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Alors que l'économie mondiale continue d'évoluer en 2024, les investisseurs sont constamment à la recherche de nouvelles opportunités pour maximiser les rendements. L'un de ces domaines d'intérêt est le monde des devises sous-évaluées. Alors que les poids lourds mondiaux comme le dollar américain, l'euro et le yen restent très valorisés et reconnus, de nombreuses devises moins connues sont souvent négligées, offrant des opportunités potentielles pour les investisseurs, les commerçants et même les touristes.
Identifier les devises sous-évaluées nécessite une compréhension approfondie des différents facteurs économiques et géopolitiques qui influencent les marchés des changes. Alors, quelles devises se démarquent comme étant sous-évaluées en 2024 ? Explorons le top 10, comprenons pourquoi les devises se déprécient et comment les négocier.
Un aperçu intéressant : l'indice Big Mac
Vous êtes-vous déjà demandé comment les devises sont évaluées ? L'indice Big Mac offre une façon amusante et instructive d'évaluer la valeur des devises. Créé par The Economist en 1986, cet indicateur informel compare le prix d'un hamburger Big Mac de McDonald's dans différents pays à son coût aux États-Unis. La théorie qui le sous-tend est basée sur la parité des pouvoirs d'achat (PPA), qui suggère que les taux de change devraient s'ajuster au fil du temps pour équilibrer les coûts de biens identiques dans différents pays.
Si le prix d’un Big Mac est inférieur à celui des États-Unis dans un pays, cette monnaie est considérée comme sous-évaluée. À l’inverse, s’il est plus élevé, la monnaie est surévaluée. Voici un aperçu des 10 devises les plus sous-évaluées en 2024 selon l’indice Big Mac.
Top 10 des devises les plus sous-évaluées en 2024
| Rang | Devise | Pays | Facteurs clés de sous-évaluation | Taux de change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rial iranien (IRR) | L'Iran | Troubles politiques, effets durables de la guerre Iran-Irak, sanctions internationales liées au programme nucléaire iranien | 1 USD = 503,97 IRR |
| 2 | Dong vietnamien (VND) | Vietnam | La transition d’une économie centralisée vers une économie de marché, les restrictions sur les investissements étrangers, le récent ralentissement des exportations | 1 USD = 304,82 VND |
| 3 | Leone sierra-léonais (SLL) | Sierra Leone | Taux d'inflation élevé, instabilité économique, effets à long terme de l'épidémie d'Ebola, dépendance aux exportations minières et agricoles | 1 USD = 254,28 SLL |
| 4 | Kip laotien (LAK) | Laos | Forte dépendance aux exportations de ressources naturelles comme le cuivre et l'or, défis en matière de diversification, problèmes de gestion de la dette | 1 USD = 272,88 LAK |
| 5 | Roupie indonésienne (IDR) | Indonésie | Baisse des réserves de devises, dépendance aux exportations de matières premières, niveaux élevés d'investissements extérieurs | 1 USD = 191,03 IDR |
| 6 | Som ouzbek (UZS) | Ouzbékistan | Réformes économiques en cours, efforts de libéralisation du marché, défis dans la gestion de l'inflation et du chômage, problèmes de corruption | 1 USD = 151,33 SEK |
| 7 | Franc guinéen (GNF) | Guinée | Instabilité politique, corruption généralisée, défis économiques | 1 USD = 102,31 GNF |
| 8 | Guarani paraguayen (PYG) | Paraguay | Instabilité économique, taux d’inflation élevés, pauvreté persistante et problèmes de corruption | 1 USD = 89,35 PYG |
| 9 | Riel cambodgien (KHR) | Cambodge | Dollarisation excessive de l’économie, défis pour établir l’indépendance économique | 1 USD = 44,82 KHR |
| 10 | Dinar irakien (IQD) | Irak | Instabilité politique, défis économiques après des années de conflit, taux d'inflation élevés | 1 USD = 15,6 QI |
Pourquoi les devises se déprécient-elles ?
Les devises peuvent se déprécier pour plusieurs raisons, notamment :
- Inflation : Les pays dont l’inflation est plus élevée que celle de leurs partenaires commerciaux voient souvent leur monnaie se déprécier, car leurs biens et services deviennent relativement plus chers.
- Taux d'intérêt : Des taux d'intérêt inférieurs à ceux des partenaires commerciaux peuvent entraîner une baisse de la demande pour une devise, car les investisseurs recherchent des rendements plus élevés ailleurs.
- Instabilité politique : Les troubles ou l’instabilité politiques peuvent effrayer les investisseurs, entraînant une baisse de la valeur de la monnaie.
- Déficit du compte courant : Un pays qui importe plus qu’il n’exporte peut connaître un affaiblissement de sa monnaie lorsque la demande de devises étrangères augmente.
- Spéculation : Si les traders pensent qu'une devise va perdre de la valeur, ils pourraient la vendre par anticipation, déclenchant ainsi une prophétie autoréalisatrice de dépréciation.
- Facteurs externes : Les chocs mondiaux, les variations des prix des matières premières ou même les catastrophes naturelles peuvent affecter la valeur d’une monnaie.
Comment trader des paires de devises sous-évaluées
Le trading de paires de devises sous-évaluées peut être lucratif, mais comporte des risques importants. Voici comment commencer :
- Choisissez un courtier réputé : Choisissez un courtier Forex fiable pour accéder aux marchés mondiaux des changes.
- Choisissez une paire de devises : commencez par les principales paires de devises comme EUR/USD ou USD/JPY avant d'explorer les devises sous-évaluées.
- Analyse de marché : utilisez à la fois l’analyse technique et l’analyse fondamentale pour prédire la direction du marché et identifier les points d’entrée/sortie potentiels.
- Sélectionnez votre stratégie de trading : En fonction de votre analyse, de votre tolérance au risque et de vos objectifs, choisissez une stratégie (par exemple, scalping, day trading ou swing trading).
- Placez votre transaction : utilisez la plateforme de votre courtier pour exécuter la transaction, en spécifiant les paires de devises, les montants et les niveaux stop-loss/take-profit .
- Surveillez votre transaction : suivez les performances de votre transaction et ajustez votre stratégie si nécessaire.
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Les termes et conditions s'appliquent
Conclusion
Pour naviguer dans le monde des devises sous-évaluées en 2024, il faut bien comprendre les tendances économiques mondiales, les taux d’inflation et les risques géopolitiques. Si certaines devises peuvent être sous-évaluées en raison de problèmes nationaux, d’autres peuvent être négligées par les marchés mondiaux, présentant ainsi des opportunités cachées.
Cependant, le trading de devises peut être volatil et risqué. Assurez-vous d'effectuer des recherches approfondies et envisagez de travailler avec un conseiller financier pour gérer les risques et maximiser les récompenses potentielles.
FAQ
1. Que signifie pour une monnaie d’être sous-évaluée ?
Une monnaie sous-évaluée se négocie à un prix inférieur à sa valeur réelle en fonction de facteurs économiques, ce qui présente une opportunité d’investissement potentielle pour une croissance future.
2. Quelles sont les causes de la dépréciation de la monnaie ?
La dépréciation peut être causée par des facteurs tels que l’inflation, les faibles taux d’intérêt, l’instabilité politique et le déficit du compte courant d’un pays.
3. Comment puis-je identifier les devises sous-évaluées ?
En analysant les indicateurs économiques tels que la croissance du PIB, les taux d’inflation et la stabilité politique, ainsi qu’en surveillant le sentiment du marché mondial.
4. Le trading de devises sous-évaluées est-il risqué ?
Oui, c'est risqué. Les conditions du marché peuvent changer rapidement, il est donc essentiel de faire des recherches approfondies et d'utiliser des stratégies de gestion des risques lors de vos transactions.
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