O que é MACD na negociação e como usá-lo?

‘MACD’ é a abreviação de Moving Average Convergence Divergence. Inventado por Gerald Appel na década de 1970, é um indicador popular que pode ser usado para detectar tendências que ajudam os traders a descobrir quando entrar em uma negociação.

Como o indicador MACD ajuda os traders a identificar pontos de entrada e saída potencialmente lucrativos? Convergência e divergência. As estratégias de negociação MACD traçam médias móveis em um gráfico de preços. Por exemplo, se você estiver olhando para o MACD em ações, plotaria duas linhas de média móvel em um gráfico de preços de ações. Então, dependendo se as linhas se aproximam (convergem) ou se afastam (divergem), você pode tomar decisões.

As possíveis conclusões que você pode tirar desses movimentos contrastantes são explicadas posteriormente neste guia para MACD. Por enquanto, saiba apenas que as médias convergentes sugerem que o momento está diminuindo. Em outras palavras, a taxa de mudança (positiva ou negativa) está diminuindo.

Se as médias estiverem divergindo, é um sinal de que o momento pode estar crescendo, ou seja, o preço está mudando em um ritmo mais rápido. Depois de ter uma visão do momento do preço de um ativo usando o indicador MACD, você pode começar a tomar decisões sobre comprar ou vender e, de fato, quando entrar e sair de posições.

Como funciona o MACD?

Essencialmente, o MACD é um indicador de momento de tendência que usa duas médias móveis e calcula a diferença entre elas. Clique aqui para obter mais informações sobre médias móveis. O MACD transforma as duas médias móveis em um oscilador de momento, o que facilita a visualização do trader.

O MACD padrão tem três componentes principais. Para ilustrar a aparência de um sinal MACD na prática, confira a imagem acima. Abaixo do gráfico principal de preço da vela, você verá três linhas em vermelho e/ou amarelo. Essas linhas são os três componentes de um indicador MACD:

A Linha MACD

A linha MACD é mostrada em amarelo no exemplo acima. Também pode ser representado por uma linha azul. Seja qual for a cor, este é o principal ponto de foco. O MACD é derivado subtraindo a média móvel exponencial de 12 dias da média móvel exponencial de 26 dias.

A Linha de Sinal

A linha vermelha (às vezes uma linha pontilhada) é a linha de sinal. Esta é a média móvel exponencial de nove barras do MACD.

O Histograma

O último componente do indicador MACD é o histograma. Um histograma é um gráfico de barras. Você pode ver na imagem acima que ela é representada por uma série de linhas de tamanhos diferentes. Essas linhas mostram a distância entre o MACD e o sinal. Por exemplo, se o MACD estiver acima da linha de sinal, o histograma (ou seja, as linhas no gráfico) estará acima da linha MACD.

Se o MACD estiver abaixo do sinal, o histograma ficará abaixo da linha MACD. Quando o histograma está acima do MACD, sugere que o momento é de alta. Quando está abaixo, o sinal MACD sugere que o momento é de baixa.

Mais exemplos de sinais MACD

Você pode usar o MACD no forex e quando estiver negociando ações. Independentemente do ativo que você está negociando, um indicador MACD sempre apresentará os três componentes listados acima. A partir disso, você pode ter uma ideia da direção em que o preço de um ativo está se movendo e quanto impulso existe com base na distância entre o MACD e o sinal.

Finalmente, quando as duas linhas se cruzam, isso pode ser usado como um sinal de compra ou venda. As pessoas que usam estratégias de negociação MACD acreditam que é um sinal de baixa e é hora de vender quando a linha MACD cai abaixo do sinal. Por outro lado, quando a linha MACD sobe acima do sinal, os traders acreditam que é um sinal de alta e é hora de comprar.

As imagens a seguir mostram exemplos desses movimentos com MACD em forex e MACD em negociação de ações:

MACD na negociação de ações: ações da Tesla

A imagem acima mostra um ponto de cruzamento logo após a marca de 16:45, sugerindo uma virada de alta para as ações da Tesla. Você também pode ver que, para uma grande parte do gráfico, as barras no histograma são pequenas. Isso mostra que a lacuna entre o MACD e o sinal é pequena, o que, por sua vez, sugere que não há muito impulso.

MACD em criptografia: XRP/EUR

Como você pode ver na imagem acima, a linha MACD (em azul) cai abaixo da linha de sinal antes da marca das 06:00, sinalizando um momento de baixa. Ele rapidamente cruza de volta e se torna otimista.

Resumo de habilidades

MACD é outro indicador popular e que você provavelmente encontrará com frequência. Os traders gostam dele porque fornece diferentes maneiras de gerar sinais e também pode dar indicações sobre tendências. Portanto, se você é o tipo de trader que prefere olhar apenas para um indicador ao negociar, talvez o MACD possa ser para você.

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Perguntas frequentes

1. Como funciona o MACD?

O MACD é calculado subtraindo a média móvel exponencial (EMA) de 26 períodos da EMA de 12 períodos. O resultado é então plotado em um gráfico com uma linha adicional, conhecida como “linha de sinal”, que é uma EMA de 9 períodos do MACD.

2. O que o MACD lhe diz?

Um valor MACD positivo indica que a EMA de 12 períodos está acima da EMA de 26 períodos, sinalizando uma dinâmica de alta. Um valor MACD negativo sugere impulso de baixa. Quando o MACD cruza acima ou abaixo da linha de sinal, ele gera sinais de compra ou venda, respectivamente.

3. Como o MACD é usado na negociação de ações?

Na negociação de ações, os traders usam o MACD para identificar potenciais sinais de compra e venda. Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, pode ser um bom momento para comprar. Por outro lado, quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal, pode ser um sinal de venda.

4. Como o MACD pode ser usado na negociação de criptografia?

Na negociação de criptografia, o MACD funciona de forma semelhante à negociação de ações. Os traders procuram a linha MACD para cruzar a linha de sinal para identificar potenciais oportunidades de compra ou venda. Pode ser particularmente útil em mercados criptográficos voláteis para avaliar o impulso de curto prazo.

5. Quais são algumas estratégias para negociar com MACD?

Uma estratégia popular é o “cruzamento MACD”, em que um trader compra quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal e vende quando cruza abaixo. Outra é a estratégia de “divergência MACD”, onde se o preço divergir do MACD, poderá sinalizar uma próxima reversão de preço.