Bilang isang trader, mahalagang magkaroon ng access sa mga tool na makakatulong sa iyong gumawa ng matalinong mga desisyon kapag bumibili at nagbebenta ng mga securities. Ang isang ganoong tool ay ang ADX - Average Directional Index. Sa komprehensibong gabay na ito, tutuklasin natin kung ano ang ADX, kung paano ito gamitin, at ilang mga diskarte sa pangangalakal na kinabibilangan ng indicator na ito.
Ano ang ADX?
Ang ADX, o Average Directional Index, ay isang teknikal na indicator na binuo ni J. Welles Wilder Jr. noong huling bahagi ng 1970s. Sinusukat nito ang lakas ng isang trend sa paggalaw ng presyo ng isang seguridad at ginagamit upang makatulong na matukoy ang heading at intensity ng isang trend.
Ang sukatang ito ay kinakalkula gamit ang isang formula na isinasaalang-alang ang mga positibo at negatibong direksyon ng paggalaw. Gumagawa ito ng iisang value na mula 0 hanggang 100. Ang halaga ng ADX na 25 o mas mataas ay itinuturing na isang malakas na trend, habang ang isang value na mas mababa sa 20 ay nagpapahiwatig ng isang mahina.
Isa itong versatile indicator na maaaring gamitin sa iba't ibang paraan, depende sa iyong estilo ng kalakalan. Ang isa sa mga pangunahing benepisyo ng index na ito ay nakakatulong ito sa mga mangangalakal na maiwasan ang mga maling signal na maaaring mangyari kapag ang isang presyo ay gumagalaw sa patagilid na direksyon. Sa pamamagitan ng pagsukat sa lakas ng trend, makakatulong ang ADX na matukoy kung ito ay sapat na malakas upang magpatuloy o kung ito ay malamang na bumalik.
Sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang Average na Directional Index at kung paano ito gamitin, ang mga mangangalakal ay maaaring gumawa ng mas mahusay na kaalaman sa mga desisyon sa pamumuhunan, pag-unawa sa direksyon ng trend at lakas.
Nalalapat ang mga Tuntunin at Kundisyon
Paano gamitin ang ADX kapag nangangalakal
Ang ADX ay isang tanyag na tagapagpahiwatig sa mga mangangalakal na gumagamit ng teknikal na pagsusuri. Narito ang ilang paraan para magamit ito sa iyong mga pamumuhunan:
- Lakas ng isang trend: Gaya ng nabanggit, sinusukat ng ADX ang lakas ng isang trend. Maaari mong gamitin ito upang matukoy kung ito ay sapat na malakas upang makipagkalakalan o hindi. Kung ang index ay nasa itaas ng 25, ito ay nagpapahiwatig ng isang malakas na trend, habang ang mas mababa sa 20 ay nagmumungkahi ng isang mahina.
- Direksyon ng isang trend: Makakatulong ang sukatang ito na kumpirmahin ang direksyon ng isang trend. Kung ito ay tumataas, ito ay nagpapahiwatig na ang trend ay lumalakas. Sa kabaligtaran, kung ito ay bumabagsak, ito ay nagpapahiwatig na ang trend ay maaaring nawawalan ng lakas.
- Divergence: Ang Divergence ay nangyayari kapag ang presyo ng isang security ay gumagalaw sa tapat ng direksyon ng ADX. Maaari itong magsenyas ng potensyal na pagbabago ng trend o pagbabago sa direksyon ng trend.
- Iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig: Ang Average na Directional Index ay maaaring gamitin kasama ng iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig, tulad ng mga moving average upang kumpirmahin ang mga signal ng kalakalan. Halimbawa, kung ang isang moving average na crossover ay nangyayari habang ang index ay tumataas, maaari itong magpahiwatig ng isang malakas na trend.
- Stop loss order: Ang ADX ay makakatulong sa mga trader na magtakda ng stop loss na mga order. Kapag tumataas ito, iminumungkahi nito na lumalakas ang trend, kaya maaaring gusto mong magtakda ng mas malawak na threshold. Sa kabaligtaran, kapag ito ay bumabagsak, ito ay nagmumungkahi na ang trend ay maaaring nawawalan ng lakas, kaya maaaring gusto mong magtakda ng mas mahigpit na limitasyon.
Sa buod, ang sukatan na ito ay isang maraming nalalaman na tool na makakatulong sa mga mangangalakal na matukoy ang lakas at direksyon ng trend, pati na rin kumpirmahin ang mga signal ng kalakalan. Sa pamamagitan ng paggamit nito kasabay ng iba pang mga indicator at pagtatakda ng naaangkop na diskarte, ang mga mamumuhunan ay makakagawa ng matalinong mga desisyon at mabisang pamahalaan ang panganib.
Mga kalkulasyon ng tagapagpahiwatig ng ADX
Ang ADX ay kinakalkula gamit ang isang formula na isinasaalang-alang ang pagkakaiba sa pagitan ng positibong direksyon ng paggalaw (+DM) at ng negatibong direksyon ng paggalaw (-DM). Ang formula ay ang mga sumusunod:
saan:
- +DM = Kasalukuyang High-Previous High
- -DM = Nakaraang Mababa-Kasalukuyang Mababa
Ang index ay kinakalkula sa isang tiyak na panahon, karaniwang 14 na mga panahon, at ipinahayag bilang isang porsyento.
Kung mas mataas ang porsyento, mas malakas ang trend. Ang isang halaga sa itaas 25 ay itinuturing na nagpapahiwatig ng isang malakas na trend, habang ang isang halaga sa ibaba 20 ay nagmumungkahi ng isang mahina. Ang linyang Average Directional Index mismo ay karaniwang sinasamahan ng dalawa pang linya:
- +DI (positive directional indicator) na sumusukat sa lakas ng pataas na paggalaw ng presyo
- -DI (negative directional indicator) na kumakatawan sa lakas ng pababang paggalaw ng presyo
Maaaring ipakita ang sukatang ito sa isang hiwalay na window sa ibaba ng chart ng presyo o i-overlay sa mismong chart ng presyo. Karaniwan din itong ginagamit kasama ng iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig upang kumpirmahin ang mga signal ng kalakalan at tukuyin ang mga potensyal na trend.
Mga diskarte sa pangangalakal sa ADX
Ang tagapagpahiwatig ng ADX ay isang mahusay na tool na maaaring magamit upang bumuo ng mga epektibong estratehiya sa pangangalakal. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga pinakasikat:
| Diskarte sa pangangalakal | Paglalarawan | Pinakamahusay na kondisyon ng market |
|---|---|---|
| Trend Sinusundan | Kinikilala ang mga uso sa merkado at naghahanap ng mga pagkakataon upang makapasok sa direksyon ng trend kapag ang ADX ay higit sa 25. | Mga trending market. |
| ADX Breakout | Tinutukoy ang mga potensyal na breakout sa market kapag tumataas ang index at tumawid sa itaas ng 25. Naghahanap ng mga pagkakataon sa pagpasok kapag pumasa ang presyo sa itaas ng pangunahing paglaban o sa ibaba ng mga pangunahing antas ng suporta. | Mga merkado na may malinaw na antas ng suporta at paglaban. |
| ADX Divergence | Tinutukoy ang divergence sa pagitan ng presyo at indicator para matukoy ang mga potensyal na pagbaliktad. Ang bearish divergence ay nangyayari kapag ang presyo ay gumagawa ng mas mataas na mataas, ngunit ang ADX ay gumagawa ng mas mababang mataas. Ang bullish divergence ay nangyayari kapag ang mga asset ay gumawa ng mas mababang mababang ngunit ang mga tagapagpahiwatig ay gumagawa ng mas mataas na mababa. | Mga merkado na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkahapo o pagbaliktad. |
Sa pangkalahatan, ang sukatan na ito ay isang versatile na tool na maaaring magamit sa iba't ibang mga diskarte sa pangangalakal. Ang mga mamumuhunan ay dapat palaging gumamit ng iba pang mga tagapagpahiwatig at tool upang kumpirmahin ang kanilang mga pangangalakal at pamahalaan ang kanilang panganib. Sa susunod na kabanata, tutuklasin namin ang iba pang mga indicator at tool na maaaring mapahusay ang iyong karanasan sa pangangalakal.
Pahusayin ang iyong karanasan sa pangangalakal sa pagsasama ng ADX sa iba pang mga indicator
Maaaring gamitin ang ADX kasabay ng iba pang mga indicator at tool upang mapahusay ang karanasan sa pangangalakal. Ang mga ito ay maaaring magbigay ng karagdagang kumpirmasyon ng mga uso at potensyal na entry at exit point.
Moving Average (MA)
Ang isang sikat na tool ay ang Moving Average (MA), na makakatulong na matukoy ang direksyon ng trend at mga potensyal na antas ng suporta at paglaban. Ang mga mangangalakal ay kadalasang gumagamit ng kumbinasyon ng mga panandalian at pangmatagalang MA upang makakuha ng mas tumpak na impormasyon.
Relative Strength Index (RSI)
Ang isa pang kapaki-pakinabang na indicator ay ang Relative Strength Index (RSI), na sumusukat sa lakas ng paggalaw ng presyo. Kapag isinama sa ADX, maaaring maghanap ang mga mamumuhunan ng mga pagkakataong pumasok sa mga trade kapag pareho silang nagpapakita ng mga signal ng bullish o bearish.
Mga Bollinger Band
Bollinger Band ay karaniwang ginagamit din upang matukoy ang mga potensyal na breakout at volatility sa market. Ang mga banda na ito ay batay sa isang moving average at standard deviation. Matutulungan nila ang mga mangangalakal na matukoy ang mga pangunahing antas ng suporta at paglaban.
Sa wakas, ang mga mangangalakal ay dapat palaging gumamit ng mga tool sa pamamahala ng panganib tulad ng mga stop-loss order at pagpapalaki ng posisyon upang maprotektahan ang kanilang kapital. Ang mga tool na ito ay maaaring makatulong na limitahan ang mga pagkalugi at i-maximize ang mga pakinabang, kahit na sa pabagu-bago ng mga kondisyon ng merkado.
Sa pamamagitan ng paggamit ng kumbinasyon ng mga ito at ng iba pang mga indicator, mapapabuti ng mga mangangalakal ang kanilang aktibidad at makagawa ng mas matalinong mga desisyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na walang indicator o tool ang makakagarantiya ng mga kita, at dapat palaging gumawa ng sarili nilang pananaliksik at pagsusuri ang mga mamumuhunan bago gumawa ng anumang aksyon.
Konklusyon
Ang ADX indicator ay isang mahusay na tool na makakatulong sa iyong gumawa ng matalinong mga desisyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ito, kung paano ito gamitin, at ilang mga diskarte na nagsasama nito, maaari mong dalhin ang iyong kalakalan sa susunod na antas. Tandaan na pagsamahin ito sa iba pang mga tool upang makakuha ng isang mas komprehensibong pagtingin sa merkado, at palaging magkaroon ng isang matatag na plano sa lugar.
