您是否想知道為什麼儘管基本面強勁但有些股票仍然被低估？在這篇 2024 年更新的文章中，我們深入研究了被低估股票的世界，發現隱藏的寶石，並為您提供識別它們的最新策略。
什麼是被低估的股票？
被低估的股票是指交易價格低於內在價值的資產。換句話說，市場價格低於公司的價值。他們經常被市場忽視，因為投資者要么沒有認識到他們的真正價值，要么他們根本不知道公司的成長潛力。
股票的內在價值由多種因素決定，例如：
- 公司的財務狀況
- 成長前景
- 競爭格局
- 產業動態
當資產的交易價格低於內在價值時，投資人就有機會以折扣價購買。
對於願意進行研究並採取長期策略的交易者來說，投資被低估的資產可能是一種有利可圖的策略。然而，值得注意的是，僅僅因為股票被低估並不一定意味著它是一項好的投資。
投資者應進行徹底的研究和分析，以確定資產是否因市場波動或負面消息等暫時因素而被低估，或是否存在是影響公司財務健康和成長前景的根本問題。
2024 年 10 檔被低估的股票
以下是 2024 年被認為被低估且具有防禦性的 10 隻股票。重點關注公用事業、醫療保健、消費品和房地產行業的股票。
主要亮點：
- 在 COVID-19 和俄羅斯-烏克蘭戰爭之後，全球經濟變得不可預測，許多分析師預測 2023 年將出現衰退。
- 然而，截至 2023 年 12 月，標普 500 指數已上漲 24.33%。
- 高盛預測 2024 年美國 GDP 成長 2.1%，通膨率到 2024 年 12 月下降至 2.4% 左右。
被低估股票的例子：
Entergy 公司（NYSE：ETR）：
- 業務概述： Entergy Corporation 總部位於路易斯安那州，是能源領域的重要參與者，主要涉及發電、輸電和配電。
- 市場地位： Entergy 因其在清潔能源和基礎設施方面的大量投資而聞名，在美國南部擁有強大的影響力。
- 投資吸引力： 該公司專注於可持續能源解決方案和公用事業業務的穩定收入，使其成為具有吸引力的防禦性股票。
Ambev S.A.（NYSE：ABEV）：
- 業務概覽： Ambev 總部位於巴西，是一家領先的啤酒公司，擁有多元化的產品組合，包括流行的啤酒品牌和軟性飲料。
- 市場覆蓋範圍： Ambev 在拉丁美洲市場站穩腳跟，以其廣泛的分銷網絡和品牌忠誠度而聞名。
- 投資吸引力： 該公司在相對穩定的消費領域的主導地位使其成為具有彈性的投資選擇。
百時美施貴寶公司（NYSE：BMY）：
- 業務概況： 作為全球製藥巨頭，百時美施貴寶專門開發腫瘤和心血管疾病等領域的創新藥物。
- 財務穩定： 該公司有著持續增加股利的歷史，反映了其財務健康狀況和對股東價值的承諾。
- 投資吸引力： 其強大的藥品管線和成熟的市場地位使其成為具有成長潛力的防禦性股票。
VICI 房地產公司（NYSE：VICI）：
- 業務概述： 這家總部位於紐約的房地產投資信託基金 (REIT) 專注於博彩、酒店和娛樂地產。
- 投資組合實力： VICI Properties 擁有博彩和娛樂業一些最具標誌性的物業，提供獨特的投資概況。
- 投資吸引力： 公司的房地產資產提供穩定的租金收入，使其成為堅實的防禦性股票選擇。
賽諾菲（納斯達克股票代碼：SNY）：
- 業務概覽： 賽諾菲是一家法國跨國公司，是製藥業的領導者，專注於多種藥物和疫苗。
- 全球影響： 賽諾菲在已開發市場和新興市場 都擁有強大的影響力，處於應對全球健康挑戰的最前沿。
- 投資吸引力： 該公司多樣化的產品組合和對醫療保健創新的承諾使其成為一項具有彈性的投資。
聯合治療公司（納斯達克股票代碼：UTHR）：
- 業務概述： United Therapeutics 專注於藥物開發，專注於治療心血管疾病和傳染病。
- 創新驅動： 該公司以其在生物技術和醫學領域的尖端研發而聞名。
- 投資吸引力： 其利基市場和創新管道為防禦性股票類別提供了成長潛力。
CVS 健康公司（NYSE：CVS）：
- 業務概述： CVS Health 是一家綜合醫療保健提供者，提供從零售藥房到醫療保健福利管理的服務。
- 市場影響力： 作為美國最大的連鎖藥局之一，CVS 對醫療保健產業有重大影響。
- 投資吸引力： 該公司的綜合模式和不斷擴大的醫療保健服務使其成為防禦性股票類別中的穩定投資。
艾伯森公司（NYSE：ACI）：
- 業務概述： Albertsons 經營超市和藥局網絡，是美國零售業的重要參與者。
- 消費者覆蓋範圍： Albertsons 擁有廣泛的商店品牌和地點，迎合了廣泛的消費者群體。
- 投資吸引力： 該公司強大的市場影響力和在零售領域的持續表現使其成為一隻有吸引力的防禦性股票。
公共服務企業集團公司（NYSE：PEG）：
- 業務概述： 這家公用事業控股公司主要在美國東北部從事能源生產和分配業務。
- 穩定營運： PSEG 專注於可靠且永續的能源解決方案，在營運穩定性方面擁有良好的記錄。
- 投資吸引力： 該公司提供的基本服務和對清潔能源的承諾使其成為防禦性股票投資者的一個令人信服的選擇。
葛蘭素史克公司（NYSE：GSK）：
- 業務概覽： GSK 總部位於英國，是一家專注於藥品、疫苗和消費者保健產品的全球醫療保健公司。
- 創新與影響力： 葛蘭素史克以其研究驅動的方法而聞名，對全球健康產生了廣泛的影響。
- 投資吸引力： 該公司多元化的醫療保健產品組合和強大的研究能力提供了穩定性和成長潛力，使其成為一支值得注意的防禦性股票。
該榜單是使用雅虎財經股票篩選器編制的，重點關注市盈率低於 15 且 5 年月度貝塔值低於 0.8 的公司。
這些股票為尋求 2024 年被低估且穩定投資的投資者帶來了潛在機會。
如何尋找被低估的股票
尋找被低估的股票需要一些研究和分析。投資者需要尋找交易價格低於內在價值的股票，這可以透過幾個指標來確定。以下是一些需要檢查的主要內容：
本益比（P/E比率）
本益比（P/E 比率）是決定股票是否被低估或高估的最常用指標。它的計算方法是將股票的當前價格除以每股盈餘(EPS)。低比率表示該股票被低估，而高比率表明該股票被高估。
市淨率（市淨率）
市淨率（P/B 比率）將公司的市場價值與其帳面價值進行比較。它的計算方法是將股票的當前價格除以每股帳面價值。較低的指數表示該股票被低估，而較高的指數表示該股票被高估。
股息收益率
股息殖利率是公司支付的每股股息與其股價的關係。高股息表示股票被低估，而低指數則表示股票被高估。
市銷率（P/S 比率）
市銷率（P/S 比率）將公司的市場價值與其銷售額進行比較。它的計算方法是用股票的當前價格除以每股銷售額。較低的比率表示該股票存在。被低估，而較高的數字則表示其被高估。
自由現金流
自由現金流是公司在考慮資本支出後產生的現金流量。一家高價值的公司更有可能被低估，因為它有潛力投資於成長機會或向股東返還現金。
透過查看關鍵指標，投資者可以識別被低估的資產。您還應該考慮定性因素，例如公司的管理團隊、競爭格局和行業趨勢，以識別具有長期可觀回報潛力的股票。
為什麼股票可能被低估？
股票被低估的原因有很多。了解這些原因有助於做出明智的決定。以下是一些最常見的原因：
- 市場波動 可能導致股票被低估。當市場低迷時，投資者可能會拋售股票，導致價格下跌。這可以為聰明的投資者提供購買被低估股票的機會。
- 有關公司的 負面 新聞可能會導致其股票被低估。這可能是由於多種因素造成的，例如財務表現不佳、監管問題或管理問題。投資者可能會恐慌並拋售股票，導致價格下跌。然而，如果負面消息是暫時的，而該公司擁有強勁的財務狀況和成長前景，那麼該股票可能會被低估。
- 財務表現不佳 也可能導致股票被低估。如果一家公司的銷售額下降、利潤下降或債務增加，投資者可能會對公司的成長和創造利潤的能力失去信心。這可能導致股價跌破其內在價值。
- 週期性產業的股票 ，例如汽車或建築業，在產業週期低迷期間可能被低估。這是因為投資者可能預期對公司產品或服務的需求減少，這可能導致股價跌破其內在價值。
股票被低估的原因有很多。透過了解它們，投資者可以發現具有長期可觀回報潛力的機會。然而，他們在做出決定之前還需要徹底的研究和分析。
史上最被低估的股票
縱觀歷史，有一些被低估的股票為投資者提供了可觀的回報。由於暫時因素，這些資產常常被市場忽視，這為精明的投資者提供了以折扣價購買它們的機會。以下是一些最著名的例子：
亞馬遜 (AMZN.US)
2001 年，亞馬遜 (AMZN.US) 的交易價格僅為每股 5 美元，遠低於目前每股 3,000 多美元的價格。由於擔心其盈利能力和與傳統零售商競爭的能力，該公司最初被低估。然而，事實證明，其創新的商業模式和強勁的成長潛力是一個成功的組合，該股票從此成為世界上最有價值的股票之一。
蘋果 (AAPL.US)
1997 年，Apple 的交易價格僅為每股 0.97 美元，遠低於目前每股 130 美元以上的價格。由於銷售額下降以及對其與微軟競爭力的擔憂，該公司被低估。然而，在史蒂夫賈伯斯的領導下，該公司推出了幾款突破性的產品，包括 iPod、iPhone 和 iPad，該公司的股票從此成為世界上最有價值的股票之一。
微軟 (MSFT)
1990 年，Microsoft 的交易價格僅為每股 0.67 美元，遠低於目前每股 250 美元以上的價格。由於擔心其對 IBM 的依賴以及個人電腦產業的未來，該公司的估值一直被低估。然而，它在軟體產業的主導地位以及創新和適應不斷變化的市場條件的能力使其成為世界上最有價值的公司之一。
縱觀歷史，有一些被低估的股票為投資者提供了可觀的回報。由於對盈利能力、銷售額下降或行業趨勢等暫時因素的擔憂，這些股票經常被市場忽視。然而，聰明的投資者看到了這些公司的長期潛力，能夠以折扣價購買它們，並從它們的成長和成功中受益。
文憑
投資被低估的股票對投資者來說可能是一種有利可圖的策略，但重要的是要記住，這並不是一條保證成功的道路。雖然被低估的股票可以提供以折扣價購買資產的機會，但它們也伴隨著風險，並非所有股票都會長期表現良好。
此外，投資者必須避免僅僅關注被低估的股票的誘惑，並保持多元化的投資組合，包括被低估的股票和成長型股票的組合。這種方法可以幫助管理風險並最大化潛在回報。
交易者應記住，股票市場本質上是不穩定的，股票的價值可能會根據各種外部因素而波動。因此，在投資被低估的股票時，保持耐心並著眼長遠非常重要。
概括
識別被低估的股票需要耐心、研究和長遠的眼光，但對於願意做這項工作的交易者來說，潛在的回報可能是巨大的。透過維持多元化的投資組合、管理風險和著眼長遠，投資者在投資被低估的股票時可以增加成功的機會。
常見問題解答
1. 當一支股票被認為「被低估」時，這意味著什麼？
被低估的股票的售價低於根據財務指標所認為的實際價值。發生這種情況的原因有很多種，例如市場波動或暫時的挫折。被低估的股票被認為具有良好的價值。
2. 如何辨識被低估的股票？
識別被低估的股票通常涉及查看市盈率和股息收益率等財務指標，並將公司的股價與其內在價值進行比較。它還涉及對公司基本面的徹底分析，包括其財務狀況、行業地位和未來成長前景。
3. 被低估的股票總是好的投資嗎？
不必要。雖然被低估的股票可能是一個很好的投資機會，但了解股票被低估的原因很重要。產業衰退、管理不善或金融不穩定等因素可能導致估值被低估。因此，深入的研究，有時甚至是長期的投資視角都是至關重要的。
4. 投資被低估的股票涉及哪些風險？
主要風險是市場可能無法認識到股票的真實價值，或導致估值低估的因素可能會惡化。也存在投資者的分析可能不正確的風險。與任何投資一樣，被低估的股票也存在損失風險，尤其是在短期內。
5. 我應該用價值被低估的股票來分散我的投資組合嗎？
多元化是投資的關鍵策略。將被低估的股票納入您的投資組合可以是該策略的一部分。然而，重要的是要平衡它們與其他類型股票和金融工具的投資，以降低風險。
6. 我應該持有被低估的股票多久？
被低估的股票的持有期限可能會有所不同。一些投資者持有這些股票直到市場調整價格，而另一些投資者可能採取長期投資策略，等待公司價值成長。您的決定應符合您的整體投資策略和風險承受能力。
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