如果您是一名希望分散投资组合的交易员，大宗商品可能是个不错的选择。但是，买卖单个商品可能成本高昂且复杂。这就是商品 ETF 发挥作用的地方。商品ETF是一种跟踪基础商品价格的投资基金。在本文中，我们将深入探讨它们的工作原理以及它们为何越来越受交易员的欢迎。
商品 ETF 的例子？
- SPDR Gold Trust (GLD.US)：这是一种流行的交易所交易基金，为交易者提供黄金市场投资机会。它投资实物黄金，是投资贵金属的独特方式。该基金试图通过持有金条或现金来复制黄金市场的表现，并在必要时用来购买金条。v
- 美国石油基金 (USO.US) ：这是另一只受欢迎的商品 ETF，为交易者提供石油市场投资机会。它投资于期货合约和其他石油相关工具的组合，以复制原油价格的表现。因此，这只 ETF 适合那些想投资石油市场但不想投资实物石油的交易者。
- iShares Silver Trust (SLV.US)：它是交易者最喜爱的白银 ETF 之一。它投资于实物银条，旨在追踪白银价格的表现。自 2006 年成立以来，该基金已发展成为最大的白银 ETF 之一。
- Invesco DB Commodity (DBC) ：它允许交易者接触广泛的商品，包括能源、金属和农业。它试图复制 DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index 的表现。该 ETF 持有期货合约和其他衍生工具，以接触大宗商品市场。
商品ETF如何运作？
商品 ETF 的创建方式是基金经理汇集投资者的资金，购买实物商品、期货合约或从事商品生产、采矿或勘探的公司股票。然后，ETF 发行在证券交易所上市的股票，可以像普通证券一样进行交易。ETF 份额的净资产价值 (NAV) 取决于基础商品或期货的市场价格减去基金的费用。每当您买入或卖出 ETF 份额时，ETF 经理可能必须购买或卖出实物商品，或调整期货头寸，以保持最佳敞口。
为什么它们对交易者很重要？
- 多元化：投资商品 ETF 的主要好处之一是多元化。多元化允许交易者将投资价差 (spread)到多种资产中，从而降低因市场波动而造成损失的风险。商品 ETF 可以为交易者提供与股票和债券相关性较低的商品投资机会，使其成为多元化投资组合的绝佳补充。
- 轻松访问 ：另一个好处是可以轻松进入商品市场。在 ETF 出现之前，投资商品需要投入大量的时间、精力和资源。交易者必须开设单独的商品账户并管理期货合约，这非常耗时。有了商品 ETF，交易者只需在他们喜欢的交易平台上买入或卖出股票，例如通过差价合约，这是一种简单易行的商品市场投资方式。
- 对冲 ：它们可以用作对冲通货膨胀的工具。许多交易者投资商品 ETF 是为了保护他们的投资组合免受通胀压力。商品在通胀环境中往往表现良好，为交易者提供了有效的对冲价格上涨的方法。此外，商品 ETF 可以成为分散投资组合和降低总体风险的好方法。
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常见问题解答
1.什么是商品ETF？
商品 ETF，即交易所交易基金，是一种投资工具，允许交易者投资农产品、自然资源和贵金属等实物商品。这些 ETF 旨在追踪特定商品或商品指数的价格走势。
2. 我可以通过差价合约交易商品ETF吗？
是的，可以通过差价合约 (CFD) 交易商品 ETF。CFD 是一种金融衍生工具，允许交易者在不拥有标的资产的情况下对商品 ETF 的价格走势进行投机。通过 CFD 交易商品 ETF 为交易者提供了灵活性、杠杆以及从价格上涨和下跌中获利的能力。
3. 商品ETF有哪些风险？
商品 ETF 具有一定的风险。商品价格可能波动，受供需动态、地缘政治事件和经济指标等因素的影响。这种波动可能会影响其价值。此外，商品 ETF 可能会受到跟踪误差的影响，即基金的表现会因费用和开支等各种因素而偏离基础商品的表现。
