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2024 年新兴市场：投资者的风险与回报

Skilling Writers Team
2024-05-25
- 教育
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新兴市场正日益成为寻求高回报的投资者关注的焦点，但 2024 年的风险和机遇是什么？下面，我们将探讨哪些国家在 2024 年被视为新兴市场，以及投资这些充满活力的经济体的机遇和挑战。

什么是新兴市场？

新兴市场，又称发展中经济体，近年来成为热门话题。随着全球经济的变化和发展，这些国家日益被视为未来国际贸易和投资的关键参与者。但新兴市场到底是什么？为什么它们如此重要？从本质上讲，它们是处于增长和现代化过程中，但尚未完全发展的经济体。这可以涵盖广泛的国家和地区，从中国和印度到拉丁美洲和非洲的部分地区，我们将在下文中看到。尽管投资这些市场面临挑战和风险，但许多专家认为，它们在未来几年将提供巨大的增长和回报潜力。

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新兴市场的特征

新兴市场的一些共同特征包括：

强劲的经济增长： 这些市场的特点是经济增长率高，这是由于中产阶级不断壮大、消费市场不断扩大以及基础设施投资不断增加等因素造成的。这种增长通常由强劲的国内需求、出口导向型产业和有利的政府政策推动。
人均收入高： 这些市场的人均收入通常低于发达市场，但增长迅速。随着经济增长和更多人进入劳动力市场，收入增加，导致生活水平提高和消费增加。
流动性股票和[债务](/blog/trading-terms/ 债务/)市场： 这些市场通常拥有完善的股票和债务市场，外国投资者也越来越容易进入。这使得公司能够筹集资金来支持其增长，投资者可以分散投资组合，获得更高的回报。
外国投资者的可进入性： 这些市场往往因其高增长潜力和相对较低的劳动力成本而对投资者具有吸引力。近年来，许多新兴市场放宽了投资监管，使外国投资者更容易进入其市场。
可靠的监管体系： 拥有可靠监管体系的发展中市场对投资者更具吸引力，因为它们提供了稳定的商业环境。透明、可预测且始终如一执行的法规有助于降低风险并促进投资。

值得注意的是，并非所有新兴市场都具备所有这些特征，经济和政治稳定性、市场规模和增长潜力可能存在很大差异。此外，随着这些经济体不断发展和成熟，这些市场的特征可能会随着时间的推移而发生变化。

新兴市场的风险与机遇

S/N	风险	机会
1.	政治不稳定：与发达市场相比，这些市场更容易出现政治不稳定。这种不稳定可能表现为政府政策变化、政治动荡或内战。政治不稳定可能导致业务运营出现不确定性和中断，从而对投资产生负面影响。	庞大且不断增长的消费市场：这些市场通常人口众多，中产阶级不断壮大，购买力不断增强。这可以创造对消费品和服务的巨大需求，包括汽车、电子产品和金融产品。
2.	国内基础设施问题：这些国家的基础设施可能不发达，包括道路状况不佳、电力供应不足、技术获取渠道有限。这些问题可能使企业难以有效运营，进而影响收益和股价。	丰富的自然资源：许多新兴市场拥有丰富的自然资源，包括石油、天然气、矿产和农产品。这为投资者参与能源、采矿和农业等行业创造了机会。
3.	货币波动性：新兴市场货币的波动性可能比美元、欧元或日元等主要货币更大。诸如通货膨胀、贸易失衡和利率变化等因素可能会导致货币价值快速波动。这可能会给持有以这些货币计价的投资的投资者带来风险。	获得低估资产的机会：他们可能提供获得低估资产的机会，例如股票、债券和房地产。这可以为投资者创造利用低估值和潜在增长的机会。
4.	流动性股票：新兴市场的股票市场流动性也可能较低，这对需要快速买卖证券的投资者来说可能是一个挑战。这可能导致价格波动，并难以找到买家或卖家。	技术创新：新兴市场正日益成为技术创新的中心，尤其是在金融科技、生物技术和人工智能等领域。这可以为投资者创造参与新兴创新行业的机会。

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2024 年哪些国家被归类为新兴市场？

2024 年，巴西、土耳其、俄罗斯、印度和中国等国家正经历快速的经济增长和发展。还有其他新兴国家，如巴林、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、阿曼和伊拉克，这些国家的石油出口量丰富。然而，这些国家中的许多国家严重依赖石油工业实现经济增长，很少关注经济多元化。因此，油价下跌可能会严重影响这些国家的经济，阻碍就业创造和私营部门的增长。

其他几个新兴国家位于东欧，特别是前苏联。这些国家包括拉脱维亚、罗马尼亚、保加利亚、捷克共和国、匈牙利、斯洛文尼亚和斯洛伐克。由于过去在共产主义下的经历，这些国家的经济不及西欧国家，并且仍在努力改善经济。然而，欧盟致力于促进所有欧洲国家（包括曾经是苏联一部分的国家）的经济公平和增长。这应该有助于随着时间的推移改善这些国家的经济前景和生活质量。此外，哈萨克斯坦是另一个新兴国家，它曾经是苏联的一部分，但位于中亚而不是欧洲。

世界各地还有许多其他新兴大陆，例如非洲（包括阿尔及利亚、突尼斯、摩洛哥和南非）、南亚（如印度尼西亚、斯里兰卡和孟加拉国）、南美洲（包括阿根廷、智利和哥伦比亚）和南太平洋地区。这些国家正在经历快速的经济增长和发展，并正在通过基础设施建设、外国投资和创造就业机会等各种措施改善经济。因此，这些新兴经济体可能会随着时间的推移在全球经济中发挥越来越重要的作用。

投资新兴市场是一个可行的选择吗？

2024年，新兴市场可能由于以下几个因素而对全球投资者更具吸引力：

中国预计将采取更有利于增长的方法： 将重点从过去两年一直处于首位的安全和社会稳定目标转移。摩根士丹利的经济学家表示，这一立场的转变将优先考虑经济发展，这可能会刺激该国的增长。此外，中国最近结束了零新冠政策，因此，预计经济将全面重启，从而导致私人消费反弹。这反过来可能会显著促进中国经通胀调整后的 GDP增长。值得注意的是，与大多数西方国家相比，中国对新冠疫情采取了不同的政策应对措施，这意味着中国没有经历高通胀或利率上升。这为北京方面实施可能进一步提振经济的重大刺激措施提供了空间。总体而言，这些因素可能会使中国等新兴市场在 2024 年成为全球投资者更具吸引力的投资机会。
美元可能达到强势顶峰： 随着美联储加息周期接近尾声，美元可能失去部分动能。与此同时，美国以外的经济增长可能改善，相比之下其他货币更具吸引力。这可能导致新兴市场货币相对升值，从而对投资者更具吸引力。此外，拉丁美洲等地区的商品出口国可能会受益于全球需求增加推动的商品价格走强。因此，拥有大量商品出口的新兴市场可能会出现经济回升，这可能使它们成为更具吸引力的投资机会。
全球贸易关系的转变： 尽管中美关系仍然复杂，但战略供应链的重组可能会为中国以外的新兴国家创造新的机会。摩根士丹利预测，在消费品和工业品领域，美国与印度、拉丁美洲和东南亚与中国无关的国家等新兴市场之间可能会出现新的贸易关系。这些新的关系可能会为全球投资者创造投资机会。此外，预计中国将继续努力与其中一些国家进行经济一体化，并在“一带一路”基础设施计划等举措的基础上继续努力。这可能会进一步增加与中国有紧密经济联系的新兴市场的投资机会。总体而言，战略供应链的重组和新贸易关系的发展可能会使中国以外的新兴市场在 2024 年对全球投资者更具吸引力。