¿Qué significa orden de trailing stop?
Una orden de trailing stop es un tipo de orden que ajusta automáticamente el nivel de stop loss a medida que el mercado se mueve a su favor. Esto significa que en lugar de establecer un precio fijo para su stop loss, establece un porcentaje o una cantidad en dólares del precio de mercado actual. La diferencia clave entre una orden de trailing stop y una orden de stop loss normal es que la primera le permite capturar más ganancias si el mercado sigue moviéndose a su favor.
Por ejemplo:
Digamos que compras una acción a $50 por acción y estableces una orden de trailing stop al 10%. Esto significa que si la acción cae un 10% desde su punto más alto después de que la compró, su orden de stop loss activará y venderá sus acciones. Pero si la acción sube a $60 por acción, su orden de stop loss se moverá hasta $54 (10% por debajo de $60). De esta manera, podrá obtener más ganancias si el mercado sigue moviéndose a su favor.
Esta puede ser una herramienta poderosa para los traders que quieran maximizar su potencial. Al automatizar su estrategia de salida y darle a sus operaciones espacio para respirar, puede obtener más ganancias y reducir el estrés. Sin embargo, es importante utilizarlo con prudencia y considerar sus pros y sus contras antes de implementarlo en su estrategia comercial.
Un ejemplo práctico
Para comprender mejor cómo funciona una orden trailing stop, veamos un ejemplo.
Suponga que decide comprar 100 acciones de XYZ Corp a 50 dólares por acción. Cree que la acción tiene potencial para subir, pero también desea limitar sus pérdidas potenciales en caso de que el mercado vaya en su contra. Usted establece una orden de trailing stop al 5%, lo que significa que si la acción cae un 5% desde su punto más alto después de que la compró, su orden de stop loss se activará y venderá sus acciones.
Unos días después, la acción comienza a subir. Llega a $55 por acción y su orden de trailing stop sube a $52,25 (5% por debajo de $55). Una semana después, XYZ Corp comienza a caer, lo que activa su orden de trailing stop en 52,25 dólares. Sus acciones se venden automáticamente, con una ganancia de $2,25 por acción.
Si hubiera establecido una orden de stop loss regular (por ejemplo, a $49,50), habría vendido sus acciones tan pronto como alcanzaran ese precio, perdiendo las ganancias potenciales. Con la orden trailing stop, pudo capturar algunas ganancias y al mismo tiempo protegerse de pérdidas adicionales.
¿Por qué utilizar el trailing stop?
Los operadores utilizan órdenes trailing stop por varias razones:
- La razón principal es gestionar el riesgo y limitar las pérdidas potenciales. Al establecerlo, pueden proteger sus inversiones de caídas significativas del mercado y al mismo tiempo ser capaces de obtener ganancias cuando el mercado se mueve a su favor.
- Otra razón para utilizarlo es reducir el estrés y la toma de decisiones emocionales. Cuando los operadores establecen una orden de stop loss regular, pueden verse tentados a entrar en pánico y vender sus acciones tan pronto como el mercado comience a caer. Esto puede llevar a perder oportunidades de ganancias y pérdidas innecesarias. Con una orden de trailing stop, pueden establecer un nivel de stop loss dinámico que se ajusta a medida que el mercado se mueve a su favor, reduciendo la necesidad de un seguimiento y una toma de decisiones constantes.
Sin embargo, es importante utilizar las órdenes trailing stop con prudencia y comprender sus limitaciones. Los operadores deben considerar sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y condiciones del mercado antes de implementarlo en su estrategia.
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Ventajas y ventajas desventajas
Como cualquier herramienta comercial, las órdenes trailing stop tienen ventajas y desventajas. Echemos un vistazo a los principales en la siguiente tabla.
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Ayuda a los comerciantes a gestionar su riesgo y limitar pérdidas potenciales. Los operadores pueden salir automáticamente de una operación si el precio se mueve en su contra más allá de cierto punto. | Es posible que las órdenes de Stop loss no sean adecuadas para todos los inversores, especialmente aquellos con una baja tolerancia al riesgo. Es posible que alguien prefiera adoptar un enfoque más práctico para gestionar sus operaciones. |
| Permite a los operadores capturar ganancias a medida que sube el mercado. Al establecer un trailing stop loss, los operadores pueden asegurar ganancias a medida que el precio se mueve a su favor. | Están sujetos a la volatilidad del mercado y en mercados que se mueven rápidamente, el precio puede superar el nivel de stop loss antes de que se pueda ejecutar la orden. |
| Al automatizar el proceso de stop loss, los operadores pueden reducir el estrés y la toma de decisiones emocionales. | Durante períodos de rápidas fluctuaciones de precios, es posible que las órdenes de stop loss no siempre sean efectivas. |
| Un nivel dinámico de stop loss se ajusta a medida que el mercado se mueve a favor del comerciante. | Es posible que las órdenes de Stop loss no sean apropiadas para todos los tipos de valores o estilos de negociación. Por ejemplo, algunos operadores pueden preferir utilizar opciones u otros derivados para gestionar su riesgo. |
Orden de Stop loss frente a orden de trailing stop
Las órdenes Stop loss y trailing stop son dos herramientas populares de gestión de riesgos utilizadas por los traders. Si bien ambos apuntan a limitar pérdidas potenciales, existen algunas diferencias clave entre los dos.
| Orden de Stop loss | Orden de Trailing stop | |
|---|---|---|
| Definición | Una orden para vender un valor a un precio específico para limitar la pérdida. | Una orden para vender un valor si su precio cae por debajo de un cierto porcentaje o cantidad en dólares del precio más alto desde que se realizó la orden. |
| Objetivo | Limitar pérdidas potenciales vendiendo un valor a un precio predeterminado. | Proteger las ganancias vendiendo un valor si su precio cae por debajo de un cierto porcentaje o cantidad en dólares del precio más alto desde que se realizó la orden. |
| Ejecución | La orden se ejecuta al precio de stop loss especificado. | La orden se ejecuta cuando se alcanza el precio del trailing stop. |
| Determinación de precios | El precio del stop loss lo fija el inversor. | El precio del trailing stop se determina mediante un porcentaje o cantidad en dólares por debajo del precio más alto desde que se realizó la orden. |
| Flexibilidad | Una vez establecido, el precio del stop loss permanece fijo. | El precio del trailing stop se puede ajustar a medida que aumenta el precio del valor. |
| Riesgo | Existe el riesgo de vender demasiado pronto si el precio de stop loss se fija demasiado cerca del precio de mercado actual. | Existe el riesgo de vender demasiado tarde si el precio de trailing stop se establece demasiado lejos del precio de mercado actual. |
| Costo | Es posible que se apliquen tarifas asociadas con la realización de una orden de stop loss. | Es posible que se apliquen tarifas asociadas con la colocación de una orden de trailing stop. |
| volatilidad del mercado | Es posible que las órdenes de Stop loss no se ejecuten en momentos de alta volatilidad del mercado. | Las órdenes de Trailing stop pueden ser más efectivas en momentos de alta volatilidad del mercado. |
| Eficacia general | Las órdenes de Stop loss son efectivas para limitar pérdidas potenciales. | Las órdenes de Trailing stop son efectivas para proteger las ganancias y potencialmente maximizar las ganancias. |
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Se aplican términos y condiciones
Tanto las órdenes stop loss como las órdenes trailing stop ofrecen ventajas y desventajas. Los operadores deben considerar cuidadosamente su tolerancia al riesgo, su estilo de negociación y las condiciones del mercado antes de decidir qué tipo de orden utilizar.
Al utilizar la orden trailing stop, los inversores pueden proteger sus ganancias y potencialmente maximizar las ganancias mientras minimizan el riesgo de vender demasiado tarde. Es una herramienta poderosa que cualquier inversor puede tener. Al automatizar su estrategia de salida y darle a sus operaciones espacio para respirar, puede reducir el estrés. Sin embargo, es importante utilizar las órdenes trailing stop con prudencia y considerar sus ventajas y desventajas antes de implementarlas en su estrategia comercial.
