CFD Trading

Estrategias de trading con CFDs para operar acciones, divisas y más

Equipo Skilling
2021-09-03
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El objetivo general de hacer trading con contratos por diferencia (CFDs), tomando como base la acción de los precios en los mercados de valores, es conseguir un beneficio neto. Esto puede consistir desde la salida de una posición larga (compra) a un precio más alto o una posición corta (venta) a un precio más bajo. Esa es la belleza de hacer trading con CFD.

Sin embargo, dado que las operaciones con CFD suelen estar muy muy apalancadas, es fundamental desarrollar una estrategia de trading sólida y coherente para mitigar los riesgos en los mercados financieros.

La importancia de tener un plan y una estrategia de trading adecuados

Hay una razón por la que solo un pequeño porcentaje de compradores (traders) de CFD obtienen rentabilidad a largo plazo. Sin unas estrategias de trading claras y definidas, es muy fácil que los inversores minoristas sean activos en los mercados, poniendo su dinero a un riesgo muy alto. Sin un plan de trading, es sencillamente imposible saber con qué mercados operar y a qué precio obtener beneficios (o pérdidas). Hay varias facetas que definen el éxito en cualquier estrategia de trading con CFD. En última instancia, cualquier plan de trading para inversores minoristas debe ser "SMART". Debe ser Specific (específico), Measurable (medible), Achievable (alcanzable), Relevant (relevante) y Time-Bound (limitado en el tiempo). Esta estrategia ayuda a definir los puntos de entrada y salida, así como la relación entre riesgo y recompensa.

Definir su riesgo desde el principio resulta vital. Algunos traders de CFD son más reacios al riesgo que otros. Si usted prefiere una relación riesgo-recompensa que se incline en gran medida por la recompensa, es posible que pierda la mayoría de sus operaciones, pero seguirá siendo rentable a largo plazo. Por otro lado, aquellos que prefieren un equilibrio riesgo-recompensa del 50/50 solo necesitan acertar más del 50 % de las veces para también obtener rentabilidad.

Las estrategias de CFD para los mercados financieros le hacen ser más disciplinado a la hora de llevar a cabo sus inversiones. Le ayudan a manejar los puntos de presión mental atribuibles al trading, la gestión de las posiciones y la aceptación de las pérdidas como parte del sector. En pocas palabras, sin una estrategia clara a la hora de realizar sus operaciones con CFD, está abocado al fracaso.

El 80% del trading de CFD es planificación y el 20% es ejecución de su plan de trading.

Específico - su plan debe definir claramente los instrumentos para operar
Medible - sus ganancias / pérdidas deben ser fáciles de calcular
Alcanzable - sus objetivos comerciales deben ser realistas
Relevante - su plan debe estar alineado con las tendencias de los mercados
Programado - su plan debe calcularse para un período de tiempo específico

Diferentes tipos de estrategias de trading con CFD

Existen múltiples estilos de trading a adoptar para generar posibles beneficios en los mercados de valores utilizando CFD. Sin embargo, la mejor estrategia para usted puede no ser la mejor para otro nuevo trader de CFD. En última instancia, las siguientes cuatro estrategias con CFD tienen sus pros y sus contras y pueden adaptarse a aquellos traders con rasgos de personalidad o estilos de vida específicos.

Swing trading

El swing trading consiste en tomar posiciones en algunas de las mayores empresas cotizadas del planeta en ambos extremos del movimiento del mercado. Si confía en que el precio de una acción subirá significativamente a corto plazo, tratará de introducir una orden larga (de compra) lo antes posible y cerrará la operación introduciendo una orden corta (de venta) en cuanto el movimiento alcista del precio alcance su techo. Es una estrategia de trading que se basa en el análisis técnico de los mercados y los gráficos, así como en una oferta y demanda fundamentales.

Trading diario y de final del día

Esta estrategia de trading con CFD la emplean los inversores minoristas que desean estar activos en los mercados durante el día, es decir, cuando los mercados de valores de Europa y Norteamérica están abiertos. En las operaciones diarias, los traders toman posiciones limitadas en acciones antes de cerrarlas al final de cada jornada. Nunca se exponen durante la noche.

Quienes tengan menos tiempo para comprometerse pueden considerar también la posibilidad de hacer trading al final del día. Es un buen punto de partida para los principiantes, ya que se pueden utilizar indicadores técnicos y fundamentales para determinar la dirección probable del precio cuando el mercado vuelva a abrirse al día siguiente.

Scalping

Los inversores minoristas que hacen scalping en los mercados de CFD suelen realizar operaciones a corto plazo que se abren y cierran en cuestión de minutos, a veces de segundos. Los scalpers (especuladores) intentan obtener pequeños y constantes beneficios en cada operación, acumulando un crecimiento constante con un riesgo mínimo. Es una de las estrategias de CFD más disciplinadas, que conviene a los traders más reacios al riesgo.

No puede esperar grandes beneficios con el scalping, ya que la relación riesgo/recompensa suele ser de 1:1. Sin embargo, siempre que cumpla con su estrategia de salida, puede evitar pérdidas considerables.

Trading basado en las noticias

Ideales para aquellos inversores minoristas que aún no han perfeccionado sus habilidades técnicas en el trading con CFD, las estrategias de trading basado en noticias se apoyan únicamente en factores fundamentales que pueden influir en los mercados de valores, así como en los mercados de divisas. Lo fundamental para los traders de CFD es ser muy perspicaces y capaces de entender cómo ciertas noticias o comunicados de prensa afectarán a determinados valores o, más ampliamente, a sectores enteros.

Es posible que el trading basado en las noticias le obligue a dejar posiciones abiertas en el mercado durante la noche, por lo que es importante utilizar órdenes stop loss y take profit.

¿Cuál es su estilo de trading?

No importa la circunstancia, conocer tu estilo de trading es el primer paso para el éxito.

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¿Cuál es la mejor estrategia para operar con CFD?

En última instancia, no existe una estrategia de trading global que le permita obtener beneficios constantes en sus operaciones con CFD. Cada uno de los estilos de trading mencionados puede generar beneficios cuando las condiciones del mercado lo permitan. Es una buena idea mantener un diario de las estrategias que usted emplea para controlar sus ganancias y pérdidas. Esto le ayudará a definir los estilos de trading que mejor se adaptan a su perfil de riesgo, personalidad y capital disponible a largo plazo.

Los 9 beneficios de usar un diario de trading

Descubra qué sistemas de trading de CFDs funcionan mejor para usted
Descubra sus debilidades para cubrir las lagunas y pérdidas de conocimiento
Descubra qué industrias y acciones se adaptan mejor a su estilo de trading
Cree objetivos incrementales para hacer crecer su banco comercial
Ideal para nuevas estrategias o sistemas de trading de papel sin riesgo
Monitoree acciones con alto potencial de crecimiento
Hágase responsable de cada operación que realice
Identifique escenarios donde las emociones nublan su juicio comercial
Elimine sus malos hábitos comerciales y mejore su coherencia

Consejos específicos para operar con CFD desde el primer día

Decida cuánto quiere arriesgar por operación: Defina lo que está dispuesto a perder en una sola operación en términos de porcentajes de su banco de trading.
No tenga miedo de empezar con algo pequeño: El trading con CFD es totalmente escalable. Si no puede obtener beneficios con un pequeño banco de trading, ¿cómo puede esperar obtenerlos con miles de euros?
Mantenga unas expectativas de beneficios realistas: Algunas estrategias de trading en los mercados de valores solo requieren que acierte el 30-40 % de las veces. No va a ganar dinero con todas las operaciones.
Acepte que las pérdidas son parte del trading con CFD: Si está pensando en tomarse en serio el trading con CFD, debe considerar las pérdidas como poco más que un gasto comercial.
Mantenga una estrategia de trading: Mantenga una disciplina y una fórmula de trading... no persigas las pérdidas. Planifique sus operaciones y haga trading según su plan.

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¿Qué es el Forex trading?

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