在交易者的一生中，有时他们会开始对需要处理的数据量和需要做出决策的速度感到不知所措。想象一下，您想参与交易，但没有时间或专业知识来持续监控市场。这就是自动交易的用武之地。那么它是什么？
什么是自动交易？
自动交易，也称为算法交易，是指使用计算机程序和算法在金融市场上执行交易。这些程序旨在自动分析市场数据、识别交易机会并在无需人工干预的情况下执行交易。
它如何工作以及如何开始使用它
通过自动交易，您可以使用一种称为差价合约（差价合约）的交易类型来预测特定市场的价格是上涨还是下跌。差价合约交易是衍生品交易的一种形式，投资者在不拥有标的资产的情况下推测其价格变动。
此外，自动交易允许您复制经验丰富的交易者的交易。通过这样做，即使您是交易新手，您也可以自动化交易并参与市场。
首先，您必须选择一个支持自动交易的平台并为您的交易策略设置参数。
现在，事情变得有趣了。
根据您的交易经验和知识，您将创建一组规则和条件（参数），您的自定义算法在代表您进行交易时将遵循这些规则和条件（参数）。例如，您可以设置交易时间、所需的开盘价和收盘价以及要交易的数量等参数。
基于时间、价格和数量的自动交易的一个例子是趋势跟踪策略。该算法可以被编程为在 50 天移动平均线突破 200 天移动平均线（表明潜在的上升趋势）时购买指定数量的微软股票。
一旦您设置了参数，自动交易策略将持续监控金融市场的价格。如果满足预定条件，算法将代表您自动执行交易。这使您能够利用特定的市场事件并可能更有效地获利。
重要的是要记住，自动交易涉及使用差价合约的杠杆交易。这意味着您只需存入少量存款（称为保证金）即可获得更大头寸的敞口。然而，利润和损失都是根据头寸的全部规模计算的，而不仅仅是您的保证金金额。这意味着，如果市场走势对您不利，损失可能会超过您的初始存款。
虽然自动交易是参与市场的一种便捷有效的方式，但了解所涉及的风险并有效管理风险至关重要。
自动交易入门
- 选择交易平台： 选择可靠、用户友好、支持自动交易的交易平台。一种流行的选项是 MetaTrader4。
- 使用算法交易软件： 考虑使用算法交易软件。一些平台提供了用于回测、优化和执行自动化策略的工具和库。
- 对您的策略进行回溯测试： 在实时市场中部署自动化策略之前，请使用历史数据对其进行回溯测试。这将帮助您评估其绩效、盈利能力和风险管理。
- 从模拟账户开始： 首先使用您的经纪商 提供的模拟账户 进行练习或交易平台。这使您可以在使用真实资金之前在无风险的环境中测试和完善您的策略。
- 监控和调整： 一旦您的自动化策略生效，请密切监控其性能，并根据市场状况和回溯测试的反馈进行必要的调整。
为什么自动交易对交易者很重要？
正如我们所看到的，自动交易对于交易者来说非常重要，因为它可以更快、更有效地执行交易，消除人为错误的可能性，提供利用特定市场事件的能力，并允许交易者参与市场即使他们无法持续监控它们。
常见问题解答
1. 使用自动交易平台需要编程技能吗？
不，您不需要编程技能即可使用自动交易平台。大多数平台提供用户友好的界面，允许交易者创建和定制策略，而无需编码
2. 自动交易有哪些风险？
与自动交易相关的主要风险之一是可能出现技术故障，例如系统崩溃、互联网连接问题和数据不准确。另一个风险是策略中可能出现编程错误或漏洞，从而导致损失。
3. 我可以将自动交易与手动交易结合起来吗？
是的，许多交易者结合使用自动和手动交易策略。自动交易可以处理重复性任务并根据预设规则执行交易，而手动交易则可以进行酌情决策并适应不断变化的市场条件。
4. 我可以在任何市场使用自动交易吗？
是的，自动交易可用于股票、外汇、大宗商品和加密货币等各种市场。然而，不同的市场可能有特定的要求或限制，因此在实施自动交易策略之前了解每个市场的规则和规定非常重要。
5. 自动交易是否能保证成功？
不，无论是自动交易还是手动交易，都不能保证交易成功。市场状况可能会发生变化，过去的表现并不能保证未来的结果。持续监控和调整您的自动化策略以适应不断变化的市场动态至关重要。
