Mga Moving Average at SMA Trading: 2024 Guide

Ano ang moving average?

Ang isang moving average ay higit pa sa isang linya sa isang tsart; isa itong makapangyarihang tool na ginagamit ng mga mangangalakal upang suriin at bigyang-kahulugan ang mga uso sa merkado. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang isang moving average at kung paano ito gumagana, ang mga mangangalakal ay makakakuha ng mga insight sa gawi sa merkado at gumawa ng mas matalinong mga desisyon

• Definition: Ang moving average ay isang statistical tool na ginagamit sa pangangalakal upang pakinisin ang data ng presyo sa isang tinukoy na panahon, na tumutulong sa pagtukoy ng mga trend.
• Function: Kinakalkula nito ang average na presyo ng isang seguridad sa isang nakatakdang bilang ng mga panahon, na nagbibigay ng patuloy na ina-update na average na presyo.
• Mga Uri: Mayroong ilang mga uri ng moving average, na ang Simple Moving Average (SMA) at Exponential Moving Average (EMA) ang pinakakaraniwan. Sa esensya, pinapasimple ng isang moving average ang data ng presyo upang payagan ang mga mangangalakal na makita ang pangkalahatang direksyon ng paggalaw ng presyo ng isang seguridad, na ginagawa itong isang pundasyon sa teknikal na pagsusuri.

Ang Moving Average ay isang mahalagang bahagi ng teknikal na pagsusuri, at isang konsepto na dapat matutunan ng lahat ng mga mangangalakal. Ang mga ito ay idinisenyo upang tulungan kang makita ang trend ng anumang instrumento na maaaring ikakalakal mo at nakabatay sa paggamit ng mga pagbabago sa presyo ng pinagbabatayan na asset, upang lumikha ng linyang nagbibigay-kaalaman sa isang chart. Makakatulong sa iyo ang linyang ito na gumawa ng maraming desisyon sa pangangalakal at isang mahalagang kasama sa matagumpay na pangangalakal. Ang Moving Averages (MA’s) ay bumubuo rin ng batayan ng marami pang iba, mas advanced, teknikal na mga tool - kaya hindi maaaring maliitin ang kanilang kahalagahan.

Upang makapagsimula, makatutulong na maunawaan ang pangunahing katangian ng MA, ito ay ang pangmatagalang average (sabihin ang isang 200-araw na average) ay mas mabagal na tumugon sa mga pinagbabatayan na uso kaysa sa isang panandaliang average (sabihin ang isang 50-araw karaniwan). Ito ang susi sa pag-unawa sa Moving Averages.

Simple moving average (SMA) sa pangangalakal

Ang Simple Moving Average (SMA) ay isang pangunahing variant ng mga moving average, na nag-aalok ng isang direktang diskarte sa pag-unawa sa mga uso sa merkado. Ang pagiging simple nito sa pagkalkula at interpretasyon ay ginagawa itong paborito sa mga mangangalakal.

• Paliwanag ng SMA: Ang Simple Moving Average (SMA) ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagkuha ng arithmetic mean ng isang set ng mga presyo sa isang partikular na bilang ng mga araw o mga panahon.
• Paggamit: Ginagamit ang SMA upang tukuyin ang mga antas ng suporta at paglaban, direksyon ng trend, at potensyal na mga punto ng pagbaliktad sa merkado.
• Halimbawa: Ang 50-araw na SMA ay kadalasang ginagamit upang sukatin ang medium-term na trend, habang ang 200-araw na SMA ay ginagamit para sa pangmatagalang trend.

Ang Simple Moving Average ay pinapakinis ang data ng presyo ng anumang instrumento para bumuo ng trend following indicator. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkalkula ng average na presyo ng isang instrumento sa isang tiyak na bilang ng mga panahon. Karaniwan ang Simple Moving Average ay batay sa presyo ng pagsasara.

Sabihin nating gusto mong gawin ang 10-araw na Simple Moving Average para sa Gold. Upang gawin iyon, hahanapin mo ang pagsasara ng presyo para sa ginto sa nakalipas na 10 araw, idagdag ang mga ito nang magkasama, at pagkatapos ay hatiin sa 10. Bibigyan ka lamang nito ng 10 araw na average. Ngunit bilang isang Moving Average ay isang average, samakatuwid ito ay natural na gumagalaw habang ang lumang data ay bumaba at habang ang bagong data ay magagamit.

Sa madaling salita, ang unang araw ng Moving Average ay sumasaklaw sa huling 10 araw, habang ang pangalawang araw ng moving average ay bumaba sa unang data point at nagdaragdag ng bagong data point. Ang mga susunod na araw ay magpapatuloy sa pamamagitan ng pag-drop sa pinakabagong data at pagdaragdag ng bagong data. Sa ibaba makikita mo ang SMA10 sa isang tsart ng pang-araw-araw na presyo ng Gold.

Sa pagkuha sa nakaraang halimbawa, kung gusto mong matukoy ang isang 10-araw na EMA, makakakuha ka ng 0.1818 (18.18%) bilang isang multiplier sa pamamagitan ng paggamit sa nabanggit na formula (2 / 10 + 1). At pagkatapos ay maaari mong kalkulahin ang Exponential Moving Average gamit ang formula sa ibaba: EMA = ((pang-araw-araw na presyo ng pagsasara - EMA (nakaraang araw)) x multiplier + EMA (nakaraang araw)) Huwag kalimutang nagsisimula ang EMA sa SMA, kaya kapag ikaw ay paglalapat ng naunang nabanggit na formula ng EMA, sa unang pagkalkula kailangan mong palitan ang EMA (nakaraang araw) ng SMA (nakaraang araw). Bagama't ito ay maaaring mukhang nakakalito sa una, ito ay talagang napaka-simple upang maisalarawan sa isang tsart.

Upang ihambing ang SMA at EMA tingnan ang tsart sa itaas.

• Asul = EMA
• Pula = SMA

Interpretasyon ng Mga Moving Average

Maaaring maging kapaki-pakinabang ang Mga Moving Average (parehong simple at exponential) kung gusto mong tukuyin ang direksyon ng trend sa pamamagitan ng paggamit ng isang partikular na Moving Average, o kung gumagamit ng higit sa isa, sa pamamagitan ng pag-obserba ng anumang mga crossover ng MA.

Kung gusto mong gumamit ng Moving Average para sa pagkilala sa trend, kailangan mong panoorin kung ang presyo ay mas mababa o mas mataas sa Moving Average. Kung ang presyo ay nasa itaas at ang Moving Average ay tumataas, ito ay nagpapakita ng mga presyo sa pangkalahatan ay tumataas. Kung ang presyo ay mas mababa at ang Moving Average ay bumabagsak, ito ay nagpapakita na ang mga presyo ay karaniwang bumababa.

Makakatulong sa iyo ang mga Crossover ng Moving Average na matukoy ang mga pagbabago sa momentum at ibigay din marahil ang pinakapangunahing signal para sa mga entry at exit. Nangyayari ito kapag ang dalawang Moving Average (isang mas maikli at isang mas matagal) ay nagkrus sa isa't isa. Halimbawa: kung ang isang panandaliang Moving Average ay gumagalaw pataas sa pamamagitan ng isang pangmatagalan, iyon ay isang senyales na ang mga presyo ay maaaring magpatuloy sa pagtaas. Kung ang panandaliang average ay bumaba sa pangmatagalang average, maaaring ito ay isang senyales na ang mga presyo ay malapit nang bumagsak. Mangyaring humanap sa ibaba ng isang halimbawa para sa SMA crossovers.

Pag-set up ng MA sa iyong Skilling platform

Ang mga set-up na interface ng SMA at EMA ay pareho. Maaari mong ayusin ang sumusunod:
Panahon: Ang mas karaniwang Moving Average ay 14, 21, 50, 100 o 200 araw.
Uri ng presyo: ‘Isara’, ‘Bukas’, ‘Mababa’ o ‘Mataas’.

Paglalapat ng SMA at mga moving average sa pagsusuri sa merkado

Ang paglalapat ng Simple Moving Averages (SMA) at iba pang moving average sa market analysis ay isang kasanayang maaaring makabuluhang mapahusay ang kakayahan ng isang trader na magbasa at mag-react sa market dynamics. Ang mga tool na ito, kapag ginamit nang epektibo, ay maaaring mag-alok ng window sa intensity ng market.

• Trend identification: Ang mga moving average ay tumutulong sa mga mangangalakal na matukoy ang direksyon ng trend. Ang pataas na trending moving average ay nagpapahiwatig ng uptrend, habang ang pababang trending moving average ay nagmumungkahi ng downtrend.
• Crossovers: Madalas na naghahanap ang mga mangangalakal ng mga crossover na kaganapan, kung saan ang isang panandaliang moving average ay tumatawid sa itaas o ibaba ng isang pangmatagalang moving average, na nagpapahiwatig ng mga potensyal na entry o exit point.
• Mga Limitasyon: Bagama't kapaki-pakinabang, ang mga moving average ay dapat gamitin kasabay ng iba pang mga indicator at mga pamamaraan ng pagsusuri para sa mas tumpak na mga desisyon sa pangangalakal.

Ang pagsasama ng mga gumagalaw na average sa pagsusuri sa merkado ay isang diskarte na, kapag pinagkadalubhasaan, ay maaaring magbigay ng isang makabuluhang kalamangan sa pag-navigate sa mga kumplikado ng mga merkado sa pananalapi

Skilling Buod

Ang Moving Average ay isang ganap na mahalagang bahagi ng teknikal na pagsusuri. Sa katunayan, sasabihin namin na ito ay isang nangungunang lugar upang matuto at makabisado mula sa Skilling mga artikulo sa pangangalakal! Kung bago ka sa pangangalakal, muli mong basahin ang artikulo at pagkatapos ay talagang magsisimulang makipaglaro sa lahat ng iba't ibang uri ng Moving Average sa platform ng Skilling. Malalaman mo ang mga pangunahing kaalaman sa maraming diskarte na ginagamit ng baguhan hanggang sa mga propesyonal na mangangalakal sa buong mundo. Binubuo nila ang isa sa mga pangunahing pangunahing bahagi ng lahat ng teknikal na pagsusuri.

Mga FAQ

Paano naiiba ang SMA sa iba pang mga uri ng moving average?

Nagbibigay ang SMA ng isang simpleng average ng mga presyo sa isang tinukoy na panahon, habang ang iba pang mga uri tulad ng EMA ay nagbibigay ng higit na bigat sa mga kamakailang presyo, na ginagawang mas tumutugon ang mga ito sa bagong impormasyon.

Anong papel ang ginagampanan ng SMA sa pagtukoy ng mga uso sa merkado?

Tumutulong ang SMA sa pagpapakinis ng mga pagbabago sa presyo, na ginagawang mas madaling matukoy ang pinagbabatayan na trend. Ang tumataas na SMA ay nagpapahiwatig ng uptrend, habang ang bumabagsak na SMA ay nagmumungkahi ng downtrend.

Ano ang pangunahing layunin ng paggamit ng moving average sa pangangalakal?

Ang pangunahing layunin ng paggamit ng moving average ay upang pakinisin ang data ng presyo upang matukoy at makumpirma ang mga uso, bawasan ang ingay sa merkado, at magbigay ng mas malinaw na pagtingin sa direksyon ng merkado.

Maaari bang hulaan ng mga moving average ang mga paggalaw ng merkado sa hinaharap?

A: Bagama't maaaring magbigay ang mga moving average ng mga insight sa mga trend ng market, nakabatay ang mga ito sa nakaraang data at hindi hinuhulaan ang mga paggalaw ng market sa hinaharap. Dapat gamitin ang mga ito bilang bahagi ng mas malawak na diskarte sa pagsusuri.

Paano pinipili ng mga mangangalakal ang tamang panahon para sa isang moving average?

Ang pagpili ng panahon para sa isang moving average ay depende sa diskarte ng mangangalakal at sa market na sinusuri. Ang mas maiikling panahon ay mas tumutugon sa mga pagbabago sa presyo, na angkop para sa panandaliang pangangalakal, habang ang mas mahabang panahon ay nagbibigay ng mas malinaw na pagtingin sa mga pangmatagalang trend.

Mas epektibo ba ang mga moving average sa ilang partikular na kundisyon ng market?

Sa pangkalahatan, mas epektibo ang mga moving average sa mga nagte-trend na market kung saan may malinaw na direksyon. Sa patagilid o nasa pagitan ng mga merkado, maaari silang makagawa ng mga maling signal.

Paano naiiba ang Simple Moving Average (SMA) sa Exponential Moving Average (EMA)?

Ang pangunahing pagkakaiba ay nasa pagkalkula. Ang SMA ay nagbibigay ng pantay na timbang sa lahat ng mga presyo sa panahon, habang ang EMA ay nagbibigay ng higit na timbang sa mga kamakailang presyo, na ginagawa itong mas tumutugon sa mga kamakailang pagbabago sa presyo.

Magagamit ba ang mga moving average para sa lahat ng instrumento sa pananalapi?

Oo, maaaring ilapat ang mga moving average sa anumang instrumento sa pananalapi na may data ng presyo, kabilang ang mga stock, forex, mga bilihin, at mga indeks. Ang mga ito ay maraming nalalaman na mga tool sa iba't ibang mga kondisyon ng merkado.

Maipapayo bang gumamit ng moving average nang mag-isa sa mga desisyon sa pangangalakal?

Bagama't ang mga moving average ay makapangyarihang mga tool, ang pag-asa lamang sa kanila para sa mga desisyon sa pangangalakal ay hindi ipinapayong. Dapat gamitin ang mga ito kasabay ng iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig at pangunahing pagsusuri para sa isang mas komprehensibong pagtingin sa merkado.