Qu'est-ce que le trading de CFD ?
La pratique du trading de Contracts For Difference (CFD) est une méthode de spéculation sur les mouvements de prix des actifs sur les marchés financiers sans avoir besoin d'acheter et de vendre l'un des actifs sous-jacents.
Les CFD sont conçus pour les traders qui souhaitent profiter à la fois de la hausse et de la baisse des marchés, car ils permettent aux traders de spéculer sur la hausse ou la baisse du prix d'un actif - sans jamais avoir à posséder l'actif lui-même !
Un contrat sur différence (CFD) est un arrangement ou un contrat conclu dans le cadre du trading de produits financiers dérivés où les différences de règlement entre les cours d'ouverture et de clôture sont réglées en espèces et il n'y a pas de livraison de biens physiques ou de titres.
Contrairement aux investissements traditionnels, les CFD permettent aux traders de prendre position non seulement sur les prix en baisse mais aussi sur les prix en hausse. Les CFD sont réglés en espèces mais permettent généralement une négociation sur marge importante, de sorte que les investisseurs n'ont qu'à verser une petite partie du gain notionnel du contrat.
Êtes-vous un trader ou un investisseur à la recherche d'une opportunité de spéculer sur les mouvements de prix ? Les contrats sur différence (CFD) peuvent être la réponse.
Alors, comment fonctionnent les CFD ?
Vous avez un effet de levier
Avec le trading de CFD, vous déposez une fraction de la valeur de votre transaction. Cela améliore considérablement votre pouvoir d'achat. En multipliant votre investissement initial par un ratio (le effet de levier), vous êtes autorisé à contrôler une position bien supérieure au montant initial que vous investi.
Par exemple, avec un investissement de 1 000 $ et un effet de levier de 1:30, vous pouvez acheter ou vendre un actif qui vaut 30 fois plus, c'est-à-dire 1 000 $ x 30 = 30 000 $.
Comme vous n'avez qu'à déposer un pourcentage de la valeur totale de la transaction CFD, l'exposition au marché fournie par les contrats CFD à effet de levier est ce qui rend ce type de négociation si attrayant. Mais il est également important de comprendre le risque associé : les traders de CFD sont autant exposés aux transactions perdantes qu'aux transactions gagnantes. C'est là que la l'éducation est vitale.
Passer à la marge
La façon la plus simple de comprendre cela : l'effet de levier multiplie votre montant investi, tandis que la marge est le montant requis investi pour une transaction donnée. Ce dépôt initial est la marge. Donc, supposons que vous souhaitiez ouvrir une transaction d'une valeur de 120 000 $ et que l'effet de levier sur cette classe d'actifs soit de 1:30, votre marge requise (montant investi) sera de 120 000 $ / 30 = 4 000 $. Cela signifie que vous payez une petite proportion de la valeur des actions sous-jacentes pour ouvrir la position, au lieu de payer la valeur totale des actions sous-jacentes.
REMARQUE : L'exigence de levier et de marge varie entre 1:2 et 1:30 selon la classe d'actifs négociés par les clients de détail. Des informations plus détaillées sont disponibles ici.
Le trading de CFD courts et longs expliqué
L'exposition que l'effet de levier fournit dans le trading de CFD affecte les transactions gagnantes ou perdantes. Dans l'exemple ci-dessous, vous verrez que l'effet de levier a les deux sens. Les profits et les pertes sont calculés en examinant la différence de prix entre le prix initial auquel le CFD est acheté ou vendu et le moment où la transaction est terminée (sur la base de la spéculation des prix des actifs dans des conditions de marché spécifiques).
Qu'est-ce que la vente à découvert ?
C'est tout simplement le contraire d'un achat "long" - la seule différence significative est la direction dans laquelle vous vous attendez à ce que le cours de l'action évolue. Une position courte est une position qui parie contre le marché, profitant lorsque les prix baissent, tandis qu'une position longue implique l'achat d'un actif. dans l'espoir que le prix va augmenter.
Vendre à découvert des CFD dans un marché en baisse
Couvrir votre portefeuille physique avec le trading de CFD
3 raisons pour lesquelles les traders préfèrent les CFD / Avantages du trading de CFD
- Il offre aux investisseurs tous les avantages et les risques de posséder un titre sans le posséder.
- L'utilisation de l'effet de levier permet aux investisseurs de mettre en place un petit pourcentage du montant de la transaction.
- Les investisseurs peuvent facilement prendre une position longue ou courte ou une position d'achat et de vente.
En un coup d'œil
| Avantages des CFD | Inconvénients des CFD |
|---|---|
| Un effet de levier plus élevé | Les commerçants paient le spread |
| Exécution professionnelle sans frais | Réglementé uniquement dans certaines juridictions |
| Aucune exigence de day trading | Des risques plus élevés |
| Accès au marché mondial à partir d'une seule plateforme | |
| Pas de règles de vente à découvert ou d'emprunt d'actions |
Avantages du trading de CFD / Pourquoi trader des CFD avec Skilling ?
Tradez sur les marchés en hausse comme en baisse
Un trading à effet de levier
Un environnement réglementé
Une exécution rapide
Offre plus large d'instruments
Couverture
Comment les CFD se comparent-ils aux autres actifs financiers ?
Actions CFD
Quels sont les coûts du trading de CFD ?
Frais de swap (alias intérêts, frais de roulement ou frais de nuit)
Pour plus d'informations sur les spreads, les commissions et autres frais et charges, ici.
À la fin de chaque journée de négociation (à 21h59 GMT), toute position ouverte sur votre compte peut être soumise à des frais appelés frais de swap, un coût qui peut être positif ou négatif selon la direction de votre position et le taux d'intérêt.
Remarque : la formule de calcul peut varier selon le type d'instrument.
Frais de détention
Comment trader les CFD ?
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