Anda mungkin pernah mendengar pepatah "trend is your friend." Salah satu pemandangan yang paling menggembirakan ialah melihat nilai aset yang anda laburkan meningkat. Trajektori menaik ini biasanya dikenali sebagai aliran menaik. Jadi apa itu? Bagaimanakah anda boleh mengenal pasti dan memanfaatkannya dalam dagangan anda?
Apakah itu aliran menaik?
Dalam analisis teknikal, aliran menaik adalah seperti menaiki tangga. Bayangkan setiap langkah naik sebagai 'puncak', dan setiap bahagian rata sebagai 'palung'. Jika langkah terus meningkat, itu adalah aliran menaik! Ini bermakna harga aset kewangan (seperti saham) secara amnya meningkat dari semasa ke semasa.
Sama seperti bagaimana sesetengah orang lebih suka menaiki tangga (berjalan 'lama') daripada turun, sesetengah pedagang lebih suka berdagang semasa aliran menaik. Mereka menggunakan strategi yang berbeza untuk mendapat manfaat daripada harga yang membuat 'langkah' yang lebih tinggi (puncak) dan 'flat' yang lebih tinggi (palung). Aliran menaik adalah bertentangan dengan aliran menurun - seperti menuruni tangga.
Jadi, selagi harga terus 'mendaki tangga', aliran menaik masih hidup dan sihat.
Walau bagaimanapun, mengiktiraf aliran menaik adalah lebih daripada sekadar menyambungkan titik pada graf; ia mengenai mengenal pasti urutan ayunan rendah yang lebih tinggi dan tinggi ayunan yang lebih tinggi yang berfungsi sebagai asas kepada trajektori menaik yang menggerunkan.
Contoh menganalisis dan berdagang aliran menaik
Mari lihat Bitcoin sebagai contoh:
Pertama, dalam menganalisis aliran menaik, kami akan mencari satu siri paras tertinggi yang lebih tinggi dan paras terendah yang lebih tinggi pada carta harga. Katakan, sebagai contoh, bahawa Bitcoin mempunyai harga rendah (palung) $40,000, kemudian ia naik ke tinggi (puncak) $50,000. Selepas penurunan sedikit, ia naik semula ke paras tertinggi baharu sebanyak $52,800. Perkembangan puncak yang lebih tinggi dan palung yang lebih tinggi ini menunjukkan aliran menaik.
Berdagang dalam aliran menaik melibatkan pembelian (atau pergi lama) dengan harapan harga akan terus meningkat . Jadi, apabila spot Bitcoin ETF diluluskan pada Januari 2024, pedagang yang menjangkakan aliran menaik boleh membeli Bitcoin. Apabila harga turun sedikit (membentuk palung baru), bukannya menjual, mereka boleh melihat ini sebagai peluang untuk membeli lebih banyak pada harga 'diskaun'. Apabila harga naik semula ke harga semasa $51,800, peniaga ini kini melihat keuntungan daripada dagangan mereka.
Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa walaupun aliran menaik menyediakan persekitaran dagangan yang positif, ia tidak kekal selama-lamanya dan adalah penting untuk menggunakan penunjuk dan teknik analisis lain untuk mengesahkan arah aliran dan menandakan titik keluar yang berpotensi.
Had aliran menaik dalam analisis teknikal
Walaupun aliran menaik dalam analisis teknikal boleh menawarkan cerapan berharga tentang potensi pergerakan harga aset kewangan pada masa hadapan, ia mempunyai had tertentu:
- Subjektiviti: Analisis teknikal boleh menjadi subjektif. Pedagang yang berbeza mungkin mentafsir aliran menaik yang sama secara berbeza, yang membawa kepada keputusan perdagangan yang berbeza. Subjektiviti ini kadangkala boleh menyebabkan salah tafsir carta.
- Memerlukan kemahiran dan pengalaman: Untuk menganalisis dan menggunakan aliran menaik dengan berkesan, tahap kemahiran dan pengalaman tertentu diperlukan. Peniaga baru mungkin mendapati sukar untuk mengenal pasti dan mentafsir arah aliran ini dengan betul.
- Skop terhad: Analisis teknikal, termasuk kajian aliran menaik, hanya mempertimbangkan data harga dan volum. Ia tidak mengambil kira faktor asas seperti berita ekonomi, pendapatan syarikat atau keadaan pasaran yang lebih luas yang juga boleh memberi kesan ketara kepada harga aset.
- Pergantungan pada data sejarah: Analisis teknikal bergantung pada data pasaran sejarah. Walaupun sejarah sering berulang, ini tidak selalu berlaku. Oleh itu, ramalan berdasarkan aliran masa lalu mungkin tidak selalu menjadi kenyataan.
- Tiada kepastian: Walaupun dalam aliran menaik, tiada jaminan bahawa harga akan terus meningkat. Pelbagai faktor boleh menyebabkan arah aliran berubah pada bila-bila masa.
Psikologi dagangan aliran menaik
Psikologi perdagangan semasa aliran menaik adalah seperti huru-hara seperti pergerakan pasaran yang diperlukan. Peniaga sering mengalami pelbagai emosi—gembira semasa pendakian, takut terlepas dan rasa kesemutan tidak dapat dikalahkan yang boleh mengaburkan penilaian.
Mengelakkan FOMO: Godaan aliran menaik
FOMO adalah perkara biasa bagi kebanyakan pedagang yang menyaksikan aliran menaik, kerana harga yang meningkat mencetuskan ketakutan untuk ketinggalan. Pedagang mesti menahan keinginan untuk menyertai kereta muzik secara membuta tuli dan sebaliknya memberi tumpuan kepada penyertaan taktikal yang sejajar dengan toleransi risiko dan pelan dagangan mereka. Mengambil langkah ke belakang untuk menilai kemampanan aliran menaik menghalang keputusan perdagangan impulsif yang boleh menghakis keuntungan.
Daya tarikan aliran menaik
Daya tarikan aliran menaik sering membawa kepada terlalu yakin, yang boleh memudaratkan seperti FOMO. Pedagang mesti kekal asas, sentiasa menilai semula strategi mereka, dan mengakui potensi turun naik pasaran. Berlebihan semasa aliran menaik mungkin membawa kepada pengambilan risiko yang berlebihan dan memperbesar kesan daripada sebarang pembalikan yang tidak dijangka.
Seperti yang anda lihat, berdagang aliran menaik boleh memberi ganjaran dan juga mencabar. Memahami aspek teknikal dan psikologi aliran menaik adalah penting untuk bukan sahaja memanfaatkan peluang yang ditawarkan tetapi juga untuk melindungi modal anda dan mengurus risiko. Dengan menggunakan gabungan analisis teknikal yang mantap, pengurusan risiko dan mengambil kira sentimen pasaran, anda boleh mendapat manfaat daripada aliran menaik tanpa mengira instrumen yang anda berdagang.
Berdagang trend pasaran dengan Skilling
- 1200+ instrumen CFD global termasuk Cryptos, Forex, Saham, dsb.
- Spread rendah daripada 0.1 pip.
- Pelaksanaan dagangan yang pantas.
- Dikawal oleh CySEC & FSA.
Soalan Lazim
1. Bolehkah aliran menaik kekal selama-lamanya?
Walaupun aliran menaik boleh bertahan untuk tempoh yang panjang, tiada perkara seperti aliran menaik yang berterusan. Semua aliran akhirnya berakhir, menjadikannya penting bagi pedagang untuk berwaspada dan tangkas dalam pendekatan mereka.
2. Bagaimanakah aliran menaik berbeza daripada aliran menurun?
Aliran menaik dicirikan oleh paras tertinggi yang lebih tinggi dan paras terendah yang lebih tinggi, yang menunjukkan harga yang meningkat dari semasa ke semasa. Sebaliknya, aliran menurun menampilkan paras tertinggi yang lebih rendah dan paras terendah yang lebih rendah, menandakan harga yang jatuh. Pedagang biasanya membeli dalam aliran menaik dan menjual atau membuat pendek dalam aliran menurun, menjangkakan arah pergerakan harga masa hadapan.
3. Bagaimanakah saya boleh membezakan penarikan balik daripada pembalikan arah aliran semasa aliran menaik?
Perbezaannya terletak pada tindakan harga dan tahap pergerakan harga. Penarikan balik ialah penurunan harga jangka pendek berbanding aliran menaik yang lebih besar, biasanya antara 30% hingga 70% daripada pergerakan menaik sebelumnya. Pembalikan arah aliran, sebaliknya, cenderung menjadi lebih teruk dan tahan lebih lama.
4. Adakah terdapat penunjuk teknikal khusus yang paling sesuai dengan aliran menaik?
Walaupun pelbagai penunjuk teknikal boleh berguna, purata bergerak indeks kekuatan relatif (RSI), dan pengayun stokastik adalah pilihan yang sangat popular untuk pengesahan aliran menaik dan membuat keputusan perdagangan.
5. Patutkah saya memasuki dagangan serta-merta selepas mengenal pasti aliran menaik?
Adalah bijak untuk menyokong aliran menaik dengan penunjuk lain dan menunggu titik masuk yang menggalakkan. Pendekatan berdisiplin yang menggabungkan pelbagai pengesahan biasanya menghasilkan hasil dagangan yang lebih baik.
6. Bagaimanakah cara saya menetapkan henti rugi saya dalam dagangan aliran menaik?
Tahap henti rugi harus diletakkan pada titik di mana aliran menaik akan menjadi tidak sah, biasanya di bawah paras rendah ketara terbaharu atau garis arah aliran berfungsi sebagai sokongan.
7. Adakah mungkin untuk berdagang aliran menaik tanpa menggunakan analisis teknikal?
Walaupun analisis teknikal adalah pendekatan utama untuk aliran menaik dagangan, sesetengah pedagang menggabungkan analisis asas untuk mengukuhkan rasional dagangan dan membuat keputusan mereka.
8. Apakah cara terbaik untuk kekal dikemas kini tentang membangunkan aliran menaik?
Menyemak carta harga sejarah secara kerap dan sentiasa mendapat maklumat tentang berita dan perkembangan pasaran ialah cara terbaik untuk mengenal pasti dan menjejaki aliran menaik yang sedang berkembang.
9. Apakah yang perlu saya lakukan apabila aliran menaik menunjukkan tanda-tanda kelemahan?
Apabila aliran menaik mula menunjukkan tanda-tanda kelemahan, adalah penting untuk menilai semula kedudukan anda, pertimbangkan untuk keluar atau mengetatkan henti rugi anda dan kekal fleksibel dalam melaraskan strategi anda kepada perubahan keadaan pasaran.
