Qu’est-ce que le MACD en trading?

«MACD» est l'abréviation de Moving Average Convergence Divergence. Inventé par Gerald Appel dans les années 1970, il s’agit d’un indicateur populaire qui peut être utilisé pour repérer les tendances et aider les traders à déterminer quand entrer dans une transaction.

Comment l'indicateur MACD aide-t-il les traders à repérer les points d'entrée et de sortie potentiellement rentables ? Convergence et divergence. Les stratégies de trading MACD tracent les moyennes mobiles sur un graphique de prix. Par exemple, si vous regardez le MACD en action, vous traceriez deux lignes de moyenne mobile sur un graphique du cours de l’action. Ensuite, selon que les lignes se rapprochent (convergent) ou s'éloignent (divergent), vous pouvez prendre des décisions.

Les conclusions possibles que vous pouvez tirer de ces mouvements contrastés sont expliquées plus loin dans ce guide du MACD. Pour l’instant, sachez simplement que les moyennes convergentes suggèrent que la dynamique diminue. En d’autres termes, le rythme du changement (qu’il soit positif ou négatif) ralentit.

Si les moyennes divergent, c’est le signe que la dynamique pourrait se développer, c’est-à-dire que le prix évolue à un rythme plus rapide. Une fois que vous avez un aperçu de la dynamique des prix d’un actif à l’aide de l’indicateur MACD, vous pouvez commencer à prendre des décisions sur l’opportunité d’acheter ou de vendre et, bien sûr, sur le moment d’entrer et de sortir de positions.

Comment fonctionne la MACD?

Essentiellement, le MACD est un indicateur de dynamique de tendance qui prend deux moyennes mobiles et calcule la différence entre elles. Pour plus d'informations sur les moyennes mobiles. MACD transforme les deux moyennes mobiles en un oscillateur de momentum, ce qui facilite la visualisation pour le trader.

Le MACD standard comporte trois composants principaux. Pour illustrer à quoi ressemble un signal MACD dans la pratique, consultez l'image ci-dessus. Sous le graphique principal des prix en chandelier, vous verrez trois lignes en rouge et/ou jaune. Ces lignes sont les trois composantes d'un indicateur MACD:

La ligne MACD

La ligne MACD est affichée en jaune dans l'exemple ci-dessus. Il peut également être représenté par une ligne bleue. Quelle que soit la couleur, c’est le point principal d’attention. Le MACD est obtenu en soustrayant la moyenne mobile exponentielle sur 12 jours de la moyenne mobile exponentielle sur 26 jours.

La ligne de signal

La ligne rouge (parfois une ligne pointillée) est la ligne de signal. Il s'agit de la moyenne mobile exponentielle à neuf barres du MACD.

L'histogramme

Le dernier composant de l'indicateur MACD est l'histogramme. Un histogramme est un graphique à barres. Vous pouvez voir sur l’image ci-dessus qu’il est représenté par une série de lignes de tailles différentes. Ces lignes montrent la distance entre le MACD et le signal. Par exemple, si le MACD est au-dessus de la ligne de signal, l'histogramme (c'est-à-dire les lignes du graphique) sera au-dessus de la ligne MACD.

Si le MACD est en dessous du signal, l'histogramme sera en dessous de la ligne MACD. Lorsque l'histogramme est au-dessus du MACD, cela suggère que la dynamique est haussière. Lorsqu’il est en dessous, le signal MACD suggère que la dynamique est baissière.

Plus d'exemples de signaux MACD

Vous pouvez utiliser MACD sur le Forex et lorsque vous négociez des actions. Quel que soit l'actif que vous négociez, un indicateur MACD comportera toujours les trois composants répertoriés ci-dessus. À partir de là, vous pouvez avoir une idée de la direction dans laquelle évolue le prix d’un actif et de son élan en fonction de la distance entre le MACD et le signal.

Enfin, lorsque les deux lignes se croisent, cela peut être utilisé comme signal d’achat ou de vente. Les personnes utilisant des stratégies de trading MACD pensent qu'il s'agit d'un signal baissier et qu'il est temps de vendre lorsque la ligne MACD tombe en dessous du signal. À l’inverse, lorsque la ligne MACD dépasse le signal, les traders pensent qu’il s’agit d’un signal haussier et qu’il est temps d’acheter.

Les images suivantes montrent des exemples de ces mouvements avec le MACD sur le forex et le MACD en bourse :

MACD dans le trading d'actions : actions Tesla

L'image ci-dessus montre un point de passage juste après 16h45, suggérant un virage haussier pour les actions Tesla. Vous pouvez également constater que, sur une grande partie du graphique, les barres de l’histogramme sont petites. Cela montre que l’écart entre le MACD et le signal est faible, ce qui, à son tour, suggère qu’il n’y a pas beaucoup d’élan.

MACD en Crypto: XRP/EUR

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, la ligne MACD (en bleu) descend en dessous de la ligne de signal avant 06h00, signalant une dynamique baissière. Il repasse rapidement et devient haussier.

Résumé des compétences

Le MACD est un autre indicateur populaire que vous rencontrerez probablement souvent. Les traders l'apprécient car il offre différentes manières de générer des signaux et peut également donner des indications sur les tendances. Donc, si vous êtes le type de trader qui préfère ne regarder qu'un seul indicateur lorsque vous négociez, alors peut-être que le MACD pourrait être fait pour vous.

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FAQ

1. Comment fonctionne le MACD ?

Le MACD est calculé en soustrayant la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 26 périodes de l'EMA sur 12 périodes. Le résultat est ensuite tracé sur un graphique avec une ligne supplémentaire, connue sous le nom de « ligne de signal », qui est une EMA à 9 périodes du MACD.

2. Que vous dit le MACD ?

Une valeur MACD positive indique que l'EMA sur 12 périodes est supérieure à l'EMA sur 26 périodes, signalant une dynamique haussière. Une valeur MACD négative suggère une dynamique baissière. Lorsque le MACD passe au-dessus ou en dessous de la ligne de signal, il génère respectivement des signaux d'achat ou de vente.

3. Comment le MACD est-il utilisé dans le trading d'actions ?

Lors du trading d'actions, les traders utilisent le MACD pour identifier les signaux d'achat et de vente potentiels. Lorsque la ligne MACD dépasse la ligne de signal, cela pourrait être le bon moment pour acheter. À l’inverse, lorsque la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal, cela peut être un signal de vente.

4. Comment le MACD peut-il être utilisé dans le trading de crypto ?

Dans le trading de crypto, le MACD fonctionne de la même manière que le trading d'actions. Les traders recherchent que la ligne MACD franchisse la ligne de signal afin d'identifier des opportunités potentielles d'achat ou de vente. Cela peut être particulièrement utile sur les marchés volatils de la cryptographie pour évaluer la dynamique à court terme.

5. Quelles sont les stratégies de trading avec MACD ?

Une stratégie populaire est le « croisement MACD », dans laquelle un trader achète lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal et vend lorsqu'elle passe en dessous. Une autre stratégie est la « divergence MACD », selon laquelle si le prix s'écarte du MACD, cela pourrait signaler un renversement prochain des prix.