交易策略

5 分钟了解当日交易策略 + 交易测验

Skilling Writers Team
2021-07-20
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什么是日间交易？

有些人以股票交易和股票交易为生，并将自己描述为日内交易者。然而，您可能会问日内交易到底是什么，这些日内交易者是做什么的？这些交易者是在同一天在金融市场开仓和平仓的个人，寻求利用市场价格走势（无论上涨还是下跌）。一些日间交易者甚至可能对同一资产进行多次交易。所有这些都是为了利用市场中的部分价格变动。

这是一种不同于波段交易和头寸交易的短期交易策略，后者要求交易者耐心等待几天、几周甚至几个月的市场大幅波动。

它不像剥头皮交易那样短期，交易者在一天中进行多次交易，试图从市场上获得多笔微薄的利润，所有这些在一周或一个月的交易结束时加起来就是一笔可观的利润。分享。

日内交易者通常会依靠技术和基本面分析来支持他们的日内交易策略。技术的快速进步，包括高速连接和最先进的交易平台，使日内交易者更有能力对市场新闻和趋势做出反应，并在几分钟或几小时内开仓和平仓。

日间交易者的特征

日内交易者是指认真以市场交易为生的人。他们的目标是每天从市场中获取少量但频繁的利润。当谈到成为一名成功的日内交易者所需的特质时，以下性格是先决条件：

有条不紊: 日间交易者不会受到市场噪音的影响。他们头脑单一，在进行交易之前进行尽职调查并确定风险回报率。
头脑冷静: 成功的日内交易需要清醒、冷静的头脑。日间交易者的关键交易者特征之一是能够将情绪拒之门外。一旦情绪影响交易决策，人性就有可能干扰你的交易计划。
战略性: 日间交易要求您对大多数市场拥有优势。交易策略为日内交易者提供了多种武器来攻击市场并在限制损失的同时产生持续的利润。
纪律严明: 成功的日内交易需要个人能够坚持他们的交易计划。交易界流行一句话：'计划交易，计划交易'。那些能够忘记亏损交易并避免追逐损失的人更有可能蓬勃发展。

你的交易风格是什么？

无论在何种竞争环境下，了解自己的风格都是成功的第一步。

做测验

日间交易策略

在交易行为方面，日内交易者通常遵守三种常见交易策略之一。每一种策略都旨在利用市场的短暂波动，而市场波动的原因各不相同：

均值回归: 资产的价值通常有一个围绕其波动的“正常”或平均价格点。尽管某些资产会出现远离平均值的波动性上下波动，但一些日内交易者认为，在极端波动之后，资产的价值通常会在一天结束时回到平均价格。

有一天当资产价格偏离其历史均值时，交易者进入市场。移动平均线指标可以帮助找到与这些历史平均线显着偏离的工具，日间交易者预计会回到过去的价格轨迹，这种策略称为均值回归。
倒卖: 倒卖是全天交易策略中最短的。它试图以显着的履约率为基础，获取少量但定期的利润。黄牛是高度自律的，因为他们需要适当的止损来限制相对于潜在利润的损失。倒卖在外汇交易中最为常见，外汇交易拥有订单簿双方最具流动性的市场。
订单流程: 监控订单流和进入市场的资金权重也会影响日间交易。订单流指标信号可以查明资产何时'超买'，即寻求购买的交易者数量已经枯竭。他们还可以找到'超卖'资产，即当寻求出售的交易数量也枯竭时。
趋势交易: 日间交易者也希望借助市场势头。无论资产出现一系列更高的高点或更低的低点，这都是趋势交易者做多（买入）或做空（卖出）的明确信号。使用丰富的技术指标，包括相对强弱指数(RSI)和移动平均线收敛背离 (MACD)，可以在股票交易期间精确定位动量。
动量交易: 交易市场动能的日间交易者将密切关注价格走势和走势，而不是基本面分析。动量日间交易者将寻找流动性高的资产，以便他们能够在不产生滑点的情况下进出市场。

初学者日间交易技巧

如果您正在考虑第一次尝试日内交易，请务必记住以下三个方面，这可以让您在市场上进行短期交易时更加轻松：

点差较小

当您在金融市场进行短期日间交易时，选择提供低点差的经纪商至关重要。如果经纪商提供两点点差，这意味着市场必须向对您有利的方向移动两点才能实现收支平衡。点差越小，赚取短期利润的可能性就越大。

波动性

股票交易中有句俗话："哪里有波动性，哪里就有机会"。波动性是日内交易者从市场走势中获利所需要的。当然，波动性意味着价格走势可以采取两种方式之一，因此，部署止损或追踪止损等风险管理策略非常重要，以在市场对您不利时限制损失。

杠杆

当像外汇这样的金融市场进行日间交易时，每日价格变动比任何加密货币或股票交易要小一些，日间交易者经常利用经纪商提供的杠杆。请注意，虽然杠杆可以放大利润，但它也可能产生与亏损交易相同的效果。

日间交易者使用的工具以及原因

交易工具对于任何日内交易者的交易行为都至关重要。首先也是最重要的是，像 MetaTrader 4 这样的交易软件对于在市场中快速执行订单至关重要。这些交易平台旨在提供大量定制功能，使日间交易者能够利用他们所需的工具和数据来快速做出明智的决策。

在这些定制中，日间交易者将可以访问许多可用于识别市场模式的技术指标。甚至还有自动化机器人和算法，不仅可以用来预测未来的价格走势，还可以管理市场上订单的执行。

交易软件不仅有技术指标，而且还会以多种新闻来源的形式提供广泛的基本面指标。当日内交易对企业或地缘政治新闻报道的反应时，获取多个信誉良好来源的新闻稿非常重要。

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开始日间交易之前您必须了解的事情

如果您正在考虑自己尝试日内交易，我们为您整理了一些重要提示，供您作为预防措施来管理市场风险：

交易时间: 请注意金融市场交易日收盘时间。日间交易者不会隔夜持有未平仓头寸，因此不要在交易时间中陷入困境，否则，您的经纪商将要求更高的保证金要求来维持您的头寸。
热门日内交易工具: 许多金融工具非常适合日内交易。由于流入和流出市场的资金量巨大，外汇市场自然很受欢迎。使用技术或基本面分析时，股票和股票期货也很受欢迎。对于日间交易者来说，大宗商品也可能会根据基本面、地缘政治因素而大幅波动。
首先准备您的风险管理方法: 众所周知，只有一小部分零售交易者能够长期盈利。许多零售交易者陷入困境的主要原因之一是缺乏风险管理计划。从根本上讲，请确保您在每笔交易中仅承担总体交易银行 1% 的风险。这确保您必须经历 100 笔交易的亏损才能让您的银行破产。止损订单是您定义每笔交易最大可接受损失的最佳朋友。

如何使用模拟账户开始日内交易

如果您认为自己具备作为日间交易者取得成功的心理素质，那么首先以低风险的方式测试您的理论总是一个好主意。这就是为什么我们提供免费的模拟交易账户，让您可以使用模拟资金在市场上进行短期交易。

作为拥有模拟交易账户的 Skilling 会员，您仍然可以免费访问我们所有的视频内容和交易文章，以磨练您的交易技能和知识。这些应该可以回答您有关如何开始日内交易的任何问题。

请注意，使用模拟账户的心态与真实货币账户不同，因为在使用真实货币进行日内交易时必须考虑风险因素。但是，如果您在激活真实货币Skilling账户时可以与模拟账户保持相同的纪律，那么这应该不是问题。尽管如此，请始终尊重您的日间交易银行并负责任地管理您的资金，并确保风险/回报比对您长期有利。

今天开始您的日间交易之旅吗？

在 Skilling，我们随时帮助您以正确的方式开始日间交易之旅。请查看以下适合那些希望探索金融市场的文章：

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当日交易常见问题解答

我如何管理日间交易风险？: 了解如何执行限价和止损等风险管理工具是日内交易者的关键武器。在日内交易中，快速减少亏损交易并让盈利交易实现利润最大化与任何其他形式的股票交易一样重要。
哪些市场最适合日间交易？: 股票交易在日内交易者中尤其常见，在当天结束时平仓以获得利润或亏损，以避免第二天开盘价远高于或低于前一天收盘价的“缺口风险”。由于这些市场提供的流动性以及使用差价合约进行交易的能力，指数和外汇同样受欢迎。
为什么详细的日内交易记录很重要？: 作为一名金融交易者，自我分析至关重要。当进入特定的日内交易时，请记下开仓的原因，因为它可以帮助您在事件发生后评估交易策略中的缺陷，以弥补损益中的漏洞。