Momentum trading adalah strategi popular yang digunakan oleh pedagang dari semua peringkat. Pada terasnya, ia melibatkan pembelian atau penjualan aset berdasarkan aliran harga terkini mereka. Matlamatnya adalah untuk menunggang momentum semasa ia bergerak ke satu arah atau yang lain, dan kemudian menutup dagangan sebelum arah aliran berbalik.
Apakah penunjuk momentum?
Penunjuk momentum ialah alat analisis teknikal yang digunakan untuk mengukur kekuatan arah aliran harga aset. Ia adalah pengayun yang memplot satu garisan pada carta untuk menunjukkan sama ada harga aset bergerak ke atas atau ke bawah.
Ia mengira perbezaan antara harga semasa dan harga masa lalu yang ditentukan. Jika nilai semasa lebih tinggi daripada yang lalu, momentum akan menunjukkan nilai positif. Sebaliknya, jika angka semasa adalah lebih rendah daripada yang lalu, penunjuk akan menunjukkan nilai negatif.
Pedagang menggunakan petunjuk ini untuk mengesahkan pergerakan harga dan mengenal pasti kemungkinan pembalikan arah aliran. Garis momentum yang meningkat menunjukkan bahawa arah aliran harga semakin kukuh, manakala garisan kejatuhan menunjukkan bahawa arah aliran harga semakin lemah.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ia adalah penunjuk ketinggalan, bermakna ia bergantung pada harga lepas untuk mengira nilai semasa. Akibatnya, ia tidak boleh digunakan sebagai penunjuk tunggal untuk keputusan perdagangan. Pelabur hendaklah sentiasa menggunakan alat analisis teknikal lain, seperti tahap sokongan dan rintangan atau purata bergerak, untuk mengesahkan isyarat dagangan yang dijana oleh penunjuk momentum.
Bagaimana ia berfungsi dan cara membacanya
Penunjuk momentum berfungsi dengan mengira perbezaan antara harga semasa dan harga lalu yang ditentukan, dan kemudian memplot nilai tersebut pada carta. Penunjuk biasanya dipaparkan sebagai garis yang berayun di atas dan di bawah garis tengah.
Untuk membacanya, peniaga mencari dua perkara utama:
- A crossover berlaku apabila garisan momentum melintasi di atas atau di bawah garis tengah, menunjukkan perubahan dalam kekuatan arah aliran harga. A bullish berlaku apabila garis penunjuk melintasi di atas garis tengah, menunjukkan bahawa arah aliran harga semakin kukuh. Persilangan bearish berlaku apabila garisan melintasi di bawah, menunjukkan bahawa arah aliran harga semakin lemah.
- Perbezaan berlaku apabila nilai bergerak ke arah yang bertentangan dengan arah aliran harga.
Sebagai contoh, jika harga aset semakin tinggi tetapi momentumnya semakin rendah, ini boleh menjadi petanda bahawa arah aliran harga semakin berkurangan dan boleh berbalik.
Pelabur juga boleh menggunakan indeks ini untuk mengenal pasti terlebih beli atau terlebih jual syarat. Apabila garisan momentum mencapai tahap melampau, seperti di atas 80 atau di bawah 20, ia boleh menunjukkan bahawa aset tersebut terlebih beli atau terlebih jual, masing-masing. Ini boleh menjadi petanda bahawa arah aliran harga akan dibuat untuk pembetulan.
Dengan memahami cara penunjuk momentum berfungsi dan cara membacanya, pedagang boleh menggunakannya untuk mengesahkan pergerakan harga dan mengenal pasti kemungkinan pembalikan arah aliran.
Bagaimana penunjuk momentum dikira
Penunjuk momentum dikira dengan menolak harga penutupan tempoh tertentu daripada harga penutupan tempoh sebelumnya. Nilai yang terhasil kemudiannya diplotkan pada carta sebagai garis yang berayun di atas dan di bawah garis tengah.
Tempoh yang paling biasa digunakan untuk mengira momentum ialah 14, tetapi pedagang boleh melaraskan tempoh itu mengikut kesukaan mereka berdasarkan strategi mereka dan aset yang mereka berdagang.
Formula untuk mengira momentum ialah:
Sebagai contoh, jika peniaga menggunakan penunjuk momentum 14 tempoh dan harga penutupan tempoh semasa ialah $50 dan harga penutupan 14 tempoh yang lalu ialah $40, nilai akan dikira sebagai:
Penunjuk ini kemudiannya akan diplot pada carta sebagai garis yang berayun di atas dan di bawah garis tengah.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ia tidak memberikan maklumat tentang arah aliran harga, hanya kekuatan arah aliran itu. Pedagang mesti menggunakan penunjuk lain atau alat analisis teknikal untuk menentukan arah aliran harga dan membuat keputusan perdagangan yang termaklum.
Strategi penunjuk momentum: menggabungkannya dengan alat lain
Penunjuk momentum boleh menjadi alat yang berguna dalam kotak alat pedagang, tetapi penting untuk menggunakannya bersama-sama dengan analisis teknikal lain untuk keberkesanan maksimum. Berikut ialah beberapa strategi untuk menggunakannya bersama dengan penunjuk lain:
- Purata Pergerakan (MA): Pedagang boleh menggunakan penunjuk momentum bersama dengan purata bergerak untuk mengenal pasti pembalikan arah aliran. Apabila nilai melintasi di atas atau di bawah purata bergerak, ia boleh menandakan potensi pembalikan arah aliran.
- Relative Strength Index (RSI): Pelabur boleh menggunakan penunjuk ini bersama-sama dengan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk mengesahkan keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Apabila momentum berada di atas garis tengahnya dan RSI berada dalam wilayah terlebih beli, ia boleh menandakan potensi pembalikan arah aliran.
- Divergence: Mencari perbezaan antara momentum dan tindakan harga boleh membantu mengenal pasti kemungkinan pembalikan arah aliran. Apabila harga membuat paras tertinggi yang lebih tinggi dan penunjuk membuat paras tertinggi yang lebih rendah, ia boleh menandakan potensi pembalikan menurun. Sebaliknya, ia boleh menandakan potensi pembalikan kenaikkan harga.
- Breaouts: Trader boleh menggunakan penunjuk ini untuk mengenal pasti potensi breakout. Apabila momentum pecah di atas atau di bawah garis tengahnya, ia boleh memberi isyarat kemungkinan pecah ke arah arah aliran.
- Bollinger Bands: Pelabur boleh menggunakan penunjuk momentum bersama dengan Bollinger Bands untuk mengenal pasti kemungkinan pembalikan arah aliran. Apabila ia pecah di atas atau di bawah Bollinger Band atas atau bawah, ia boleh menandakan kemungkinan pembalikan arah aliran.
- Moving Average Convergence Divergence (MACD): Satu lagi penunjuk berguna ialah penunjuk Moving Average Convergence Divergence (MACD). Ia ialah penunjuk momentum mengikut arah aliran yang menggunakan dua purata bergerak bagi tempoh berbeza untuk menjana isyarat. Pedagang boleh menggunakannya untuk mengesahkan aliran dan mengenal pasti kemungkinan pembalikan arah aliran. Apabila kedua-dua penunjuk menjajarkan dan menunjukkan arah aliran yang sama, ia boleh menandakan kesinambungan arah aliran yang lebih kukuh. Sebaliknya, apabila kedua-dua penunjuk menyimpang, ia boleh menandakan potensi pembalikan arah aliran.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tiada penunjuk atau strategi tunggal boleh memberikan keuntungan yang terjamin dan pedagang harus sentiasa menggunakan pengurusan risiko teknik seperti berhenti- perintah kerugian untuk mengehadkan potensi kerugian. Dengan menggabungkan penunjuk momentum dengan penunjuk lain dan alat analisis teknikal, pedagang boleh meningkatkan peluang mereka untuk membuat keputusan perdagangan termaklum dan mencapai matlamat mereka.
Pasaran untuk dipertimbangkan untuk momentum trading
Jika anda sudah bersedia untuk memulakan momentum trading, langkah pertama ialah memilih pasaran yang sesuai untuk gaya anda dan matlamat. Setiap daripada mereka mempunyai ciri uniknya sendiri, dan adalah penting untuk mempunyai pemahaman yang kukuh tentang instrumen yang anda pilih untuk berdagang. Berikut ialah beberapa contoh pasaran anda boleh pertimbangkan:
| Pasaran | Ciri-ciri Utama |
|---|---|
| Stok | Syarikat dagangan awam dengan saham tersedia untuk dibeli. Tidak menentu dan boleh mengalami perubahan harga yang pantas. Paling sesuai untuk dagangan jangka pendek. |
| Niaga hadapan | Kontrak yang mewakili perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada harga dan masa yang telah ditetapkan. Leveraj tinggi dan memerlukan pengurusan risiko yang teliti. Paling sesuai untuk pedagang berpengalaman. |
| Forex | Dagangan pasangan mata wang dalam pasaran pertukaran asing global. Kecairan tinggi dan kos transaksi yang rendah. Boleh didagangkan 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Paling sesuai untuk pedagang dengan perspektif makroekonomi global. |
| Pilihan | Kontrak yang memberi pembeli hak, tetapi bukan kewajipan, untuk membeli atau menjual aset pada harga dan masa yang telah ditetapkan. Sangat serba boleh dan boleh digunakan untuk lindung nilai, spekulasi dan penjanaan pendapatan. Paling sesuai untuk pedagang dengan pemahaman yang kukuh tentang penetapan harga dan strategi pilihan. |
Ringkasan
Ingat, momentum trading boleh menjadi alat yang berkuasa dalam senjata anda, tetapi ia memerlukan disiplin, kesabaran, dan pembelajaran berterusan. Tetap fokus pada matlamat anda, urus risiko anda dan bersedia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah. Semoga berjaya dalam perjalanan momentum trading anda!
Soalan Lazim
1. Apakah momentum trading?
Momentum trading adalah teknik di mana pedagang membeli dan menjual mengikut kekuatan trend harga terkini. Ia melibatkan nilai aset yang semakin meningkat dan pendek bagi aset yang semakin menurun.
2. Bagaimanakah penunjuk momentum digunakan dalam perdagangan?
Pedagang menggunakan penunjuk momentum untuk mengenal pasti potensi mata masuk dan keluar untuk dagangan. Mereka boleh membantu menentukan apabila arah aliran itu kukuh dan berkemungkinan berterusan atau apabila ia berkemungkinan berbalik.
3. Adakah momentum trading berisiko?
Ya, seperti semua strategi dagangan, momentum trading boleh berisiko. Ia memerlukan membuat keputusan yang cepat dan pasaran boleh berbalik arah dengan cepat. Walau bagaimanapun, dengan pengurusan risiko yang berkesan, risiko ini boleh dikurangkan.
4. Apakah maksudnya jika penunjuk momentum menunjukkan keadaan terlebih beli atau terlebih jual?
Jika penunjuk momentum menunjukkan keadaan terlebih beli, ini bermakna harga telah meningkat dengan ketara dan tidak lama lagi mungkin akan berbalik. Sebaliknya, jika penunjuk menunjukkan keadaan terlebih jual, ini bermakna harga telah jatuh dengan ketara dan tidak lama lagi mungkin akan meningkat.
5. Bolehkah penunjuk momentum meramalkan pergerakan harga masa hadapan?
Walaupun penunjuk momentum boleh memberikan pandangan yang berharga tentang arah aliran pasaran, mereka tidak dapat meramalkan pergerakan harga masa hadapan dengan pasti. Ia harus digunakan bersama dengan alat dan strategi lain untuk memaklumkan keputusan perdagangan.
6. Adakah penunjuk momentum berguna untuk semua jenis dagangan?
Penunjuk momentum boleh berguna untuk pelbagai jenis dagangan, termasuk dagangan hari, dagangan swing dan pelaburan jangka panjang. Walau bagaimanapun, keberkesanannya mungkin berbeza-beza bergantung pada keadaan pasaran dan aset khusus yang didagangkan.
