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Les traders Action sur les prix utilisent souvent divers outils et stratégies pour comprendre les mouvements du marché, et l'un des concepts sur lesquels ils s'appuient est l'écart de juste valeur. Mais qu’est-ce qu’un écart de juste valeur exactement? En termes simples, il s'agit d'un écart dans l'évolution des prix qui se produit lorsqu'il existe un déséquilibre entre l'achat et la vente. Cela crée une zone sur un graphique où les prix ne se sont pas complètement ajustés, ce qui peut souvent attirer le prix avant qu'il ne continue dans sa direction initiale.
Qu’est-ce que la stratégie de trading d’écart de juste valeur?
La stratégie de trading sur écart de juste valeur est une méthode utilisée pour tirer parti des écarts dans les mouvements de prix sur un graphique. Voici comment cela fonctionne en termes simples :
- Trouvez l'écart : Les traders recherchent un modèle sur le graphique où il y a un écart entre les bougies. Cela se produit lorsqu'un mouvement de prix important crée un espace que les bougies suivantes ne couvrent pas entièrement.
- Attendez que le prix revienne : Une fois qu'un écart est identifié, les traders attendent que le prix revienne vers cet écart. L’idée est que les prix reviennent souvent combler cet écart avant de poursuivre dans la direction dans laquelle ils se dirigeaient initialement.
- Effectuer une transaction : Une fois que le prix est revenu à l'écart, les traders effectuent une transaction en fonction de la direction du mouvement initial des prix. Par exemple, si le prix augmentait avant de créer l’écart, les traders pourraient acheter lorsque le prix reviendra à l’écart, en s’attendant à ce qu’il augmente à nouveau.
- Gérer les risques : Étant donné que le marché ne suit pas toujours ce modèle, les traders utilisent des techniques de gestion des risques telles que les ordres stop-loss pour se protéger des pertes potentielles.
Essentiellement, cette stratégie aide les traders à profiter des écarts de prix en pariant que le prix reviendra puis continuera dans la direction de la tendance initiale.
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Exemple d’écart de Juste valeur
Disons que le Prix Bitcoin CFD se négocie actuellement à 66 000 $ et que vous remarquez un écart de juste valeur sur le graphique. Voici un exemple simple de la façon dont cela fonctionne :
- Identifiez l'écart : Imaginez que récemment, le prix du Bitcoin ait grimpé rapidement de 62 000 $ à 68 000 $ en un seul mouvement de prix important, créant ainsi un écart. La bougie suivante sur le graphique montre Bitcoin passant de 68 000 $ à 67 500 $, mais elle ne couvre pas entièrement l'espace entre 62 000 $ et 68 000 $. Cela crée un espace visible sur le graphique.
- Attendez que le prix comble l'écart : Selon la stratégie de l'écart de juste valeur, vous attendriez de voir si le prix revient à cet écart. Dans ce cas, vous surveilleriez si le prix du Bitcoin retombe dans la fourchette de 66 000 $ à 62 000 $.
- Effectuer une transaction : Si le prix du Bitcoin revient à environ 64 000 $, ce qui se situe dans la zone d'écart, vous pourriez envisager d'acheter, en vous attendant à ce que Bitcoin continue d'augmenter, comblant l'écart et suivant la tendance à la hausse initiale.
- Gérer les risques : Pour vous protéger au cas où le prix ne suivrait pas ce modèle, vous définiriez un ordre stop-loss. Par exemple, vous pouvez fixer un stop-loss à 63 000 $ pour limiter vos pertes potentielles si le prix continue de baisser.
Avantages et inconvénients des écarts de juste valeur
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Les écarts de Juste valeur fournissent des niveaux spécifiques auxquels les traders peuvent effectuer des transactions, ce qui facilite la planification et l'exécution des transactions. | Les écarts peuvent ne pas toujours être comblés, ce qui entraîne des pertes potentielles si le prix ne se comporte pas comme prévu. |
| Les écarts mettent en évidence les domaines dans lesquels des déséquilibres du marché se sont produits, ce qui peut aider les traders à comprendre les mouvements de prix. | Attendre que le prix revienne à l'écart peut prendre du temps, et les traders doivent être patients pour voir les résultats. |
| Souvent, les prix reviennent combler les lacunes, puis continuent dans le sens de la tendance, soutenant les stratégies basées sur la tendance. | La stratégie peut ne pas fonctionner dans toutes les conditions de marché et les écarts peuvent ne pas toujours prédire avec précision les mouvements futurs. |
| Fournit un point clair pour définir des ordres stop-loss et gérer efficacement les risques. | L'identification manuelle des lacunes peut s'avérer difficile et prendre beaucoup de temps sans outils ou indicateurs appropriés. |
Résumé
Comme vous l'avez vu, la stratégie d'écart de juste valeur consiste à rechercher des écarts de prix, à attendre que le prix revienne dans l'écart, puis à effectuer une transaction basée sur l'attente que le prix continuera dans la direction de la tendance initiale. Source: investopedia.com
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FAQ
1. Comment un écart de juste valeur est-il identifié sur un graphique?
Un écart de juste valeur est identifié selon un schéma à trois bougies. Cela se produit lorsqu'un mouvement de prix important crée un écart entre le plus haut d'une bougie et le plus bas de la bougie suivante, qui ne se chevauchent pas complètement. Les traders peuvent identifier ces lacunes manuellement ou utiliser des indicateurs spécialisés.
2. Comment puis-je utiliser la stratégie d’écart de juste valeur dans le trading?
Pour utiliser la stratégie d’écart de juste valeur, identifiez d’abord l’écart sur le graphique. Ensuite, attendez que le prix revienne vers l’écart. Une fois qu'il atteint la zone d'écart, vous pouvez effectuer une transaction en espérant que le prix continuera dans la direction de la tendance initiale.
3. Quels sont les principaux avantages du trading avec écarts de juste valeur?
Les principaux avantages incluent des points d'entrée clairs pour les transactions, la capacité d'identifier les déséquilibres du marché, la prise en charge des stratégies de continuation de tendance et une gestion des risques grâce à des ordres stop-loss précis.
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Les termes et conditions s'appliquent
4. Quels sont les risques potentiels liés à l’utilisation de la stratégie d’écart de juste valeur ?
Les risques potentiels incluent de faux signaux lorsque le prix ne revient pas à l'écart ou n'évolue pas comme prévu, et la nécessité de faire preuve de patience, car attendre que le prix comble l'écart pourrait prendre du temps. La stratégie peut également être moins fiable dans certaines conditions de marché.
5. Les écarts de juste valeur peuvent-ils être utilisés sur n’importe quel marché?
Oui, les écarts de juste valeur peuvent être appliqués à divers marchés, notamment actions, Forex, indices, matières premières et crypto-monnaies. Cependant, l'efficacité de la stratégie peut varier en fonction des conditions du marché et de l'actif négocié.
6. Comment puis-je améliorer mon utilisation des écarts de juste valeur dans le cadre du trading?
Pour améliorer votre utilisation des écarts de juste valeur, envisagez d’utiliser des outils analyse technique et des indicateurs qui permettent d’identifier les écarts avec plus de précision. De plus, la combinaison de cette stratégie avec d'autres techniques d'analyse et le maintien de pratiques disciplinées de gestion des risques peuvent améliorer vos résultats commerciaux.
