Sebagai trader, adalah penting untuk mempunyai akses kepada alatan yang boleh membantu anda membuat keputusan termaklum semasa membeli dan menjual sekuriti. Satu alat sedemikian ialah ADX - Indeks Arah Purata. Dalam panduan komprehensif ini, kami akan meneroka apa itu ADX, cara menggunakannya dan beberapa strategi perdagangan yang menggabungkan penunjuk ini.
Apakah itu ADX?
ADX, atau Average Directional Index, ialah penunjuk teknikal yang dibangunkan oleh J. Welles Wilder Jr. pada akhir 1970-an. Ia mengukur kekuatan arah aliran dalam pergerakan harga keselamatan dan digunakan untuk membantu mengenal pasti tajuk dan intensiti arah aliran.
Metrik ini dikira menggunakan formula yang mengambil kira pergerakan arah positif dan negatif. Ia menghasilkan nilai tunggal yang berjulat dari 0 hingga 100. Nilai ADX 25 atau lebih tinggi dianggap sebagai aliran yang kuat, manakala nilai di bawah 20 menunjukkan yang lemah.
Ia adalah penunjuk serba boleh yang boleh digunakan dalam cara yang berbeza, bergantung pada gaya dagangan anda. Salah satu faedah utama indeks ini ialah ia membantu pedagang mengelakkan isyarat palsu yang boleh berlaku apabila harga bergerak ke arah sisi. Dengan mengukur kekuatan aliran, ADX boleh membantu menentukan sama ada ini cukup kuat untuk diteruskan atau jika ia berkemungkinan berbalik.
Dengan memahami apa itu Indeks Arah Purata dan cara menggunakannya, peniaga boleh membuat keputusan pelaburan yang lebih bermaklumat, memahami arah aliran dan kekuatan.
Cara menggunakan ADX semasa berdagang
ADX ialah penunjuk popular di kalangan pedagang yang menggunakan analisis teknikal. Berikut ialah beberapa cara untuk menggunakannya dalam pelaburan anda:
- Kekuatan arah aliran: Seperti yang dinyatakan, ADX mengukur kekuatan arah aliran. Anda boleh menggunakannya untuk menentukan sama ada ia cukup kuat untuk berdagang atau tidak. Jika indeks berada di atas 25, ia menunjukkan arah aliran yang kuat, manakala di bawah 20 menunjukkan trend yang lemah.
- Arah arah aliran: Metrik ini boleh membantu mengesahkan arah aliran. Jika ia meningkat, ia menunjukkan bahawa trend semakin kukuh. Sebaliknya, jika ia jatuh, ia menunjukkan bahawa arah aliran mungkin kehilangan kekuatan.
- Divergence: Divergence berlaku apabila harga sekuriti bergerak ke arah yang bertentangan dengan ADX. Ini boleh menandakan kemungkinan pembalikan arah aliran atau perubahan arah aliran.
- Penunjuk teknikal lain: Indeks Arah Purata boleh digunakan bersama dengan penunjuk teknikal lain, seperti purata bergerak untuk mengesahkan isyarat dagangan. Sebagai contoh, jika persilangan purata bergerak berlaku semasa indeks meningkat, ia boleh menunjukkan arah aliran yang kukuh.
- Perintah henti rugi: ADX boleh membantu pedagang menetapkan pesanan stop loss. Apabila ia meningkat, ia menunjukkan bahawa aliran itu semakin kukuh, jadi anda mungkin mahu menetapkan ambang yang lebih luas. Sebaliknya, apabila ia jatuh, ia menunjukkan bahawa arah aliran mungkin kehilangan kekuatan, jadi anda mungkin mahu menetapkan had yang lebih ketat.
Ringkasnya, metrik ini ialah alat serba boleh yang boleh membantu pedagang mengenal pasti kekuatan dan arah aliran, serta mengesahkan isyarat dagangan. Dengan menggunakannya bersama dengan penunjuk lain dan menetapkan strategi yang sesuai, pelabur boleh membuat keputusan termaklum dan mengurus risiko dengan berkesan.
Pengiraan penunjuk ADX
ADX dikira menggunakan formula yang mempertimbangkan perbezaan antara pergerakan arah positif (+DM) dan pergerakan arah negatif (-DM). Formulanya adalah seperti berikut:
di mana:
- +DM = Tinggi Semasa-Tertinggi Sebelumnya
- -DM = Sebelumnya Rendah-Semasa Rendah
Indeks dikira dalam tempoh tertentu, biasanya 14 tempoh, dan dinyatakan sebagai peratusan.
Semakin tinggi peratusan, semakin kuat trend. Nilai di atas 25 dianggap menunjukkan arah aliran yang kuat, manakala nilai di bawah 20 menunjukkan trend yang lemah. Garis Indeks Arah Purata itu sendiri biasanya disertakan dengan dua baris lain:
- +DI (penunjuk arah positif) yang mengukur kekuatan pergerakan harga menaik
- -DI (penunjuk arah negatif) yang mewakili kekuatan pergerakan harga menurun
Metrik ini boleh dipaparkan dalam tetingkap berasingan di bawah carta harga atau ditindih pada carta harga itu sendiri. Ia juga biasa digunakan dalam kombinasi dengan penunjuk teknikal lain untuk mengesahkan isyarat dagangan dan mengenal pasti arah aliran yang berpotensi.
Strategi perdagangan dengan ADX
Penunjuk ADX ialah alat berkuasa yang boleh digunakan untuk membangunkan strategi dagangan yang berkesan. Berikut ialah beberapa contoh yang paling popular:
| Strategi dagangan | Penerangan | Keadaan pasaran terbaik |
|---|---|---|
| Trend Mengikuti | Mengenal pasti arah aliran dalam pasaran dan mencari peluang untuk memasuki arah aliran apabila ADX berada di atas 25. | Pasaran trend. |
| Pecahan ADX | Mengenal pasti potensi penembusan dalam pasaran apabila indeks meningkat dan melepasi atas 25. Mencari peluang kemasukan apabila harga menembusi di atas rintangan utama atau di bawah paras sokongan utama. | Pasaran dengan tahap sokongan dan rintangan. |
| ADX Divergence | Mengenal pasti perbezaan antara harga dan penunjuk untuk mengenal pasti potensi pembalikan. divergence menurun berlaku apabila harga membuat paras tertinggi yang lebih tinggi, tetapi ADX membuat paras tertinggi yang lebih rendah. divergence menaik berlaku apabila aset membuat paras terendah yang lebih rendah tetapi penunjuk membuat paras terendah yang lebih tinggi. | Pasaran yang menunjukkan tanda-tanda keletihan atau pembalikan. |
Secara keseluruhan, metrik ini adalah alat serba boleh yang boleh digunakan dalam pelbagai strategi perdagangan. Pelabur harus sentiasa menggunakan penunjuk dan alat lain untuk mengesahkan dagangan mereka dan menguruskan risiko mereka. Dalam bab seterusnya, kami akan meneroka penunjuk dan alat lain yang boleh meningkatkan pengalaman dagangan anda.
Tingkatkan pengalaman dagangan anda dengan menggabungkan ADX dengan penunjuk lain
ADX boleh digunakan bersama dengan penunjuk dan alat lain untuk meningkatkan pengalaman dagangan. Ini boleh memberikan pengesahan tambahan tentang arah aliran dan potensi titik masuk dan keluar.
Purata Pergerakan (MA)
Satu alat yang popular ialah Purata Pergerakan (MA), yang boleh membantu mengenal pasti arah aliran dan potensi tahap sokongan dan rintangan. Peniaga sering menggunakan gabungan MA jangka pendek dan jangka panjang untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat.
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Satu lagi penunjuk berguna ialah Indeks Kekuatan Relatif (RSI), yang mengukur kekuatan pergerakan harga. Apabila digabungkan dengan ADX, pelabur boleh mencari peluang untuk memasuki dagangan apabila kedua-duanya menunjukkan isyarat bullish atau bearish.
Bollinger Bands
Bollinger Bands juga biasa digunakan untuk mengenal pasti kemungkinan pecah dan turun naik dalam pasaran. Jalur ini adalah berdasarkan purata bergerak dan sisihan piawai. Mereka boleh membantu peniaga mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan utama.
Akhir sekali, peniaga harus sentiasa menggunakan alat pengurusan risiko seperti pesanan henti rugi dan saiz kedudukan untuk melindungi modal mereka. Alat ini boleh membantu mengehadkan kerugian dan memaksimumkan keuntungan, walaupun dalam keadaan pasaran yang tidak menentu.
Dengan menggunakan gabungan penunjuk ini dan penunjuk lain, peniaga boleh meningkatkan aktiviti mereka dan membuat keputusan yang lebih termaklum. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa tiada penunjuk atau alat boleh menjamin keuntungan, dan pelabur harus sentiasa melakukan penyelidikan dan analisis mereka sendiri sebelum mengambil sebarang tindakan.
Kesimpulan
Penunjuk ADX ialah alat berkuasa yang boleh membantu anda membuat keputusan termaklum. Dengan memahami apa itu, cara menggunakannya, dan beberapa strategi yang menggabungkannya, anda boleh membawa dagangan anda ke peringkat seterusnya. Ingat untuk menggabungkannya dengan alat lain untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang pasaran, dan sentiasa mempunyai rancangan yang kukuh.
