Si es un operador que busca diversificar su cartera, las materias primas podrían ser una gran adición. Pero comprar y vender commodities individuales puede ser costoso y complicado. Aquí es donde entran los ETF de materias primas. Un ETF es un fondo de inversión que rastrea el precio de una materia prima subyacente. En este artículo, profundizaremos en cómo funcionan y por qué se están volviendo cada vez más populares entre los traders.
¿Ejemplos de ETF de materias primas?
- SPDR Gold Trust (GLD.US): Este es un popular fondo cotizado en bolsa que brinda a los operadores exposición al mercado del oro. Invierte en oro físico, lo que la convierte en una forma única de invertir en el metal precioso. El fondo busca replicar el desempeño del mercado del oro manteniendo lingotes de oro o efectivo que utiliza para comprar lingotes de oro cuando es necesario.
- US Oil Fund (USO.US): Este es otro ETF materias primas popular que brinda a los operadores exposición al mercado del petróleo. Invierte en una combinación de contratos de futuros y otros instrumentos relacionados con el petróleo para replicar el desempeño del precio del petróleo crudo. Como resultado, este ETF es adecuado para comerciantes que desean invertir en el mercado del petróleo pero no quieren invertir en barriles físicos de petróleo.
- iShares Silver Trust (SLV.US): es uno de los ETF de plata más populares disponibles para los comerciantes. Invierte en lingotes de plata físicos y tiene como objetivo rastrear el desempeño del precio de la plata. Desde su creación en 2006, el fondo ha crecido hasta convertirse en uno de los ETF de plata más grandes.
- Invesco DB Commodity (DBC): permite a los operadores obtener exposición a una amplia gama de productos básicos, incluidos energía, metales y agricultura. Busca replicar el desempeño del índice DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity. El ETF mantiene contratos de futuros y otros derivados para ganar exposición a los mercados de materias primas.
¿Cómo funciona un ETF materias primas?
Un ETF materias primas se crea cuando un administrador de fondos reúne dinero de inversores y compra materias primas físicas, contratos de futuros o acciones de empresas involucradas en la producción, minería o exploración de materias primas. Luego, el ETF emite acciones que cotizan en una bolsa de valores y pueden negociarse como valores normales. El valor liquidativo (NAV) de una acción de ETF depende del precio de mercado de los bienes o futuros subyacentes, menos los gastos del fondo. Siempre que compre o venda una acción de un ETF, es posible que el administrador del ETF tenga que comprar o vender materias primas físicas, o ajustar las posiciones de futuros, para mantener una exposición óptima.
¿Por qué son importantes para los comerciantes?
- Diversificación: Uno de los beneficios clave de invertir en ETF de materias primas es la diversificación. La diversificación permite a los operadores spread su inversión entre múltiples activos, reduciendo el riesgo de pérdidas debido a las fluctuaciones del mercado. Los ETF de materias primas podrían brindar a los operadores exposición a materias primas que tienen una baja correlación con las acciones y los bond, lo que los convierte en una excelente adición a una cartera bien diversificada.
- Fácil acceso: Otro beneficio es el fácil acceso a los mercados de productos básicos. Antes del desarrollo de los ETF, invertir en materias primas requería una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y recursos. Los operadores tenían que abrir una cuenta separada de materias primas y gestionar contratos de futuros, lo que consumía mucho tiempo. Con los ETF de materias primas, los operadores pueden simplemente comprar o vender acciones en su plataforma de negociación preferida, por ejemplo a través de CFD, lo que lo convierte en una forma fácil y accesible de invertir en el mercado de materias primas.
- Cobertura: Podrían usarse como cobertura contra la inflación. Muchos comerciantes invierten en ETF de materias primas para proteger sus carteras de inversiones de las presiones inflacionarias. Las materias primas tienden a tener un buen desempeño en entornos inflacionarios, proporcionando a los operadores una protección eficaz contra el aumento de precios. Además, los ETF de materias primas pueden ser una excelente manera de diversificar las carteras y reducir el riesgo general.
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Preguntas frecuentes
1. ¿Qué es un ETF materias primas?
Un ETF materias primas, o fondo cotizado en bolsa, es un vehículo de inversión que permite a los comerciantes invertir en materias primas físicas como productos agrícolas, recursos naturales y metales preciosos. Estos ETF buscan rastrear los movimientos de precios de materias primas específicas o índices de materias primas.
2. ¿Puedo operar con ETF de materias primas a través de CFD?
Sí, es posible negociar ETF de materias primas a través de contratos por diferencia (CFD). Los CFD son derivados financieros que permiten a los operadores especular sobre los movimientos de precios de los ETF de materias primas sin poseer los activos subyacentes. Operar con ETF de materias primas a través de CFD brinda a los operadores flexibilidad, apalancamiento y la capacidad de beneficiarse tanto del aumento como de la caída de los precios.
3. ¿Cuáles son los riesgos asociados con los ETF de materias primas?
Los ETF de materias primas conllevan ciertos riesgos. Los precios de las materias primas pueden ser volátiles, influenciados por factores como la dinámica de la oferta y demanda, eventos geopolíticos e indicadores económicos. Esta volatilidad podría afectar su valor. Además, los ETF de materias primas pueden estar sujetos a errores de seguimiento, en los que el rendimiento del fondo se desvía del rendimiento de las materias primas subyacentes debido a diversos factores, incluidos honorarios y gastos.
