado chegar lá, a ordem é executada, o que significa que a posição do trader é fechada ao melhor preço de mercado disponível.
- Uma stop limit order é uma combinação de uma ordem stop loss e uma ordem limite. Ao colocá-lo, são especificados um preço stop e um preço limite. Se o mercado atingir o preço stop, a ordem é acionada e uma ordem com limite é colocada no preço limite especificado. A vantagem desta operação é que ela proporciona aos traders mais controle sobre o preço de execução, mas a ordem pode não ser executada se o mercado se mover muito rapidamente.
- Uma ordem de stop móvel é um tipo de ordem de stop loss projetada para seguir o preço de mercado. Quando um trader o coloca, ele especifica um preço stop como uma porcentagem ou valor em dólares do preço de mercado. À medida que o preço de mercado se move a favor do trader, o preço stop se move com ele. Se o mercado reverter e atingir o preço stop, a ordem é acionada e a posição é fechada.
Existem vários tipos de ordens limitadas que os traders podem utilizar para atingir diferentes objetivos. Os investidores devem escolher aquele que melhor se adapta à sua estratégia e plano de gestão de risco.
Prós e contras de uma ordem limite
Como qualquer estratégia de negociação, as ordens limitadas têm o seu próprio conjunto de vantagens e desvantagens. Compreendê-los pode ajudar os traders a tomar decisões informadas ao usá-los.
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Execução precisa: As ordens limitadas permitem que os traders especifiquem o preço exato pelo qual desejam comprar ou vender um título. | Sem garantia de execução: Ordens limitadas não poderão ser executadas se o mercado não atingir o preço especificado. Isso pode resultar em oportunidades perdidas. |
| Controle sobre preços: Os traders podem usá-los para controlar o preço que pagam ou recebem por um título, o que é especialmente útil em mercados voláteis. | Flexibilidade limitada: Podem limitar a capacidade de um trader reagir rapidamente às mudanças do mercado, uma vez que só são executados quando o mercado atinge um preço específico. |
| Deslizamento reduzido: Essas ordens podem ajudar a reduzir o deslizamento, que é a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real pelo qual ela é executada. | Pode perder preços melhores: Em um mercado em rápida evolução, o preço especificado em uma ordem com limite pode não ser o melhor preço disponível no momento da execução, o que pode resultar em oportunidades perdidas. |
No geral, os pedidos com limite podem ser uma ferramenta valiosa, mas é importante compreender seus prós e contras antes de usá-los.
Por que os traders deveriam considerar o uso de ordens com limite?
As ordens limitadas podem ser uma ferramenta poderosa para os traders. Existem vários motivos para usá-los em vez de outros tipos de pedido.
- Um dos principais motivos é ter mais controle sobre o preço pelo qual uma negociação é executada. Ao defini-lo, o trader pode garantir que não acabará com um preço pior do que está disposto a aceitar. Isto pode ser particularmente importante em mercados voláteis, onde os preços podem evoluir rapidamente.
- Outra razão para usá-lo é tirar vantagem dos níveis de preços que o trader acredita serem vantajosos. Por exemplo, um trader pode definir uma ordem limitada para comprar uma ação a um preço inferior ao preço de mercado atual, acreditando que a ação está subvalorizada e com probabilidade de subir no futuro. Ao defini-lo a um preço mais baixo, ele pode potencialmente entrar na negociação a um preço mais favorável.
- As ordens limitadas também podem ser úteis no gerenciamento de risco. Por exemplo, um trader pode definir uma ordem limitada para vender uma ação a um preço específico se ela cair abaixo de um determinado nível. Isto pode ajudar a limitar as suas perdas se o mercado se mover contra eles.
No geral, os traders devem considerar o uso de ordens limitadas como parte do seu estilo de negociação. Ao definir preços específicos e tirar partido de níveis de preços favoráveis, podem potencialmente melhorar os seus resultados e gerir o risco de forma mais eficaz.
Conclusão
As ordens limitadas são uma ferramenta valiosa no arsenal de qualquer trader. Incorporá-lo em sua estratégia de negociação pode ajudá-lo a ter mais controle sobre suas negociações e potencialmente aumentar sua lucratividade. Lembre-se de sempre fazer sua própria pesquisa e usar os pedidos com limite com sabedoria para alcançar os resultados desejados. Boas negociações!
