En tant que trader, votre succès dépend de l'interaction d'une gamme diversifiée d'outils financiers et de stratégies. L’un de ces éléments essentiels est le concept de poste ouvert. Que signifie avoir une position ouverte sur le marché et comment pouvez-vous exploiter son potentiel pour atteindre vos objectifs de trading?
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Les termes et conditions s'appliquent
Qu'est-ce qu'une position ouverte en trading?
Lorsque vous ouvrez une transaction sur le marché, vous créez une position ouverte. Cette position reste active jusqu'à ce qu'une transaction égale et opposée - connue sous le nom de « position de clôture » - soit exécutée, ou jusqu'à ce qu'elle soit liquidée en raison de l'expiration d'une option ou d'un contrat à terme. Une position ouverte signifie que vous détenez actuellement un contrat sur un instrument financier et que vous profiterez ou subirez une perte de toute modification du prix de cet instrument financier jusqu'à ce que vous décidiez de clôturer la transaction.
Exemple de poste ouvert
Imaginez que vous décidez de négocier des CFD (Contracts for Difference) en bourse. Vous pensez que les actions de la société ABC, qui se négocient actuellement à 100 $, sont sous-évaluées et sont susceptibles d'augmenter. Vous décidez d'être « long » sur les actions ABC en ouvrant une position CFD pour acheter 100 actions.
Un CFD vous permet de spéculer sur les mouvements futurs du marché sur le prix de l'actif, sans réellement posséder ou acheter l'actif sous-jacent. Dans le cas des actions ABC, votre position d'achat ouverte sur CFD signifie effectivement que vous réaliserez un profit si le cours de l'action augmente et une perte si le cours de l'action diminue.
Supposons que le cours de l’action de la société ABC atteigne effectivement 120 $ après un certain temps. Vous pouvez réaliser un bénéfice de 20 $ par action sur votre position CFD, ce qui se traduit par un profit de 2 000 $. Cependant, si le cours de l'action chute à 90 $, vous subirez une perte de 10 $ par action, ce qui entraînera une perte de 1 000 $ lorsque la position sera finalement clôturée.
Avantages et inconvénients de détenir des postes ouverts
Avantages:
- Le potentiel de gains supplémentaires: L'avantage le plus important de la détention de positions ouvertes est la capacité de capitaliser sur des mouvements de marché plus importants au fil du temps. . En gardant une position active pendant une période prolongée, vous pourriez bénéficier de variations de prix substantielles en votre faveur.
- Flexibilité dans le timing des transactions: Les positions ouvertes peuvent offrir aux traders la flexibilité d'entrer et de sortir du marché aux moments de leur choix. Cette liberté permet aux traders d'attendre patiemment des conditions de marché optimales sans la pression des transactions urgentes.
- Efficacité fiscale: Dans certaines juridictions, détenir des positions ouvertes au lieu de négocier fréquemment peut entraîner des avantages fiscaux. Les taux d’imposition des plus-values à long terme sont souvent plus favorables que les taux à court terme applicables aux traders fréquents.
Les inconvénients:
- Exposition au risque du jour au lendemain: Les conditions du marché pourraient changer radicalement du jour au lendemain ou pendant le week-end, lorsque les échanges sont fermés. Ces changements soudains, tels que des annonces économiques ou des événements géopolitiques, pourraient entraîner des écarts de prix importants qui affecteront les positions ouvertes à la réouverture du marché.
- Exigences de marge: Les positions ouvertes, en particulier les positions avec effet de levier, nécessitent une partie du valeur totale du contrat à titre de marge. Si la position évolue contre vous, vous pourriez faire face à des appels de marge pour déposer des fonds supplémentaires ou voir la position fermée de force à perte.
- Pressions psychologiques: Le fait de détenir des postes vacants pourrait également exercer une pression psychologique sur un trader, en particulier si la position est perdante. Une prise de décision émotionnelle pourrait influencer la gestion de ces positions et conduire à des résultats commerciaux sous-optimaux.
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Gérer le risque dans votre position ouverte
L'un des aspects les plus critiques du trading est la gestion des risques, et les positions ouvertes ne font pas exception. Une gestion efficace des risques peut protéger votre capital et est essentielle au succès commercial à long terme. Voici ce qu’il faut considérer:
- Définition des ordres stop-loss: Un ordre stop-loss est un outil de gestion des risques qui clôture automatiquement votre position ouverte à un niveau prédéterminé. . En définissant un stop-loss, vous pouvez contrôler le montant maximum que vous êtes prêt à perdre sur une transaction, limitant ainsi le risque potentiel de baisse.
- Ordres take-profit: De même, un ordre take-profit automatise la clôture d'une position lorsque le marché atteint un niveau de profit spécifié. Cet outil permet de sécuriser les bénéfices et peut être crucial pour un trading discipliné.
- Maintenir la taille des positions dans les limites: Déterminez la taille appropriée de vos positions ouvertes par rapport à la taille globale de votre compte de trading et à votre tolérance au risque. Cela permettra de garantir qu’aucune transaction ne puisse avoir un impact excessif sur le solde de votre compte.
- Analyser régulièrement les conditions du marché: Restez informé de l'environnement de marché dans lequel vos positions ouvertes existent. Les données économiques, les actualités et les analyses techniques peuvent fournir des informations qui vous aident à gérer et potentiellement ajuster vos positions.
Conclusion
N'oubliez pas que chaque poste ouvert présente une opportunité et un risque. Lorsque vous naviguez dans le monde du trading, faites de la compréhension, de la gestion et, finalement, de l'exploitation efficace de vos positions ouvertes, une priorité.
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FAQ
Qu'est-ce qu'une position « longue » et « courte » exactement en trading?
En trading, une « position longue » signifie que vous pariez que le prix va augmenter, tandis qu'une « position courte » signifie que vous vous attendez à une baisse. Lorsque vous achetez un actif avec l’intention de le revendre à un prix plus élevé, il s’agit d’une position longue. A l’inverse, vendre un actif que l’on ne possède pas, dans le but de le racheter à un prix inférieur, est une position courte.
Une position ouverte entraîne-t-elle des frais de trading?
Oui, conserver une position ouverte implique souvent de conserver les fonds sur marge, ce qui peut entraîner des frais de financement. De plus, les courtiers peuvent facturer des frais au jour le jour pour maintenir les positions ouvertes au-delà d’une certaine heure.
Comment décidez-vous quand clôturer une position ouverte?
La décision de clôturer une position ouverte est hautement subjective et repose sur divers facteurs, notamment votre stratégie de trading, l'analyse du marché, vos objectifs financiers et les risques potentiels. De nombreux traders expérimentés utilisent une combinaison d’analyses techniques et fondamentales, ainsi que des connaissances intuitives de la psychologie du marché, pour prendre cette décision cruciale.
Que se passe-t-il si je ne clôture pas ma position ouverte avant la fermeture du marché?
Si vous ne clôturez pas votre position avant la fermeture du marché, elle restera ouverte et vous continuerez à être exposé au marché. Cela peut entraîner des écarts de prix importants si les conditions du marché changent alors que la négociation est inactive.
Puis-je conserver un poste ouvert indéfiniment?
Dans certains types de trading, comme le Forex au comptant, vous pouvez théoriquement détenir une position ouverte pour une durée indéterminée. Cependant, les conditions du marché, les exigences de marge et d'autres facteurs peuvent nécessiter la fermeture ou la gestion de positions au fil du temps.
Dois-je conserver plusieurs postes ouverts en même temps?
La décision de conserver plusieurs positions ouvertes simultanément doit être basée sur votre stratégie de trading, votre plan de gestion des risques et les conditions du marché. Même si cela peut constituer un moyen de diversification, cela peut également entraîner une complexité et des risques accrus s’il n’est pas géré avec soin.
