Stratégies de trading

Stratégies de day trading en 5 minutes + quiz de trading

Skilling Writers Team
2021-07-20
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Représentation d'image de day trading avec un trader regardant les écrans et négociant pendant la journée.

Qu'est-ce que le day trading?

Il y a ceux qui vivent du bourse et du trading d'actions et se décrivent comme des day traders. Cependant, vous vous demandez probablement ce qu'est exactement le day trading et que font ces day traders? Ces traders sont des individus qui ouvrent et ferment des positions sur les marchés financiers au cours de la même journée, cherchant à tirer parti de l'évolution des prix sur le marché, à la hausse comme à la baisse. Certains day traders peuvent même effectuer plusieurs transactions sur les mêmes actifs. Tout cela vise à exploiter les mouvements de prix fractionnaires sur les marchés.

Il s’agit d’une stratégie de trading à court terme qui diffère du swing trading et du trading de position, qui oblige les traders à être patients et à attendre des mouvements importants du marché sur plusieurs jours, semaines, voire mois.

Ce n'est pas aussi court terme que le trading scalping, qui voit les traders effectuer plusieurs transactions tout au long de la journée, tentant d'obtenir plusieurs petits profits sur le marché, le tout totalisant une jolie somme à la fin d'une semaine ou d'un mois de trading. actions.

Les day traders s'appuient généralement sur l'analyse technique et fondamentale pour étayer leurs stratégies de day trading. Les progrès rapides de la technologie, notamment la connectivité à haut débit et les plateformes de négociation de pointe, ont permis aux day traders de mieux réagir aux nouvelles et aux tendances du marché et d'ouvrir et de fermer des positions en quelques minutes ou heures d'intervalle.

Caractéristiques d'un day trader

Un day trader est une personne qui souhaite sérieusement négocier sur les marchés pour gagner sa vie. Ils visent à extraire quotidiennement des bénéfices modestes mais fréquents des marchés. Lorsqu'il s'agit de traits ou de caractéristiques nécessaires pour devenir un day trader à succès, les personnalités suivantes sont des conditions préalables:

Méthodique: Les day traders ne seront pas influencés par le bruit du marché. Ils ont une vision unique, font preuve de diligence raisonnable et déterminent le rapport risque-récompense avant de placer la transaction.
La tête froide: Un day trading réussi nécessite une tête claire et calme. L’une des caractéristiques clés des day traders est d’être capable de laisser l’émotion à la porte. Dès que l'émotion influence les décisions de trading, il existe un risque que la nature humaine s'immisce dans votre plan de trading.
Stratégique: Le day trading nécessite que vous ayez un avantage sur la majeure partie du marché. Les stratégies de trading donnent aux day traders plusieurs armes dans leur arsenal de trading pour attaquer les marchés et générer des bénéfices constants tout en limitant les pertes.
Discipliné: Un day trading réussi nécessite que les individus soient capables de s'en tenir à leur plan de trading. Le dicton populaire dans les milieux commerciaux est 'planifier le commerce et négocier le plan'. Ceux qui peuvent oublier une transaction perdante et éviter de courir après les pertes ont plus de chances de prospérer.

Quel est votre style de trading ?

Peu importe le terrain de jeu, connaître votre style est la première étape vers le succès.

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Stratégies de day trading

En ce qui concerne les comportements de trading, les day traders suivent généralement l'une des trois stratégies de trading courantes. Chacun d’entre eux est conçu pour exploiter de brefs mouvements du marché, qui se produisent pour diverses raisons:

Moyenne réversion: La valeur d’un actif aura généralement un prix « normal » ou moyen autour duquel elle oscille. Bien que certains actifs connaissent des mouvements volatils à la hausse et à la baisse par rapport à cette valeur moyenne, certains day traders pensent que la valeur d'un actif reviendra généralement vers ce prix moyen à la fin de la journée après des mouvements extrêmes.

Un jour les traders entrent sur le marché lorsque le prix d’un actif s’éloigne de sa moyenne historique. Les indicateurs de moyenne mobile peuvent aider à trouver des instruments qui s'écartent considérablement de ces moyennes historiques, les day traders anticipant un retour à la trajectoire de prix passée - une stratégie connue sous le nom de retour à la moyenne.
Scalping: Le scalping est la stratégie de trading la plus courte de toutes les journées. Il tente de réaliser des bénéfices modestes mais réguliers, soutenus par un taux de grève important. Les scalpers sont très disciplinés, car ils ont besoin d’un stop-loss pour plafonner les pertes par rapport au profit potentiel. Le scalping est plus courant dans le trading Forex, qui possède les marchés les plus liquides des deux côtés du carnet d'ordres.
Flux de commandes: Le day trading peut également être influencé par la surveillance du flux des ordres et du poids de l’argent entrant sur le marché. Les signaux des indicateurs de flux d’ordres peuvent identifier le moment où les actifs sont « surachetés », c’est-à-dire lorsque le nombre de traders cherchant à acheter s’est tari. Ils peuvent également trouver des actifs « survendus », c’est-à-dire lorsque le nombre de transactions cherchant à vendre s’est également tari.
Trading de tendance: Les day traders cherchent également à profiter de la dynamique du marché. Chaque fois qu’un actif affiche une série de plus hauts ou de plus bas, c’est un signe infaillible pour les traders de tendance d’opter pour une position longue (acheter) ou courte (vendre). Utilisation d'une multitude d'indicateurs techniques, notamment l'Indice de Force Relative (RSI) et l'Divergence de Convergence Moyenne Mobile (MACD), il est possible d'identifier l'élan pendant la négociation d'actions.
Trading dynamique: Les day traders qui négocient la dynamique du marché garderont un œil attentif sur l’action et les mouvements des prix au lieu de l’analyse fondamentale. Les day traders Momentum rechercheront des actifs très liquides pour leur permettre d'entrer et de sortir du marché sans subir de dérapages.

Conseils de day trading pour les débutants

Si vous envisagez d'essayer le day trading pour la première fois, assurez-vous de garder à l'esprit les trois aspects suivants qui peuvent vous faciliter la vie lorsque vous effectuez des transactions à court terme sur les marchés :

Spreads serrés

Lorsque vous effectuez des transactions journalières à court terme sur les marchés financiers, il est essentiel de choisir un courtier offrant des spreads serrés. Si un courtier propose un spread de deux points, cela signifie que le marché doit évoluer de deux points en votre faveur juste pour atteindre le seuil de rentabilité. Plus le spread est petit, plus il est possible de réaliser des bénéfices à court terme.

Volatilité

Il y a un dicton en bourse qui dit que «là où il y a de la volatilité, il y a des opportunités». La volatilité est quelque chose dont les day traders ont besoin pour pouvoir profiter des mouvements du marché. Bien entendu, la volatilité signifie que l’évolution des prix peut se faire de deux manières. Il est donc important que vous déployiez des stratégies de gestion des risques telles que le stop loss ou le stop loss pour limiter les pertes lorsque le marché va à votre encontre.

Effet de levier

Lorsque vous négociez sur des marchés financiers comme le Forex, où les mouvements de prix quotidiens sont légèrement inférieurs à ceux de n'importe quelle crypto-monnaie ou bourse, Les day traders profitent souvent de l'effet de levier proposé par les courtiers. N'oubliez pas que même si l'effet de levier peut amplifier les profits, il peut également avoir le même effet qu'une perte de transactions.

Instruments utilisés par un day trader et pourquoi

Les instruments de trading sont essentiels pour les comportements de trading de tout day trader. Avant tout, un logiciel de trading comme MetaTrader 4 est essentiel pour une exécution précise des ordres sur les marchés. Ces plateformes de trading sont conçues pour offrir une multitude de personnalisations qui permettent aux day traders d'utiliser les instruments et les données dont ils ont besoin pour prendre rapidement des décisions judicieuses.

Dans le cadre de ces personnalisations, les day traders auront accès à de nombreux indicateurs techniques qui peuvent être utilisés pour identifier les tendances du marché. Il existe même des robots et des algorithmes automatisés qui peuvent non seulement être utilisés pour prédire les mouvements futurs des prix, mais aussi pour gérer l'exécution des ordres sur le marché.

Les logiciels de trading disposeront non seulement d'indicateurs techniques, mais ils offriront également un large éventail d'indicateurs fondamentaux sous la forme de plusieurs sources d'informations. L'accès aux communiqués de presse provenant de plusieurs sources réputées est important lors des réactions de day trading aux actualités d'entreprise ou géopolitiques.

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Choses que vous devez savoir avant de commencer le day trading

Si vous envisagez d’essayer vous-même le day trading, nous avons rassemblé quelques conseils à appliquer par mesure de précaution pour gérer vos risques sur les marchés:

Temps de négociation: Soyez attentif à la fermeture des marchés financiers pour le jour de bourse. Les day traders ne détiennent pas de positions ouvertes du jour au lendemain, alors ne vous laissez pas surprendre par vos heures de trading, sinon votre courtier vous demandera une marge plus importante pour maintenir votre position.
Instruments de trading intrajournaliers populaires: De nombreux instruments financiers se prêtent bien au day trading. Les marchés des changes sont naturellement populaires en raison du volume considérable d’argent qui entre et sort du marché. Les actions et les contrats à terme sur actions peuvent également être populaires lors de l’utilisation d’une analyse technique ou fondamentale. Les matières premières peuvent également fluctuer suffisamment pour les day traders en fonction de facteurs géopolitiques fondamentaux.
Préparez d’abord votre approche de gestion des risques: Ce n’est un secret pour personne que seul un petit pourcentage de commerçants de détail serait rentable à long terme. L'une des principales raisons pour lesquelles tant de commerçants de détail ont des difficultés est due à l'absence d'un plan de gestion des risques. Au niveau de base, assurez-vous de ne risquer que 1 % de votre banque de trading globale sur chaque transaction. Cela garantit que vous devrez subir une série de pertes de 100 transactions pour faire exploser toute votre banque. Les ordres stop-loss sont votre meilleur ami pour définir la perte maximale acceptable par transaction.

Comment

Comment démarrer le day trading avec un compte démo

Si vous pensez avoir les qualités mentales nécessaires pour réussir en tant que day trader, c'est toujours une bonne idée de tester d'abord votre théorie de manière à faible risque. C'est pourquoi nous proposons des comptes de trading démo gratuits qui vous permettent d'effectuer des transactions à court terme sur les marchés en utilisant des fonds démo.

En tant que membre de Skilling avec un compte de trading démo, vous aurez toujours un accès gratuit à tout notre contenu vidéo et à nos articles sur le trading pour perfectionner vos compétences et connaissances en trading. Ceux-ci devraient répondre à toutes vos questions sur la façon de démarrer le day trading.

Gardez simplement à l'esprit que la mentalité d'utilisation des comptes démo diffère de celle des comptes en argent réel, car le facteur de risque doit être pris en compte lors du day trading avec de l'argent réel. Cependant, à condition que vous puissiez conserver la même discipline depuis votre compte démo lors de l'activation d'un compte Skilling en argent réel, cela ne devrait pas poser de problème. Néanmoins, respectez toujours votre banque de day trading et gérez votre argent de manière responsable, avec des ratios risque/récompense qui sont en votre faveur sur le long terme.

Vous commencez votre parcours de day trading aujourd'hui?

Chez Skilling, nous sommes là pour vous aider à démarrer votre parcours de négociation sur séance de la bonne manière. Consultez les articles suivants adaptés à ceux qui souhaitent explorer les marchés financiers:

Comprendre la volatilité: la clé de la gestion des risques
Découvrez comment la volatilité peut contribuer à élaborer un plan crédible de gestion des risques lors du day trading sur les marchés.
Conseils de trading Forex
Des volumes de transactions quotidiens moyens de 5 000 milliards de dollars font des marchés du Forex une opportunité lucrative pour les traders du Forex. Découvrez comment démarrer avec le trading intrajournalier sur le Forex.
Le guide complet des stratégies de trading scalping
Le scalping est une approche de day trading extrêmement populaire. Découvrez comment devenir vous-même un maître du scalper des marchés.

FAQ sur le day trading

Comment gérer les risques du day trading?: Comprendre comment exécuter des outils de gestion des risques tels que les limites et les arrêts sont des armes clés dans l'arsenal d'un day trader. Réduire rapidement les transactions perdantes et laisser les transactions gagnantes se dérouler pour maximiser les profits est tout aussi important dans le day trading que dans toute autre forme de négociation d'actions.
Quels marchés sont les plus adaptés au day trading?: Les transactions boursières sont particulièrement courantes parmi les day traders, avec des positions clôturées avec un profit ou une perte en fin de journée pour éviter les « risques d'écartement » du cours de l'action à l'ouverture du lendemain bien supérieur ou inférieur au cours de clôture de la veille. Les indices et le forex sont tout aussi populaires en raison de la liquidité qu'offrent ces marchés, et de leur capacité à être négociés à l'aide de CFD.
Pourquoi les registres détaillés de day trading sont-ils importants?: L'auto-analyse est vitale en tant que trader financier. Lorsque vous entrez dans une transaction journalière particulière, notez les raisons de l'ouverture de votre position, car cela peut vous aider à évaluer les défauts de votre stratégie de trading après l'événement dans le but de colmater les fuites de vos profits et pertes.

Pas de conseil en investissement. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Le trading de cryptomonnaies peut ne pas être disponible selon votre pays de résidence.

N'arrêtez pas de vous renseigner sur les marchés financiers

Nous avons toute une série de ressources qui sont prêtes et attendent pour éduquer les nouveaux arrivants au trading de CFD en ligne, notamment :

Types de compte de trading CFD: Choisissez le compte de trading qui convient le mieux à votre trading
Les bases du trading de CFD: Apprenez les principes de base du trading sur les marchés financiers à l'aide de CFD.
Psychologie du trading de CFD: Découvrez les cinq règles de base pour maîtriser mentalement les marchés boursiers.

Qu'est-ce que le trading Forex?

Le trading Forex est l'achat et la vente de devises sur le marché des changes dans le but de réaliser un profit.
Le Forex est le marché financier le plus échangé au monde, avec des transactions d'une valeur de plusieurs billions de dollars qui ont lieu chaque jour.

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