Comprendre ce qu'est le spread dans le trading et sa relation avec le marché est essentiel pour mieux comprendre les mouvements du marché. Dans Trading de CFD, le spread bid-ask est essentiel pour le trader car c'est ainsi que les deux produits dérivés sont évalués.
Qu'est-ce qu'un spread?
En trading, le spread fait référence à la différence de prix entre le prix de vente (bid) et le prix d'achat (demande). Il est courant que les courtiers cotent leurs prix dans le spread, donc le prix auquel un actif est acheté sera toujours légèrement supérieur au marché sous-jacent, tandis que le prix auquel il est vendu sera toujours légèrement inférieur à celui-ci.
Regardons un exemple de spread bid-ask.
Supposons que le prix bid actuel d’une action soit de 50 $ et le prix vendeur de 55 $. Dans ce cas, l' spread acheteur-vendeur est de 5 $ (55 $ - 50 $). Cela signifie qu'un trader peut acheter l'action à 50 $ et la vendre à 55 $.
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Qu'est-ce qui impacte le spread bid-ask
Le spread varie en fonction de l'actif sous-jacent, des conditions du marché et du niveau de liquidité du marché. En règle générale, l' spread acheteur-vendeur est plus étroit pour les actifs très négociés et comptant un grand nombre de participants au marché, ce qui rapproche les prix bid et vendeur.
Un trader peut utiliser ces informations pour décider d'acheter ou de vendre un actif particulier. Un spread acheteur-vendeur plus étroit peut indiquer que l'actif est plus liquide et donc plus facile à négocier, tandis qu'un spread acheteur-vendeur plus large peut indiquer que l'actif est moins liquide et plus difficile à négocier.
Que sont les frais de spread ?
Lors du trading, les frais de spread peuvent être appliqués sous forme d'un montant fixe ou d'un pourcentage de la valeur de la transaction. Ils sont généralement engagés par les traders lorsqu'ils entrent ou sortent d'une transaction et sont utilisés pour rémunérer le courtier pour avoir fourni des liquidités et facilité la transaction.
Un trader qui utilise un spread pour négocier s'attendra à ce que le prix du marché dépasse le coût du spread. Lorsque cela se produit, la transaction peut être conclue avec un bénéfice. Même si le marché évolue dans la direction prévue, le trader pourrait potentiellement clôturer la position à perte si le prix n'augmentait pas au-delà du coût du spread.
Autres types de spread courants en finance
En finance, il existe de nombreux types de spreads avec leurs propres caractéristiques :
- Écart acheteur- spread: La différence entre le prix le plus élevé qu'un acheteur est prêt à payer pour un actif (l' bid) et le prix le plus bas qu'un vendeur est prêt à accepter (l'offre). L' spread acheteur-vendeur correspond à la manière dont les deux produits dérivés sont évalués dans le trading de CFD.
- Spread de rendement : Il s'agit de la différence de rendement entre deux obligations ayant des notations de crédit ou des échéances différentes.
- Option spread: C'est la différence entre le prix d'une option d'achat et d'une option de vente sur le même actif sous-jacent.
- Spread de crédit : Il s'agit de la différence de rendement entre une obligation d'entreprise et une obligation d'État de même échéance.
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Ce qu'il faut garder à l'esprit lors du trading avec un spread
Lorsque vous négociez avec un spread, il y a quelques éléments clés à garder à l'esprit :
- Volatilité : Volatilité est une mesure de la fluctuation du prix d'un marché sur une période de temps spécifique. L’ spread est généralement beaucoup plus important lorsque les prix sont volatils et évoluent rapidement.
- La liquidité du marché : Le terme liquidité décrit la rapidité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu : un marché liquide aura généralement un spread plus petit qu'un marché illiquide.
- La qualité de votre exécution : La rapidité et la précision de l'exécution de votre transaction peuvent également affecter le spread, car une exécution lente ou inexacte peut entraîner un prix pire que prévu.
- L'utilisation d'ordres limités et stop-loss : L'utilisation d'ordres limités et stop-loss peut vous aider à minimiser votre risque et à garder vos coûts de négociation sous contrôle.
- L'utilisation de l'effet de levier : L'utilisation de leverage peut amplifier vos rendements, mais elle peut également amplifier vos pertes.
- Volume : Le volume est une façon d'exprimer le nombre d'unités d'un actif négociées par jour. Les actifs à volume de négociation plus élevé ont généralement des écarts acheteur-vendeur plus serrés.
En gardant ces facteurs à l'esprit, vous pouvez prendre des décisions de trading plus éclairées et gérer efficacement votre rapport risque/récompense lorsque vous négociez avec un spread.
