Qu’est-ce que la gestion des risques dans le trading?

La gestion des risques dans le trading est une manière de réduire l'impact potentiel de certains risques mais aussi d'accepter que vous ne puissiez peut-être pas les éliminer. Il y a des récompenses dans le trading. Si le prix d’un actif évolue dans la direction que vous aviez prédite, vous pourriez réaliser un profit. Cependant, pour débloquer ces récompenses potentielles, vous devez accepter les risques.

Naturellement, vous ne pouvez pas développer une stratégie de trading de gestion des risques sans comprendre ce qu'est le risque. De même, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi la gestion des risques est importante si vous ne savez pas quels sont les pièges potentiels du trading.

En d’autres termes, il n’y a pas de soleil sans menace de pluie. Il y aura toujours des risques dans le trading. Aucune transaction n’est jamais garantie de générer un profit et vous ne pouvez pas empêcher une transaction d’évoluer dans une direction négative.

Ce que vous pouvez faire, cependant, c'est utiliser des outils de gestion des risques pour arrêter une évolution trop importante dans une direction négative. Ainsi, lorsqu’il s’agit de trading avec gestion des risques, votre objectif est de réduire les risques d’achat et de vente, vous n’éliminez pas tous les risques car ce n’est pas possible.

Qu'est-ce qui rend le trading risqué et comment le gérer ?

Pour savoir pourquoi la gestion des risques est importante et comment la faire, vous devez connaître les risques potentiels auxquels vous serez confronté dans le cadre du trading. Nous savons quelles sont les récompenses: les profits. Il existe cependant des risques généraux et spécifiques. Ce dernier concerne les risques des actifs individuels et des marchés. Nous parlerons de risques spécifiques plus tard. Avant cela, voici quatre risques généraux que chaque trader doit gérer:

Les risques liés au trading de différents actifs

Nous avons expliqué comment les risques liés au trading peuvent être généraux et spécifiques. Certains risques généraux du trading ont déjà été décrits dans cet article, mais parlons des détails. Voici un bref aperçu des pièges potentiels associés aux différents actifs :

• Forex : L'effet de levier est courant dans le trading du Forex et, parce que les micromouvements sont si importants, les paires de devises peuvent être volatiles.
• Actions : Le principal risque lié à l'achat d'actions dans une entreprise est le statut de l'entreprise/du secteur. Par exemple, une entreprise de premier ordre est susceptible d’avoir un cours de bourse relativement stable par rapport à une startup.
• Indices : Bien que les indices, tels que le UK100, aient tendance à être moins volatils que les autres actifs, ils sont exposés à des risques en raison des fluctuations du marché. Par exemple, s’il y a des problèmes dans l’industrie technologique, l’indice US100 du secteur technologique pourrait en subir un coup dur.
• Matières premières : Les problèmes de chaîne d'approvisionnement peuvent constituer un risque majeur pour les matières premières. Par exemple, s’il y a des problèmes miniers, les marchés de l’or pourraient être en danger. S’il y a des problèmes de transport, le prix du pétrole peut en souffrir.
• Soft Commodities : Les conditions environnementales constituent un risque important lorsque vous négociez des soft matières premières. Étant donné que ces actifs sont des éléments tels que le blé, le maïs et le sucre, les conditions météorologiques défavorables peuvent affecter les approvisionnements, ce qui peut affecter les prix.
• Crypto : Bitcoin fait partie d'un marché émergent, relativement nouveau. Ainsi, comme la technologie derrière les crypto-monnaies continue d’évoluer, les marchés peuvent être extrêmement volatils.