Investir em commodities - motivos e benefícios.
-
Equipe de escritores de Skilling
-
-
- Commodities
- Negociação
Um dos primeiros tipos de investimento é o comércio de commodities, que começou como escambo ou troca de bens ou materiais. O surgimento dos tokens de argila da Mesopotâmia, onde os sumérios os usavam para calcular o número de cabras que seriam entregues em um dia específico, marca o início dos contratos futuros.
Ao fazer investimentos em matérias-primas durante a Idade Média, os agricultores buscavam garantir a venda futura de suas colheitas. O comprador tinha certeza de que receberia os produtos na quantidade especificada a um preço predeterminado graças a esse método de obter vendas futuras a um preço predeterminado.
No entanto, em 1848, foi fundada a Chicago Board of Trade. Atualmente é um dos marketplaces mais frequentados por traders, instituições e especuladores.
O que significa investir em matérias-primas?
Investir em commodities de matérias-primas é uma forma de negociação que envolve especulação e investimento nos mercados de commodities. Commodities de matérias-primas podem ser qualquer coisa, desde commodities como trigo, petróleo, ouro, prata, bem como alguns produtos agrícolas. O objetivo de investir em commodities é gerar lucros ao prever com precisão se os preços se moverão em uma direção crescente ou decrescente.
Esse tipo de negociação oferece aos investidores oportunidades de grandes ganhos potenciais, mas também traz consigo riscos devido à flutuação dos preços. Os investidores procuram sinais sobre a compra ou venda de commodities que possam surgir de questões políticas, desastres naturais ou eventos similares que influenciam o mercado.
A principal distinção entre matérias-primas e outros produtos é de padronização. Isso significa que, independentemente de quem produziu a matéria-prima ou onde ela foi produzida, cada unidade do produto acabado terá aproximadamente a mesma qualidade e custo. Portanto, quer o algodão seja produzido no Vietnã, no Brasil ou na Índia, seu preço será o mesmo em 1.000 gramas.
Formas de investimento
Aqui estão as opções de investimento mais populares disponíveis se você deseja começar a fazer investimentos em matérias-primas:
- CFD Trading:
Neste caso, você especula sobre as variações no preço da matéria-prima escolhida. Apesar de não possuir a matéria-prima, o derivativo que se encaixa perfeitamente em sua trajetória nos permitirá negociá-lo no mercado financeiro. - Comprar ações de uma empresa de mineração ou petróleo:
Este é um método direto de investimento em commodities. Ao comprar ações, você adquire a propriedade do negócio e se torna um acionista. - Opção de compra ou contratos futuros:
esses contratos dão a você a opção de comprar ou vender uma mercadoria a um preço predeterminado no futuro. Os contratos de opção permitem - mas não obrigam você - a escolher entre comprar ou vender uma commodity. - Iinvestimento em fundos negociados em bolsa (ETFs):
Existem vários ETFs que são investidos em matérias-primas. ETFs são fundos que imitam o desempenho de um índice. É mais simples e indireto investir em commodities dessa maneira.
Tipos de mercadorias:
Ao investir em commodities, é útil saber que elas são classificadas em dois grupos: hard commodities e soft commodities.
Commodities pesadas são principalmente aquelas que são extraídas (como ouro, petróleo, etc.), enquanto commodities leves são produtos agrícolas ou animais (trigo, algodão, soja, açúcar etc).
Os dois grupos acima também são divididos em:
- Produtos agrícolas: esta categoria abrange produtos não processados, como açúcar, soja, grãos de café, etc.
- Itens de energia incluem gasolina, eletricidade e óleos como WTI ou Brent.
- Metals: Esta categoria contém tanto metais básicos como cobre quanto metais preciosos como ouro, prata e platina.
- Produtos Pecuários: Inclui vários produtos cárneos, bem como tripas suínas e bovinas.
Principais commodities negociadas na história
Ao longo da história, as principais commodities foram fatores extremamente importantes para impulsionar as economias e o comércio. Ouro, prata e petróleo estão no topo da lista de commodities famosas que são comumente negociadas há séculos. O ouro teve seu lugar como moeda desde as civilizações antigas, com grandes depósitos encontrados em todo o mundo.
A prata é outro mineral que formou a espinha dorsal das economias de algumas sociedades e continua a ser amplamente utilizado hoje em joias, moedas e até eletrônicos. O petróleo também transformou a maneira como os mundos operam, sendo uma importante fonte de combustível e energia motora. Além dessas três principais commodities, o algodão, o trigo e a pecuária têm aparecido abundantemente nas atividades comerciais ao longo dos tempos.
Está claro, então, que as principais commodities, como ouro, prata e petróleo, tiveram um impacto poderoso no destino de nações inteiras ao longo da história até os dias atuais.
Vamos explorá-los com mais detalhes:
Condições reais de negociação com risco zero
Negocie sem riscos nas plataformas premiadas da Skilling com uma conta demo de 10.000*.
Ouro
Por muitos anos, o ouro tem sido uma mercadoria procurada. Isso se deve principalmente à volatilidade relativamente baixa do preço do ouro, alto nível de liquidez e reputação como uma reserva confiável de valor.
Ao contrário da maioria das outras commodities, a oferta e a demanda não são o principal fator que influencia o preço do ouro. A quantidade de metal no globo continua aumentando, pois uma vez que o ouro é extraído, ele não desaparece e pouco é usado. O ouro tem sido usado como o metal perfeito para fazer moedas ao longo da história da humanidade, embora as moedas de ouro sejam agora muito incomuns.
Ao longo dos anos, o padrão-ouro teve um impacto significativo nos sistemas monetários, com várias nações vinculando suas moedas ao preço do metal. Muitos países também mantiveram reservas significativas do metal precioso como forma de seguro contra possíveis aumentos da inflação ou desvalorização da moeda. Devido a todas essas considerações, o preço do ouro é um dos indicadores mais observados pelos mercados financeiros.
Prata
Desde os tempos antigos, a prata, um metal precioso, tem sido usada como dinheiro. Hoje, a prata é negociada em bolsas financeiras internacionais. A natureza errática do preço da prata a torna uma mercadoria desejável para quem busca ganhos rápidos.
Quando comparada aos mercados de outras commodities, como ouro ou petróleo bruto, a prata é muito modesta. Isso implica que os investidores ricos podem ter mais capacidade de manipular os preços da prata. No entanto, se você souber o que está fazendo, negociar prata pode ser benéfico.
Cada onça de prata é avaliada em dólares americanos (onça). O CFD de prata mais popular, acompanhando o preço da prata em relação ao dólar americano, é o XAG/USD.
Oil brent e WTI
Petróleo bruto e petróleo brent são comumente usados no mercado global de energia. O petróleo bruto é um combustível fóssil líquido de ocorrência natural que normalmente se origina na Europa, África ou América do Norte. O petróleo Brent, em comparação, é um petróleo bruto leve proveniente do Mar do Norte que recebeu o nome de Brent Goose por causa de sua abundância na costa do norte da Escócia durante a formação do petróleo há milhões de anos.
Ambos os óleos brutos têm disparidades significativas entre si, incluindo viscosidade, teor de enxofre e depósitos de cera. Eles são usados para diferentes fins, como mercados de fabricação e comercialização devido às suas propriedades únicas. O petróleo Brent tem sido um fator importante no comércio de commodities desde que começou em 1988 e é considerado por especialistas como um dos petróleos brutos mais negociados no mundo atualmente.
Algodão
Outra mercadoria flexível comum comercializada é o algodão. É obtido como uma fibra macia das sementes das plantas do gênero Gossypium. Os locais mais comuns para esse tipo de planta são Índia, África, Austrália e México. Atualmente, cerca de 25 milhões de toneladas de algodão são produzidas a cada ano.
Nas indústrias têxteis e de confecções, o valor do algodão aumentou. Desde os tempos antigos, as fibras de algodão foram torcidas em roupas. O papel do algodão no setor de vestuário foi bastante aprimorado pela Revolução Industrial, com o mercado global de algodão tecido e tricotado atingindo níveis multibilionários. A planta de algodão evoluiu para mais do que apenas vestuário.
Benefícios de investir em commodities
Ser ativos únicos que não imitam o desenvolvimento de nenhum índice é o principal benefício de investir em matérias-primas. Outro benefício é a ampla gama de matérias-primas que podem ser utilizadas para operar, mesmo dentro do mesmo mercado.
A volatilidade é a maior desvantagem de investir em commodities. Devido às frequentes flutuações de preços, as commodities são investimentos arriscados. Outra desvantagem a considerar é que, devido à volatilidade do mercado, as flutuações especulativas são significativamente mais pronunciadas do que em outros mercados.
Exceto o ouro, que por sua estabilidade como valor de investimento, é frequentemente utilizado até mesmo como posição defensiva em crises financeiras, muitas vezes referido como um porto seguro.
Um porto seguro é um investimento projetado para proteger um indivíduo ou instituição da volatilidade do mercado. Estes geralmente vêm em duas formas:
- Refúgios físicos seguros, como ouro ou outros metais preciosos, que muitas vezes podem ser comprados e vendidos como um bem físico
- E negociar portos seguros, como moeda ou títulos, que são investimentos que não flutuam com o mercado de ações.
Ambos os tipos de portos seguros são bons para se proteger contra desacelerações do mercado e proteger os ativos de um indivíduo contra turbulências econômicas. Em tempos de volatilidade, os portos seguros fornecem alguma segurança contra o risco de perdas causadas pelas mudanças nos mercados e pela instabilidade das ações.
Motivos para Investir em commodities
O investimento em commodities pode ser feito por vários motivos, mas há três principais que o tornam uma proposta atraente para os traders. Isso inclui a expansão da população global, proteção contra a inflação e diversificação do portfólio.
Condições reais de negociação com risco zero
Negocie sem riscos nas plataformas premiadas da Skilling com uma conta demo de 10.000*.
- Defesa da inflação
- A capacidade de evitar a inflação é um benefício de investir em commodities. Por causa da inflação, que é definida como a taxa na qual os preços aumentam, o dinheiro agora valerá menos no futuro. Isso implica que, no futuro, mais dinheiro será necessário para comprar a mesma quantidade de uma determinada mercadoria no contexto do comércio de mercadorias.
No entanto, os comerciantes podem se proteger desses aumentos de preços e podem lucrar com a venda de mercadorias a um preço mais alto no futuro investindo diretamente em commodities. - Expansão populacional
- Na virada do século 20, o crescimento da população global disparou e desde então cresceu para 7,7 bilhões de pessoas. A taxa de crescimento anual está diminuindo, mas ainda está perto de 1%, então o número continuará aumentando.
A demanda por infraestrutura é aumentada pelo crescimento populacional, o que pode ter um efeito substancial na demanda por energia e metais. Além disso, como há mais pessoas, há mais bocas para alimentar, o que impactará a demanda por produtos agrícolas bens. - Aumentar a diversidade do portfólio
- Um portfólio bem diversificado é incomum entre os investidores. A maior parte do patrimônio líquido de uma família é baseada em suas propriedades em muitos países ocidentais. Aqueles que investem frequentemente o fazem em ações ou títulos.
O problema com isso é que seu portfólio sofrerá significativamente se o mercado em que você está investindo estiver em queda (por exemplo, se o mercado imobiliário ou de ações cair). Por outro lado, se você investiu em uma variedade de ativos, seus investimentos individuais em mercados que estão em declínio serão afetados, mas seu portfólio total será protegido porque outros mercados estão estagnados ou podem até crescer.
Considere o investimento em commodities como uma técnica para aumentar a diversidade e melhorar a gestão de riscos.
Custos de negociação de commodities
É crucial lembrar que seu lucro ao negociar CFDs sobre commodities não é apenas a diferença entre os preços de abertura e fechamento do negócio; você também precisa levar em consideração os custos da negociação.
Três custos possíveis na negociação de commodities devem ser levados em consideração:
- Espalha. O spread é a distinção entre o preço de compra (bid) e o preço de venda (ask) de um instrumento financeiro. Você precisará ultrapassar esse spread para que uma transação seja lucrativa.
- Trocas. Uma cobrança ou ajuste é aplicado no final do dia no fuso horário da plataforma se você mantiver as negociações abertas durante a noite.
- Comissões. Uma comissão também é cobrada para iniciar e fechar negócios em alguns instrumentos.
Como observação final, também é importante considerar o papel que a alavancagem desempenha na negociação de commodities, pois permite que os traders aumentem sua exposição e ganhos potenciais com o mesmo capital.
No entanto, o aumento do risco que ele traz vem com um maior potencial de perdas. É importante que os comerciantes de commodities tenham uma compreensão completa de seus benefícios e desvantagens para maximizar seus resultados comerciais. A alavancagem também afeta os spreads e swaps de commodities, o que significa que é essencial ter conhecimento desses instrumentos ao fazer negociações especulativas.
Em última análise, a alavancagem pode ser uma ferramenta inestimável quando implantada corretamente, mas conhecer suas armadilhas é tão importante quanto alavancar seu poder.
Não é um conselho de investimento. Desempenho passado não garante ou prevê desempenho futuro.
